Что такое определение отношения книги к рынку?
Отношение балансовой стоимости к рыночной стоимости измеряет стоимость компании, сравнивая ее балансовую стоимость с ее рыночной стоимостью. Балансовая стоимость — это стоимость компании на бумаге в соответствии с ее уставным капиталом, тогда как рыночная стоимость компании определяется ее рыночной капитализацией.
Акционерный капитал относится к чистой стоимости компании. Он представляет собой сумму, которая была бы возвращена акционерам, если бы все активы компании были проданы, а ее долги были полностью выплачены. Компании будут включать уставный капитал в свой баланс.
Рыночная капитализация – это общая рыночная стоимость акций компании, находящихся в обращении. Его можно рассчитать, умножив текущую цену акции на общее количество выпущенных акций.
Отношение книги к рынку Калькулятор
Формула отношения балансовой стоимости к рынку
Формула расчета отношения балансовой стоимости к рынку очень проста. Вы делите рыночную капитализацию компании на ее балансовую стоимость.
Рыночная капитализация рассчитывается путем умножения цены акции на количество выпущенных акций. Самый простой способ рассчитать балансовую стоимость — вычесть все обязательства из всех активов. Балансовая стоимость = общие активы – общие активы.
Общие активы и пассивы можно найти в балансе компании. Балансовая стоимость также может быть показана в балансе в разделе собственного капитала.
Однако в некоторых источниках для расчета балансовой стоимости используются несколько иные формулы. Вы также можете рассчитать соотношение рыночной и балансовой стоимости, разделив цену акции на балансовую стоимость одной акции.
Обратное отношение рыночной стоимости к балансовой стоимости — это отношение балансовой стоимости к балансовой стоимости. Он рассчитывается путем деления балансовой стоимости на рыночную капитализацию.
Как использовать соотношение книги к рынку
Отношение балансовой стоимости к рынку определяет недооцененные или переоцененные ценные бумаги путем деления балансовой стоимости на рыночную стоимость. Коэффициент определяет рыночную стоимость компании относительно ее истинной стоимости. Инвесторы и аналитики используют эту сравнительную взаимосвязь, чтобы различать реальную стоимость публично торгуемой компании и ее стоимость. инвестор спекуляция.
По сути, акция недооценена, когда коэффициент больше 1. Если он меньше 1, акция считается переоцененной. Коэффициент больше 1 указывает на то, что цена акций компании торгуется ниже стоимости ее активов. Менеджеры по стоимости предпочитают высокую долю, которую они интерпретируют как означающую, что компания является стоимостной акцией, то есть она торгуется на рынке по низкой цене по сравнению с ее балансовой стоимостью.
Отношение балансовой стоимости к рынку менее 1 означает, что инвесторы готовы платить за компанию больше, чем стоят ее чистые активы. Это может указывать на то, что у компании хорошие перспективы будущих доходов, и инвесторы готовы платить больше за эту возможность. Технологические компании и другие компании в отраслях, не располагающих большим количеством физических активов, как правило, имеют низкое соотношение балансовой стоимости к рынку.
Что говорит трейдерам отношение резерва к рынку?
Когда рыночная стоимость компании выше ее балансовой стоимости в расчете на одну акцию, она считается переоцененной. Если балансовая стоимость выше рыночной, аналитики считают компанию недооцененной. Отношение балансовой стоимости к рынку используется для сравнения стоимости чистых активов или балансовой стоимости компании с ее текущей стоимостью или рыночной стоимостью.
Балансовая стоимость компании - это историческое приобретение или балансовая стоимость, рассчитанная на основе баланса компании. Балансовая стоимость может быть рассчитана путем вычитания общей суммы обязательств, привилегированных акций и нематериальных активов из общей суммы активов компании. По сути, балансовая стоимость — это сумма активов, которые остались бы у бизнеса, если бы он прекратил свою деятельность сегодня. Некоторые аналитики используют весь капитал в балансе как балансовую стоимость.
Рыночная стоимость публичной компании определяется путем расчета ее рыночной капитализации. Это просто общее количество выпущенных акций, умноженное на текущую цену акции. Рыночная стоимость – это цена, которую инвесторы готовы заплатить за покупку или продажу акций на вторичном рынке. Поскольку она определяется спросом и предложением на рынке, она не всегда отражает истинную стоимость компании.
Отношение балансовой стоимости к рынку и соотношение цены к балансовой стоимости
Соотношение цена-балансовая стоимость противоположно соотношению балансовой стоимости-рынок. Вместо того, чтобы делить акционерный капитал на рыночную капитализацию, отношение цены к балансовой стоимости делит рыночную капитализацию на акционерный капитал.
Отношения «цена-баланс» пытаются оценить, недооценены ли акции или переоценены, но в соответствии с противоположным соотношением «баланс-к-рынку». Отношение цены к балансовой стоимости менее единицы указывает на то, что акции недооценены, в то время как отношение цены к балансовой стоимости больше единицы указывает на то, что акции переоценены.
Разница между соотношением книг к рынку и соотношением между рынком и книгами
Отношение рыночной стоимости к балансовой стоимости, также известное как соотношение цена/балансовая стоимость, является обратным отношением балансовой стоимости к балансовой стоимости. Как и в случае соотношения балансовой стоимости и рынка, делается попытка оценить, переоценены ли акции компании или недооценены, путем сравнения рыночной цены всех находящихся в обращении акций с чистой стоимостью компании.
Отношение рыночной стоимости к балансовой стоимости больше 1 означает, что акции компании переоценены. Коэффициент ниже 1 указывает на то, что он может быть недооценен. Противоположное дело обстоит с отношениями между книгой и рынком. Аналитики могут использовать оба индекса для сравнения балансовой и рыночной стоимости компании.
Могу ли я инвестировать, основываясь на соотношении резервной стоимости к рынку?
Отношение рынка к балансовой стоимости, или отношение P/B, является одним из наиболее распространенных соотношений, используемых для определения того, дешевы или дороги акции компании.
Например, коэффициент ниже 1 указывает на то, что акции очень дешевые, а высокий коэффициент может указывать на то, что они дорогие.
Отношение рынка к балансовой стоимости менее 1 означает, что вы можете купить бизнес по цене ниже стоимости его активов.
Таким образом, если вы купите компанию, ликвидируете ее, продадите ее активы и погасите ее обязательства, вы получите положительную отдачу от своих инвестиций.
Однако имейте в виду, что высокий или низкий коэффициент не следует использовать изолированно для оценки запасов. Когда компании котируются по цене ниже балансовой, они часто дешевы не просто так.
Кроме того, компании с высоким соотношением рынка к балансовой стоимости могут быть дорогими не просто так. Ожидается, что в будущем они получат большую прибыль.
Однако соотношение рынка и балансовой стоимости не является хорошим способом оценки всех видов бизнеса. Некоторым видам бизнеса не нужно много физических активов, чтобы зарабатывать деньги.
Например, многие акции информационных технологий имеют высокие отношения рыночной стоимости к балансовой стоимости. Но они по-прежнему могут быть чрезвычайно прибыльными и казаться дешевыми на основании других показателей, таких как коэффициент PE.
Поэтому не принимайте инвестиционных решений, основываясь исключительно на этом индексе. Кроме того, взгляните на другие финансовые показатели и сравните соотношение рынка и балансовой стоимости с другими компаниями в той же отрасли.
Каково хорошее соотношение рынка и бронирования?
В общем, соотношение балансовой стоимости к рынку должно составлять примерно 1. Значение меньше единицы указывает на то, что компанию можно приобрести за меньшую стоимость ее активов. Более высокий показатель около 3 указывает на то, что инвестирование в компанию будет дорогостоящим.
Как рассчитать соотношение рынка к балансу?
Этот коэффициент показывает, сколько инвесторы в акции платят за каждый доллар чистых активов. Коэффициент рыночной стоимости акций рассчитывается путем деления текущей цены закрытия акции на балансовую стоимость одной акции за последний квартал.
Высокое соотношение балансовой стоимости к рынку — это стоимость или акция роста?
Акции с высокой балансовой стоимостью, также известные как акции стоимости, генерируют большую положительную избыточную доходность, тогда как акции с низкой балансовой стоимостью, также известные как акции роста, генерируют значительную отрицательную избыточную доходность.
- СИСТЕМА МАРКЕТИНГОВОЙ ИНФОРМАЦИИ: Подробное руководство
- Соглашение о купле-продаже: как это работает, ключевые элементы и важность
- Маркетинговая среда: определение, концепция и лучшие практики (+ тематические исследования)
- ЦЕНА БЕЗУбыточности: что такое точка безубыточности в бухгалтерском учете?
- Реклама «под чертой»: определения, примеры, маркетинговые идеи
