В прошлом году цены на сырую нефть сильно колебались. Нефть достигла 14-летнего максимума в 120 долларов за баррель после вторжения России в Украину, но с тех пор цены неуклонно падают ниже 80 долларов за баррель. Рост принес большую пользу большой нефти. В 2022 году пять крупнейших нефтяных компаний, котирующихся на бирже, получили в общей сложности около 200 миллиардов долларов прибыли, что привело к росту стоимости их акций. Однако теперь, когда бум прочно закрепился в зеркале заднего вида, сделать лучшие ставки на акции нефтяных компаний стало сложнее. Далее в этом сообщении блога мы объясним, что означают нефтяные акции, а также обсудим нефтяные компании, цену, лучшие нефтяные акции и дешевые нефтяные акции, которые можно купить прямо сейчас.
Запасы нефти
Раньше было легко принять решение о покупке нефтяных акций. Поскольку население мира растет, а экономика становится все более глобализированной, требуется много ископаемого топлива для обогрева домов, перевозки товаров через океан и питания реактивных самолетов, летающих по всему миру.
Нефтяная промышленность играет важную роль в экономике всего мира. Они являются источником топлива как для транспорта, так и для производства электроэнергии. Кроме того, они являются источником основных компонентов нефтехимии, которые являются строительными блоками для таких предметов, как пластмассы, каучук и удобрения. Тем не менее, нефтяной бизнес характеризуется высоким уровнем конкуренции и нестабильностью.
Небольшие изменения в спросе или действия нефтегосударств, таких как Саудовская Аравия и Россия, чьи интересы могут не совпадать с интересами публично торгуемых нефтегазовых компаний, могут привести к огромным колебаниям доходов и убытков в отрасли. Несоответствие спроса и предложения нефти может вызвать большие колебания цен. Впервые за много лет цены на сырую нефть достигли трехзначного числа после вторжения России в Украину в 2022 году. Такого давно не случалось.
Кроме того, инвесторы должны учитывать влияние изменения климата на долгосрочные перспективы нефтегазовой отрасли. Энергия движется в сторону возобновляемых источников. Несмотря на это, у нефтяного пятна есть возможности.
Как инвестировать в нефтяные акции
Из-за циклического и непредсказуемого характера отрасли инвестирование в нефтяные акции может быть опасным. В то время как отдельные промышленные сегменты несут в себе уникальный набор опасностей, макроэкономические переменные, такие как экономический рост, геополитика и распределение капитала, могут оказывать влияние на сектор в целом.
На цены на нефть значительное влияние оказывает ОПЕК, картель стран-экспортеров нефти, который координирует нефтяную политику. ОПЕК может значительно изменить цены на нефть, изменив предложение. Однако независимые производители нефти также могут влиять на ценообразование, решая, как распределить свой капитал таким образом, чтобы это повлияло на предложение.
Нефтяные компании
Torm plc, Teekay Tankers и Scorpio Tankers — три нефтегазовые компании, акции которых за последний год показали хорошие результаты. Несмотря на то, что цены на нефть значительно снизились по сравнению с их максимумами почти год назад, доля нефтяных запасов выросла более чем на 100% за последний год. Это намного больше, чем падение индекса Russell 9 на 1000%, поэтому у этих компаний дела идут очень хорошо. Ниже приведены нефтяные компании.
№1. ООО Торм
Компания TORM, базирующаяся в Соединенном Королевстве, является танкерной компанией, которая доставляет топливо по всему миру.
№ 2. Тикей Танкерс Лтд
Teekay Tankers — судоходная и логистическая компания с парком из 50 танкеров, базирующихся на Бермудских островах. Из-за невиданной ранее высокой скорости доставки выручка в четвертом квартале 2022 года увеличилась вдвое по сравнению с прошлым годом. Годом ранее они потеряли 40 миллионов долларов, а в этом году заработали 146 миллионов долларов.
№3. Скорпион Танкерс Инк
Судоходная компания Scorpio Tankers, базирующаяся в Монако, занимается перевозкой нефтепродуктов. Сейчас она владеет или арендует 113 судов.
№ 4. Обсидиан Энерджи Лтд.
Компания Obsidian Energy, базирующаяся в Альберте, Канада, занимается разведкой, разработкой и добычей нефтяных ресурсов. Эта нефтяная акционерная компания раскрыла свою прибыль за четвертый квартал и весь год 23 февраля. По сравнению с четвертым кварталом 4 года выручка от производства увеличилась на 2021%, а чистая прибыль увеличилась в 38 раз. Сильные фонды от операционной деятельности (FFO), большая стоимость резервов и товаров, а также огромный рост чистой прибыли — все это способствовало этому.
№ 6. Жизненная энергия
Vital Energy — это корпорация, которая занимается разведкой и разработкой месторождений нефти и природного газа в Пермском бассейне в Западном Техасе. В январе 2023 года фирма сменила название с Laredo Petroleum, Inc. на Vital Energy. В четвертом квартале 2022 года чистая прибыль компании снизилась на 45% в результате снижения средних цен на природный газ и ухудшения объема продаж.
№ 7. Фронтлайн плс
Frontline — компания по доставке сырой нефти с флотом из 70 судов, базирующаяся на Бермудских островах. Из-за резкого увеличения спроса со стороны Китая и использования более крупных перевозчиков сырой нефти чистая прибыль в четвертом квартале 2022 года увеличилась в 12 раз до 240 миллионов долларов, что является самым высоким уровнем с 2008 года.
№8. Королевская семья Пермского бассейна
Permian Basin Royalty Trust владеет долями в техасских объектах, которые добывают нефть и сжиженный природный газ (ШФЛУ). Simmons Bank выступает в качестве попечителя роялти Пермского бассейна. В связи с ростом добычи нефти и газа траст объявил ежемесячные денежные дивиденды за март 2023 года в размере около 2.4 цента на единицу, что меньше, чем в предыдущем месяце.
Цены на нефтяные акции
За последние десять лет цены на нефтяные акции росли и падали, как на американских горках, что, вероятно, не понравилось большинству участников рынка. За это время было много нестабильности и два резких падения. Великая рецессия и финансовый кризис были связаны с крахом 2008 года. Второй кризис, возможно, все еще продолжается: цены на нефть упали с более чем 100 долларов за баррель в середине 2014 года до примерно 30 долларов за баррель в последнее время.
Недавние падения цен на нефтяные акции были аналогичны падениям цен на нефть. Об этом много говорят в финансовых новостях. На первый взгляд кажется странным, что цены на нефть и акции имеют тенденцию снижаться одновременно. В большинстве случаев считается, что снижение цен на нефть пойдет на пользу экономике, по крайней мере, для таких импортеров нефти, как США.
Одна из возможных причин, по которой цены на нефть и акции имеют тенденцию двигаться в одном направлении, заключается в том, что обе они реагируют на падение глобального совокупного спроса, что наносит ущерб как прибыли компаний, так и спросу на нефть. Статья в Wall Street Journal описала это так: «Рынки нефти и акций в этом году двигались синхронно, редкое сочетание, которое подчеркивает опасения по поводу глобального экономического роста».
В этом посте мы впервые показываем, что существует положительная связь между ценами на акции и ценами на нефть, и что это продолжается уже долгое время. Затем мы проверяем идею о том, что связь между запасами нефти и совокупным спросом можно объяснить изменениями совокупного спроса. Мы обнаруживаем, что существует основной элемент спроса, ответственный за большую часть положительной связи, и если мы также примем во внимание изменения в предпочтениях рыночного риска, мы сможем объяснить еще больше. Но даже с учетом этих двух вещей большую часть связи между нефтью и акциями все еще трудно объяснить.
Лучшие нефтяные акции для покупки прямо сейчас
Есть много запасов нефти на выбор. Они варьируются от нефтяных компаний, которые занимаются разведкой и добычей (разведкой и добычей), трубопроводных компаний, поставщиков услуг и нефтепереработчиков до нефтяных компаний, которые делают все понемногу (интегрированные нефтяные компании). Это дает покупателям большой выбор. Тем не менее, некоторые нефтяные акции выделяются как лучшие в секторе. Ниже приведены лучшие акции нефтяных компаний, которые можно купить прямо сейчас.
№1. ConocoPhillips
ConocoPhillips — мировой гигант в области разведки и добычи. Компания находит и добывает нефть и газ более чем в дюжине стран. Он купил активы Concho Resources и Shell в этом дешевом, богатом нефтью регионе. При средних ценах в 40 долларов за баррель и многих Ресурсы даже дешевле, он может генерировать тонны денежного потока практически в любых условиях рынка нефти. В ближайшие годы ConocoPhillips намерена вернуть большую часть своего свободного денежного потока инвесторам из-за неопределенности спроса на нефть. Он будет выкупать акции, выплачивать растущие дивиденды и возвращать избыточные денежные средства.
Наконец, его первоклассный баланс дополняет его недорогой портфель. ConocoPhillips имеет один из самых высоких кредитных рейтингов в секторе разведки и добычи благодаря низкому коэффициенту долговой нагрузки и большим резервам наличности. Это делает его одним из самых безопасных вложений в разведку и добычу.
№2. Девон Энерджи
Devon Energy — компания, занимающаяся разведкой и добычей и работающая в США. У нее есть предприятия в ряде богатых нефтью бассейнов, где затраты низкие. Благодаря разнообразию компании, она может производить большое количество природного газа и нефти по низким ценам, что позволяет ей зарабатывать большие деньги.
В 2021 году компания первой в своей отрасли предложила фиксированную и переменную структуру выплат. Он отдает до 50% своего квартального денежного потока, который остается после выплаты фиксированных дивидендов и капитальных затрат в виде переменных дивидендов. Остальные дополнительные средства Devon использует для улучшения своего финансового положения и выкупа акций.
Дивидендный план Devon делает его хорошим выбором для инвесторов, которые хотят зарабатывать деньги. Они получат стабильный базовый доход, который не изменится при повышении и понижении цен на нефть, и они могут получить много денег, когда цены будут высокими.
Дешевые нефтяные акции
Это второстепенные акции нефтегазовых компаний с дешевым скользящим 12-месячным отношением цены к прибыли (P/E), которые можно купить прямо сейчас. Низкий коэффициент P/E указывает на то, что вы платите меньше за каждый доллар полученной прибыли, потому что прибыль может быть распределена между акционерами в виде дивидендов и выкупа акций. Ниже приведены акции дешевых нефтяных компаний.
№1. Ринг Энерджи Инк.
Ring Energy — независимая компания по разработке нефтегазовых месторождений, которая покупает и развивает недвижимость в районах Среднего континента и Пермского бассейна США. В июне 2022 года цены на сырую нефть упали, как и цена акций Ring. В последнем квартале прибыль снизилась из-за убытка по товарному свопу.
№ 2. Гран Тьерра Энерджи, Инк.
Компания Gran Tierra, базирующаяся в Канаде, работает в Южной Америке как компания, занимающаяся разведкой и добычей нефти и газа. В последнем квартале продажи нефти сильно выросли, поэтому прибыль на акцию (EPS) выросла более чем в три раза. Это одни из лучших акций нефтегазовых компаний для покупки.
№3. Корпорация ПетроТал
PetroTal Corporation — канадская компания по разведке и добыче нефти и газа. Ему принадлежит 100% нефтяного месторождения Бретана в Перу. В четвертом квартале 2022 года цены реализации выросли, что стало одной из причин увеличения чистой прибыли на акцию в четыре раза.
Безопасно ли инвестировать в нефтяные акции?
Нефтяные акции рискованны, потому что отрасль циклична. Экономическое развитие, дипломатия и расходы могут повлиять на весь сектор, даже если у каждой его части есть свои опасности.
Как инвестировать в нефтяные акции?
Покупая акции правильных нефтяных компаний, таких как Exxon Mobil или BP, вы можете купить нефть окольным путем. Этот план является самым простым для инвесторов, которые делали это раньше, потому что это то же самое, что и покупка акций в любом секторе.
Можно ли заработать на нефтяных акциях?
Акции нефтегазовых компаний могут принести много денег за счет роста цен на акции и дивидендов, когда цены на нефть и газ высоки. По мере роста цен на сырую нефть нефтяные компании, как правило, зарабатывают много денег.
Какие акции растут, когда нефть падает?
Потребительский выбор: эта отраслевая группа состоит из компаний, работающих в сфере розничной торговли, путешествий, развлечений и общественного питания. Когда цены на нефть падают, люди ищут способы потратить сэкономленные на бензине деньги. Это помогает этим предприятиям косвенно.
Что заставляет нефтяные акции расти?
Цена на нефть зависит от того, насколько велик спрос на продукты, изготовленные из нее. Цены могут расти или падать во время экономического бума из-за увеличения покупок или производства.
Рекомендации
Статьи по теме
- ХОРОШИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ АКЦИИ ПРЯМО СЕЙЧАС: как их найти в 2023 году!!!
- ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ АКЦИИ: 15 лучших акций, которые можно купить сейчас в 2023 году !!! (обновлено)
- ЛУЧШИЕ КОМПАНИИ ПО ПРИРОДНОМУ ГАЗУ в США и мире
- ТОП ЛУЧШИХ ОЛИВКОВЫХ БРЕНДОВ 2023 ГОДА В МИРЕ (Общий список)
- Логотип Shell: что представляет логотип?
- ЛУЧШИЕ БАНКИ В МИРЕ: Топ крупнейших, самых популярных и худших банков в 2023 году
