Se há uma coisa que é verdade na negociação, é que sempre há espaço para melhorias. Quando você começa a fazer suas primeiras negociações, está fadado a cometer erros. Espero que, quando o fizer, não perca a camisa. A maioria dos recém-chegados negocia uma pequena quantia no início e, quando ficam mais confiantes e informados, investem mais e fazem diferentes tipos de negociações.
Mesmo com traders experientes, é preciso crescer e evoluir. Você não pode ficar parado, porque quietude significa morte. Por exemplo, se você tiver um portfólio forte, talvez queira adicionar mais diversificação para mitigar o risco. Ou, se você tiver ações e títulos, pode expandir para negociação de futuros. O que são futuros? Aqui está um guia rápido.
O que é negociação de futuros?
Um contrato futuro é aquele que garante a compra de um ativo em uma data definida no futuro. Tudo é combinado com antecedência, como o preço e a data de vencimento da compra. Uma vez que essa data é atingida, a transação é legalmente exigida para ser realizada. Um ativo pode ser qualquer coisa, desde ações, criptomoedas, petróleo e tudo mais. Às vezes, eles são usados por investidores para negociar, mas também podem ser usados por uma parte para tomar posse de um ativo físico.
Eles fizeram essas negociações em um mercado futuro, que existe especificamente para comprar e vender contratos futuros. Como funcionam esses contratos é que uma parte concorda em vender o ativo e entregá-lo em uma determinada data. A parte compradora concorda com o preço antecipadamente e é obrigada a concluir a venda naquele dia. Funciona como uma remessa em dinheiro na entrega, embora seja mais complicado do que isso. Aqui estão alguns exemplos dos tipos de negociação de futuros, e ambos parecem semelhantes a outros tipos de negociação.
Especulação
Você pode especular sobre o preço de um ativo e comprar ou vender o que você acha que vai acontecer. Isso é conhecido como de curto-circuito, que é a posição de venda, ou indo longo, que é a posição de compra. Se você acha que é provável que o preço de um ativo suba, deve operar comprado e trabalhar para vender o contrato no futuro, quando o preço estiver mais alto. Se você acha que o preço do contrato vai cair, então você deve reduzir esse investimento e vender quando puder. Parece simples, mas é mais complexo do que parece.
Hedging
Ao entrar em contratos futuros, você pode se proteger contra qualquer preço flutuações que podem ocorrer no mercado em que você está comprando o ativo. Por exemplo, se você investiu em arroz e está preocupado com a queda do preço das safras, pode procurar vender futuros de arroz para se proteger de perdas se isso acontecer. O preço pelo qual você vende será gravado em pedra, assim você se protegerá de perdas. No outro extremo do espectro, você pode comprar futuros ao preço atual se achar que ele vai subir.
Por que negociar futuros?
A negociação de futuros é uma avenida para especular sobre como o preço de um ativo pode mudar ao longo do tempo. Um investidor pode lucrar com base em seu conhecimento do mercado e onde vê o preço do ativo subindo ou descendo até a data em que concordou em comprar ou vender. Os futuros também podem ser uma proteção contra uma possível mudança no mercado que pode afetar seus outros investimentos.
Quando você negocia um futuro, pode fazê-lo com um valor de margem muito menor do que em outras negociações. Isso significa que você terá a alavancagem para obter melhores retornos sobre seu investimento. Existe, claro, o risco de perder seu investimento, no entanto. Dito isso, o valor da margem é semelhante, quer você venda o ativo ou não, o que significa que você pode ser baixista ou otimista, dependendo da sua situação e estratégia.
Também existem possíveis benefícios fiscais quando você negocia futuros. Quando você faz uma negociação lucrativa de futuros, apenas 40% é tributado como renda regular. O restante é tratado pelo IRA como um ganho de capital de longo prazo, o que pode economizar muito dinheiro na época dos impostos.
Finalmente, eles permitem que você diversifique seu portfólio ainda mais do que ações e ETFs. Eles darão ao seu portfólio exposição a ativos de commodities, bem como ações. Além disso, os ativos vendidos como futuros geralmente não estão disponíveis nos mercados tradicionais.
Como Incorporar Futuros em Suas Estratégias Existentes
Se você está lendo para melhorar suas habilidades de negociação on-line, negociar futuros pode ser o caminho a seguir. Tenha cuidado, no entanto. Os futuros de negociação podem ser complexos e há muita volatilidade quando se trata de especular o preço dos ativos. Você precisa estar confiante, precisa agir rapidamente e precisa ter conhecimento. Aqui estão algumas maneiras de integrar futuros em suas estratégias de negociação.
Tendência a seguir
A estratégia de seguir tendências envolve analisar os mercados em busca de tendências que você pode capitalizar. Você pode usar gráficos de preços e outras ferramentas para identificar ativos que podem ser tendências de uma forma que pode ser benéfica para você. Ao rastrear as tendências, você pode obter os benefícios das tendências positivas e negativas estando pronto para comprar ou vender, dependendo da situação do seu ativo.
Arbitragem
Toda a negociação de futuros envolve o uso de mudanças e discrepâncias de preços a seu favor. Os futuros podem ser usados em estratégias de arbitragem, identificando diferenças entre o preço atual de um ativo e o preço futuro. Você pode comprar ativos com preços mais baixos no mercado atual e, em seguida, vender contratos futuros para esse ativo a preços mais altos. Se você jogar direito, obterá lucro com muito pouco risco.
Negociação de spread
A negociação de spread refere-se à compra e venda de contratos futuros ao mesmo tempo para aproveitar quaisquer diferenciais de preço. Você pode usar essa estratégia quando achar que pode explorar as relações entre os dois contratos que pretende comprar. Por exemplo, se você tiver datas de vencimento diferentes para contratos diferentes para os mesmos ativos, poderá mitigar o risco protegendo-se das flutuações do mercado. A importância aqui é como os preços de compra e venda estão relacionados, e não quanto lucro você pode obter com uma única negociação.
Melhoria Contínua
Como comerciante online, você deve sempre procurar maneiras de melhorar e diversificar seu portfólio. Felizmente, ao negociar, você aprenderá e crescerá como investidor. Lembre-se de que uma das coisas mais importantes que você pode fazer é diversificar seu portfólio. Pode haver momentos em que você pensa que pode comprar algumas ações relacionadas porque sente que uma indústria ou setor está prestes a explodir. No entanto, o potencial de lucro também significa que você está exposto a riscos significativos. Esteja você negociando em futuros ou EFTs, é sempre uma boa ideia mitigar o risco. Você pode fazer essas grandes oscilações, mas apenas certifique-se de ter uma escalação sólida para apoiá-la.
Quando você estiver trabalhando em estratégias novas e em evolução, tenha em mente o futuro. Eles não são para os fracos de coração e não são para novatos. Faça sua pesquisa e fique por dentro dos mercados e tendências. Você pode cometer alguns erros ao começar a negociá-los, mas contanto que aprenda com seus erros e continue melhorando, logo encontrará o sucesso e o lucro que podem advir da negociação de futuros.
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