Este artigo expõe mais sobre o que são commodities, a lista, tipos, preços, exemplos, o investimento a ser feito e as commodities da Bloomberg. Bem, vamos rachar…
O que são commodities
Commodities são recursos naturais ou itens que são colhidos e processados para consumo humano – por exemplo, petróleo, açúcar e metais preciosos. Eles também são a base de nossa economia, pois as matérias-primas são necessárias para fabricar alimentos, energia e roupas.
As commodities são frequentemente produzidas em massa e padronizadas em qualidade e quantidade, o que também significa que têm o mesmo preço, independentemente de quem as produziu.
Ações de commodities
Você também pode obter exposição indireta ao mercado de commodities comprando e vendendo ações de empresas envolvidas na mineração, extração, crescimento ou colheita de qualquer commodity.
Como a relação entre uma mercadoria e um estoque é complexa, é fundamental realizar pesquisas. Certos preços de commodities se movem na direção oposta dos preços das ações, tornando-os um hedge popular para investidores e comerciantes. Por exemplo, se houver uma interrupção na cadeia de fornecimento de petróleo, as empresas petrolíferas certamente sofrerão perdas de curto prazo, mas o preço do petróleo provavelmente aumentará à medida que a demanda exceder a oferta.
Os preços de outras commodities movem-se em sincronia com os estoques de suas commodities equivalentes. Por exemplo, se o preço do ouro aumenta, o preço de uma empresa de mineração também aumenta.
Fundos negociados em bolsa de commodities
ETFs são veículos de investimento que rastreiam uma classe de ativos específica ou cesta de ativos, como commodities ou ações. Embora alguns ETFs detenham os ativos físicos nos quais investem, por exemplo, um ETF de ouro pode conter uma quantidade específica de barras de ouro ou moedas – outros utilizarão investimentos mais complexos para replicar sinteticamente o mercado subjacente.
A compra e venda de fundos negociados em bolsa (ETFs) também pode ser uma excelente abordagem para obter exposição a uma variedade de commodities ou ações relacionadas a commodities a partir de uma única posição.
Preços de commodities
Os preços das commodities são determinados pelas forças de oferta e demanda, o que implica que uma série de fatores pode afetá-los.
#1. Concorrência
Tecnologia e itens alternativos podem ajudar a diminuir a demanda por commodities mais antigas. Por exemplo, o crescimento das energias renováveis resultou em um declínio considerável no investimento em petróleo e gás.
Além disso, novas empresas podem ter um impacto no mercado – principalmente aquelas com cadeias de suprimentos mais eficientes e linhas de produção mais rápidas, o que reduz custos e torna a empresa mais atraente para os acionistas.
# 2. Política
Eventos e políticas políticas também podem afetar as mudanças de preços se afetarem exportações e importações. Por exemplo, aumentos nos direitos de importação podem resultar em aumentos de preços.
#3. Macroeconomia
Uma economia lenta freqüentemente reduz a demanda por bens, particularmente aqueles usados na construção e transporte. Considerando que uma economia próspera pode resultar em mais demanda, o que pode resultar em aumento de preços.
#4. Sazonalidade
As commodities agrícolas são especialmente suscetíveis aos ciclos sazonais, que afetam a produção e a colheita. Os preços geralmente aumentam na expectativa de uma boa colheita e diminuem após a colheita, quando o mercado está sobrecarregado com produtos.
# 5. Clima
Eventos climáticos extremos e desastres naturais podem afetar a produção e o transporte de recursos naturais. Por exemplo, condições mais frias podem fazer com que o solo congele ou coloque em risco os itens. Qualquer coisa que afete a cadeia de suprimentos, como a diminuição da produção, pode resultar em um aumento nos preços de mercado.
Leia também: O QUE FAZ UM CORRETOR DA BOLSA: Guia principal para se tornar um corretor da bolsa
Por que você deve negociar CFDs de commodities?
Você pode querer negociar commodities com CFDs se atender aos seguintes critérios:
- Você está interessado em apostar nos preços subjacentes das commodities.
- Desejando negociar mercados em alta e em declínio - posições longas e curtas.
- Desejando maximizar sua exposição.
- Você deseja investir em posições de curto prazo.
- Além disso, você deseja diversificar suas participações.
- Você deseja negociar sem realmente possuir o ativo subjacente.
Saiba mais sobre o processo de negociação de commodities
O comércio de commodities opera de forma semelhante a outras formas de especulação, em que compradores e vendedores se reúnem para trocar itens. A diferença é que as commodities podem ser compradas e vendidas a preços atuais e futuros.
Como dito anteriormente, existem várias maneiras de ganhar exposição aos preços das commodities. Os processos necessários para comprar e vender commodities variam de acordo com se você está negociando futuros, preços à vista ou opções, ou investindo em ações e fundos negociados em bolsa.
Mercadorias Bloomberg
A Bloomberg Commodities fornece o conjunto mais completo de dados fundamentais e de preços de mercado disponíveis para profissionais corporativos e de investimento em todo o mundo. Assim, as commodities da Bloomberg, no entanto, permitem que você substitua várias soluções especializadas em seu desktop por uma única solução que incorpora análises, preços, gráficos e modelagem de derivativos.
Efeitos Bloomberg sobre commodities
Abaixo está a funcionalidade do Bloomberg em commodities.
#1. Preços no mercado aberto
A Bloomberg fornece acesso inigualável a dados de preços de bolsas, corretoras de commodities, agências de relatórios de preços e outras instituições relacionadas ao mercado. Também cobrimos todos os setores importantes para você, incluindo petróleo, gás natural, energia, metais básicos e preciosos, agricultura, transporte marítimo, carvão, carbono e energias renováveis.
#2. Fundamentos
No entanto, para encontrar e entender rapidamente as informações que são importantes para você, pesquise uma grande variedade de pontos de dados básicos e estatísticos de commodities sobre estoques, níveis de estoque e oferta e demanda.
#3. Notícias e notificações recentes
A Bloomberg, a maior agência de notícias do mundo, também cobre commodities com uma perspectiva local e foco no mercado. First Word Oil é um grupo de profissionais da indústria petrolífera dedicados a fornecer cobertura em tempo real de notícias de última hora e que movem o mercado. Alertas, filtros e visualizações personalizados condensam as notícias mais recentes e completas, dados fundamentais e preços de mercado em dispositivos móveis e computadores; ajudando você a identificar oportunidades primeiro.
#4. Gráficos
As ferramentas de gráficos líderes de mercado da Bloomberg também facilitam a descoberta de commodities em preços de mercado e dados básicos. Utilize vastas ferramentas de dados e personalização para produzir os gráficos necessários para visualizar dados, identificar anomalias e gerar sua próxima grande ideia.
#5. Instrumentos de negociação
Nossas soluções de negociação abrangentes abrangem desde a execução de bolsa até ferramentas robustas de avaliação de opções que funcionam com opções listadas e OTC.
#6. Mapeamento
Para uma análise visual eficaz, sobreponha os mapas da Bloomberg com tudo, desde notícias de commodities até rastreamento de navios. Combine várias fontes de dados em tempo real, como ocorrências climáticas, quedas de energia e capacidade da planta, e avalie rapidamente qualquer circunstância.
Tipos de commodities
Mercadorias do mesmo tipo são consideradas intercambiáveis desde que sejam do mesmo grau. Abaixo estão os tipos de commodities no mercado.
#1. Agricultura
Esse tipo de commodity inclui café, milho (uma fonte vital de alimento para o gado e humanos), açúcar, soja (cujo óleo é usado para fazer bolachas, pão, bolos e biscoitos) e trigo (um dos alimentos mais essenciais do mundo). plantações).
#2. Energia
Isso inclui petróleo bruto, que é usado no transporte e na fabricação de plásticos, gás natural, que é usado para gerar eletricidade e gasolina, que é usada para abastecer caminhões leves e carros.
#3. Metais
Os metais incluem ouro, que é usado para criar joias; prata, que também é usada em joias e em uma variedade de outras aplicações industriais; e cobre, que é o tipo de fiação elétrica mais amplamente utilizado.
Características do mercado de commodities
Ao olhar para os tipos de commodities, o mercado está inversamente relacionado aos mercados de ações e títulos. Quando os preços das commodities sobem, é mais provável que os preços das ações e dos títulos caiam.
1. Demanda e Oferta: Assim, a demanda do mercado por commodities e a oferta existente de tais bens têm um impacto significativo nos preços de diversas commodities. Uma demanda crescente combinada com uma oferta limitada pode resultar em um aumento nos preços, enquanto uma demanda decrescente combinada com uma oferta maior pode resultar em uma diminuição nos preços das commodities.
2. Diversificação: como as commodities têm uma relação inversa com outras classes de ativos, são itens de destaque que proporcionam uma diversificação significativa do portfólio. A negociação de commodities permite que os investidores mantenham um portfólio saudável, independentemente de outras classes de ativos se consolidarem ou sofrerem uma correção.
3 Commodities TRadar: Essa é uma excelente abordagem para se proteger contra a inflação crescente, pois os preços das principais commodities, como ouro, prata e petróleo bruto, tendem a subir ao longo do tempo. Também permite que os investidores aumentem sua riqueza, garantindo o crescimento de longo prazo de seu corpus.
4. Negociação de margem: Os corretores envolvidos na negociação de commodities, como o IIFL, oferecem margens mais baixas do que os corretores envolvidos na negociação de ações e títulos, permitindo que hedgers e especuladores ganhem mais com as mudanças de preços.
Como faço para negociar diferentes tipos de commodities?
Para negociar vários tipos de commodities, você deve primeiro escolher um corretor com quem abrir uma conta de negociação de commodities. A IIFL é líder de mercado na área de corretagem da Índia, fornecendo serviços de corretagem em uma variedade de classes de ativos, incluindo ações, commodities, moedas e derivativos. O Trader Terminal, plataforma de negociação proprietária da IIFL, simplifica a negociação de commodities, dando acesso por meio de aplicativos de desktop e também um aplicativo da web baseado em navegador. Você pode negociar preços spot de commodities seguindo as etapas abaixo:
- Abra uma conta com IIFL para negociação de commodities. Isso também pode ser feito através do aplicativo móvel ou do site do IIFL.
- Escolha uma bolsa e um ativo para negociar no mercado de commodities.
- Assim que sua conta for ativada, você poderá começar a negociar seus contratos de commodities favoritos.
A negociação de commodities pode ser uma excelente ferramenta para diversificar seu portfólio e mitigar o risco do portfólio. Seja você um hedger ou um especulador, a negociação de commodities pode ser usada para fornecer proteção financeira.
Feito com os tipos de commodities, ao lado de ler é a lista de commodities.
Lista de mercadorias
Em escala global, as commodities mais negociadas incluem petróleo bruto, ouro, petróleo Brent, prata, milho, gás natural, soja, algodão, trigo e café. A tabela a seguir contém informações detalhadas sobre commodities selecionadas da lista de commodities negociadas.
#1. Petróleo Bruto
Na lista de commodities, o petróleo bruto é a commodity mais procurada porque é refinado em uma variedade de mercadorias, como petróleo, diesel e assim por diante. Globalmente, as tensões geopolíticas sobre as reservas de petróleo bruto irromperam. A demanda por petróleo bruto deverá aumentar à medida que a demanda por automóveis aumenta. A OPEP é um grupo de nações produtoras de petróleo cujo fornecimento de petróleo bruto é interrompido por guerras, rebeliões armadas e outros eventos. Os Estados Unidos, a Arábia Saudita e a Rússia são os maiores produtores de petróleo do mundo.
#2. Ouro
O ouro como uma das principais commodities da lista tem sido tradicionalmente visto como um porto seguro. Quando o valor do dólar americano cai, as pessoas começam a comprar ouro, e quando o valor do dólar sobe, os preços do ouro caem. A moeda dos EUA e os preços do ouro estão inversamente relacionados.
#3. Soja
A soja é uma das commodities da lista, seus preços estão preocupados com a demanda de biodiesel, clima e demanda do dólar.
Quais são as vantagens da negociação de commodities?
Falando das commodities da lista, aqui estão as vantagens da negociação.
#1. Transparência na negociação
Como o comércio de commodities ocorre em uma bolsa, nem os compradores nem os vendedores podem manipular preços. O comprador cita um preço, o vendedor cita um preço e, se os dois preços corresponderem, o pedido está em ação. A descoberta de preços para commodities é possível sem a necessidade de plataformas sofisticadas de negociação na Internet, o que é uma vantagem significativa. A compressão de margem em futuros de commodities atrai pequenos comerciantes a explorar esse segmento para proteger seu risco e obter mais alavancagem.
# 2. Gerenciamento de riscos
Como a negociação ocorre em bolsas, você deve eliminar o risco de contraparte. As bolsas impõem práticas adequadas de gerenciamento de risco para proteger os investidores.
Fatores importantes a serem lembrados ao negociar commodities
- Os preços das commodities influenciam uma variedade de fatores, e é fundamental entender esses aspectos e as táticas que devem ser úteis ao negociar commodities.
- Para negociar commodities com sucesso, é preciso ter um controle firme da cadeia de oferta e demanda.
- Ao aumentar a alavancagem, o risco envolvido no comércio de commodities também está aumentando.
- Se você é um novato, procure a ajuda de profissionais de pesquisa de mercado, pois um entendimento detalhado e monitoramento contínuo do mercado são requisitos.
Note: Antes de começar a negociar commodities, familiarize-se com a lista de categorias de commodities e leia bastante sobre os fatores que afetam o preço das commodities na lista.
Investimento em commodities
Ao contrário da crença popular, o comércio de commodities não é a única opção para investir em commodities. Aqui estão quatro métodos fundamentais.
#1. Invista Diretamente na Commodity
A abordagem mais simples para investir em commodities é comprá-las fisicamente. Uma vantagem é que você evita o incômodo de lidar com terceiros. Normalmente, você pode realizar uma simples pesquisa na Internet para localizar um comerciante que lhe venderá um item específico. Quando você não precisar mais dele, o revendedor frequentemente o comprará de volta de você. No entanto, você deve providenciar a logística de entrega e armazenamento.
Se você está comprando ouro, este pode ser um processo bastante simples. Você pode facilmente localizar um comerciante de moedas na Internet que lhe venderia uma barra ou moeda. Você pode armazená-lo com segurança e depois vendê-lo como quiser.
#2. Faça investimentos em contratos futuros
Você pode negociar derivativos de commodities, como contratos futuros, se tiver uma conta de corretagem apropriada. No entanto, os contratos futuros destinam-se principalmente a grandes organizações envolvidas no comércio de commodities, não a indivíduos.
Ao negociar futuros, você deve reter uma quantidade específica de capital em sua conta de corretagem, chamada de margem. Um risco associado ao comércio de commodities é que os requisitos de margem às vezes são menores do que os das ações.
Quando você negocia com margem, está lidando com fundos emprestados, o que pode aumentar significativamente suas perdas. Dada a volatilidade dos preços das commodities, é fundamental ter liquidez suficiente para cobrir qualquer chamada de margem, que ocorre quando sua corretora solicita fundos adicionais.
#3. Faça um investimento em ações de commodities.
Alternativamente, você pode investir em commodities comprando ações das empresas que as produzem. Por exemplo, você pode investir em metais, energia ou estoques de carne.
O preço das ações de uma empresa produtora de commodities nem sempre subirá ou cairá em sintonia com o preço da commodity que ela produz. É verdade que uma empresa de produção de petróleo se beneficia do aumento dos preços do petróleo bruto e sofre com a queda dos preços do petróleo. No entanto, o que importa consideravelmente mais é quanto petróleo a empresa tem em reserva e se tem contratos de fornecimento lucrativos com compradores de alta demanda.
#4. Invista em fundos negociados em bolsa (ETFs) e fundos mútuos de commodities
Fundos negociados em bolsa de commodities (ETFs) e fundos mútuos fornecem exposição a commodities para aqueles que não desejam comprá-los diretamente. Você pode investir em commodities físicas, ações de commodities, contratos futuros ou uma mistura destes.
Você deve se envolver na negociação de commodities?
A negociação de commodities envolve um alto grau de risco e recompensa. Pode ser uma maneira eficiente de proteger seu portfólio contra um mercado em baixa ou inflação crescente.
No entanto, você deve considerá-lo apenas se tiver uma compreensão completa da dinâmica de oferta e demanda do mercado de commodities. Isso inclui uma compreensão das tendências de preços anteriores e das condições atuais do mercado. Se você está apenas começando, pode mitigar o risco minimizando o uso de sua margem.
A maioria do comércio de commodities é especulativo, não de investimento. No curto prazo, eventos imprevisíveis como clima, doenças e desastres naturais podem ter um impacto significativo nos preços das commodities. Se você está tentando investir em uma commodity a longo prazo, ações de commodities, fundos mútuos e fundos negociados em bolsa costumam ser uma alternativa melhor.
Exemplo de Mercadorias
Geralmente, definimos uma commodity como um recurso bruto que é útil no processo de fabricação ou consumível por conta própria. A seguir está a lista de algumas categorias de commodities com seus produtos.
As commodities leves incluem:
- Trigo, milho, soja, óleo de soja e farelo de soja
- Aveia
- Arroz duro
- cacau, café
- Algodão
- Açucar
As commodities pecuárias incluem:
- Carne Bovina
- Porco, e cordeiro
As commodities de energia incluem:
- West Texas Intermediary (WTI) Bruto
- Leve, Doce Cru
- Brent Brude
- Gás natural
- Óleo de aquecimento
- Propano e Urânio
As commodities de metais preciosos incluem:
- Dourado
- Platina
- paládio
- Prata
As commodities industriais incluem:
- Cobre
- Conduzir
- zinco
- Estanho
- Alumínio e liga
- Tonelada Métrica de Níquel
- Aço reciclado
Outras mercadorias incluem:
- Etanol
- borracha 1kg
- Azeite de dendê
- Lã
- polipropileno
O que são 3 commodities?
Mercadorias do mesmo tipo são consideradas intercambiáveis desde que sejam do mesmo grau.
- Agricultura
- Energia
- Metais
O ouro é uma mercadoria?
Sim, é uma mercadoria. Ele permite que os investidores aumentem sua riqueza, garantindo o crescimento de longo prazo de seu corpus e também pode ser usado de maneira semelhante a uma moeda.
Qual é a mercadoria mais comum?
Cobre, petróleo bruto, trigo, grãos de café e ouro estão entre as commodities mais negociadas.
Qual é a mercadoria mais valiosa?
Os dados se tornaram a mercadoria mais preciosa no setor econômico do século XXI. Uma das questões mais essenciais na determinação do valor dos dados é que nem sempre eles podem se transformar diretamente em dinheiro, mas isso não diminui seu valor.
Água é uma mercadoria?
A água é, sem dúvida, o recurso mais valioso da Terra. Sem água, a importância das colheitas, metais e energia para o mundo é nula e sem efeito.
Qual é a mercadoria número um da América?
Estes são os itens mais importados para os Estados Unidos. Ouro e petróleo bruto estão entre as commodities mais exportadas.
A Rússia é um país de commodities?
Sim, é também o segundo maior fornecedor de vanádio do mundo, que é utilizado no armazenamento de energia em larga escala e na produção de aço. O país é o sexto maior exportador de ouro, respondendo por 4.4% da oferta global, e o décimo maior exportador de ouro.
Qual é a maior mercadoria da China?
Algodão. A China é o maior fiandeiro de algodão do mundo. Seu setor têxtil também é o maior do mundo em termos de produção total e exportações.
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