Для маржинальной торговли у вас должен быть маржинальный счет, то есть стандартный брокерский счет, который позволяет вам занимать средства и использовать их для торговли с текущими денежными средствами или инвестициями (ценными бумагами) на вашем счете в качестве обеспечения кредита. В этой статье рассказывается о маржинальной торговле, торговле биткойнами, дневной торговле с маржин-коллом и примере маржи. Прежде чем мы продолжим, давайте немного поговорим о торговле и марже.
Трейдинг — это акт продажи и покупки продуктов и услуг в бизнесе, как и обмен. В то время как маржа означает крайнее преимущество, она также может означать ограниченное место или пространство, или даже прибыль от бизнеса, или капитал, который инвестор имеет в сделке с брокерской компанией.
В бизнесе маржа означает деньги, которые инвестор занимает у брокера, чтобы купить инвестиции для торговли. Общая продажа, которую вы делаете в своих инвестициях, - это то, что вы будете использовать для погашения кредита с процентами.
Что такое маржинальная торговля?
Маржинальная торговля означает предоставление инвесторам возможности занимать средства у брокера для торговли финансовыми активами. Что составляет проценты и залог по кредиту от брокера.
Это также акт заимствования денег у брокерской фирмы для проведения сделок в финансовых целях или в целях обеспечения безопасности. Заемщик должен внести наличные, которые служат залогом для кредита, а затем платить текущие проценты на деньги, которые они занимают.
Для маржинальной торговли у вас должен быть счет в брокерской фирме, отличный от любого другого денежного счета, который позволяет вам покупать больше акций (ценных бумаг), чем обычно. Это позволяет вам покупать большое количество акций и увеличивает вашу покупательную способность. Перед покупкой вы должны сначала внести наличные, которые служат залогом, который, в свою очередь, автоматически превращает купленные вами акции в залог кредита. В свою очередь, вы платите проценты за взятый кредит в более поздний срок, указанный в договоре.
Маржинальная торговля биткойнами
Маржинальную торговлю биткойнами также можно назвать маржинальной торговлей криптовалютой. Это означает заимствование средств на бирже и использование их для совершения сделки. Это также известно как «увеличение кредитного плеча», что означает торговлю с кредитным плечом сверх существующего капитала, с которым они должны работать. Торговля биткойнами — это также акт покупки по низкой цене и продажи по высокой. То есть, когда вы покупаете биткойн, вы инвестируете в него и проверяете рыночную цену, чтобы увидеть, когда она поднимется для продажи.
Торговля с кредитным плечом — это когда инвесторы занимают капитал под высокую процентную ставку, чтобы увеличить свое кредитное плечо, и это рискованная торговля. Например, некоторые биржи торговли биткойнами могут обмениваться на маржу кредитного плеча 2.5:1, 3.3:1, 20:1, 100:1 или даже 1:1, что означает, что у инвестора есть один биткойн, и он может занять 100% своего капитала кредитного плеча, чтобы получить больше прибыли.
Если возникает какой-либо убыток, это может привести к маржин-коллу (чтобы добавить больше средств на счет) и ликвидации (потеря денег и закрытие сделки, больше нет денег для дальнейшего движения). Биткойн-маржа торговые услуги; CEX.10, BitMEX, Binance и т. д.
Пример торговли на марже
- Одним из примеров маржинальной торговли является ситуация, когда у вас есть ценные бумаги на сумму 10,000 5,000 долларов США, и вы покупаете их с помощью кредита в размере 5,000 15 долларов США и 15,000 5,000 долларов США наличными, когда стоимость ценной бумаги возрастает на 10,000% до XNUMX XNUMX долларов США, и вы должны рассчитаться с брокером по кредиту в размере XNUMX XNUMX долларов США. собственный капитал или прибыль составляет XNUMX XNUMX долларов.
- Вы хотите купить 100 ценных бумаг, которые в настоящее время торгуются по цене 20 долларов за акцию, а на вашем брокерском счете всего 2,000 долларов. Вы можете решить использовать наличные деньги для оплаты половины ценных бумаг (50) и купить остальные 50 ценных бумаг с маржой, заняв 2,000 долларов США у своей брокерской компании, чтобы инвестировать в общей сложности 4,000 долларов США.
- При маржинальной торговле брокер может удвоить вашу прибыль с той же суммой наличных. Это прибыль от ваших инвестиций; если вы продолжите вкладывать средства, вы сможете достичь своей цели. Если вы инвестируете 2,000 долларов, а получаете 4,000 долларов. Когда рыночная цена вырастет на 5%, вы погасите долг. Остается 2,000 долларов с прибылью в 1,000 долларов. Вместе с прибылью в 2,000 долларов это составляет 3,000 долларов. Вы инвестируете в него, когда рынок высок, и получаете прибыль в размере 5,000 долларов. это также пример маржинальной торговли.
- Если у вас возникла убыточная ситуация из-за снижения рыночной цены, вы можете потерять свои инвестиции. После совершения продаж вы должны погасить свой долг, и торговать на марже будет нечем. Если рыночная цена снижается, вы можете владеть брокерской конторой и больше не сможете совершать какие-либо покупки без дополнительных инвестиций.
Как работает маржинальная торговля?
Как человек, который хочет торговать на марже, вот шаги, которые нужно предпринять;
- Чтобы торговать на марже, нужно найти хорошего брокера, зарегистрироваться и знать о его существовании. Некоторые брокеры захотят, чтобы на вашем счету было как минимум 2,000 долларов, чтобы вы могли занимать маржу.
- Брокер проверяет сумму вашего кредитного лимита и решает, можете ли вы брать кредит, исходя из цены приобретаемых акций. Брокер может разрешить вам занять до половины (50%) покупной цены акций с фиксированным обеспечением на счете. Например, при маржинальной торговле, если вы хотите купить ценные бумаги на 3,000 долларов и положить половину этой суммы на маржу, вам необходимо иметь достаточно денег на счете, чтобы покрыть покупку на 1,500 долларов, а остальные 1,500 долларов взять взаймы под залог.
- Брокер - это тот, кто предоставляет залог по кредиту; это могут быть денежные средства, акции и т. д., что служит залогом и делает кредит безопасным.
- При оплате кредита также есть фиксированная процентная ставка, установленная брокерской конторой. Это зависит от типа брокерской компании и количества акций, которые вы покупаете. Если вы покупаете дорого, вы получите низкую процентную ставку. Если вы покупаете дешево, вы получите высокую процентную ставку. Если вы совершаете какие-либо продажи, сначала погасите задолженность по маржинальному кредиту, потому что проценты увеличиваются ежемесячно.
Дневная торговля на марже
Дневная маржинальная торговля — это многократная покупка и продажа одних и тех же акций в один и тот же торговый день, при котором любая биржа закрывается в этот торговый день. Это также известно как внутридневная торговля, которая позволяет инвесторам продавать свои позиции без покрытия и занимать средства для покупки большего количества акций, чем сумма денег на их счету. Это также акт продажи ценных бумаг, которые кто-то купил в тот же торговый день, чтобы закрыть быструю прибыль от движения цены акций.
Если у вас нет 25,000 XNUMX долларов, вы не можете заниматься дневной торговлей, но если у вас нет этой суммы, вы можете заняться другой альтернативной торговлей, например, совершать трехдневные сделки за пятидневный период, вы можете совершать однодневные сделки. торговля на фондовом рынке за пределами США, открытие другого торгового счета у другого брокера, работа на рынке опционов и т. д.
При внутридневной торговле вы можете следить за волатильными акциями, цены которых могут измениться в течение короткого времени, а скринеры акций могут помочь предсказать предстоящее движение цены. Вы также можете заниматься дневной торговлей на рынке Форекс и фьючерсами.
Маржинальные требования внутридневной торговли
Этот маржин-колл для внутридневной торговли возникает, когда внутридневная торговля инвестора превышает ограничение покупательной способности. Таким образом, брокерская компания дает ежедневный торговый маржин-колл, который позволяет инвестору или трейдеру вносить средства для удовлетворения требования не более пяти рабочих дней. Если вы не встретитесь с брокерскими фондами, это не позволит вашему счету совершать какие-либо другие внутридневные сделки до тех пор, пока вы не встретитесь с вызовом. Применяется к сделкам в течение всего дня.
Чтобы избежать этого, вам нужно спланировать свою дневную торговлю и отключить развертку денежного рынка, знать правила дневной торговли непокрытыми опционами и ваш номер DTBP в день начала и т. д.
Лучше торговать на марже или наличными?
Денежные счета — это наиболее экономный выбор, поскольку они не позволяют инвесторам занимать деньги у своих брокеров или других финансовых учреждений для покупки акций. Вы можете занять деньги у своего брокера, чтобы торговать или инвестировать, используя маржинальный счет. Хотя это потенциально может увеличить вознаграждение, которое вы получаете, оно также сопряжено с дополнительными опасностями.
Как работает маржа на Форекс?
Маржа — это всего лишь часть ваших средств, которую ваш форекс-брокер выделяет из баланса вашего счета, чтобы ваша транзакция оставалась открытой и чтобы вы могли покрыть любые потенциальные убытки, понесенные в результате сделки. В ходе конкретной транзакции эта доля считается «использованной» или «заблокированной».
Может ли кто-нибудь открыть маржинальный торговый счет?
Чтобы открыть маржинальный счет, вам необходимо внести денежный депозит в размере не менее 2,000 долларов США или, что чаще, удвоить эту сумму в полностью оплаченных ценных бумагах. Важно помнить, что маржинальная торговля несет в себе элемент риска. Вы должны иметь четкое представление о требованиях к маржинальному счету в дополнение к связанным с ним опасностям, прежде чем открывать его.
Правила маржинальной торговли
Требование маржи
Это уровень, на котором брокер заставляет вас добавить больше денег на свой счет, чтобы продать свои акции и погасить свой долг. Когда они выдают требование гарантийного взноса, и вы не пойдете на урегулирование долга, брокерская компания закроет вашу позицию и доведет ваш счет до минимальной стоимости, чтобы погасить долг. Они делают это без вашего разрешения. Маржин-колл также возникает на дневной торговой марже.
Вызов технического обслуживания
Для вашей торговли на маржинальном счете ваш брокер рекомендует вам оставить минимум 2,000 долларов на вашем счете для обслуживания счета. Это 25% вашего капитала на вашем счете. Оно известно как правило FINRA 4210. Он также находится в дневной торговой марже до возникновения маржин-колла.
Является ли маржинальная торговля хорошей идеей?
Маржинальная торговля сопряжена как с преимуществами, так и с опасностями. Это дает вам возможность открывать более крупные позиции и торговать активами, которые иначе вы бы не смогли себе позволить. Это также повышает вероятность больших финансовых потерь. Ваша способность брать на себя риск и виды сделок, которые вы хотите совершать, определят, подходит ли вам маржинальная торговля.
В чем основное преимущество маржинальной торговли?
Когда вы торгуете на маржинальном счете, у вас обычно есть возможность занимать пятьдесят процентов от общей стоимости любых новых ценных бумаг, которые вы покупаете. Это означает, что вы можете приобрести в два раза больше акций, чем могли бы, используя денежный счет, и это может позволить вам извлечь выгоду из краткосрочных рыночных возможностей без необходимости ликвидации каких-либо ваших существующих инвестиций.
В чем разница между кредитным плечом и маржой?
Вы можете увеличить сумму, которую вы можете потратить, используя маржинальный счет. Вы можете торговать большими позициями, чем сумма наличных денег, которая в настоящее время находится на вашем счете, когда вы используете кредитное плечо. Между маржей и кредитным плечом существует взаимосвязь, противоположная ожидаемой: чем больше необходимая маржа, тем ниже будет коэффициент кредитного плеча.
Заключение
Маржинальная торговля также называется покупкой с маржей, что позволяет вам инвестировать, это могут быть акции, такие как ценные бумаги, или фонды, такие как биткойн и т. Д. Рискованно рисковать. Вы должны знать о его существовании, и вы можете обратиться за профессиональной помощью. Когда вы погашаете свой долг при маржинальной торговле, вы платите с процентами.
При открытии маржинального счета брокер получает ваше согласие перед открытием счета. Эта статья поможет вам рассказать о маржинальной торговле. как внутридневная торговля на марже и ее вызов.
Часто задаваемые вопросы о маржинальной торговле
Каковы плюсы и минусы маржинальной торговли?
Преимущество маржи в том, что если вы инвестируете, вы можете получить огромную сумму. Минус в том, что когда вы инвестируете, вы много теряете. На марже вы можете потерять больше денег, чем вы начали с инвестиций, что делает их рискованными.
Является ли торговля на марже рискованной?
Маржинальная торговля — это форма кредитного плеча, которая позволяет вам, инвестору, брать кредит и использовать фонд для покупки акций и выплаты текущих процентов. Если инвестиции не сработают так, как вы планировали, вы столкнетесь с таким количеством убытков, что это слишком рискованно. Но вы можете это сделать, если понимаете уровень рынка. Следовательно, вы можете идти. Вы можете обратиться за помощью к профессионалу.
Как избежать маржинальных процентов?
Чтобы избежать выплаты процентов по вашему маржинальному счету за вашу сделку, вы должны погасить всю задолженность за всю свою сделку. При снятии средств убедитесь, что наличные деньги доступны на счету, на котором нет маржинального кредита, чтобы не платить проценты.
Статьи по теме
- Маржа валовой прибыли: формула и как рассчитать маржу валовой прибыли
- ЧТО ТАКОЕ ХОРОШАЯ ПРИБЫЛЬ: Хорошая прибыль для вашего бизнеса
- ПРОЦЕНТ ВАЛОВОЙ ПРИБЫЛИ: определение, формула и способ расчета
- Финансовые показатели: полное руководство для любого бизнеса (+ быстрые инструменты)
- ИПОТЕЧНЫЙ БРОКЕР: как его найти
- Отчет о прибылях и убытках объяснил!!! Как читать и составлять отчет о прибылях и убытках
- МАРКЕТИНГ САЙТА: Подробное руководство!
