A Quant faz uso de algoritmos de computador e programas baseados em modelos matemáticos fáceis ou multiplex para identificar e aproveitar as oportunidades de negociação que estão disponíveis para eles.
Eles são conhecidos como os cientistas de foguetes de Wall Street. Porque empregam o uso de métodos estatísticos para detectar o comportamento do mercado financeiro.
Então, se você está interessado em se tornar um Quant, continue lendo este artigo. Como explicamos tudo o que está envolvido em se tornar um quant.
Quem é um Quant?
Um quant é uma pessoa especializada na implementação de métodos estatísticos para entender e prever o comportamento do mercado financeiro. Eles se destinam a refletir uma determinada condição de negócios na forma de fatores numéricos.
Embora os primeiros analistas quantitativos fossem “quants do lado da venda” de empresas formadoras de mercado, o significado do termo se expandiu ao longo do tempo para incluir os indivíduos envolvidos em quase qualquer aplicação de finanças matemáticas, incluindo o lado da compra.
Exemplos incluem arbitragem estatística, gestão quantitativa de investimentos, negociação algorítmica e criação de mercado eletrônico.
Além disso, ser um Quant implica também realizar pesquisas sobre dados históricos com a intenção de identificar oportunidades que possam gerar lucro.
A negociação Quant é geralmente usada em níveis pessoais e institucionais para negociação de alta frequência, algorítmica, arbitragem e automatizada.
Os comerciantes desse tipo de análise quantitativa e outras atividades comerciais como essa são popularmente chamados de quants ou quant traders.
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O que faz um Quant?
Um comerciante quant pode trabalhar para uma empresa comercial de pequeno, médio ou grande porte por um pagamento muito atraente que traz grandes benefícios.
Esses benefícios são baseados nos lucros comerciais que foram feitos. Hoje em dia, garantir um emprego como quant em uma empresa respeitável exige um mestrado na área de análise quantitativa.
A exceção é se a pessoa possuir conhecimento anterior de negociação e evidência de sua experiência de trabalho.
Quants geralmente vêm de matemática financeira, engenharia financeira, matemática aplicada, física ou engenharia.
A análise quantitativa é uma importante fonte de emprego para pessoas com doutorado em matemática e física. graus, ou com mestrado em matemática financeira.
Além disso, um quant também precisará de habilidades extensas em programação de computadores, mais comumente C. C++, Java, R, MATLAB, Mathematica e Python.
A ciência de dados, a análise de aprendizado de máquina e os métodos de modelagem estão sendo cada vez mais empregados no desempenho do portfólio e na modelagem de risco do portfólio. Assim, os graduados do Mestrado em Ciência de Dados e Machine Learning são igualmente contratados como quants.
Aqueles com pouca ou nenhuma experiência como quants podem começar com pequenas empresas como analistas juniores. Fazendo isso, eles ganham experiência e podem subir a escada.
Alguns outros que têm habilidades empreendedoras e desejam, podem iniciar suas próprias organizações comerciais.
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Qualidades de um Quant
Existem algumas qualidades que um quant possui, seja ele dono de suas próprias empresas ou trabalhar para outras pessoas. Eles incluem:
- Esteja familiarizado com feeds de dados e uso de dados.
- Ser proficiente no uso de computadores.
- Possuir a capacidade de assumir riscos e estar preparado para o resultado.
- Deve estar familiarizado com a construção e personalização de sistemas de negociação e perspectivas de automação.
- Tenha uma mentalidade imaginativa para explorar novas estratégias e oportunidades.
- Deve possuir as habilidades para mineração de dados, pesquisa e análise.
- Deve ter conhecimento prático de uma ou mais linguagens de programação.
Tipos de Quants
Embora muitas vezes não sejam diferenciados ou separados, existem diferentes tipos de quants. Eles incluem;
- Biblioteca Quants
- Quantidade de atendimento
- Gestão quantitativa de investimentos
- Negociação algorítmica Quant.
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Finanças Quant Salário
De acordo com o Investopedia, o quant médio ganha cerca de US$ 100,500 a US$ 500,000 por ano. Isso, claro, inclui todos os bônus e subsídios.
Conseguir um emprego que pague tanto depende das habilidades e da experiência de trabalho que o quant possui.
Quanto mais habilidades e experiência de trabalho você possuir e mostrar, maiores serão suas chances de garantir um dos empregos mais bem pagos como quant.
Fundo de Hedge Quant Salário
De acordo com o ZipRecruiter, em maio de 2021, o salário médio anual para a categoria Hedge Fund Quant Jobs nos Estados Unidos é de US$ 107,371.
Isso significa que eles ganham cerca de US$ 51.62 por hora, o que equivale a US$ 2,065 por semana e, posteriormente, US$ 8,948 por mês.
Salário Quant da Cidadela
A Citadel sugere que os fundos de hedge (no lado da compra) continuem pagando seus quants mais do que os bancos de investimento (no lado da venda) até a hierarquia de pagamento. Isso ajuda os quants em funções de negociação do lado da compra a obter uma xícara de até 50% de seu p&l.
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Habilidades necessárias para se tornar um Quant
Não há uma maneira de ser um quant porque, sua descrição de trabalho do dia a dia pode diferir de empresa para empresa.
Portanto, você precisa de algumas habilidades para ser genuinamente excelente no trabalho. Essas habilidades incluem;
#1. Habilidades de programação
Para se destacar como Quant, o indivíduo precisa saber programar. ou seja, eles devem saber como desenvolver sistemas.
#2. Mentalidade inovadora
Os modelos de sistemas já estabelecidos que existem são bons, mas um bom quant deve ser capaz de olhar para a concorrência e os algoritmos e pensar em maneiras de torná-los melhores.
#3. Habilidades de assumir riscos
Embora existam agora algoritmos implementados para reduzir os riscos de mercado, eles não se livram completamente de todos eles. Para ser um bom quant, é preciso estar disposto a correr riscos. Dessa forma, ele os expõe a melhores oportunidades.
#4. Boas habilidades computacionais
Um Quant deve ser excelente em análise quantitativa e aritmética. A análise de dados, a verificação de resultados e a implementação de planos de mercado precisam de um entendimento bastante padrão dos princípios matemáticos.
O comércio de quant vai na velocidade da luz, e é preciso estar processando números tão rapidamente quanto as máquinas. Mesmo erros muito pequenos podem custar reais a uma empresa.
#5. Princípios de negociação
Um bom quant deve ter seus próprios procedimentos e técnicas de negociação. O uso dos modelos já existentes é bom, mas se você precisar mostrar que aprendeu uma coisa ou duas em seus anos como quant. Compreender os princípios de negociação é um aspecto importante de ser capaz de desenvolver sua estratégia.
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Desenvolvedor Quantitativo
Os desenvolvedores quantitativos, às vezes chamados de engenheiros de software quantitativos, ou engenheiros quantitativos, são especialistas em computação que auxiliam, implementam e mantêm modelos quantitativos.
Eles são os técnicos de linguagem altamente especializados que preenchem a lacuna entre engenheiros de software e analistas quantitativos.
O termo também é usado às vezes fora do setor financeiro para se referir àqueles que trabalham na interseção da engenharia de software e da pesquisa quantitativa.
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Qual é a empresa quant mais bem paga?
Mesmo que haja muitos “fundos quantitativos” demais para listar, vou tentar. Entre os melhores fundos estão DE Shaw, Renaissance, Two Sigma, Citadel, QAR, Point72 (anteriormente SAC), Quantitative Management Associates, AlphaSimplex, Capula, PanAgora, Acadian, Man Group, Millennium e Bridgewater.
Quanto os quants ganham no Canadá?
No Canadá, um quant ganha em média US$ 108,459 por ano, ou US$ 55.62 por hora.
Quão difícil é se tornar um quant?
A negociação quantitativa exige habilidades altamente desenvolvidas em finanças, matemática e programação de computadores. Conseguir o primeiro emprego pode ser difícil porque salários competitivos e bônus astronômicos atraem muitos candidatos. Além disso, inovação contínua, disposição para assumir riscos calculados e longas horas são necessárias para o sucesso contínuo.
Quant é uma boa carreira?
No geral, uma carreira em finanças quantitativas é excelente para quem deseja aplicar seus conhecimentos matemáticos para ajudar outras pessoas a tomar decisões financeiras sábias. Você pode viver confortavelmente enquanto trabalha em um campo que está em constante evolução devido aos altos salários e segurança no trabalho oferecidos por esta posição.
Ser um quant é estressante?
Os quants de mesa colocam em prática os modelos de precificação que os traders utilizam. Os principais benefícios são acessibilidade financeira e potencial de negociação. De acordo com a roupa, os pontos negativos podem não exigir muita investigação, mas podem ser preocupantes.
Quantas horas funcionam os quants?
Os analistas quantitativos trabalham em média 60 horas por semana, ou 9 a 10 horas por dia. No entanto, uma carreira em negociação quantitativa é bastante gratificante. Um comerciante quant pode ganhar salários lucrativos entre $ 125 a $ 500. Para comerciantes quantitativos bem-sucedidos, também há bônus atraentes.
Você precisa de CFA para ser um quant?
Não é essencial. O Programa CFA oferecerá uma base sólida em finanças tradicionais em nível de pós-graduação nos três níveis, mas não será de forma alguma uma introdução útil ao foco de muitos programas de MFE/MSFM.
Quant orientado matematicamente vs quant orientado estatisticamente
Um problema típico para um analista quantitativo com orientação matemática seria desenvolver um modelo para precificação, hedge e gerenciamento de risco de um produto derivativo complexo.
Esses quants tendem a depender mais da análise numérica do que da estatística e da econometria. Uma das principais ferramentas matemáticas das finanças quantitativas é o cálculo estocástico.
A mentalidade, no entanto, é preferir uma resposta deterministicamente “correta”, pois uma vez que há acordo sobre os valores de entrada e a dinâmica das variáveis de mercado, há apenas um preço correto para qualquer título (o que pode ser demonstrado, embora muitas vezes de forma ineficiente, por meio de um grande volume de simulações de Monte Carlo).
Enquanto para um analista quantitativo estatisticamente orientado, um problema típico seria desenvolver um modelo para decidir quais ações são relativamente caras e quais ações são relativamente baratas.
O modelo pode incluir o valor contábil de uma empresa em relação ao preço e outros fatores contábeis. Um gerente de investimentos pode implementar essa análise comprando as ações subvalorizadas, vendendo as ações supervalorizadas ou ambas.
Quants estatisticamente orientados tendem a confiar mais em estatísticas e econometria, e menos em técnicas numéricas sofisticadas e programação orientada a objetos.
Esses quants têm uma mentalidade que gosta de tentar encontrar a melhor abordagem para modelar dados e podem aceitar que não há “resposta certa” até que o tempo passe e possamos ver retrospectivamente como o modelo se saiu.
Independentemente disso, ambos os tipos de quants exigem um forte conhecimento de matemática sofisticada e programação de computadores.
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ponto de partida
Tornar-se um Quant requer amplo conhecimento em matemática, programação de computadores e finanças. Mais ainda, requer fortes habilidades analíticas, porque a maior parte do trabalho é analisar os padrões de mercado.
Portanto, se você deseja se tornar um Quant, espero que este artigo forneça todas as informações necessárias.
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