A questão das retrações de Fibonacci desperta o interesse de muitas pessoas. É preciso entender a estratégia e a extensão de Fibonacci antes de entender e apreciar completamente o conceito de retração de Fibonacci. A série Fibonacci pode ser rastreada até os antigos textos matemáticos indianos, com algumas reivindicações que datam de 200 aC. Este é o primeiro uso conhecido da série. Por outro lado, no século XII, um matemático italiano de Pisa chamado Leonardo Pisano Bogollo, mais conhecido por seus companheiros como Fibonacci, descobriu os números de Fibonacci. Como calcular e usar os níveis de retração de Fibonacci será discutido neste artigo.
O que é retração de Fibonacci?
A retração de Fibonacci é uma proporção que pode ser utilizada para encontrar possíveis pontos de virada. A sequência é um lugar bem conhecido para procurar certas proporções. As retrações de Fibonacci de 61.8% e 38.2% são as mais comuns. Os percentuais 38.2 e 61.8 são freqüentemente reduzidos para 38% e 62%, respectivamente. Os índices de Fibonacci são usados por analistas técnicos para determinar os níveis de retração e prever o tamanho de uma correção ou retração após um ganho. Após uma queda, a duração de uma alta contra a tendência pode ser estimada usando uma retração de Fibonacci. A retração de Fibonacci pode fazer parte de uma estratégia maior quando usada em conjunto com outros indicadores e padrões de preços.
Além disso, se você é um trader frequente, deve ter notado que os preços dos ativos financeiros tendem a apresentar certas tendências. A consolidação entre diferentes preços é uma tendência que aparece com frequência.
Nos mercados financeiros, é comum que os ativos consolidem seu movimento recente dentro de uma estreita faixa de negociação antes de fazer outro movimento vinculado à faixa. Mesmo durante as tendências do mercado, os preços tendem a apontar para certas regiões antes de seguir em frente. A análise de retração de Fibonacci é uma ferramenta útil para previsão de preços.
Além disso, a análise de retração é capaz de verificar um ponto de entrada, estabelecer um objetivo de lucro e corrigir um stop loss.
Como funciona a retração de Fibonacci?
A primeira coisa que você precisa entender sobre a retração de Fibonacci é que ela funciona de maneira mais eficaz quando o mercado está se movendo em uma determinada direção. Quando o mercado está se movendo em uma direção ascendente, a estratégia a ser empregada é comprar em uma retração que ocorre em um nível de suporte de Fibonacci e, em seguida, operar comprado.
E quando o mercado está se movendo para baixo, para entrar em uma posição curta (ou vender) em uma retração em um nível de resistência de Fibonacci. Os níveis de retração baseados na sequência de Fibonacci são considerados um tipo de indicador técnico preditivo, pois fazem um esforço para prever onde os preços podem estar localizados no futuro próximo.
Depois de iniciar uma nova direção de tendência, acredita-se que os preços retornem ou retornem parcialmente a um nível de preço anterior antes de continuar na direção de sua tendência. Este é o princípio central da hipótese.
Como usar a retração de Fibonacci
Para usar os padrões de retração de Fibonacci, simplesmente divida a distância horizontal entre o ponto alto e o ponto baixo por uma das razões de Fibonacci essenciais. Para fazer isso, linhas horizontais são desenhadas no gráfico de negociação nos pontos percentuais 0.0%, 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% e 100%, respectivamente. Os traders também gostam de utilizar a proporção de 50.0%, apesar de não ser uma proporção oficial de Fibonacci. Isso ocorre porque o preço geralmente recua cerca de 50% antes de voltar à sua direção original.
Os níveis de retração de Fibonacci podem ser usados para:
- Determinar quais níveis de suporte e resistência existem;
- Certifique-se de colocar qualquer ordem de stop-loss;
- Definir preços-alvo;
- Servir como o principal mecanismo de negociação para negociar contra a tendência (uma estratégia de swing trading que tenta obter pequenos ganhos negociando contra a tendência predominante).
A retração de Fibonacci também funciona para câmbio estrangeiro, ações, commodities, criptomoedas, futuros, opções e fundos de índice.
Além disso, é adequado para todos os prazos, incluindo day trading e investimentos de longo prazo. Por outro lado, períodos de tempo mais longos têm mais peso no cálculo do valor preditivo. É o caso da grande maioria dos indicadores técnicos. Isso ocorre porque o preço geralmente recua cerca de 50% antes de voltar à sua direção original.
Além disso, os níveis da sequência e estratégia de retração de Fibonacci são úteis em outros aspectos da análise técnica. Por exemplo, eles desempenham um papel significativo nos padrões de Gartley, que são padrões gráficos determinados pelos índices de Fibonacci e na teoria das ondas de Elliott (examinando tendências de longo prazo nos padrões de preços e como eles correspondem ao sentimento do investidor).
Fibonacci é um indicador de avanço ou atraso?
O controle do processo de retração e extensão na sequência de Fibonacci é considerado um indicador avançado porque eles se esforçam para antecipar para onde o preço pode se mover antes que ele realmente o faça. É importante ter em mente que os indicadores antecedentes nem sempre são precisos; às vezes, o preço se moverá na direção apontada pelo indicador e, ocasionalmente, não.
Níveis de retração de Fibonacci
Os níveis de retração de Fibonacci, quando aplicados aos gráficos de negociação, mostram quanto do valor de um ativo foi trocado durante um determinado período de tempo e podem ser utilizados como importantes pontos de virada na direção da tendência. Períodos de minutos, horários, diários e semanais são usados pelos traders para uma variedade de propósitos, incluindo identificar tendências e localizar suporte e resistência.
Ao traçar os níveis de retração em seus gráficos, você verá que eles coincidem perfeitamente com os principais altos e baixos. Como elas revelam consistentemente onde o preço reverteu de uma nova tendência, essas zonas de alta probabilidade servem como oportunidades ideais de entrada ou saída para negociação.
Os traders iniciantes que tentam aprender Fibonacci podem aprender mais sobre o humor, a volatilidade e as linhas de tendência do mercado.
O que são níveis de retração de Fibonacci?
Os níveis de retração de Fibonacci são um tipo de suporte e resistência que é calculado usando a sequência e estratégia de Fibonacci. Essas porcentagens são 23.6, 38.1, 61.8 e 78.5, respectivamente. Seu software de negociação pode incluir o nível de 50% em seus desenhos de nível Fibonacci, mesmo que não seja um nível válido.
Acredita-se que os níveis de retração de Fibonacci sejam preditivos de futuros movimentos de preços. Os níveis de suporte e resistência são definidos quando um número suficiente de traders os usa como pontos de referência.
Os preços, diz a teoria, nunca se movem em uma linha perfeitamente reta. É possível que a tendência atual faça uma pausa para uma retração após um forte movimento de preço. Os participantes do mercado podem usar os níveis de retração de Fibonacci como marcos para determinar onde é provável que o suporte e a resistência se formem. Fibonacci é um indicador técnico amplamente utilizado na análise técnica.
Como desenhar níveis de retração de Fibonacci
Ao desenhar os níveis de retração de Fibonacci, existem algumas diretrizes que devem ser seguidas, mas também há espaço para julgamento. Onde quer que você selecione para começar a medir a retração Fibo é onde o processo começa. Dependendo do que eles consideram ser uma chave baixa ou alta, dois traders podem acabar com resultados diferentes. Se você está apenas começando, recomendo praticar primeiro nos gráficos de timeframe mais altos. Aqui estão os passos para desenhar os níveis de retração de Fibonacci:
- Localize os pontos altos e baixos
- Junte os extremos (alto e baixo) juntos
- Faça uso dos níveis de retração/resistência de Fibonacci.
Calcular retração de Fibonacci
Encontrar os níveis de retração de Fibonacci não segue nenhuma fórmula rígida para calcular. Os níveis de suporte e resistência não são mostrados em um gráfico de ações por padrão, mas os traders podem estimá-los observando os dados históricos e antecipando os pontos altos e baixos da faixa de preço de um determinado ativo. Em seguida, eles precisarão determinar um preço-alvo apropriado subtraindo o preço atual do preço anterior. Finalmente, eles devem pegar o produto desse cálculo e uma proporção ou porcentagem de Fibonacci e subtrair ou adicionar esse novo número ao preço alto ou baixo, respectivamente, para determinar a direção da tendência.
As proporções mais populares são 23,6, 38,2 e 61,8. Os traders usam a seguinte fórmula para determinar os níveis com base no desempenho histórico do preço de um ativo no mercado financeiro:
Para calcular a retração de Fibonacci de uma tendência ascendente, deve-se pegar o balanço máximo e subtrair a proporção de Fibonacci da diferença entre os balanços máximo e mínimo.
Retração em uma tendência de queda = Baixa oscilação + ((alta oscilação – baixa oscilação) porcentagem de Fibonacci).
Estratégia de retração de Fibonacci
Como parte de uma estratégia de negociação de tendências, os níveis de retração de Fibonacci são frequentemente implementados. Os comerciantes nesta situação procuram retração dentro de uma tendência e tentam entrar em negociações de baixo risco na direção da tendência original utilizando os níveis de Fibonacci. Essa estratégia de retração de Fibonacci é baseada na crença de que os preços tendem a se recuperar na direção da tendência predominante após testar os principais níveis de suporte e resistência identificados pelos níveis de retração de Fibonacci. Aqui estão algumas das estratégias de retração de Fibonacci que você pode usar durante a negociação:
#1. Ajustes no Contexto da Construção
Os comerciantes que estão apenas começando muitas vezes lutam com a tarefa de fornecer informações básicas para suas transações. Ao identificar as circunstâncias de mercado necessárias para negociar esse padrão ou sinal, você aplica o contexto. A definição de uma estratégia de negociação é quando você começa a construir uma estrutura em torno de suas configurações.
Antes que o mercado preveja suporte e resistência, você deve utilizar o método de retração diariamente.
Agora, isso não significa que você vai comprar ou vender nesses níveis sem pensar seriamente. Basicamente, isso implica que, se uma boa configuração se apresentar em um desses níveis, você a aceita com o entendimento de que há uma boa chance de resultar em uma reversão significativa e estará mais disposto a aceitar um lucro considerável.
#2. Padrões ABCD
As pernas “AB” e “CD” de um padrão ABCD estão separadas pela mesma distância. Os comerciantes empregam padrões harmônicos para identificar pontos potenciais de reversão e obter lucros quando eles estão lá.
A perna CD é uma extensão da perna AB 100% falsa começando no ponto C. Assim que você começar a procurá-los, notará que eles estão presentes o tempo todo em qualquer mercado em que você escolher negociar.
#3. Tomando medidas
Como scalper, você raramente entra em negociações de grande magnitude. Normalmente, vou assumir uma grande posição inicial e, em seguida, negociá-la, vendendo partes de minhas participações quando o mercado sobe a meu favor e as compro de volta a preços mais baixos.
O backtesting é uma ótima maneira de obter informações sobre o desempenho de uma de suas estratégias, e os níveis de retração de Fibonacci são um ótimo lugar para começar. Você definiria a barra em 50% inicialmente e, para movimentos mais poderosos, em 38.2%.
#4. 50% de retração
O melhor para o final, como dizem. Você será capaz de testar toda essa estratégia de negociação de retração de Fibonacci depois de obter conhecimento suficiente. Apesar do fato de que a maioria das pessoas nunca usou essa estratégia em suas próprias negociações, mas conheci vários traders que tiveram bastante sucesso usando estratégias muito semelhantes a esta.
Qual é o melhor indicador de retração?
Para um desempenho ideal, use o indicador de retração de Fibonacci para uma estratégia de negociação maior e multiindicador. Incorpore a retração com outros indicadores técnicos e níveis de ação de preço, incluindo padrões de velas, osciladores, médias móveis, índice de força relativa (RSI) e muito mais.
Onde devo desenhar a retração de Fibonacci?
Deve-se começar no pico do balanço e descer até o fundo. Sua ferramenta de retração de Fibonacci gerará automaticamente os níveis de Fibonacci apropriados quando você inserir esses dois pontos.
Fibonacci Retração vs Extensão
Da mesma forma que os níveis de retração de Fibonacci podem ajudar os traders a localizar pontos de entrada (ou saída) na esperança de capturar a retomada de uma tendência inicial, a extensão de Fibonacci pode complementar essa estratégia fornecendo aos traders metas de lucro baseadas em Fibonacci ou por estimar a distância que um preço pode percorrer após a conclusão de um pullback.
Uma retração de Fibonacci é frequentemente usada para criar um caso para iniciar uma negociação, mas uma extensão de Fibonacci é normalmente usada para determinar onde retirar os lucros de uma negociação. Esta é a principal distinção entre uma retração de Fibonacci e uma extensão.
Quais são os prós e os contras da retração de Fibonacci?
O uso de Fibonacci Retracements tem várias vantagens:
- Auxilia os participantes do mercado a determinar os níveis de suporte e resistência que servem como indicadores de possíveis desenvolvimentos do mercado.
- Forneceu aos participantes do mercado a capacidade de determinar o momento ideal para abrir ou fechar uma posição no mercado
- Você é capaz de construir níveis no gráfico da ação entre quaisquer dois preços desenhando níveis de retração entre eles. Esses níveis permitem que você descubra os sinais de preço entre os preços em que foram feitos.
- Day traders, swing traders, traders técnicos e traders de longo prazo podem se beneficiar dessa indicação.
O uso de retrações de Fibonacci pode ter suas desvantagens –
- Apesar do fato de que os níveis de retração oferecem aos traders níveis de suporte e resistência, não há garantia de que os preços irão parar de subir ou cair quando atingirem esses níveis.
- Como existem tantos níveis de retração diferentes, pode ser difícil para os traders determinar qual é o ideal para usar, o que resultaria em lucro para eles.
- Devido ao fato de que esse sinal específico é bastante difícil de compreender, nem todos os operadores do mercado de ações são capazes de fazer uso adequado dele.
A retração de Fibonacci é boa para day trading?
Sim, a retração de Fibonacci é boa para o dia de negociação morden. Se você gosta de day trading, precisa estar familiarizado com a ferramenta de retração de Fibonacci. Pode-se usá-lo para encontrar pontos de viragem e extensão. Embora a sequência e a estratégia de retração de Fibonacci possam ser difíceis de entender, a calculadora em si não é muito complicada.
Conclusão
Na análise técnica, a retração de Fibonacci é freqüentemente empregada para determinar quando uma correção ou salto contra a tendência terminou. Quando os preços corrigem ou invertem a direção, eles freqüentemente refazem algumas das tendências anteriores. A faixa de 38.2-61.8% (com 50% no meio) abrange mais resultados do que breves retrações de 23.6%. No entanto, esta área é apenas uma zona de alerta reverso, apesar de seu tamanho aparente. Para que uma reversão seja confirmada, são necessários sinais técnicos adicionais. Para verificar uma reversão, use castiçais, indicadores de momento, volume ou padrões gráficos. De fato, quanto mais forte o sinal, mais evidências corroborantes existem.
Perguntas frequentes sobre a retração de Fibonacci
O que é a proporção áurea de Fibonacci?
Uma proporção áurea é um número irracional igual a (1+√5)/2, ou aproximadamente 1.618.
Como negocio com níveis de retração e extensão de Fibonacci?
Depois de aprender a fórmula da retração de Fibonacci e como interpretar seus resultados, você pode fazer o seguinte:
- Você pode usá-los para limitar sua exposição a uma perda ao operar comprado ou vendido em um ativo
- Você pode usar os valores de extensão Fibonacci para identificar pontos de entrada e saída para ordens de compra e venda
- Realize lucros antes dos preços da ferramenta, pois uma alta pode não atingir as metas de preço.
Qual é a maior desvantagem do método de Fibonacci?
A maior desvantagem do método Fibonacci pode ser a incapacidade dos traders de entender seus resultados. Como resultado, os investidores não devem tratar os níveis de Fibonacci como níveis rígidos e rápidos de suporte e resistência.
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