As empresas usam a taxa de execução anual para projetar o que acontecerá em um período mais longo com base nos dados de um período mais curto. Isso é usado para demonstrar qual seria uma métrica de desempenho chave, como receita ou lucros, para um ano com base em dados de um mês ou trimestre.
Para calcular uma taxa de execução anual com base em dados trimestrais, você deve usar a fórmula de taxa de execução anual ou a calculadora de taxa de execução anual. Mas como você faz isso?
Este artigo fornecerá todas as informações necessárias para começar.
Como você descobre a taxa de execução anual?
Depois de ter alguns meses de dados de receita, calcular a taxa de execução é bastante simples.
Você pode usar a calculadora de taxa de execução anual ou a fórmula de taxa de execução anual para calcular a taxa de execução. A fórmula da taxa de execução anual divide sua receita atual por um período específico. Divida esse valor por 12 para obter a renda de um ano.
Por exemplo, se você ganhasse $ 15,000 por mês, sua taxa de execução anual seria de $ 15,000 x 12, ou $ 180,000.
Qual é a velocidade média na taxa de execução anual?
A taxa de execução de receita (também conhecida como taxa de execução anual ou taxa de execução de vendas) é um método de previsão de receita futura em um período mais extenso (normalmente um ano). Você pode fazer isso usando a renda auferida anteriormente. Por exemplo, se sua empresa faturou $ 15,000 em vendas no trimestre anterior, sua taxa de execução anual é de $ 60,000.
A taxa de execução pressupõe que as vendas permanecerão as mesmas e usa essas informações para prever o desempenho futuro da receita recorrente anualizada de uma empresa. A taxa de execução analisa os dados atuais para determinar como o desempenho futuro de sua empresa afetará suas finanças.
A calculadora de taxa de execução anual ou a fórmula de taxa de execução anual pode ser usada para examinar nossos dados atuais. Para determinar quanto você ganha em um ano, divida sua renda trimestral ou anual por 4 ou 12. A capacidade atual de sua empresa de ganhar dinheiro é usada no cálculo para ter uma ideia melhor de seu valor a longo prazo.
Obviamente, essa abordagem simplista pressupõe que nada mudará no próximo ano. Churn, expansão de receita, upsells e mudanças na taxa de crescimento são todos convenientemente excluídos. Isso significa que a taxa de execução nem sempre é precisa, mas ajuda a prever o crescimento futuro e a comparar o tamanho da sua empresa com outras.
Por exemplo, um fundador de SaaS pode alegar ter um negócio de US$ 5 milhões; isso provavelmente se baseia na receita anual esperada de US$ 5 milhões.
Taxa de execução anual vs. Receita Recorrente Anual, São Semelhantes?
A receita recorrente anual é uma métrica de sucesso que mostra quanto dinheiro uma assinatura ou contrato gera anualmente. Como muitos contratos ou assinaturas são emitidos anualmente, esse é o indicador mais confiável de saúde financeira para muitas empresas, incluindo provedores de software como serviço (SAAS).
Mas algumas empresas, como restaurantes e lojas, usam assinaturas de prazo mais curto ou dependem totalmente da receita mensal. Em alguns casos, a empresa é nova e deve fazer suposições sobre o crescimento futuro com base em dados limitados.
Uma taxa de execução pode ser usada nesses casos.
A fórmula da taxa de execução anual é usada para extrapolar dados de um determinado período de tempo e transformá-los em uma taxa anual. Um novo restaurante, por exemplo, que ganha US$ 3,000 em janeiro e fevereiro pode assumir um ARR de US$ 36,000 (US$ 3,000 por mês multiplicado por doze meses).
Mas ao calcular a taxa de execução anual, é essencial usar um período de tempo que mostre como o negócio está indo. Não fazer isso pode levar a dados incorretos e decisões financeiras ruins.
Quando as pessoas falam sobre taxa de execução anual versus receita recorrente, podemos dizer que não são semelhantes, mas têm algumas pequenas semelhanças quando usadas.
Quando a taxa de execução de uma empresa é útil?
Apesar de suas falhas, as taxas de execução podem ser úteis em determinadas situações. Isso inclui:
Começando um novo negócio
As taxas de execução podem ser um indicador útil de desempenho financeiro para empresas que estão em operação há pouco tempo. Como a taxa de execução pode ser calculada com dados de apenas algumas semanas ou meses, executivos, investidores e capitalistas de risco podem ter uma boa ideia de como a empresa se sairá.
Eles podem obter esses dados mesmo que a empresa esteja em operação há pouco tempo. Para startups em estágio inicial, a taxa de execução pode ser uma métrica útil, especialmente se não se espera que o ambiente econômico em torno da empresa mude muito.
Reestruturação de uma empresa atual
Lançar novos produtos ou serviços, reorganizar os existentes ou iniciar projetos para cortar custos pode ter um grande efeito no desempenho de uma empresa.
As taxas de execução fornecem uma referência consistente que pode ser usada para verificar se as mudanças melhoraram o desempenho financeiro da empresa. Se sua taxa de execução melhorar depois de fazer alterações, isso é ótimo; caso contrário, é hora de recomeçar aplicando a fórmula de taxa de execução anual ou usando a calculadora de taxa de execução anual.
Relatórios em geral
A taxa de execução é útil para mais do que apenas construir seu pitch deck. Independentemente do estágio de desenvolvimento, muitas startups continuam rastreando e relatando as taxas de execução. A taxa de execução é uma métrica simples de desconstruir.
Por exemplo, os representantes de vendas podem rastrear facilmente sua taxa de execução, simplificando a definição de KPIs. No entanto, não baseie os orçamentos futuros em sua taxa de execução porque você pode acabar gastando demais se suas estimativas estiverem erradas.
Meça as taxas de operação com cuidado e com as ferramentas apropriadas
Sua taxa de execução é uma métrica essencial para acompanhar o desempenho do seu negócio de assinatura, especialmente se você estiver em operação há pouco tempo. É uma maneira rápida e fácil de obter uma referência de sua receita, mas também é uma métrica fácil de abusar e calcular mal, às vezes com resultados desastrosos. Escolher as ferramentas de previsão certas é uma necessidade, não um luxo.
Quais são as vantagens de calcular a taxa de execução?
Usando a receita de taxa de execução, você pode extrapolar seus dados disponíveis para prever o desempenho futuro da receita. A previsão financeira é benéfica para novos negócios, negócios em crescimento e negócios com receita recorrente.
Por outro lado, como indicador de desempenho financeiro da sua empresa, oferece as seguintes vantagens:
Projeções de ganhos
Os cálculos da taxa de execução são uma maneira rápida e fácil de descobrir o desempenho financeiro de sua empresa agora e no futuro, supondo que as vendas continuem do jeito que estão.
Previsão de crescimento futuro
Quando você conhece a taxa de execução de receita anual da sua empresa, pode prever quanto dinheiro precisará no futuro.
Estime as economias futuras
A taxa de execução da receita pode ser usada para prever o desempenho esperado no ano seguinte. Por exemplo, você pode calcular quanto dinheiro economizará e se poderá fazer melhorias de capital ou comprar novos equipamentos de fabricação.
Tome decisões financeiras sólidas
Entender sua taxa de execução de receita permite que você faça um orçamento adequado. Por exemplo, se suas projeções de crescimento de receita ficarem aquém dos anos anteriores, você poderá encontrar maneiras de reduzir despesas e aumentar as vendas.
Controle de Estoque
Cálculos precisos da taxa de execução podem ajudá-lo a gerenciar melhor seu estoque, evitando que você tenha excesso de estoque ou fique sem mercadorias a cada dois meses.
Define um padrão para sua empresa
A referência de taxa de execução de receita pode ser usada para acompanhar o progresso de sua empresa e compará-la com as médias de SaaS.
Quais são os perigos de usar a taxa de execução?
É fácil superestimar as taxas de execução e as empresas podem usar números de taxa de execução para fazer seu desempenho parecer melhor do que é. Porém, uma boa equipe de gerenciamento nunca faria isso.
Além disso, a taxa de execução calculada de uma empresa pode ser enganosa de outras maneiras. A maioria das empresas tem sazonalidade, o que significa que seu desempenho sobe e desce naturalmente com as estações.
Como as vendas no setor de varejo geralmente atingem o pico durante a temporada de festas, o desempenho do quarto trimestre costuma ser o melhor. Alguns varejistas obtêm a maior parte ou a totalidade de seus lucros no quarto trimestre.
Conclusão
As taxas de execução anuais são uma métrica simples para avaliar a integridade de um processo de negócios. As taxas de execução ideais podem ser usadas para determinar se é viável atingir uma taxa de execução desejada. As taxas de execução reais podem ser comparadas com a taxa de destino para ver se alguma ineficiência precisa ser corrigida para atender às metas atuais.
Tenha em mente, no entanto, que anomalias em dados recentes limitarão a precisão de projeções futuras baseadas nesses dados.
Perguntas Frequentes
Como faço projeções anuais usando dados do trimestre atual?
As projeções futuras de desempenho ao longo de um ano podem ser calculadas multiplicando as taxas de execução trimestrais atuais por 4.
Quando as taxas de execução calculadas estão erradas?
As taxas de execução podem estar erradas se as condições de dados atuais não corresponderem ao que se espera que aconteça no futuro. As vendas únicas, por exemplo, podem inflar os dados do trimestre atual e reduzir a utilidade de quaisquer projeções feitas com eles.
Quando as taxas de execução são mais úteis?
Com base nos dados atuais, as taxas de execução são excelentes ferramentas preditivas para prever o desempenho futuro. Isso pode ajudar a determinar os possíveis benefícios anuais de uma medida de melhoria de processo implementada há um mês.
Qual é a taxa de execução média anual?
Com base em dados mensais ou trimestrais, a taxa de execução anual estima quanto dinheiro uma empresa ganhará em um ano. A taxa de execução anual pode ser usada para prever o futuro de qualquer negócio, calcular a taxa de queima anual e planejar a demanda futura.
A previsão futura e os cálculos da taxa de queima anual podem ajudá-lo a determinar quanto estoque manter disponível e quantos representantes de vendas contratar para sua empresa SaaS.
Qual é a diferença entre taxa de execução e taxa de gravação?
Usando as informações disponíveis, a taxa de execução estima a receita anual de uma empresa, enquanto a taxa de queima mede quanto dinheiro a empresa está perdendo. Ele faz isso descobrindo quanto do capital de risco de uma nova empresa é usado para pagar os custos indiretos antes de começar a obter lucros operacionais.
O que exatamente é o EBITDA da taxa de execução?
A análise da taxa de execução é muito subjetiva, portanto, você deve incluir um aviso ao fazer cálculos de taxa de execução em seus relatórios de M&A. Em alguns de seus relatórios de fusões e aquisições, você pode solicitar que o comprador faça uma oferta com base na taxa de execução do EBITDA, em vez do valor do EBITDA ajustado com base nos resultados reais.
Isso acontece quando o EBITDA ajustado não inclui o valor dos contratos de novos clientes para um ano inteiro.
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Referência
- fool.com – O que é taxa de execução?
- isixsigma.com – Taxa de execução
