WHIPSAWED: um guia completo (com dicas rápidas)

chicoteado

Chicote

O termo whipsaw vem da ação de empurrar e puxar usada pelos lenhadores ao cortar madeira usando a serra de mesmo nome. Quando o preço de um título no qual um trader investiu recentemente vai abruptamente na direção oposta e imprevista. Diz-se que o comerciante foi “chicoteado”. Negociar títulos com uma serra geralmente resulta em perdas comerciais. Falaremos sobre o forex whipsawed, negociação, exemplos e tudo o que você precisa saber sobre o whipsawed neste artigo.

Um whipsaw é uma gíria usada por traders para caracterizar um mercado altamente volátil em que um movimento acentuado de preços é seguido por uma reversão rápida. Às vezes, o preço flutua de forma irregular sem motivo aparente. Violações da linha de tendência, falsos rompimentos e comportamento caótico caracterizam esse tipo de atividade de preço.

Definição de Whipsaw

Whipsaw define o movimento do preço de um título quando ele está viajando em uma direção em um ponto e, em seguida, gira rapidamente para se mover na direção oposta. Os designs de Whipsaw são divididos em duas categorias. A primeira envolve um aumento no preço de uma ação, seguido por um movimento descendente acentuado que faz com que o preço da ação despenque em relação à sua posição anterior. O segundo tipo ocorre quando o preço de uma ação cai por um curto período de tempo antes de subir para um ganho positivo em comparação com a posição inicial da ação.

Chicoteado Chicoteado

Os padrões Whipsaw são especialmente comuns em mercados tumultuados com movimentos de preços imprevisíveis. Whipsawing não é novidade para os day traders ou outros investidores de curto prazo. Investidores de longo prazo que usam uma abordagem de compra e retenção para investir normalmente podem superar a turbulência do mercado e sair na frente.

Quando um investidor compra uma ação, por exemplo, a expectativa é que o preço suba com o tempo. No entanto, existem inúmeras ocasiões em que um investidor compra ações de uma empresa durante o pico de uma alta do mercado. Quando um investidor compra uma ação em alta, ele espera que ela continue subindo. Quase logo após a compra das ações, a empresa emite um relatório trimestral que mina a confiança dos investidores e leva a ação a perder mais de 10% de seu valor, para nunca mais se recuperar. O investidor é efetivamente derrotado, pois está mantendo as ações com prejuízo sem oportunidade de vendê-las.

No fundo de um mercado, no entanto, alguns investidores, particularmente aqueles que vendem a descoberto, podem experimentar uma serra. Um investidor pode, por exemplo, prever uma queda na economia e comprar opções de venda no S&P 500. Se o mercado continuar em queda, o investidor lucrará. No entanto, o mercado inesperadamente sobe logo após o investidor comprar as opções de venda, e as opções do investidor rapidamente se tornam “fora do dinheiro”, ou sem valor. O whipsaw ocorre durante uma fase de recuperação nesta situação, e o investidor perde dinheiro.

Visão geral do chicote

O mercados financeiros são voláteis. Muitos analistas estão procurando modelos que possam explicar os padrões de mercado. Para que um investidor possa escolher as classes de ativos certas. Os padrões de ações se alteram devido a mudanças fundamentais nas variáveis ​​macroeconômicas, leis ou regulamentos.

Segundo alguns analistas, um trader deve modificar sua técnica de negociação para aproveitar as várias fases do mercado de ações. Eles também recomendam que os investidores escolham classes de ativos em vários regimes de mercado. Para manter um perfil consistente de retorno ajustado ao risco. Diferentes especialistas, por outro lado, lhe darão sugestões diferentes.

Um whipsaw é um movimento de preço que está na direção oposta de um intenção do comerciante aposta, muitas vezes resultando em uma perda. A menos que sejam capazes de enfrentar as oscilações do mercado para manter seu investimento e até mesmo o lucro.

Forex chicoteado

Um whipsaw é uma gíria para uma circunstância de mercado muito volátil em que um grande movimento de preço é seguido por uma grande reversão de preço. A palavra é frequentemente usada para descrever um trader que foi “chicoteado” pelo mercado. Resultando em uma perda devido à sua incapacidade de reagir com rapidez suficiente às flutuações do mercado. A palavra vem do tipo de serra que os lenhadores usavam para cortar toras em tandem, bem como a forma como cortavam, que envolvia movimentos rápidos de ida e volta. Existem duas maneiras pelas quais os padrões de serra podem aparecer. UMA trader forex assume uma posição inicial, que então se encontrará com um movimento de preço ascendente, seguindo um aumento descendente maior abaixo de seu ponto de entrada inicial. A segunda situação é o oposto da primeira, resultando em um ganho líquido. Por razões óbvias, os comerciantes forex raramente reclamam do segundo tipo.

Por exemplo, se um trader forex comprar EUR/USD a 1.1200 e o preço cair para 1.1050 durante o dia, o trader foi derrotado.

Em um mercado agitado, uma serra é comum. Forex de curto prazo os comerciantes são propensos a ser chicoteados. Enquanto os traders de longo prazo, com seu horizonte de longo prazo, são mais propensos a obter melhores retornos.

O que é uma negociação Whipsaw?

Na negociação, um whipsaw é um pico ou queda repentina no preço de um ativo que vai contra a tendência atual. O Whipsaw é distinto de outras reversões, pois é marcado por uma rápida mudança no momento de um ativo imediatamente após um trader iniciar sua posição.

Como você pode reconhecer o efeito Whipsaw?

Fique atento a uma rápida flutuação no preço de um ativo que vá contra a tendência atual para detectar o efeito de serra. É difícil identificar isso antes que aconteça, mas há certas coisas que você pode fazer.

Por exemplo, antes de iniciar uma posição, você pode realizar análises técnicas e fundamentais para ver se um ativo está sobrecomprado. Os ativos sobrecomprados podem ter uma queda de preço inesperadamente, enquanto os ativos sobrevendidos podem ter um aumento de preço inesperadamente.

Quando você compra um ativo que foi comprado em excesso, você pode enfrentar uma serra. Ao operar vendido, você pode encontrar o whipsaw se o mercado estiver sobrevendido.

Como você evita um chicote de negociação?

Para evitar o comércio whipsaw, analise o mercado que você pretende negociar, realize análises e desenvolva uma estratégia de negociação. Ao abrir posições, você também deve definir stop-losses. Se você for pego de surpresa por uma serra, isso o ajudará a limitar suas perdas.

#1. Saiba mais sobre como construir uma estratégia de negociação.

Usar uma conta de negociação de demonstração - um ambiente livre de riscos onde você pode negociar novos mercados e testar métodos diferentes - é uma boa abordagem para praticar a prevenção do whipsaw. Ao negociar em uma demonstração, nenhum dinheiro real está em jogo porque você estará usando fundos virtuais.

#2. Faça uma conta de negociação prática.

A negociação em uma conta demo e mercados ao vivo podem se beneficiar da realização de sua própria pesquisa técnica e fundamental, que pode ajudá-lo a identificar ativos que estão sobrecomprados ou sobrevendidos.

Bandas de Bollinger, desvios padrão e a média móvel exponencial são indicadores técnicos populares que podem ajudá-lo a identificar ativos sobrecomprados ou sobrevendidos. Você também pode utilizar indicadores de canal para monitorar a volatilidade de um ativo. Com ativos mais voláteis se aproximando da banda superior de sua ação histórica de preço sendo mais provável de reverter.

Exemplos de chicote

As ações oscilaram para frente e para trás em 6 de dezembro, de acordo com a CNBC, com as notícias da deterioração das tensões comerciais entre os EUA e a China, bem como a probabilidade de uma desaceleração econômica, atingindo os investidores. As opiniões dos especialistas divergiram.

Para lidar com a volatilidade, um especialista aconselhou os investidores a escolher um plano de longo prazo que aproveite seus pontos fortes e se atenha a ele, independentemente das oscilações do mercado. Outro especialista aconselhou investir em áreas mais sólidas, como saúde, em vez de mais arriscadas, como imóveis. A maioria dos especialistas previu uma volatilidade severa no curto prazo, enquanto um aconselhou uma postura defensiva. Ele, no entanto, disse que um portfólio de longo prazo baseado em ações vencerá.

Conclusão

Na negociação, um whipsaw é uma reversão rápida e abrupta do momento predominante rapidamente após um trader iniciar sua posição. Aqui estão algumas dicas rápidas para saber quando você é chicoteado:

  • Para considerar um whipsaw, um trader deve comprar e o preço deve diminuir repentinamente.
  • Para considerar também o whipsaw, o preço deve subir imediatamente quando um trader fica vendido.
  • Detectar se um item está sobrecomprado ou subcomprado pode ajudá-lo a evitar o comércio de whipsaw.
  • Antes de iniciar uma posição, realize uma análise de ativos para determinar esses níveis.

Perguntas frequentes

O que significa whipsawed em ações?

Quando o preço de um título no qual um trader investiu recentemente vai rapidamente na direção oposta e imprevista, diz-se que o trader “esmagou”. Os padrões Whipsaw são especialmente comuns em mercados tumultuados com movimentos de preços imprevisíveis.

Como faço para parar de ser chicoteado?

Para minimizar o whipsaw na negociação, realize pesquisas no mercado em que pretende negociar, realize análises e desenvolva um plano de negociação. Quando você está em posições abertas, você também deve definir stop-losses. Se você for pego de surpresa por uma serra, isso limitará suas perdas.

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