Há quase 30 anos, o mercado de comércio era caracterizado por trocas direcionadas por telefone, acionistas reconhecidos, dados de preços obscuros, uma variação razoável entre troca entre revendedores e troca vendedor-cliente e pequena concentração de mercado.
Hoje, os avanços tecnológicos mudaram o mercado cambial. As trocas podem ser feitas rapidamente em seu PC, permitindo que comerciantes de varejo entrem no mercado. Os custos contínuos de streaming geraram mais transparência e diferenciação entre os vendedores.
Outra mudança crítica é a introdução da troca algorítmica, que pode ter levado a atualizações no funcionamento da troca forex, mas também apresenta riscos. Para mais informações sobre isso, clique neste link http://www.junomarkets.com/.
Neste artigo, reconheceremos alguns benefícios que a troca algorítmica trouxe para a troca de dinheiro. Faremos isso observando os fundamentos do mercado forex e a troca algorítmica. Também estaremos chamando a atenção para vários riscos inerentes.
Quais são os fundamentos dos mercados Forex?
Nos mercados cambiais, os conjuntos de dinheiro são trocados em volumes flutuantes de acordo com as estimativas de custo fornecidas. O dinheiro base recebe um custo em termos de dinheiro cotado. O Forex é visto como o maior e mais fluido mercado monetário do mundo. É trocado 24 horas por dia, cinco dias por semana.
A principal razão por trás da presença do mercado forex é que os indivíduos precisam trocar moedas para comprar bens e serviços estrangeiros, embora a troca teórica possa ser a principal inspiração para certos acionistas.
A ação no mercado cambial influencia as taxas reais de negociação e pode afetar significativamente o rendimento, os negócios, os fluxos de capital e a inflação de um país específico. Consequentemente, os formuladores de políticas, as pessoas em geral e a mídia têm uma participação pessoal no mercado cambial.
Quais são os fundamentos da negociação algorítmica?
Um algoritmo é basicamente um monte de princípios explícitos destinados a terminar uma tarefa caracterizada. Na troca de mercado monetário, os PCs fazem algoritmos definidos pelo cliente retratados por muitas regras como planejamento, custo ou um valor que decide as trocas.
Existem quatro tipos essenciais de troca algorítmica nos mercados financeiros:
Estatística – refere-se a um procedimento algorítmico que busca aberturas de troca produtivas dependentes do estudo estatístico de dados de seqüências temporais históricas.
Auto-hedge – Esta é uma metodologia que produz regras para diminuir a exposição de um revendedor ao risco.
Execução algorítmica- Essas metodologias pretendem executar um objetivo pré-definido, por exemplo, diminuir o impacto no mercado ou executar uma troca rapidamente.
Acesso direto ao mercado – Este retrata os ritmos ideais e custos mais baixos nos quais os traders algorítmicos podem acessar e se conectar a várias plataformas de troca.
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Uma das subcategorias da troca algorítmica é a troca de alta recorrência, que é descrita pela incrível taxa e velocidade de execução de ordens de troca.
A troca de alta frequência pode oferecer benefícios críticos aos comerciantes, incluindo a capacidade de fazer trocas em milissegundos de mudanças graduais de preço, mas também trazer certos perigos ao trocar um mercado forex imprevisível.
Quais são os riscos envolvidos na negociação algorítmica?
Existem algumas desvantagens da troca algorítmica que podem minar a segurança e a liquidez do mercado cambial. Uma dessas desvantagens é identificada com desequilíbrios na força de troca dos membros do mercado.
Alguns membros podem adquirir inovação moderna para obter dados e executar pedidos em uma velocidade muito mais rápida do que outros. Essa assimetria no design algorítmico pode levar à compartimentação dentro do mercado e deficiências de liquidez a longo prazo.
Além disso, embora existam contrastes significativos entre as bolsas financeiras e o mercado cambial, existe a convicção de que uma bolsa semelhante de alta recorrência que agravou a queda da bolsa de valores também poderia influenciar o mercado cambial.
Os algoritmos podem não reagir com rapidez suficiente se o mercado mudar radicalmente, pois são modificados para situações de mercado explícitas. Os mercados podem ser observados e a negociação algorítmica é suspensa durante a turbulência para evitar esse cenário.
Em qualquer caso, em tais condições ultrajantes, a suspensão síncrona de trocas algorítmicas por vários membros do mercado poderia trazer alta imprevisibilidade e uma diminuição excepcional na liquidez do mercado.
Pensamento final
Em suma, a negociação algorítmica foi capaz de aumentar a competência e reduzir as despesas da troca de moedas, mas também trouxe riscos extras. Para que as moedas funcionem corretamente, elas devem ser backups estáveis de valor e ser muito líquidas. Assim, o mercado cambial deve permanecer fluido com baixa instabilidade de preços.
