Торговля опционами интересна тем, что позволяет держателю сделать ставку на то, как акции будут работать, не подвергая риску больше, чем их первоначальные инвестиции. С другой стороны, некоторые стратегии торговли опционами могут снизить риск убытков, защитить инвестиции от волатильности рынка и даже принести прибыль. Однако, поскольку это по своей сути сложнее, чем просто покупка акций или взаимных фондов, трейдеры должны быть более избирательными в выборе правильной платформы. Оставайтесь с нами, пока я расскажу вам о подходящих для вас вариантах торгового курса.
Что такое торговля опционами?
Практика покупки или продажи опционных контрактов известна как торговля опционами. Эти контракты представляют собой соглашения, которые позволяют держателю покупать или продавать группу базовых ценных бумаг по фиксированной цене к определенной дате. Право торговать базовым активом предоставляется вам при покупке опциона, но вы не обязаны это делать. Это действие называется исполнением опциона, если вы решите его принять. По сути, торговля опционами — это, по сути, способ для инвесторов делать прогнозы, направленные на общий фондовый рынок или конкретные ценные бумаги, такие как акции или облигации.
Факторы, которые следует учитывать при выборе опционов для торговли
Если вы хотите начать торговать опционами как новичок, помните об этих соображениях.
№1. Торговля опционами на различные базовые ценные бумаги
Хотя коллы и путы упоминаются в этом обсуждении в отношении акций, важно помнить, что опционы также могут быть связаны с другими видами ценных бумаг. Акции, индексы или ETF являются тремя наиболее популярными базовыми ценными бумагами. По сути, знание того, что опционы, основанные на акциях и ETF, и опционы, основанные на индексах, различаются по нескольким ключевым параметрам, поможет вам принять обоснованное решение. Поэтому очень важно понять различия, прежде чем начать торговать.
№ 2. Историческая волатильность и подразумеваемая волатильность
Историческая волатильность показывает, насколько цена акций колебалась в прошлом в течение одного года ежедневно. Подразумеваемая волатильность акции определяется тем, какой «подразумевается» рынок, будет волатильность акции в будущем в течение срока действия опционного контракта.
Кроме того, подразумеваемая волатильность является одним из наиболее важных понятий для трейдеров опционов. Потому что это может помочь вам определить вероятность того, что акция достигнет определенной цены к определенному времени, и указать, насколько волатильным может быть рынок в будущем.
№ 4. жаргон торговли опционами
Вы можете покупать или продавать коллы или путы при торговле опционами. Вы можете быть длинным или коротким; твой рост тут ни при чем. В результате у вас также могут быть деньги или деньги. Это лишь некоторые из многих слов, которые вы услышите в комнате, полной опционных трейдеров. Проще говоря, полезно понимать вашу терминологию.
№ 5. Трейдеры опционов занимают у греков
Греческий алфавит используется трейдерами опционами для обозначения ожидаемого изменения цен опционов на рынке. что имеет решающее значение для успеха торговли опционами. Чаще всего упоминаются Дельта, Гамма и Тета.
Хотя эти полезные ссылки на греческий язык могут помочь объяснить различные факторы, влияющие на движение цены опциона, и в совокупности могут показать, как рынок ожидает изменения цены опциона. Однако значения чисто теоретические, и нет никакой гарантии, что эти прогнозы окажутся правильными.
№ 5. Торговля опционами начинается с вашей финансовой цели
Опционные трейдеры имеют четкое представление о своих финансовых целях и желаемой позиции на рынке, как и многие успешные инвесторы. Но ваш подход к деньгам и способ их мышления в целом будут напрямую влиять на то, как вы торгуете опционами. Следовательно, прежде чем пополнить свой счет и начать торговать, вы должны четко определить свои инвестиционные цели.
Каковы четыре типа опционов?
Покупка опциона колл, продажа опциона колл, покупка опциона пут и продажа опциона пут — это четыре основных позиции опциона. В опционах колл покупатель делает ставку на то, что рыночная цена базового актива превысит заранее определенную цену, известную как цена исполнения, в то время как продавец делает ставку на то, что этого не произойдет.
Что такое пример торговли опционами?
Акция X стоит 20 долларов за акцию, а колл со страйком 20 долларов и сроком действия четыре месяца стоит 1 доллар. По контракту выплачивается премия в размере 100 долларов США, или один контракт * 1 доллар США * 100 акций, представленных в контракте. Трейдер покупает 100 акций за 2,000 долларов и продает один колл, чтобы получить 100 долларов.
Требования к торговле опционами
Требования к торговле опционами на акции варьируются в зависимости от брокерской компании, и правила часто смягчаются или ужесточаются в зависимости от текущей экономической ситуации. В результате, чтобы начать свою карьеру в качестве трейдера опционов, вы должны соответствовать следующим требованиям:
№1. Получите степень бакалавра
В то время как торговля опционами не имеет формальных требований, инвестиционные банки чаще нанимают соискателей со степенью бакалавра. Начинающие трейдеры опционов могут извлечь пользу из изучения связанных с финансами областей, таких как математика или экономика, в колледже. В качестве альтернативы вы можете рассмотреть возможность прохождения курсов по финансам и бухгалтерскому учету.
№ 2. Откройте счет в системе торговли опционами
Начинающим трейдерам опционов следует использовать торговые системы с простыми критериями входа и выхода. Различные уровни торговой системы могут запрашивать различные суммы стартового капитала. Некоторые требуют, чтобы вы подписали соглашение о вариантах. Напротив, другие торговые платформы ранжируют счета в соответствии с их уровнем риска, предоставляя счетам с низким уровнем риска доступ к самому большому количеству сделок.
№3. Выберите опционы и предскажите их цену исполнения
Выбор между покупкой колл-опциона или пут-опциона зависит от вашего прогноза цены акции. Рост цены акций указывает на будущую продажу колл-опциона или покупку пут-опциона. Падение цены акций указывает на покупку опциона колл или продажу опциона колл.
№4. Получить опыт
Чтобы увеличить свой опыт и знания, начните торговать опционами, используя свой капитал, или делайте инвестиции для родственников и близких друзей. Со временем вы можете увеличить количество и стоимость ваших сделок. Брокерские фирмы и частные клиенты ценят опыт при выборе опционных трейдеров для работы.
Стратегии торговли опционами
Трейдеры часто переходят к торговым опционам, плохо разбираясь в доступных им стратегиях. Существует множество вариантов стратегий, которые одновременно ограничивают риск и максимизируют доход. Приложив немного усилий, трейдеры могут научиться пользоваться гибкостью и силой, которые могут предоставить опционы на акции. Однако, решите ли вы использовать эти стратегии или нет, зависит от вашего стиля торговли. Но, по крайней мере, если вы понимаете, как они работают, вы будете лучше адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям.
Лучшие стратегии торговли опционами для начинающих
Следующий список должен помочь вам…
№ 1. Покрытый вызов
Это очень популярная стратегия, потому что она приносит доход и снижает некоторые риски открытия длинных позиций только по акциям. Компромисс заключается в том, что вы должны быть готовы продать свои акции по установленной цене, короткой цене исполнения. Чтобы реализовать стратегию, вы покупаете базовые акции, как обычно, и одновременно продаете или продаете колл-опцион на те же самые акции.
№ 2. Женат
В «женатой стратегии пут» инвестор покупает актив, например, акции, и одновременно покупает опционы пут на эквивалентное количество акций. Эта стратегия похожа на длинный пут с изюминкой. Трейдер владеет базовой акцией, а также покупает пут. Это хеджированная сделка, при которой трейдер ожидает, что акции вырастут, но хочет «страховки», если акции упадут. Если акция действительно падает, длинный пут компенсирует падение.
№3. Бычий колл спред
В стратегии спреда с бычьим коллом инвестор одновременно покупает коллы по определенной цене исполнения и одновременно продает такое же количество коллов по более высокой цене исполнения. Оба опциона колл будут иметь одинаковую дату истечения и базовый актив.
Прежде всего, в опционе с бычьим колл-спредом вы по-прежнему сможете купить этот длинный колл-опцион, выражающий ваши бычьи взгляды, но вы можете компенсировать часть этой стоимости, продав короткий колл-опцион перед его лицом, тем самым снизив свой риск. .
№ 4. Короткий пут
Короткий пут — это торговая стратегия для начинающих и инвесторов, продающих опционы. Эта стратегия направлена на получение прибыли от премий, выплачиваемых по опционным контрактам. Допустим, Инвестор А реализует стратегию короткого пут-опциона и продает пут-опцион Инвестору Б. Если цена этих акций останется прежней или вырастет, Инвестор Б, скорее всего, допустит истечение срока действия пут-контракта. После истечения срока действия контракта Инвестор А сохранит первоначальную премию, таким образом, получив прибыль от сделки.
№ 5. Защитный слой
Защитный пут — еще одна стратегия, используемая инвесторами для защиты от потенциальных потерь. Инвесторы купили бы длинную опцион пут против актива, которым они уже владеют. Кроме того, эти стратегии предлагают способ получения потенциальной прибыли практически в любой рыночной ситуации, независимо от того, идут ли цены вверх, вниз или вбок.
Рынок сложный и очень рискованный, что делает его подходящим не для всех, но в приведенном выше руководстве представлены различные торговые стратегии в зависимости от уровня знаний инвестора. После того, как вы освоите основы торговли опционами, вас могут заинтересовать более продвинутые стратегии, чтобы чувствовать себя более комфортно.
Платформы для торговли опционами
Опционы можно использовать для получения дохода, хеджирования риска или увеличения мощности вашего портфеля за счет увеличения вашего участия в определенных акциях и индексах. Но поскольку торговля опционами по своей природе сложнее, чем просто покупка акций или фондов, трейдерам опционов часто приходится быть более избирательными в выборе правильной платформы. В приведенном ниже руководстве мы поделимся лучшим выбором лучших платформ для торговли опционами.
Список лучших торговых площадок
Вот обобщенные результаты,
- Лучшая платформа для торговли опционами: Interactive Brokers
- Лучшие веб-инструменты для анализа торговли опционами: E-Trade
- Самая популярная платформа для торговли опционами: Fidelity
- Лучшая платформа для начинающих: Чарльз Шваб
- Лучшая платформа для торговли опционами на акции: Merrill Edge
- Лучшая платформа для торговли мобильными опционами: Robinhood
- Лучшая платформа для онлайн-торговли опционами: Webull
- Лучшее для трейдеров опционами с большими объемами: deliciousworks
- Лучшая платформа для торговли недорогими опционами: eOption
- Лучшая платформа для торговли бумажными опционами: TradeStation
- TD Ameritrade – инструменты и исследования рынка акций
- Merrill Edge — лучший для начинающих
По сути, торговля опционами сложнее, чем просто торговля акциями, валютой или другими активами. В результате трейдеры опционов должны быть более избирательными при выборе правильной платформы.
Курс по торговле опционами
Лучший способ научиться торговле опционами — изучить рынки, пройти курс и использовать эту информацию в режиме реального времени. Хотя курс торговли опционами для начинающих является хорошим местом для начала, вы также можете изучить другие курсы торговли опционами, в которых рассматриваются промежуточные и продвинутые стратегии. Вы можете сделать это, взвесив цену, содержание и свой стиль обучения.
Когда вы найдете идеальную форму, курс поможет вам приобрести прочные фундаментальные знания. Кривая обучения для понимания рынка опционов и создания успешных торговых стратегий довольно крутая. Лучшие курсы расскажут вам, что и как делать, и помогут развить уверенность в себе, необходимую для частой торговли.
Лучший курс по торговле опционами
Ниже приведены лучшие курсы торговли опционами, подходящие для вас,
- Bullseye Trades: лучшее предложение по обучению и выбору опций
- Market Navigator: лучше всего подходит для ежедневных торговых оповещений
- Black Box Stocks: Лучшее комплексное предложение (обучение, инструменты, сообщество)
- Option Strategies Insider: лучше всего подходит для понимания стратегии торговли опционами
- OptionsGeek: лучше всего подходит для углубленного обучения торговле опционами (дополнительные торговые оповещения).
- Лучший в целом: простая торговля
- Лучшее для полных новичков: Udemy
- Лучший недорогой вариант: бычьи медведи
- Лучшая бесплатная образовательная платформа: Option Alpha
- Лучшее комплексное предложение: Warrior Trading
- Лучшее соотношение цены и качества: акции Black Box
Рекомендации
- .действительно.
- Nerdwallet
- банкрейт.
- .cnbc.
- Investopedia
- ТОРГОВЛЯ АКЦИЯМИ: определение, лучшие приложения, стратегии и игры для начинающих торговать акциями
- 19 ЛУЧШИХ ПРИЛОЖЕНИЙ ДЛЯ ТОРГОВЛИ АКЦИЯМИ в 2023 году (обновлено)
- Бизнес по торговле акциями: как начать бизнес по торговле акциямиs
- Опцион колл против опциона пут: опционы на акции
- КОРОТКИЙ ОПЦИОН ПУТ: обзор, примеры (+ торговые советы)
- ЛУЧШИЕ КОМПАНИИ ПО КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ 2023 ГОДА: Полное руководство
