No mundo dos negócios, os fundos de hedge estão na boca de todos os indivíduos. A diferença entre os ricos e os pobres são os riscos que os ricos correm. No entanto, os fundos de hedge envolvem maior risco quando comparados aos fundos mútuos. Embora atraia retornos mais elevados. Portanto, este artigo servirá como um guia para mostrar a lista de fundos de hedge, definições de fundos de hedge, como investir em fundos de hedge e também empregos disponíveis em fundos de hedge.
Antes de prosseguirmos, vejamos a definição de fundos de hedge.
Definições de fundos de hedge
Geralmente, os fundos de hedge têm muitas definições, mas vejamos algumas delas.
De acordo com o dicionário oxford, um fundo de hedge é definido como “um fundo de investimento offshore. Basicamente, é formada como uma sociedade limitada privada, que se dedica à especulação usando um crédito ou capital emprestado”.
Além disso, um fundo de hedge é definido como um investimento privado fundos de parceria e pool que usam estratégias proprietárias diferentes e complexas. Além disso, investe em produtos complexos, incluindo derivativos listados e não listados.
Hedge Funds
Um fundo de hedge é simplesmente um conjunto de investimentos que é contribuído por um número limitado de parceiros chamados investidores e é operado por um gerente profissional com objetivos específicos em mente – principalmente maximizar retornos e eliminar riscos.
Pense desta forma, é como um casamento entre duas pessoas. Um gerente de fundos profissional, que também é chamado de sócio geral, e os investidores às vezes chamados de sócios limitados. Juntos, eles reúnem seus recursos no fundo.
É relevante saber que os fundos de hedge estão abertos apenas para investidores credenciados. Porque eles exigem menos regulamentações da SEC do que outros fundos. ele enfrenta menos regulamentação quando comparado a fundos mútuos.
Enquanto isso, esses fundos geralmente são limitados a investidores ricos, pois atraem taxas mais altas pagas aos seus gestores e, no entanto, envolvem mais risco do que outros tipos de investimentos.
Os fundos de hedge foram originalmente feitos para manter ações de longo e curto prazo. Assim, as posições foram, portanto, “hedged” para reduzir o risco.
Assim, os investidores ganharam dinheiro independentemente de o mercado ter aumentado ou diminuído. O nome pegou, ele se expandiu para incluir diferentes arranjos de capital agrupado.
Investimento em fundos de hedge
Devido ao aumento dos níveis de risco associados aos fundos de hedge, a Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA regulamenta quem pode investir neles. Assim, nem todo indivíduo pode investir em fundos de hedge, apenas um investidor institucional, como um fundo de pensão, ou um investidor investidor credenciado é permitido.
Os fundos de hedge não são como fundos mútuos, não são para o investidor médio. Devido a esses regulamentos, existem maneiras de investir em fundos de hedge.
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Como investir em fundos de hedge
Para investir em fundos de hedge, você precisa primeiro pesquisar fundos que aceitam novos investidores. Existem muitas ferramentas de pesquisa online, mas é aconselhável obter a orientação de um conselheiro financeiro para localizar potenciais fundos de hedge.
Depois, você deve ter analisado os gestores de fundos e as metas de investimento desses fundos. Você também precisará entrar em contato com um fundo de hedge e solicitar informações sobre os requisitos mínimos de investimento.
Você também precisa fornecer seus ativos, dívidas, renda e experiência. Isso deve ser confirmado por um terceiro licenciado, como uma instituição financeira com a qual você tem contas, um consultor de investimentos ou um advogado.
Empregos em fundos de hedge
De fato, existem empregos disponíveis em fundos de hedge. Obtê-los não é tão fácil quanto as pessoas pensam. Então, eles empregam especificamente alguns dos profissionais de negócios mais bem pagos do mundo.
Construir uma carreira em um fundo de hedge exige coragem, networking, determinação, resistência e uma forte competitividade.
Além disso, quando comparado com banco de investimento ou private equity, há menos estrutura e hierarquia para carreiras de fundos de hedge.
Muitas pessoas querem conseguir um emprego em um fundo de hedge por causa do dinheiro. Até mesmo funcionários juniores podem ganhar US$ 500 mil até US$ 1 milhão, sem falar nos gerentes de portfólio de nível sênior.
Basicamente, os empregos em um fundo de hedge podem ser divididos em pessoal de investimento e pessoal de negócios. O pessoal de investimento inclui cargos como gerentes de portfólio e analistas de pesquisa que gerenciam o fundo. A equipe de negócios consiste em gerenciamento de clientes, conformidade e operações de fundos.
vamos discutir o plano de carreira da função de pessoal de investimento para ver onde você se encaixa melhor.
Portfolio Manager
Os gerentes de carteira são sócios gerais que têm grandes participações acionárias no fundo. Eles são responsáveis por estabelecer a estratégia de investimento. Além disso, eles são responsáveis pelas decisões de execução da negociação.
Por isso, faz parte do seu dia a dia ler relatórios, conversar com analistas e gestores da empresa, acompanhar as tendências do setor e da economia para fazer ajustes em suas carteiras.
Portfolio Managers são profissionais seniores com 15 a 20 anos de experiência em investimentos. Eles estão no topo de sua carreira. Gerentes de portfólio ganham muito dinheiro. Quando digo muito, quero dizer MUITO dinheiro. Os bilionários nascem da indústriay cada ano.
Analistas de Pesquisa
O analista de pesquisa geralmente responde a perguntas específicas de gerentes de portfólio ou analistas seniores que desafiam suas ideias. Eles geralmente têm de 3 a 5 anos de experiência em banco de vendas ou investimento. Tecnicamente, Analistas de Pesquisa e Associados de Pesquisa têm responsabilidades semelhantes, exceto uma.
Eles estão mais preocupados com pesquisa e modelagem, têm um universo de cobertura mais amplo. No entanto, os Associados de pesquisa estão envolvidos com negociações e operações até alguns limites. Enquanto os Analistas se dedicam à pesquisa de investimentos, os Associados de Pesquisa são de fato o faz-tudo.
Na verdade, um dos maiores desafios para um novo Analista de Pesquisa é a subida e descida da curva de aprendizado.
Principais fundos de hedge
A seguir estão as principais empresas de hedge com base em seus ativos totais sob gestão (AUM) - o valor total de mercado do investimento que uma pessoa ou entidade gerencia em nome de um cliente.
1. Associados da Bridgewater
A Bridgewater Associates está sediada em Westport. Prestam serviços a fundos de pensão, governos estrangeiros, bancos centrais, entre outros. Foi fundada em 1975 por seu co-presidente e co-diretor de investimentos Ray Dalio em seu apartamento de dois quartos em Nova York.
Especificamente, a empresa oferece quatro fundos principais:
- Pure Alpha, cuja principal preocupação é a estratégia de investimento eficaz
- Pure Alpha Major Markets, que visa um subconjunto de oportunidades em que o fundo Pure Alpha investe
- All-Weather, que usa uma abordagem de alocação de ativos
- Optimal Portfolio, que combina recursos do fundo All-Weather com gestão ativa
2. Tecnologias renascentistas
Este é um fundo de hedge quantitativo com sede em Nova York que usa ferramentas matemáticas e estatísticas para revelar sinais técnicos que executam suas estratégias de negociação automatizadas.
A Renaissance aplica essas estratégias às ações americanas e internacionais, instrumentos de dívida, entre outros.
Foi fundada em 1982 pelo matemático Jim Simons. Atualmente, Forbes lista Simons como a 68ª pessoa mais rica do mundo em 13 de janeiro de 2021, valendo US$ 23.5 bilhões. O atual executivo-chefe é o matemático Peter Brown.
3. Grupo de Homens
Este British Man Group adquiriu mais de 230 anos de experiência comercial. Começou em 1784 como fornecedor exclusivo de rum para a Marinha Real. mais tarde entrou no negócio de comércio de açúcar, café e cacau. Em 31 de dezembro de 2019, o Man Group tinha US$ 117.7 bilhões em AUM.
4. Investimentos Dois Sigma
O presidente da empresa é Israel Englander. Ele já teve uma carreira como corretor de pregão e trader na American Stock Exchange.
Two Sigma Investments está em Nova York. O presidente é John Overdeck e David Siegel. A empresa usa técnicas quantitativas para construir estratégias matemáticas que se baseiam em modelos históricos de preços e outros dados.
Em 31 de dezembro de 2019, a Two Sigma Investments tinha US$ 66.14 bilhões em ativos sob gestão.
5. Gestão do Milênio
A Millennium Management está sediada em Nova York e foi criada em 1989. A empresa presta serviços de consultoria discricionária a fundos privados. Em 31 de dezembro de 2019, o Millennium tinha US$ 42 bilhões sob gestão.
Leia também: Fundos de hedge x fundos mútuos
Lista de fundos de hedge
Abaixo está a lista de fundos de hedge com base em seus ativos sob gestão. Apenas ativos em fundos privados que seguem estratégias de hedge funds são listados.
| Rank | Empresa | Sede | AUM a partir do segundo trimestre de 2021 (milhões de USD) |
| 1 | Associados Bridgewater |  Westport, CT | $98,918 |
| 2 | Tecnologias renascentistas |  East Setauket, Nova Iorque | $70,000 |
| 3 | Grupo de Homens |  Londres, Reino Unido | $62,300 |
| 4 | Gestão do Milênio |  New York City, NY | $43,912 |
| 5 | Gestão Elliott |  New York City, NY | $42,000 |
| 6 | BlackRock |  New York City, NY | $39,907 |
| 7 | Investimentos Two Sigma |  New York City, NY | $38,842 |
| 8 | Gestão do Fundo de Investimento Infantil |  Londres, Reino Unido | $35,000 |
| 9 | Cidadela LLC |  Chicago, IL | $34,340 |
| 10 | DE Shaw & Co. |  New York City, NY | $34,264 |
Esta informação acima, foi chamada da Wikipedia em 18 de março de 2021.
Conclusão
em conclusão, os fundos de hedge basicamente não são para todos, a definição também é um lado importante a ser observado.
O que exatamente é um fundo de hedge?
Um fundo de hedge é simplesmente um conjunto de investimentos que é contribuído por um número limitado de parceiros chamados investidores e é operado por um gerente profissional com objetivos específicos em mente – principalmente maximizar retornos e eliminar riscos.
Como funcionava um fundo de hedge?
Para investir em fundos de hedge, você precisa primeiro pesquisar fundos que aceitam novos investidores. Existem muitas ferramentas de pesquisa online, mas é aconselhável obter a orientação de um consultor financeiro para localizar potenciais fundos de hedge.
