Некоторые люди представляют успешных внутридневных трейдеров мультимиллионерами, бездельничающими в пляжном городке, совершающими сделки и отдыхающими. Это редкое явление, и внутридневная торговля не так проста и прибыльна, как может показаться со стороны. Несмотря на трудности, некоторые люди выбирают дневную торговлю в качестве работы на неполный рабочий день или в качестве работы на полный рабочий день. Дневная торговля может со временем принести вам деньги, если вы знаете, что делаете, и придерживаетесь стратегии.
Если вы заинтригованы этой концепцией, но не знаете, как начать работу внутридневным трейдером, мы проведем вас через весь процесс. Мы поговорили с экспертами о преимуществах и рисках внутридневной торговли, и они поделились советами о том, как проникнуть в отрасль. Читайте дальше, чтобы узнать, как стать дневным трейдером.
Кто такой дневной трейдер?
Дневной трейдер — это тот, кто открывает и закрывает позиции в течение торгового дня, а не удерживает их в течение более длительного периода времени. В течение одного дня промежутки времени торговли могут варьироваться от минуты до часа или нескольких часов.
Вместо того, чтобы сосредотачиваться на фундаментальных показателях компании, внутридневные трейдеры сосредотачиваются на технических графиках, которые показывают, что цена акций делает сейчас и как цена вела себя исторически при определенных условиях.
По словам Гаста Кеплера, генерального директора компании BlackBoxStocks, занимающейся разработкой программного обеспечения для торговли, внутридневной трейдер может купить позицию в обанкротившейся компании просто потому, что в определенный день наблюдается восходящий тренд (тикер: BLBX).
Почему вам стоит подумать о том, чтобы стать дневным трейдером?
По словам Нигама Арора, генерального директора The Arora Report, людей привлекает внутридневная торговля, потому что они видят, как друг зарабатывает деньги.
По словам Кеплера, успешные внутридневные трейдеры могут заработать больше денег, работая пару часов в день дома за своим ноутбуком по утрам, чем за 40 часов в неделю.
«Люди, которые узнают, как это делать, могут быть очень прибыльными», — говорит он.
Каковы риски внутридневной торговли?
Хотя есть несколько успешных внутридневных трейдеров, большинство людей терпят неудачу.
Кеплер считает, что только около 15% людей пытаются добиться успеха в дневной торговле, и он считает, что эта цифра, вероятно, высока, потому что, как поставщик программного обеспечения для торговли, он видел много историй успеха.
По словам Арора, эта цифра намного ниже: только от 1% до 2% добиваются успеха.
По словам Арора, риск дневной торговли длинными позициями по акциям заключается в том, что «вы потеряете все свои деньги». «Вы можете потерять еще больше, если попытаетесь закрыть рынок; ваш риск убытка неограничен».
Внутридневные трейдеры сталкиваются с риском того, что не заработают достаточно денег, чтобы покрыть дополнительные транзакционные издержки, связанные с совершением большего объема сделок.
«Академические исследования внутридневных трейдеров во всем мире постоянно показывают, что подавляющее большинство внутридневных трейдеров терпят неудачу», — говорит профессор финансов Крейтонского университета Роберт Джонсон. «Главное заключалось в том, что торговля опасна для вашего богатства».
Внутридневная торговля также может представлять психологический риск в сочетании с игровым мышлением, что может привести к зависимости. Некоторые люди получают прилив дофамина от азартных игр и рискованной торговли акциями. Когда стимулом становится сам выброс дофамина, инвесторы становятся игроками на фондовом рынке.
«Дневная торговля может сделать вас богатым не больше, чем рулетка или стол для игры в блэкджек», — говорит Аарон Шерман, президент Odyssey Group Wealth Advisors. «И, как и в случае с азартными играми, чем больше вы этим занимаетесь, тем больше вероятность того, что вы проиграете».
Требования к дневной торговле
Брокерский счет необходим, чтобы начать дневную торговлю акциями. Брокеры — это физические или юридические лица, которые взимают комиссию за совершение сделок от имени своих клиентов.
Дневные трейдеры, скорее всего, пойдут по пути «сделай сам», предпочитая онлайн-брокерский счет или дисконтного брокера, который позволяет инвесторам покупать и продавать инвестиционные ценные бумаги через веб-сайт или приложение брокера.
Брокерская компания также может предоставить торговую платформу, которая отображает новости в режиме реального времени, позволяет трейдерам просматривать технические графики и сканировать, какие акции совершают наибольшее движение.
В зависимости от торгуемого актива некоторые платформы позволяют инвесторам размещать онлайн-сделки напрямую с брокерской компанией за небольшую часть традиционной стоимости или бесплатно.
Инвесторы-самоучки могут использовать дисконтные или онлайн-брокерские компании, такие как Charles Schwab Corp. (SCHW), Fidelity Investments, TD Ameritrade или E-Trade. Raymond James Financial (RJF) и Edward Jones — два примера брокеров с полным спектром услуг.
Читайте также: Простое в освоении торговое приложение: почему NAGA — ваш первый выбор?
После того, как вы выбрали брокера, Регулирующий орган финансовой индустрии или FINRA будет считать вас дневным трейдером, если вы пополните свой счет на 25,000 6 долларов США и совершите четыре или более открытых и закрытых сделок с акциями в течение пяти рабочих дней. сделки должны составлять более XNUMX% вашей общей торговой активности в течение этого периода времени. Это не зависит от минимума брокерского счета, который может составлять ноль долларов, но применяется только к клиентам, которые торгуют меньше, чем обычные дневные трейдеры. Существуют также специальные маржинальные требования, которые следует учитывать для типовых дневных торговых счетов.
Однако, если вы дневной трейдер, эта большая сумма денег может сыграть вам на руку. Когда дело доходит до транзакционных издержек, вы можете заработать больше денег и получить большую отдачу от затраченных средств, если вы можете позволить себе покупать акции по более высокой цене или более крупные пакеты акций по более низкой цене.
Если вы не хотите сохранять баланс в размере 25,000 XNUMX долларов США, вы должны совершить три или менее сделок с акциями у одного и того же брокера в течение пяти дней, торговать на международном рынке, присоединиться к фирме, занимающейся внутридневной торговлей, для которой требуется меньший депозит, открыть несколько счетов у разных брокеров. или торгуйте на рынке Форекс, фьючерсами или опционами.
Как стать успешным дневным трейдером
Эти указатели могут быть полезны как опытным, так и неопытным внутридневным трейдерам.
№1. Проведите личный аудит.
Если вы хотите заниматься внутридневной торговлей, вы должны сначала понять трудности. У вас будут дни, когда вы потеряете деньги. Потребуется некоторое время, чтобы понять, что вы делаете. Даже если вы понимаете все различные стратегии и терминологию, вы можете не добиться успеха. Дневная торговля сложна, и нет гарантии прибыли.
«Стать внутридневным трейдером — это то, что многие люди считают простым способом заработать деньги, где вам не нужно много опыта — просто нажмите несколько кнопок, и вы разбогатеете!» «Однако ничто не может быть дальше от истины», — сказала Дияна Анджело, управляющий директор Blahtech and Market Stalkers. «Дневная торговля — это очень сложная исполнительская дисциплина, похожая на то, как стать профессиональным футболистом или освоить музыкальный инструмент». Прежде всего, у вас должен быть природный талант, за которым должны последовать годы практики».
Дневная торговля, по словам Анджело, который имеет более чем десятилетний опыт торговли деривативами, является сложной задачей. Она заявила, что для этого требуется аналитический склад ума и что многие люди, которых она видела успешными, пришли из отраслей, требующих многолетнего обучения и практики. Если вы хотите стать внутридневным трейдером, чтобы разбогатеть за одну ночь, вы в конечном итоге потеряете много денег. Чтобы стать эффективным внутридневным трейдером, требуется время и практика.
Сказав это, есть несколько историй успеха внутридневной торговли. Можно быть успешным внутридневным трейдером, если вы понимаете рынок и разрабатываете эффективные торговые стратегии.
№ 2. Изучите рынок, его стратегии и потенциальные платформы.
Прежде чем вы сможете стать внутридневным трейдером, вы должны сначала понять, как работает рынок форекс, фондовый рынок или любой другой рынок. Существует заблуждение, что внутридневные трейдеры быстро сделают вас богатыми и позволят провести большую часть вашего времени, отдыхая, но это не так уж далеко от истины. Требуется много исследований и усилий, чтобы преуспеть в качестве внутридневного трейдера.
Учиться у успешных внутридневных трейдеров также необходимо при исследовании рынка и, в конечном итоге, при разработке стратегий.
«Лучший способ стать прибыльным внутридневным трейдером — учиться у успешных внутридневных трейдеров, — говорит Бонд. «Несмотря на то, что в Интернете есть множество теоретических материалов о том, как вести внутридневную торговлю, ничто не сравнится с обучением у того, кто в настоящее время преуспевает в этом».
Ваше исследование должно также включать получение дополнительной информации о торговых стратегиях на этом рынке, а также о правилах, регулирующих внутридневную торговлю. Веб-сайт FINRA — это хорошее место, где можно получить подробные ответы регулирующих органов о внутридневной торговле.
№ 3. Начните с малого.
Как предложил Ротфельд, после того, как вы проведете достаточно исследований, вы должны начать с малого. Требуется время, чтобы научиться тому, как стать внутридневным трейдером, и поначалу ставить на кон много денег — это большой риск. Поскольку внутридневная торговля сопряжена с риском, вам следует инвестировать только те деньги, которые вы готовы потерять.
Согласно веб-сайту SEC, «дневные трейдеры обычно несут серьезные финансовые потери в первые месяцы торговли, и многие из них так и не переходят в статус прибыльных». «Учитывая эти результаты, становится ясно: дневные трейдеры должны играть только на те деньги, которые они могут позволить себе потерять». Они никогда не должны использовать деньги, которые им нужны для повседневных расходов на проживание [или] выхода на пенсию, для получения второй ипотеки или внутридневной сделки».
Поскольку потеря денег является неизбежной частью процесса обучения для многих внутридневных трейдеров, лучше всего начинать медленно и учиться по ходу дела. Также очень важно придерживаться любой торговой стратегии, которую вы используете. Одна из самых распространенных ошибок внутридневных трейдеров заключается в том, что они разрабатывают хорошо продуманную стратегию только для того, чтобы полностью игнорировать ее в торопливой торговле.
«Дневные трейдеры часто заключают сделки, потому что они просто сидят перед экраном весь день», — объяснил Ротфельд. «Вынужденная сделка почти всегда убыточна». Всегда придерживайся своих правил».
№ 4. Поймите риски и трудности, связанные с тем, чтобы стать внутридневным трейдером.
Внутридневная торговля непроста, и есть несколько областей сложности, которые должны исследовать начинающие внутридневные трейдеры. Если вы решили стать внутридневным трейдером, вы должны понимать, что это не схема быстрого обогащения. Вы будете терять деньги по пути, и не все ваши торговые стратегии будут прибыльными.
Чтобы стать успешным внутридневным трейдером, вы должны быть готовы потратить месяцы или годы напряженной работы, чтобы понять рынки, разработать стратегию и последовательно выполнять свой план с течением времени.
Как определить лучшие акции для дневной торговли?
В дневной торговле единственная гарантия заключается в том, что вы потеряете деньги. Тем не менее, если вы хотите получить прибыль, вы должны провести тщательный анализ рынка. При анализе акций рассмотрите следующие методы.
# 1. Соотношение цены и прибыли (P / E)
Коэффициент P/E компании может дать представление о ее потенциале роста по сравнению с конкурентами в той же отрасли. Он рассчитывается путем сравнения текущей торговой стоимости акции с ее прибылью на акцию за предыдущие 12 месяцев. Компания, текущая стоимость которой в десять раз превышает ее прибыль, считается более сильной, чем конкурент, чья стоимость акций в два раза превышает прибыль.
№ 2. Отношение цены к росту прибыли (PEG)
Коэффициент PEG может помочь вам определить, как компания будет расти в течение следующих года или двух. Он рассчитывается путем сравнения коэффициента P/E акции с ожидаемым ростом прибыли компании. Чем выше коэффициент PEG, тем выше потенциал роста компании.
# 3. Отношение долга к EBITDA
Отношение долга к EBITDA может указывать на то, является ли компания инвестицией с высоким риском. Высокое отношение долга к EBTIDA указывает на то, что долг компании растет быстрее, чем ее прибыль до вычета налогов, процентов, износа и амортизации. Более низкое отношение долга к EBITDA указывает на то, что компания менее рискованна.
Если вы не знаете, как использовать эти стратегии, выберите две-три акции, которые вам нравятся, исходя из их фундаментальных показателей (не задумывайтесь над этим) и отслеживайте их в течение квартала. Что случилось и было ли это неожиданно? Какие различия вы заметили в ценах на акции? Итак, что повлияло на них? Записывать.
Рассмотрим наиболее важные фундаментальные факторы после отслеживания этих акций. Анализируя любую акцию, начните с этих факторов.
Стратегии дневной торговли
Мы обнаружили следующие торговые стратегии, которые часто рекомендуются или используются опытными внутридневными трейдерами:
№1. Разразиться:
Стратегия прорыва относится к значительному колебанию или прорыву цены акции, которая была относительно стабильной в течение длительного времени. Например, если акция торгуется между 30 и 31 долларом в течение трех недель и внезапно начинает резко падать или расти, это может быть подходящее время для торговли. Дневной трейдер должен найти такую волатильность привлекательной.
№2. Скальпинг
Скальпинг означает продажу ваших акций, как только сделка станет прибыльной. Когда дело доходит до продажи, это не так уж сложно; это простой способ получить удовольствие от дневной торговли. Скальпинг также известен как получение прибыли от «спреда», потому что трейдеры получают прибыль от разницы между запрашиваемой ценой продавца и предложением покупателя.
№3. Импульсная торговля
Торговля импульсом основана на текущих новостях и информации. Дейтрейдеры используют новостные события для прогнозирования роста и падения акций, будь то новый отчет о прибылях и убытках или другие экстренные новости. Чтобы добиться успеха, требуется некоторое исследование, но это все же хороший вариант для начинающих.
№ 4. Тускнеть:
Затухание действует в направлении, противоположном текущему тренду рынка. Это рискованная стратегия, противоречащая здравому смыслу. Все ли инвестируют в акции, которые, по вашему мнению, потерпят неудачу? Почему бы не продать его, когда он на пике? Конечно, риск заключается в том, что общепринятое мнение может стать мощным фактором на фондовом рынке.
Существует множество других стратегий и нюансов, которые вы можете использовать по мере приобретения опыта внутридневной торговли.
Дневные торговые платформы
Помимо понимания правил и разработки стратегии, очень важно найти онлайн-брокера с комплексными торговыми инструментами. Дневная торговля требует множества быстрых решений, поэтому вы не хотите, чтобы вам мешали плохие онлайн-инструменты, медленное подключение к Интернету или любая другая технологическая проблема. Комиссии за сделки могут взиматься в зависимости от используемой вами торговой онлайн-платформы. Согласно The Motley Fool, которая использовала TD Ameritrade в качестве примера, торговля 30 раз в день в течение 250 торговых дней приведет к более чем 50,000 XNUMX долларов комиссий в течение года.
В зависимости от платформы вам может потребоваться заработать тысячи долларов, чтобы безубыточно торговать днем. При принятии решения о том, какую платформу использовать для внутридневной торговли, крайне важно провести исследование. В ходе нашего исследования мы обнаружили следующие популярные торговые платформы:
- Интерактив Брокерс Инк.
- ТД Америтрейд Инк.
- Союзник Инвестиции
- Шваб, Чарльз
- TradeStation
Платформы различаются, и есть много других вариантов, которые получают хорошие отзывы и имеют хорошую репутацию. При выборе платформы для онлайн-торговли очень важно прочитать отзывы клиентов и найти надежную компанию, которая соответствует вашим требованиям.
Когда лучше всего торговать днем?
Как правило, большая часть активности приходится на 10:30 утра по восточному времени, примерно через час после открытия рынка. Позже в течение дня рынок обычно успокаивается и становится менее волатильным. Внутридневные трейдеры зарабатывают деньги, покупая по низкой цене и продавая по высокой, поэтому чем менее волатильным является рынок, тем менее привлекательным он является для внутридневных трейдеров. Конечно, каждый рыночный день отличается, и могут быть смягчающие обстоятельства, которые также способствуют волатильности во второй половине дня.
Сколько денег вы можете заработать на дневной торговле?
Сумма денег, которую может заработать дневной трейдер, определяется колебаниями рынка и их позициями. В любой момент внутридневные трейдеры могут заработать или потерять значительную сумму денег. При инвестировании в фондовый рынок нет никаких гарантий прибыли, особенно в быстро меняющемся мире внутридневной торговли.
Сколько капитала вам нужно, чтобы начать дневную торговлю?
Теоретически вам нужно достаточно денег, чтобы купить одну акцию. Независимо от того, насколько нереалистичен этот гипотетический пример, если вам очень повезет, вы сможете превратить одну эту акцию в целое состояние. На самом деле внутридневные трейдеры часто теряют деньги, прежде чем получить прибыль. В результате лучше всего инвестировать в дневную торговлю только свои свободные деньги. Дневная торговля с пенсионными фондами или заемными средствами никогда не была хорошей идеей.
Заключение
Начинающим трейдерам следует избегать веб-сайтов и курсов, которые обещают надежный успех в дневной торговле или бесконечную прибыль. Небольшой процент успешных внутридневных трейдеров делает это, посвящая время и усилия разработке торговых стратегий и неукоснительно придерживаясь их.
В этом большом торговом мире внутридневные трейдеры предоставлены сами себе. Прежде чем уйти с работы и стать дневным трейдером, убедитесь, что у вас есть стремление постоянно учиться, разрабатывать свои торговые стратегии и брать на себя ответственность за свои решения и действия. Если вы хотите начать дневную торговлю, вы можете использовать одного из лучших биржевых брокеров для дневной торговли.
Как стать дневным трейдером
Сколько в среднем зарабатывает дневной трейдер?
Дневные трейдеры в Соединенных Штатах зарабатывают в среднем 116,895 56 долларов в год или 10 долларов в час. Верхние 198,000% зарабатывают более 10 68,000 долларов в год, а нижние XNUMX % зарабатывают менее XNUMX XNUMX долларов.
Какая квалификация вам нужна, чтобы стать дневным трейдером?
В идеале вы должны иметь степень бакалавра в области финансов, чтобы начать свою карьеру в качестве профессионального внутридневного трейдера. Хотя технически это не требуется, высшее образование может помочь вам выделиться на конкурентном рынке труда. Попробуйте получить навыки и опыт в торговле акциями самостоятельно или в рамках стажировки.
Сколько денег вам нужно для дневной торговли?
$25,000
Законный минимальный баланс, необходимый для дневной торговли акциями в Соединенных Штатах, составляет 25,000 25,000 долларов США. Если баланс падает ниже этого уровня, дневная торговля запрещена до тех пор, пока депозит не поднимет баланс выше XNUMX XNUMX долларов.
- СТРАТЕГИИ ТОРГОВЛИ ОПЦИОНАМИ: лучшие стратегии для начинающих
- КОПИ-ТРЕЙДИНГ: все, что вам нужно знать, чтобы начать
- ТОРГОВЛЯ НА МАРЖИНЕ: что это значит и примеры
- ОПЦИОННЫЙ ТРЕЙДЕР: определение, зарплата и руководство, как стать трейдером
- КОРОТКИЙ ОПЦИОН ПУТ: обзор, примеры (+ торговые советы)
- Обзор Torobanc: откройте для себя будущее инвестирования с Torobanc
- Pattern Day Trader: определение, правила, как удалить статус и руководство
Рекомендации
