DAY TRADING CRYPTOCURRENCY: As melhores estratégias, prós e contras

criptomoeda de troca do dia
Crédito da imagem: EBR

Um dos métodos de negociação mais populares é o day trading. A maioria dos mercados financeiros, incluindo ações, forex, commodities e, claro, mercados de criptomoedas, possui day traders. No entanto, é uma boa ideia negociar criptomoedas no dia? Qual é a fonte de renda dos day traders? É uma boa ideia para você começar a negociar no dia? Infelizmente, não temos uma única resposta para essas perguntas, mas este artigo explicará o que você deve saber antes de começar a negociar criptomoedas.

Criptomoeda Day Trading

Durante décadas, os traders concentraram seus esforços em alguns mercados-chave para se beneficiar. As criptomoedas têm sido vistas como uma indústria em desenvolvimento com maior liquidez e oportunidades de lucro comercial nos últimos anos. Uma criptomoeda é um ativo digital protegido por técnicas de consenso, como prova de trabalho ou prova de participação, e os dados da transação são mantidos em um livro digital. Milhares de criptomoedas existem agora, fornecendo uma ampla gama de opções de negociação para day traders.

# 1. Bitcoin

Bitcoin tornou-se o padrão da indústria no reino das criptomoedas. Não só o ativo digital aumentou em popularidade, mas também avançou em termos de tecnologia. O Bitcoin pretende ser uma moeda digital descentralizada que pode ser usada em qualquer lugar do mundo sem medo de censura. Bitcoin tem um número limitado de 21 milhões de moedas que podem ser extraídas a qualquer momento. Com uma capitalização de mercado de cerca de US$ 200 bilhões, continua sendo a criptomoeda mais valiosa do mercado. O Bitcoin é responsável por mais da metade de todas as atividades de negociação, com um volume diário de bilhões de dólares. Bitcoin é uma das opções mais populares para pessoas que desejam negociar criptomoedas devido à sua alta liquidez.

#2. Moedas alternativas

Uma altcoin é uma criptomoeda que não é bitcoin. As criptomoedas nesta categoria têm uma ampla gama de diferenças tecnológicas e aplicações, desde o desenvolvimento de aplicativos descentralizados (dApps) até a criação de um mundo de finanças descentralizadas e muito mais. Ethereum, uma blockchain programável de código aberto, é uma das altcoins mais conhecidas. Muitas outras altcoins existem na forma de tokens ERC-20, que são baseados no protocolo Ethereum. EOS e TRON são dois deles.

#3. Stablecoins

Existe um tipo de criptomoeda que cresceu em popularidade entre traders e investidores. Stablecoins são criptomoedas que têm um preço razoavelmente consistente porque estão atreladas à moeda fiduciária. Tether (USDT) é a stablecoin mais popular, com preço atrelado ao dólar americano. Muitas exchanges evitam negociar em USD por razões regulatórias, mas listar moedas em USDT permite que elas façam cotação em relação à reserva primária do mundo moeda sem realmente lidar com isso. Tether é um excelente par de negociação para traders de bitcoin e altcoin porque permite que eles negociem dentro de criptomoedas sem ter que transferir capital para moeda fiduciária e depois voltar ao mercado.

O que é day trading?

Day trading é um método de negociação no qual as posições são inseridas e encerradas no mesmo dia de negociação. Essa abordagem também é conhecida como negociação intradiária porque a negociação ocorre no mesmo dia. O objetivo dos day traders é lucrar com as oscilações de preços em um Instrumento financeiro empregando táticas de negociação intradiária.
A frase “day trader” vem do mercado de ações, onde a negociação é apenas em dias úteis. Os day traders, nessa perspectiva, nunca deixam posições abertas durante a noite, pois querem lucrar com as mudanças de preços intradiárias.

Como os day traders ganham dinheiro?

Os day traders bem-sucedidos terão uma compreensão completa do mercado, bem como uma quantidade significativa de experiência. A análise técnica (TA) é comumente usada por day traders para gerar ideias comerciais. Para escolher os locais de entrada e saída para negociações, eles normalmente empregam volume, atividade de preços, padrões de gráficos e indicadores técnicos. A negociação do dia, como qualquer outro método de negociação, depende do gerenciamento de risco para ser bem-sucedido.


Os day traders podem não se preocupar com a análise fundamental porque os eventos fundamentais podem levar muito tempo para se desenrolar (FA). Mesmo assim, alguns day traders usam “negociar as notícias” como parte de sua estratégia. Isso implica localizar ativos com alto volume de negociação como resultado de um anúncio ou notícia recente e lucrar com o breve aumento na atividade de negociação.
Os day traders procuram lucrar com a turbulência do mercado. Como resultado, o day trading depende muito do volume e da liquidez. Afinal, os day traders contam com excelente liquidez para executar negociações rápidas. Isto é particularmente verdadeiro quando se trata de deixar um emprego. A conta de negociação de um day trader pode ser arruinada por derrapagens significativas em apenas um negócio. Os day traders geralmente negociam pares de mercado extremamente líquidos por causa disso.

Um par de mercado, como BTC/USDT, é negociado em determinado dia traders. Outros farão uma lista de observação com base em características técnicas ou fundamentais (ou ambas) e depois escolherão qual instrumento negociar.

Estratégias de negociação de criptomoedas do dia

# 1. Scalping

Os comerciantes do dia frequentemente usam a tática de escalpelamento. Implica lucrar com pequenos movimentos de preços que ocorrem em prazos curtos. As lacunas de liquidez, o spread bid-ask e outras ineficiências do mercado são exemplos.
Os cambistas podem frequentemente negociar com margem ou com contratos futuros para aumentar seus lucros por meio de alavancagem. Tamanhos de posição maiores fazem mais sentido porque as metas de preços percentuais são geralmente menores. Na verdade, a maioria das táticas de day trading se enquadram nessa categoria.
A negociação usando alavancagem, por outro lado, não nega os conceitos de gerenciamento de risco. Um scalper bem-sucedido entenderá os requisitos de margem e usará critérios de dimensionamento de posição adequados. Confira Como calcular o tamanho da posição na negociação se quiser aprender sobre uma fórmula básica para dimensionar posições.

Os scalpers podem estabelecer seus locais de entrada e saída para negociações individuais usando táticas, incluindo análise de carteira de pedidos, mapas de calor de volume e uma variedade de indicadores técnicos. Scalping, por outro lado, geralmente é mais ideal para traders qualificados devido à execução rápida da transação e alto risco. Além disso, devido ao uso generalizado de alavancagem, alguns negócios malsucedidos podem esgotar rapidamente uma conta de negociação.

#2. Negociação de intervalo

A negociação de intervalo é uma abordagem direta que se baseia em grande parte na análise do gráfico de velas e no exame dos níveis de suporte e resistência. Além disso, os traders de intervalo, como o nome indica, pesquisam a estrutura do mercado por faixas de preço e formulam ideias de negociação com base nessas faixas. Se o preço estiver variando entre dois níveis de suporte e resistência, um trader de intervalo pode comprar o suporte e vender a barreira. Eles podem, por outro lado, vender a descoberto no nível de resistência e sair no nível de suporte.
A teoria por trás do intervalo de negociação é que as bordas do intervalo atuarão como suporte e resistência até que o intervalo seja quebrado. Isso significa que a extremidade inferior do intervalo provavelmente aumentará o preço, enquanto a extremidade superior provavelmente reduzirá o preço.

Quanto mais vezes um preço tocar um nível de suporte ou resistência, mais provável será que o nível seja quebrado. Como resultado, os traders de intervalo sempre estarão atentos à possibilidade de o mercado sair do intervalo. Normalmente, isso envolve a colocação de uma ordem de stop loss em um nível em que a quebra de intervalo foi confirmada.

Confira Explicação de Noções Básicas de Suporte e Resistência para obter mais informações sobre esse assunto.

A negociação de intervalo é um método fácil de entender que é adequado para recém-chegados. É necessário um conhecimento profundo dos gráficos de velas, níveis de suporte e resistência e indicadores de momento como o RSI e o MACD.

#3. Negociação de alta frequência (HFT)

Os comerciantes quantitativos utilizam negociação de alta frequência como um tipo de abordagem de negociação algorítmica (comerciantes "quant"). Isso envolve a criação de bots e algoritmos de negociação que podem entrar e sair rapidamente de várias posições em um curto período de tempo. Qual é a duração desses prazos? Considere milissegundos. Para uma empresa de negociação de alta frequência, alguns milissegundos de vantagem podem significar uma enorme vantagem sobre os concorrentes.
Táticas altamente sofisticadas podem ser implementadas usando HFT algoritmos. Embora o trading de alta frequência possa parecer um método simples de day trading, é muito mais sofisticado. Backtesting, monitoramento e ajuste de algoritmos para se adaptar às condições de mercado em constante mudança fazem parte da negociação de alta frequência. Então, se você acha que pode apenas sentar e deixar um bot de negociação cuidar de tudo para você, você está definitivamente enganado.

Outro fator a considerar é que a negociação de alta frequência é um campo muito importante. Como resultado, a população em geral tem dificuldade em encontrar informações de alta qualidade. Qual é a razão para isto? Na verdade, é bastante simples. Essas táticas não funcionariam mais se negócios de negociação bem-sucedidos e fundos de hedge começassem a compartilhar suas estratégias de negociação de alta frequência com investidores individuais.

Além disso, quando se trata de negociar bots, há mais uma coisa a considerar. Por que não empregar um bot de negociação lucrativo em vez de vendê-lo se alguém criou um? É por isso que, se você está pensando em comprar um bot de negociação de alta frequência, deve proceder com cautela.

#4. Análise técnica

O estudo de financeiro dados como preços históricos e pontos de dados de volume para identificar tendências estatísticas nos mercados é análise técnica (TA). A TA ensina os traders a usar a ciência para localizar oportunidades de negociação lucrativas.

Desde que existam dados históricos de negociação, os analistas técnicos podem aplicar sua estratégia a qualquer mercado ou título. No mundo das criptomoedas, o TA pode ser usado para avaliar como o desempenho anterior pode prever ganhos ou perdas futuras.

A aplicabilidade do TA nos mercados de criptomoedas é uma questão controversa entre os traders. Muitas pessoas acreditam que a criptografia é incompatível com a análise técnica devido à falta de regulamentações globais e um grande número de trocas. Outros acham que métricas como o índice de força relativa (RSI) são úteis. O indicador RSI avalia a ligação entre o preço de uma criptomoeda e sua demanda real. O RSI pode ajudar os traders a mapear os pontos de entrada e saída com base no momento, determinando se um ativo ou título está sobrecomprado ou sobrevendido.

O Dinheiro O Flow Index é outro oscilador importante usado por analistas técnicos em criptografia (MFI). O MFI pode ser combinado com o RSI para determinar se o BTC está indo para uma divergência de alta ou de baixa.

#5. Negociação de bots

Um bot de negociação é um aplicativo de software que permite aos investidores comprar e vender instrumentos financeiros em um momento predeterminado ou quando determinadas circunstâncias são para otimizar os ganhos. Os bots de negociação de criptomoedas devem aumentar os lucros enquanto reduzem as perdas e os riscos.

Os bots de criptomoedas de day trading podem acelerar o processo de análise de mudanças de preços, taxas de câmbio e o potencial de se beneficiar de negócios no curto prazo. O software de negociação de bots é uma característica das corretoras da bolsa de valores há décadas. Os comerciantes que estão familiarizados com Programas desenvolvimento e APIs devem considerar o uso desse conhecimento a seu favor como day traders.

Como começar a negociar criptomoedas no dia

Então você decidiu dar uma chance às criptomoedas de day trading. O que você deve fazer primeiro? Você pode querer ler um guia completo para o dia negociação de criptomoedas para iniciantes, que explica tudo o que você precisa saber sobre negociação e inclui alguns conselhos para investidores de varejo. Se você estiver familiarizado com os fundamentos, poderá praticar a negociação na rede de testes da Binance Futures. Você pode testar seu método de negociação sem arriscar dinheiro real dessa maneira.

Mas qual plataforma de negociação online é a melhor para criptomoedas de day trading? Não podemos tomar sua decisão por você, mas o Binance ecossistema inclui centenas de pares de mercado, negociação de margem, futuros trimestrais e perpétuos, tokens alavancados, dados de mercado em tempo real e muito mais. Basta ir à Binance e converter seus dólares fiduciários em criptomoeda para começar.

Devo começar a negociar no dia para ganhar a vida?

A criptomoeda de day trading pode ser uma técnica lucrativa, mas há algumas coisas a serem lembradas antes de começar. A negociação do dia pode ser difícil e exigente porque requer rápida tomada de decisão e execução. Este dia de negociação é perigoso e requer uma compreensão completa do mercado. Isso, é claro, exigirá longas durações de olhar para as telas.

Você é capaz de carregar todo esse peso enquanto potencialmente perde dinheiro? Você precisará pensar se o day trading é bom para seus objetivos de investimento e personalidade.

Confira o Guia do Iniciante para Estratégias de Negociação de Criptomoedas se você não tiver certeza se o day trading é a técnica apropriada para você. Nesse post, passamos por uma variedade de táticas que podem ser benéficas para traders ativos, como o swing trading. Aprender sobre esses métodos ajudará você a tomar melhores decisões quando se trata de determinar seu estilo de negociação.

Qual Criptomoeda é Melhor para Day Trading?

Qualquer julgamento geral de “melhor” e “pior” em relação às criptomoedas provavelmente se tornará obsoleto em alguns meses devido à natureza muito volátil e altamente dinâmica dos criptoativos. Descubra se uma determinada criptomoeda tem alta liquidez (muita moeda fiduciária vinculada a ela, que é frequentemente representada como valor de mercado =-') e alto volume de negociação. Este é um método direto para determinar se uma determinada criptomoeda é uma opção viável para negociação diária (muitas pessoas a negociam). Em um mundo perfeito, esses dois números deveriam estar em torno de várias centenas de milhões de dólares americanos ou mais.

Quais são as desvantagens do Day Trading Crypto?

A criptomoeda tem sido responsável pela criação de muitas fortunas, mas os investidores nunca devem esquecer que muitas e muitas vezes esse valor também foi perdido. Quedas de preços do nada são o outro lado dos aumentos de preços excepcionais de várias centenas por cento. É imperativo que você tenha em mente o fato de que a volatilidade extremamente alta dos preços das criptomoedas é uma faca de dois gumes. A questão não é se você vai perder dinheiro, mas quando. A eficácia do seu plano determinará se essa perda é catastrófica ou apenas inconveniente.

O mercado de criptomoedas está repleto de vários riscos de segurança únicos, além da volatilidade de preços que o acompanha, que não pode ser encontrada nos mercados financeiros convencionais. Você deve estar ciente dos perigos associados a violações de segurança que podem ocorrer em trocas centralizadas de criptomoedas.

Por último, mas não menos importante, as taxas de negociação podem representar uma quantia significativa de dinheiro, o que é especialmente o caso de técnicas de negociação que incluem um volume muito grande de transações. Antes de fazer um investimento em uma plataforma de negociação, é essencial ter uma compreensão completa das taxas associadas ao uso efetivo da plataforma.

Devo comprar criptomoedas logo pela manhã ou tarde da noite?

Quando há menos clientes no mercado, os preços caem. Embora a negociação de criptomoedas seja possível XNUMX horas por dia, a maior parte da ação ocorre quando os negócios tradicionais estão abertos para negócios. O mercado é mais tranquilo no início da manhã, tarde da noite e nos finais de semana. Na maioria dos casos, o preço das criptomoedas é mais baixo na segunda-feira e aumenta gradualmente ao longo da semana.

Prós e Contras da Criptomoeda Day Trading 

Qualquer investimento em criptomoeda é uma proposta de alto risco e alta recompensa. As criptomoedas são um novo tipo de ativo digital e os investidores devem sempre ter em mente que seus investimentos em criptomoedas podem desaparecer.

Os comerciantes devem reservar um tempo para se familiarizar com as leis e regulamentos que regem a tributação dos ganhos com criptomoedas. Por exemplo, a criptografia não está isenta de imposto sobre ganhos de capital de curto prazo. A venda de qualquer criptomoeda por menos de um ano é uma fonte marginal de renda para os day traders. Ao relatar ganhos online ou com seu contador, certifique-se de incluir seus ganhos de criptomoeda.

#1. Prós

  • Qualquer pessoa com uma conta de troca de criptografia é livre para negociar. Não há mais obstáculos à entrada de investidores de varejo ou day traders para acessar, pesquisar e participar do cripto mercados além de autenticar sua identificação e pagar sua conta de câmbio. Aqueles que desejam adquirir bitcoin, mas não podem pagar US$ 60 mil ou mais, podem comprar e vender uma fração de qualquer criptomoeda.
  • Os mercados de criptomoedas estão abertos durante todo o ano, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Como os mercados de criptomoedas estão abertos 24 horas por dia, os comerciantes podem comprar e vender sem restrições. O horário de mercado da Bolsa de Valores de Nova York ou da Nasdaq é das 9h30 às 4h24 ET. A comodidade de poder negociar quando quiser é uma das vantagens de ter acesso ao mercado 7 horas por dia, XNUMX dias por semana (em vez de se adequar ao mercado).
  • As criptomoedas e a tecnologia blockchain que as sustenta são descentralizadas e mantêm os usuários anônimos, além de permitir que eles realizem pagamentos sem o envolvimento de um intermediário. A falta de impostos e taxas do governo torna o comércio de criptomoedas incrivelmente barato para os day traders em uma bolsa centralizada.

#2. Contras

  • Por ser tão simples começar a negociar criptomoedas, traders novatos ou inexperientes podem sofrer perdas catastróficas com a mesma rapidez com que podem lucrar.
  • O mercado é uma faca de dois gumes, pois funciona 24 horas por dia, sete dias por semana. Como o bitcoin está sempre aberto, há menos padrões no dia em que os comerciantes podem fazer negócios previsíveis (e lucrativos). Os traders do dia criptográfico podem ficar presos aos gráficos por períodos de tempo mais longos do que nos mercados tradicionais, buscando o melhor momento para executar uma negociação. Isso torna mais difícil ver padrões, e uma breve sessão de negociação diurna pode se transformar rapidamente em uma sessão noturna.
  • Embora os vigilantes do governo dos EUA, como o FinCEN, estejam gradualmente apertando os regulamentos de conhecimento do cliente e antilavagem de dinheiro para as exchanges de criptomoedas domésticas, o mercado ainda está praticamente descontrolado. Porque não há governo controle, trocas, instituições e comerciantes que são hackeados ou enganados não têm proteção. Isso significa que, se uma bolsa cair, é improvável que os usuários recebam seu dinheiro de volta, a menos que tenham um fundo de seguro privado.
  • Você pode ser vítima de esquemas de bombeamento e despejo ou vendas de lavagem se negociar criptomoedas. Isso acontece quando um grupo de pessoas trabalha em conjunto para inflar artificialmente o preço de uma criptomoeda para atrair comerciantes ingênuos. Depois de lucrar, os traders vendem a criptomoeda, fazendo com que o preço caia.

Quanto dinheiro você precisa para negociar criptomoedas no dia?

Quero começar a investir em criptomoeda, mas não tenho certeza de quanto dinheiro preciso para começar. Teoricamente, tudo o que é necessário para fazer um investimento em bitcoin é de alguns dólares. Por exemplo, a maioria das trocas de criptomoedas exige um valor mínimo de negociação de pelo menos US$ 5 ou US$ 10. Existe a possibilidade de alguns aplicativos de negociação de criptomoedas terem um mínimo ainda menor.

Qual Criptomoeda é Melhor para Day Trade?

Dogecoin é agora a criptomoeda mais adequada para negociação diária devido à sua alta volatilidade, liquidez, volume e cobertura de notícias. Day trading é uma atividade que tem potencial para gerar lucros muito altos. Dito isto, você precisará formular um plano e aderir a ele. Para iniciar a negociação diária de criptomoedas, você não precisa, ao contrário da crença popular, de uma quantia fixa de dinheiro.

Day Trading Crypto é um bom trabalho?

Embora o day trading possa ser uma estratégia lucrativa para investidores que têm tempo e estão dispostos a se esforçar para desenvolver uma estratégia de trading eficaz, a maneira mais fácil, eficiente e lucrativa de day trade para a maioria das pessoas é automatizar sua estratégia fazendo uso de bots de negociação de criptomoedas. A negociação diária pode ser lucrativa para os investidores que têm tempo e estão dispostos a desenvolver uma estratégia de negociação eficaz.

Qual é a porcentagem de day traders de criptomoedas que ganham dinheiro?

Em qualquer ano, aproximadamente 19% dos traders pesados ​​que negociam mais de $ 20,000 por dia tiveram retornos anômalos positivos, o que significa que eles superaram o mercado após a dedução dos custos. Isso resulta em 1 em 5. Apenas quatro mil pessoas, ou menos de um por cento da população total de day traders, conseguiram obter lucro de forma consistente após a dedução das taxas.

Conclusão

A negociação diária é uma estratégia de negociação popular nos mercados de ações e criptomoedas. Os métodos de negociação intradiária são usados ​​pelos day traders para lucrar com a volatilidade do mercado, e eles normalmente não mantêm posições por mais de um dia.
Os day traders analisam as configurações de negociação usando análise técnica, padrões de gráficos e indicadores técnicos. Scalping, range trading e trading de alta frequência são algumas das táticas de day trading mais populares.

Perguntas frequentes

Quanto você pode ganhar em criptomoedas no day trading?

Microcins de alta volatilidade podem ganhar múltiplos em 1 dia, proporcionando retornos exponenciais para investidores sortudos. A alta volatilidade também significa que essas moedas podem se mover na direção errada com a mesma rapidez. À medida que a recompensa potencial aumenta, o risco também aumenta.

Quais criptomoedas são as melhores para day trading?

Os day traders procuram volatilidade. A volatilidade é mais prevalente em microcins, ou moedas com pequenas capitalizações de mercado em comparação com outras criptomoedas. No momento, qualquer moeda com valor de mercado inferior a US$ 1 bilhão é considerada de pequena capitalização. Algumas moedas de pequena capitalização com bom volume de negociação incluem SiaCoin (SIA), Basic Attention Token (BAT) e Fusion (FSN).

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