A negociação diária envolve a compra e venda de títulos em um curto espaço de tempo, geralmente menos de um dia, para obter muitos pequenos lucros.
A negociação diária é tentadora porque promete lucros rápidos no mercado de ações, mas a maioria das pessoas perde dinheiro.
Se você quiser experimentar o day trading, existem regras a seguir para evitar problemas. Este artigo abordará essas regras e todas as informações necessárias para começar a negociar no dia.
O que exatamente é day trading e como funciona?
Day trading é a prática de comprar e vender valores mobiliários e ações no mesmo dia para lucrar. Um day trader terá fechado todas as suas posições e realizado quaisquer ganhos ou perdas até o final do dia de mercado.
A negociação diária é o oposto do investimento de longo prazo, que envolve manter ações ou títulos na esperança de que seu valor aumente com o tempo. Em vez disso, a negociação diária é sobre comprar na baixa e vender na alta no curto prazo – as perspectivas de longo prazo de uma ação ou título são muito menos importantes do que a volatilidade imediata.
A negociação diária pode ser perigosa. Os day traders inevitavelmente perderão dinheiro nas negociações, e tornar-se um day trader lucrativo pode ser difícil.
O que exatamente é um swing trader?
Um swing trader é semelhante, mas não igual a um day trader. Um swing trader executa negociações durante vários dias na esperança de lucrar com as flutuações do mercado de ações a longo prazo. Os swing traders podem vender alguns de seus títulos em um dia e comprar mais no dia seguinte, mas o objetivo é dar ao investimento mais tempo para passar por picos e vales enquanto ainda o possui. Os swing traders normalmente mantêm títulos por alguns dias ou semanas. Os day traders não fazem isso porque possuem títulos apenas por um dia, mas tanto os day traders quanto os swing traders se envolvem em negociações de curto prazo.
Termos comerciais importantes
Os day traders também devem estar familiarizados com os seguintes termos:
- Mercado Forex. O mercado de câmbio é denotado por este termo. O mercado forex e o mercado de ações são dois mercados onde os day traders negociam frequentemente.
- Day trader profissional. Um day trader profissional é alguém que ganha a vida com day trading e está licenciado para isso. Se você deseja trabalhar como day trader profissional para uma corretora ou algo semelhante, certifique-se de que seja registrado na SEC.
- Comerciante de dia padrão. Um day trader padrão é alguém que “negocia diariamente (compra, depois vende ou vende a descoberto e depois compra o mesmo título no mesmo dia) quatro ou mais vezes em cinco dias úteis, desde que o número de dias negociados seja superior a 6% do valor do cliente. atividade total de negociação para o mesmo período de cinco dias.”
- Margin Trading. Para compreender completamente o que é um day trader padrão, é necessário primeiro entender a margem de negociação. Negociação de margem é a prática de negociar com fundos emprestados de um corretor. A negociação de margem é feita através do uso de uma conta de margem devido ao risco envolvido. A FINRA tem requisitos específicos para comerciantes de dias padrão a esse respeito. “De acordo com as regras, um day trader padrão deve manter um patrimônio mínimo de $ 25,000 em qualquer dia em que o cliente negocie”, afirma a organização. Antes de se envolver no day trading, a conta deve ter o patrimônio mínimo exigido. Se a conta cair abaixo do requisito de patrimônio mínimo de US$ 25,000, o day trader padrão será impedido de negociar durante o dia até que a conta seja trazida de volta ao nível de patrimônio mínimo de US$ 25,000.”
Por que o Day Trading é controverso?
A lucratividade do day trading é um tema frequentemente debatido em Wall Street. Os golpes de day-trading na Internet atraíram novatos ao prometer grandes retornos em um curto período de tempo.
Algumas pessoas se envolvem em day trading sem o conhecimento adequado. No entanto, alguns day traders obtêm sucesso apesar – ou talvez por causa – dos riscos.
A negociação diária é evitada por muitos gerentes de dinheiro profissionais e consultores financeiros. Eles argumentam que a recompensa nem sempre supera o risco. Além disso, muitos economistas e profissionais financeiros argumentam que as estratégias de negociação ativas de qualquer tipo tendem a ter um desempenho inferior a uma estratégia de índice passivo mais básica ao longo do tempo, principalmente quando taxas e impostos são considerados.
É possível lucrar com o day trading, mas a taxa de sucesso é inerentemente menor devido ao risco e à habilidade necessária. E não subestime a importância da sorte e do timing. Mesmo o day trader mais experiente pode ser destruído por um golpe de má sorte.
Como começa um day trader?
Os day traders profissionais - aqueles que negociam para ganhar a vida e não para se divertir - geralmente estão bem estabelecidos no setor.
Eles geralmente têm amplo conhecimento do mercado também. Aqui estão alguns dos requisitos para se tornar um day trader de sucesso.
Compreensão e experiência de mercado
Indivíduos que tentam negociar sem entender os fundamentos do mercado frequentemente perdem dinheiro. Uma compreensão básica de análise técnica e leitura de gráficos é um bom ponto de partida. No entanto, sem uma compreensão completa do mercado e seus riscos exclusivos, os gráficos podem ser enganosos.
Realize sua devida diligência e entenda as especificidades dos produtos que você comercializa.
Suficiência de capital
Os day traders que são sábios usam apenas o capital de risco que podem perder. Isso os impede de ir à falência e os ajuda a remover a emoção de suas decisões comerciais.
Para capitalizar efetivamente os movimentos de preços intradiários, que podem ser em centavos ou frações de centavos, uma grande quantidade de capital é frequentemente necessária.
Os day traders que pretendem usar alavancagem em contas de margem devem ter dinheiro suficiente em mãos. As oscilações voláteis do mercado podem levar a grandes chamadas de margem com pouco aviso.
Como fazer Day Trading
O day trading pode ser intimidador para iniciantes, mas com o conhecimento e a estratégia certos, qualquer um pode aprender a se tornar um day trader de sucesso. A chave para o sucesso é começar a aprender desde o básico e desenvolver seus conhecimentos e habilidades ao longo do tempo. Aqui estão os passos para começar no day trading:
Passo 1: Pesquise e entenda o mercado
O primeiro passo para se tornar um day trader de sucesso é pesquisar o mercado e entender como ele funciona. Você deve conhecer os fundamentos do setor e estar familiarizado com os diferentes tipos de ações, moedas e outros instrumentos financeiros. Isso ajudará você a tomar melhores decisões e entender quando entrar e sair de negociações.
Passo 2: Desenvolva uma Estratégia de Negociação
Depois de ter uma boa compreensão do mercado, o próximo passo é desenvolver uma estratégia de negociação. Uma estratégia de negociação é um conjunto de regras que orientam suas decisões. Você deve decidir quanto capital está disposto a arriscar quando entrar e sair das negociações e quais ações ou moedas negociar.
Etapa 3: Escolha uma plataforma de negociação
Escolher a plataforma de negociação certa é essencial para o sucesso do day trading. Você deve procurar uma plataforma que ofereça recursos como taxas baixas, dados em tempo real e vários tipos de pedidos. Você também deve se certificar de que a plataforma é segura e oferece uma variedade de indicadores técnicos e ferramentas de gráficos.
Passo 4: Pratique a Negociação
Depois de escolher uma plataforma de negociação, o próximo passo é praticar. Você pode usar uma conta demo para praticar com dinheiro virtual e ter uma ideia da plataforma. Isso ajudará você a desenvolver suas habilidades de negociação e entender o risco associado a ela.
Passo 5: Comece a negociar
Quando estiver confortável com a plataforma e sua estratégia de negociação, você pode começar com dinheiro real. Você deve começar com uma pequena quantia de capital e aumentar gradualmente a quantia à medida que ganha mais experiência. É importante lembrar que o day trading é arriscado e você deve estar preparado para perder parte do seu capital.
Estratégias de Negociação Dia
Há uma variedade de estratégias de day trading que podem ser usadas para obter lucro. Aqui estão algumas das estratégias mais populares:
# 1. Scalping
Scalping é uma das estratégias de day trading mais populares. Envolve entrar e sair de negociações em alguns segundos ou minutos. Os traders que usam essa estratégia visam obter um pequeno lucro de cada negociação. É importante observar que o escalpelamento é uma estratégia de alto risco e pode ser difícil de dominar.
#2. Negociação dinâmica
A negociação de impulso é outra estratégia popular usada pelos day traders. Envolve aproveitar os movimentos de preços de curto prazo, entrando e saindo de negociações rapidamente. Os comerciantes que usam essa estratégia procuram ações ou moedas que estão se movendo em uma determinada direção e visam lucrar rapidamente com os movimentos dos preços.
#3. Negociação de swing
Swing trading é uma estratégia de longo prazo que envolve aproveitar os movimentos de preços por um longo período de tempo. É menos arriscado do que scalping e momentum, mas ainda pode ser difícil de dominar. Os comerciantes que usam essa estratégia procuram ações ou moedas que estão em tendência de alta ou tendência de baixa e visam lucrar com os movimentos de preços.
#4. Arbitragem
A arbitragem é uma estratégia usada pelos day traders para tirar proveito das diferenças de preço na mesma ação ou moeda em diferentes mercados. Trata-se de comprar o ativo em um mercado e vendê-lo em outro mercado a um preço mais alto. Essa estratégia pode ser difícil de dominar, mas pode ser uma ótima maneira de lucrar se for feita corretamente.
Melhor plataforma de negociação do dia
Escolher a plataforma de negociação certa é essencial para o sucesso. Há uma variedade de plataformas disponíveis para escolher, por isso é importante fazer sua pesquisa e encontrar a melhor para suas necessidades. Aqui estão algumas das melhores plataformas de day trading:
# 1. TD Ameritrade
A TD Ameritrade é uma das plataformas de negociação mais populares para day traders. Ele oferece uma variedade de recursos, como taxas baixas, dados em tempo real e vários tipos de pedidos. Ele também possui uma variedade de indicadores técnicos e ferramentas de gráficos para ajudá-lo a tomar melhores decisões de negociação.
# 2. Robinhood
Robinhood é outra plataforma de negociação popular para day traders. Oferece negociação sem comissão e uma variedade de recursos, como dados de mercado em tempo real e ferramentas avançadas de gráficos. É fácil de usar e é uma ótima opção para day traders iniciantes.
# 3. Brokers interativos
interativo Corretores é uma ótima escolha para day traders experientes. Ele oferece uma variedade de recursos, como taxas baixas, dados em tempo real e vários tipos de pedidos. Ele também possui uma variedade de ferramentas avançadas de gráficos para ajudá-lo a tomar melhores decisões.
#4. Webull
Webull é uma plataforma de negociação popular para day traders. Oferece negociação sem comissão e uma variedade de recursos, como dados de mercado em tempo real e ferramentas avançadas de gráficos. Também é fácil de usar e é uma ótima escolha para day traders iniciantes e experientes.
Regras de negociação do dia
A negociação diária é arriscada e é importante seguir certas regras para garantir que você não perca todo o seu capital. Aqui estão algumas das regras mais importantes a serem seguidas:
Regra 1: Tenha um Plano de Negociação
A primeira regra é ter um plano de negociação. Você deve ter uma compreensão clara de seus objetivos de negociação e uma estratégia para alcançá-los. Você também deve ter um plano de gerenciamento de risco para garantir que não perca todo o seu capital.
Regra 2: Definir Stop Loss
As perdas de parada são uma ferramenta importante para a negociação do dia. Eles permitem que você limite suas perdas saindo automaticamente de uma negociação quando o preço cai para um determinado nível. Você deve definir um stop loss para cada negociação para garantir que não perca mais do que pode pagar.
Regra 3: Use Alavancagem Razoável
A alavancagem é uma ferramenta poderosa que pode aumentar seus lucros, mas também pode aumentar suas perdas. Você deve usar a alavancagem com cautela e certifique-se de usar apenas valores razoáveis. Isso ajudará você a manter o controle de seu risco e garantir que não perca todo o seu capital.
Regra 4: Não negocie demais
É importante lembrar que o day trading é arriscado e você não deve negociar demais. Você só deve entrar em uma negociação quando estiver confiante de que ela será lucrativa. Você também deve certificar-se de sair de uma negociação assim que ela deixar de ser lucrativa para evitar a perda de dinheiro.
Regra 5: Use o Gerenciamento de Riscos
A gestão de riscos é uma parte importante do day trading. Você nunca deve arriscar mais do que pode perder e certifique-se de usar stop loss para limitar suas perdas. Isso ajudará você a manter suas perdas no mínimo e garantir que você não perca todo o seu capital.
Você pode enriquecer no dia de negociação?
A negociação diária pode ser uma ótima maneira de obter lucro, mas é importante lembrar que é arriscado e você pode perder todo o seu capital. É possível ficar rico com day trading, mas não é fácil e requer muita habilidade e experiência. Também é importante observar que não é um esquema de enriquecimento rápido e pode levar muito tempo para se tornar um trader de sucesso. Portanto, é importante fazer sua pesquisa e entender os riscos antes de começar a negociar.
A troca do dia é uma boa ideia?
Para a esmagadora maioria dos day traders, o day trading não vale a pena. De acordo com evidências anedóticas, 95% dos day traders acabam perdendo dinheiro, e pesquisas empíricas mostraram que um número semelhante de day traders improdutivos continua negociando apesar de perder dinheiro. É crucial entender que os ganhos do day trading são difíceis de obter se você estiver considerando isso pela primeira vez. A negociação diária pode ser lucrativa, mas há relativamente poucas outras pessoas fazendo isso.
O paradoxo do day trading é que, dependendo de como está o mercado de ações, pode parecer uma boa ideia. A negociação diária é essencialmente uma aposta no movimento diário do preço (ou volatilidade de curto prazo) de uma ação. Os day traders assumem uma posição em uma ação em um ponto durante o dia de negociação e depois a fecham antes do fechamento do mercado. O day trader pode ter um breve ganho de capital se o preço da ação aumentar enquanto ele a possuir. O day trader sofre uma perda temporária de capital se o preço cair.
Quantas horas trabalham os day traders?
A negociação diária é um trabalho de tempo integral e a maioria dos day traders trabalha longas horas. Eles geralmente passam várias horas por dia pesquisando e analisando os mercados, tomando decisões comerciais e monitorando seus negócios. Eles também costumam passar o tempo fazendo networking e participando de conferências para se manterem atualizados com as últimas notícias e tendências.
Qual plataforma os day traders usam?
Os day traders usam uma variedade de plataformas de negociação para executar suas negociações. Algumas das plataformas mais populares incluem TD Ameritrade, Robinhood, Interactive Brokers e Webull. Cada plataforma oferece recursos diferentes e é importante fazer sua pesquisa e encontrar a melhor para suas necessidades.
Por que o day trading é tão difícil?
Day trading é um negócio difícil e arriscado. Requer muita habilidade, experiência e disciplina para se tornar um trader de sucesso. Também é importante lembrar que os mercados podem ser imprevisíveis, então você deve estar preparado para perder parte do seu capital.
A negociação é um desafio, pois há muitas facetas para entender. Entre eles estão a abundância de informações falsas disponíveis, seus preconceitos pessoais e a necessidade de encontrar um equilíbrio entre risco e retorno. Abaixo estão algumas dicas que podem ajudá-lo a reduzir as perdas.]\
- É crucial aprender a testar tudo em um programa de backtesting antes de ir ao ar, se você não quiser ser vítima de maus conselhos de negociação. Ao fazer isso, você será capaz de identificar a maioria dos conselhos comerciais fraudulentos antes que seja tarde demais.
- A única maneira de ter certeza absoluta é testá-lo por si mesmo, porque o mundo comercial está cheio de informações imprecisas e desatualizadas.
- Você deve estar disposto a sofrer várias perdas enquanto aprende a negociar. Você encontrará muitos becos sem saída, não importa o que tente, então continue seguindo em frente!
- Você acabará por localizar o que está procurando!
Você deve desenvolver continuamente novas técnicas de negociação como trader para substituir aquelas que não funcionam mais com o mercado. Nada se compara a uma abordagem de negociação perene!
Quanto tempo leva para aprender a negociar o dia?
Aprender a negociar no dia pode levar muito tempo e é importante ser paciente e continuar aprendendo. Leva muito tempo para desenvolver as habilidades e a experiência necessárias para se tornar um trader de sucesso, por isso é importante continuar aprendendo e praticando. Quanto mais você praticar, mais sucesso terá.
Qual é a regra de ouro do day trade?
A regra de ouro do day trading é arriscar apenas o dinheiro que você pode perder. É importante lembrar que é arriscado e você pode perder todo o seu capital. Portanto, você só deve arriscar o dinheiro que pode perder e certifique-se de usar o stop loss para limitar suas perdas.
Conclusão
O day trading pode gerar muitos lucros para você, se feito corretamente. No entanto, é importante lembrar que é arriscado e você pode perder todo o seu capital. Portanto, é importante fazer sua pesquisa e entender os riscos antes de começar. Também é importante ter um plano de negociação, usar alavancagem razoável e usar o gerenciamento de risco para garantir que você não perca todo o seu capital.
- Como negociar Forex durante a recessão?
- Negócio de negociação de ações: como iniciar um negócio de negociação de ações
- COMO DAY TRADE: Guia Completo de Day Trading para Iniciantes
- REGRA DE 72: Significado e Fórmula
- COMO SE TORNAR UM DAY TRADER: Guia passo a passo
Referências
