“Quanto é o salário de Quant?” é muitas vezes a primeira pergunta que qualquer pessoa que aspira a se tornar um analista quantitativo faz antes de ir para a escola. Isso provavelmente se deve à natureza exigente do trabalho.
À medida que as ações financeiras se tornam cada vez mais complexas, cresce a demanda por profissionais que não apenas entendem os complexos modelos matemáticos que determinam o preço dessas ações, mas são capazes de melhorá-los para gerar lucros e reduzir riscos. Esses indivíduos são conhecidos como analistas quants.
Neste artigo, aprenderemos sobre quantos salários fazem, onde trabalham, quanto ganham, quais habilidades estão em demanda. Antes de fornecermos algumas listas e números salariais quantitativos, vamos entender o que a palavra “quant” realmente significa.
O que é um Quant?
Segundo a Wikipedia, um analista quantitativo do mundo financeiro é alguém especializado em aplicar métodos matemáticos e estatísticos – como técnicas numéricas ou quantitativas – a problemas financeiros e de gerenciamento de riscos.
Para simplificar, Quant fica na interseção de três áreas, finanças, matemática e programação de computadores. Quants são muito procurados no mundo do comércio porque têm uma sólida base financeira para identificar uma declaração de problema, como o risco de um investimento, desenvolver um modelo matemático para resolvê-lo e, em seguida, desenvolver um algoritmo de computador para isso. executar. automaticamente.
De fato, a negociação algorítmica levou a um aumento na demanda por Quants, com grandes empresas financeiras empregando mais Quant do que os mesmos corretores. Não é à toa que as empresas estão fazendo fila e distribuindo salários tão altos.
Dependendo de suas habilidades e interesses, você tem uma infinidade de opções na área Quant. Vamos para a parte que todos estávamos esperando.
Os Quants estão em alta demanda?
Por causa de sua experiência no desenvolvimento de insights importantes destinados a oferecer uma vantagem aos seus empregadores, os quants estão em alta demanda no mundo dos investimentos e negociação de valores mobiliários.
Ser um Quant é estressante?
Sim, os salários iniciais em funções de fundos quantitativos são realmente altos ... mas também existem desvantagens. Uma das principais desvantagens são as longas horas e o alto nível de estresse, que pode atingir uma média de 60 a 70 por semana (ou mais), dependendo do estado do mercado.
O que os analistas de Quants fazem?
Os analistas da Quants projetam e implementam modelos complexos que permitem que as empresas financeiras listem e negociem ações. Eles são usados principalmente por bancos de investimento e fundos de hedge, mas às vezes também por bancos comerciais. Companhias de seguros e empresas de consultoria de gestão usam Quants, bem como fornecedores de informações financeiras e software.
Quants que trabalham diretamente com os comerciantes, fornecendo-lhes ferramentas de preços ou negociação, são frequentemente chamados de “atendimento ao cliente” quantos.
No back office, quants, realizam pesquisas e criam novos Estratégias de negócios. Para bancos e seguradoras, o trabalho se concentra mais na gestão de riscos do que nas estratégias de negócios. As posições de recepção são geralmente mais estressantes e exigentes, mas são mais bem pagas.
Quant é o futuro das finanças?
A indústria financeira dependerá cada vez mais de inovações tecnológicas e especialistas quantitativos. A importância dos computadores, principalmente no comércio, expandiu-se fora do escritório. É de conhecimento comum que o Goldman Sachs eliminou notoriamente 600 empregos ao mudar para sistemas de negociação computadorizados ao longo de duas décadas atrás.
Como se tornar um Quant
Um aspirante a quant deve ter pelo menos um diploma de bacharel em finanças, matemática e programação de computadores. Além disso, os quants devem ter as seguintes habilidades e experiência:
#1. Habilidades necessárias
Os Quants exigem amplo conhecimento matemático, especialização, programação, experiência em negociação e outras habilidades para serem realmente excelentes no trabalho. Abaixo estão as habilidades necessárias para se tornar um quant.
#2. Mentalidade inovadora
Modelos estabelecidos são bons, mas muitos olham fortemente para a concorrência e algoritmos na tentativa de melhorá-los. Alguém que aspira a ser quant deve ser imaginativo, inventivo e capaz de fazer escolhas que parecem estranhas no momento, mas que acabam valendo a pena.
# 3. Programação
Você tem que saber programar para ter sucesso. Além disso, eles devem estar familiarizados com aplicativos de pesquisa, mineração de dados e negociação algorítmica. A Quanta deve saber como todos os sistemas funcionam e deve ser capaz de criá-los por conta própria.
Entre as linguagens de programação mais utilizadas pela quanta estão Python, Java, C++ e Perl e ferramentas como MATLAB.
#4. Análise dos números
Quants, é claro, devem ser excelentes em análises quantitativas e aritméticas. Analisar dados, verificar resultados e aplicar planos de mercado exigem uma boa compreensão dos princípios matemáticos. A negociação quântica acontece na velocidade da luz e você tem que lidar com números tão rápido quanto as máquinas. Mesmo erros muito pequenos podem custar dólares reais a uma empresa.
#5. Assumir riscos
Embora a modelagem preditiva e a negociação algorítmica minimizem o risco de mercado, elas não eliminam o risco de mercado. Se o software de negociação automática estiver configurado para fazer apenas escolhas seguras, os retornos futuros podem ser reduzidos. Tomadores de risco tendem a colher maiores recompensas.
#6. Conceitos de negócios
Quantos fortes criarão suas próprias estratégias e técnicas de negociação do zero. Usar modelos existentes é bom, mas quando alguém quer ser recrutado como quantista, precisa mostrar alguma iniciativa criativa. Compreender os princípios da negociação é um aspecto importante para poder desenvolver sua própria estratégia.
Trabalhe como um Quant
Como carreira, os analistas quantitativos podem ser financeiramente lucrativos e intelectualmente envolventes. Um analista quantitativo é um campo extremamente competitivo; os candidatos devem demonstrar experiência em gestão de risco, pesquisa financeira, investimentos estruturados e precificação de opções.
Algumas das avenidas potenciais nas quais os analistas quantitativos podem se concentrar são negociação algorítmica, gerenciamento de risco, quantidade de front office e análise de biblioteca quantitativa. Quants são atendidos por agências de seguros, fundos de hedge, bancos de investimento, instituições de investimento, trading companies, empresas de consultoria de gestão, corretoras e empresas de contabilidade.
Os analistas quantitativos podem começar em cargos de nível básico como analistas de pesquisa após se formarem com habilidades técnicas quantitativas, como estatística, finanças ou economia. No entanto, esses empregos não levam necessariamente a empregos de longo prazo e ao longo da vida na indústria.
Os analistas quantitativos são contratados por sua experiência em métodos avançados de modelagem quantitativa e suas qualificações no setor financeiro, que exigem vários anos de preparação. Como resultado, a maioria dos quants entra na profissão depois de obter um mestrado ou doutorado.
A demanda por analistas quantitativos tem sido alimentada pela rápida informatização dos processos financeiros e o lançamento de títulos compostos. A crescente popularidade da análise de dados e do aprendizado de máquina abre novas possibilidades para os interessados em trabalhar como quant.
Quant pode falhar?
Devido à sua forte dependência do passado, os fundos quant são vulneráveis às flutuações do mercado. Embora uma equipe quantitativa de primeira linha esteja sempre trabalhando para melhorar seus modelos de previsão, ainda é impossível antecipar todos os resultados prováveis com 100% de precisão.
Áreas de importância
Para ser um quant mais forte, as áreas em que precisamos nos concentrar são:
#1. Análise de cenário
A análise de cenários é realizada considerando as diferentes possibilidades que podem influenciar uma situação empresarial. As possibilidades abrangem uma variedade de variáveis macroeconômicas que podem influenciar as condições de negociação. Um quant avaliará o mercado com base no efeito de tal mudança nas variáveis sobre o negócio ou empresa para ajudar a planejar uma estratégia de investimento.
#2. Negociação orientada para o futuro
A Quanta deve prever a dinâmica do mercado potencial com base em vários fatores. As posições atuais só podem produzir resultados interessantes se os resultados potenciais forem previstos com precisão. Usando modelos de aprendizado de máquina, essas previsões podem ser avaliadas adequadamente. A análise de regressão facilita a coleta de dados, o pré-processamento, a preparação do modelo e a calibração.
#3. Dados alternativos
Conjuntos de dados alternativos essencialmente fornecem informações sobre clientes em potencial. O material crítico, que auxilia na finalização do investimento, é publicado/distribuído por uma empresa ou por veículos externos à empresa. O valor pode orientar suas escolhas de investimento nas condições de mercado.
#4. Fatores geopolíticos
Fatores geopolíticos, como a Lei de Segurança Nacional de Hong Kong, tornam os mercados financeiros mais vulneráveis. Muitas empresas estão se preparando para mudar sua sede para fora de Hong Kong para proteger seus interesses. Dessa forma, fatores adversos podem impactar significativamente as posições no mercado de ações e, portanto, naqueles que possam estar cientes de tais eventualidades.
Quantas horas os Quants trabalham?
Os Quants trabalham em média de 9 a 10 horas por dia, ou 60 horas por semana. Apesar disso, uma carreira em negociação quantitativa pode render muito bem. Não é incomum para um comerciante quant ganhar um salário de seis dígitos. Além disso, os comerciantes quant bem-sucedidos podem ganhar grandes bônus por seus esforços.
Em média, os quants trabalham para 60 horas por semana ou cerca de 9 a 10 horas por dia. No entanto, uma carreira no campo do comércio quantitativo é altamente gratificante. Um comerciante quant pode esperar salários lucrativos variando de $ 125 a $ 500. Além disso, existem bônus atraentes para comerciantes quant bem-sucedidos
O que é Quant Salary nos Estados Unidos?
Nos Estados Unidos, o salário médio anual de um trader quantitativo é de US$ 170,000. O pagamento começa em $ 136,300 e vai até $ 223,400. Um salário típico por hora para um trader quantitativo é de US$ 100. O pagamento por hora pode variar entre US$ 80.20 e US$ 131.40. Localização, anos de serviço, empregador, nível de educação e experiência na indústria são apenas algumas das variáveis que afetam o salário e os níveis salariais.
O lugar de um novo analista nessa faixa depende de sua localização, empregador, habilidades e experiência. O potencial de crescimento dessa carreira é enorme em termos de renda. Os principais analistas quantitativos de Wall Street ganham várias centenas de milhares de dólares por ano.
As perspectivas de emprego para analistas quantitativos são boas. O Bureau of Labor Statistics (BLS) dos EUA está consolidando a análise quantitativa sob o guarda-chuva mais amplo da análise financeira, uma área que deve crescer pelo menos 6% até 2028.
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A tabela abaixo mostra a lista compilada do salário médio de Quant em vários países.
| País | Salário Quant médio |
|---|---|
| US | $170,000 |
| Índia | Rs. 1,036,12 |
| UK | £63,029 |
| Canada | C $ 76,768 |
| Singapore | S $ 94,817 |
| 香港 | HK $ 636,632 |
| Australia | R $ 105,851 |
Conclusão
Tornar-se um quant requer habilidades avançadas em finanças, matemática e programação de computadores. Salários altos e bônus muito altos atraem muitos candidatos, portanto, conseguir seu primeiro emprego pode ser um desafio. Além disso, o sucesso contínuo requer inovação constante, alta tolerância a riscos e longas horas de trabalho.
Pessoas que aspiram se tornar Quant muitas vezes consideram ANALISTA FINANCEIRO or Banca e finanças uma disciplina alternativa.
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Referência
