Como o nome indica, um gestor de fundos de hedge é uma pessoa que supervisiona um fundo de hedge. Um fundo de hedge é um fundo que coleta fundos de vários investidores para investir em determinados títulos. Um fundo de hedge é mais arriscado do que muitos outros investimentos porque está aberto apenas a investidores com experiência e é menos regulamentado do que muitos outros ativos. Esse risco também se aplica aos gerentes. Nesta parte, veremos a educação necessária para ser um dos principais gestores de fundos de hedge e o salário que vem com isso.
Entendendo os fundos de hedge
Os fundos de hedge são um tipo de veículo de investimento no qual o dinheiro de muitos investidores é reunido. A esse respeito, eles são comparáveis a um fundo negociado em bolsa ou mesmo a um fundo mútuo convencional. A maneira como o dinheiro agrupado é investido e gerenciado distingue os fundos de hedge de outros tipos.
Um fundo de hedge se concentra na gestão ativa, o que significa que o gestor do fundo toma todas as decisões de compra e venda diretamente. Isso contrasta com o investimento passivo, em que um fundo pode acompanhar o desempenho de um determinado índice de ações. Por exemplo, muitos fundos de índice seguem o S&P 500.
O que é um gestor de fundos de hedge?
Um gestor de fundos de hedge é uma empresa ou pessoa que gerencia investimentos e é responsável por administrar um fundo de hedge. Dado o seu potencial para tornar alguém muito rico, administrar um fundo de hedge pode ser uma opção de carreira tentadora. Para que os gestores de fundos de hedge sejam bem-sucedidos, eles precisam pensar em ter uma vantagem competitiva, uma estratégia de investimento bem definida, capital suficiente, um plano de marketing e vendas e um plano de gerenciamento de riscos.
Entendendo um gestor de fundos de hedge
Na maioria das vezes, os responsáveis pela carteira são donos de empresas gestoras de fundos de hedge. Isso significa que eles podem obter uma grande parte dos lucros obtidos pelo fundo de hedge. Os investidores colocam fundos em um fundo de hedge para pagar taxas de administração que cobrem custos operacionais e taxas de desempenho, muitas vezes pagas aos proprietários como lucro. O fato de que a riqueza pessoal e o dinheiro dos gestores de fundos de hedge estão normalmente relacionados diretamente ao próprio fundo diferencia os gestores de fundos de hedge de outros tipos de gestão de fundos.
Os investidores de fundos de hedge devem atender a requisitos específicos de renda e patrimônio líquido. Devido às suas estratégias de investimento agressivas e falta de supervisão regulatória em comparação com muitos outros tipos de investimentos, os fundos de hedge podem ser considerados investimentos de alto risco.
Descrição do trabalho
Os fundos de cobertura são geridos e supervisionados por um gestor de fundos de cobertura. Conforme descrito, um fundo de hedge é uma entidade de investimento normalmente estabelecida como uma LLC ou sociedade limitada. As aplicações com alto grau de risco e rentabilidade compõem os hedge funds. Pertence às categorias de investimento menos regulamentadas.
Em comparação com fundos mútuos ou fundos de índice, os fundos de hedge são muito mais exclusivos. Eles seguem um plano de investimento acordado entre os investidores e o responsável pelo fundo de hedge. O gerente (ou gerentes) do fundo de hedge ficará de olho nele para garantir que o fundo atinja seus objetivos.
Os fundos de hedge muitas vezes só aceitam investimentos das pessoas mais ricas e qualificadas por causa de seus padrões rigorosos. Estes são alguns dos pré-requisitos:
- Você deve se qualificar como um investidor
- Possuir um patrimônio líquido pessoal de pelo menos $ 1 milhão.
- Ganhe um salário superior a US $ 200,000.
Os fundos de hedge podem investir em quase tudo. Ações, títulos, obras de arte, empresas e imóveis são exemplos de ativos.
Um gestor de fundos de hedge gerencia os fundos de hedge de seus clientes. O trabalho do gerente é minimizar os riscos enquanto gera retornos significativos. Como os hedge funds são compostos por investimentos de alto risco, o gestor sempre fica de olho nos ativos e decide onde aplicar o dinheiro. Eles dedicaram a maior parte do dia a avaliar modelos de investimento, ajustá-los e implementar as demandas dos clientes para garantir que a carteira de investimentos produza excelentes resultados.
Salário para gerente de fundos de hedge
O Bureau of Labor Statistics dos EUA tem estatísticas atualizadas sobre o pagamento de gerentes financeiros, aos quais os gerentes de fundos de hedge se enquadram, embora seja difícil encontrar informações exatas sobre o salário de um gerente de fundos de hedge.
De acordo com o BLS, os gerentes financeiros normalmente ganham $ 129,890 por ano, ou $ 62.45 por hora. Espera-se que esta indústria cresça 15% nos próximos 10 anos, o que é superior ao crescimento médio.
Apesar de ser classificado como gestor financeiro, o salário de um gestor de hedge funds é significativamente superior ao do gestor médio. Alguns dos gestores de fundos mais bem pagos ganham até US$ 4 bilhões anualmente.
O fundo de hedge com o qual um gestor de fundos de hedge trabalha afeta diretamente sua receita. Como resultado, o fundo lucrará mais à medida que tiver melhor desempenho. Os principais gestores de fundos de hedge recuperam seus custos cobrando taxas de desempenho e administração. Embora as porcentagens exatas possam diferir, as taxas de administração são normalmente de 2% do fundo e as taxas de desempenho são de 20% dos ganhos do fundo.
Os três principais estados que oferecem oportunidades para posições de fundos de hedge, de acordo com dados coletados pela Zippia, são Massachusetts, Rhode Island e Connecticut.
Como se tornar um gerente de fundos de hedge
Você deve primeiro obter um diploma de bacharel em um campo relacionado para aprender a gerenciar um fundo de hedge. Os empregadores ainda querem contratar pessoas que tenham passado no Exame de Contador Público Certificado ou tenham um mestrado.
Empregos como gerentes de fundos de hedge estão em alta demanda. Para conseguir um, você pode ter que começar como analista júnior e subir na escada corporativa até alcançar a posição desejada. Encontrar o caminho para um trabalho de meio período pode ser o melhor caminho, a menos que a pessoa tenha conexões pessoais com um proprietário ou com a alta administração de uma empresa.
Quais são os requisitos para se tornar um gestor de fundos de hedge?
- Obter um diploma: um diploma de bacharel é o pré-requisito educacional inicial para se tornar um gerente de fundos de hedge. O campo de estudo pode ser economia, negócios, finanças ou contabilidade. No entanto, alguns gestores de fundos de hedge operam apenas com certificações e sem diplomas.
- Considere os certificados: embora sejam não exigida, a qualificação pode fazer com que o candidato se destaque na disputa por essa vaga. Considere estas certificações, por exemplo:
- Chartered Financial Analyst
- Contabilista Certificada
- Certificado em Regulamentos de Fundos Hedge
Obter um certificado pode ser uma grande ajuda para quem procura trabalho em cidades com muita concorrência.
- Adquirir experiência: O terceiro passo é começar a trabalhar em uma posição financeira. Para obter a experiência necessária para se tornar um gestor de fundos real, eles podem precisar assumir cargos de nível básico como traders ou analistas financeiros.
- Envie uma candidatura de emprego: Depois de obter uma educação, todos os certificados necessários e alguma experiência de trabalho, um candidato estará preparado para enviar uma solicitação de emprego para um cargo de gerente de fundos de hedge.
Antes de começar a administrar ativamente o portfólio de um fundo de hedge, a pessoa pode precisar começar como analista júnior e subir na hierarquia da organização.
Formação de Gestores de Fundos Hedge
Tornar-se um gestor de fundos de hedge pode ser muito recompensador, mas também exige muito trabalho duro e capacidade de tomar boas decisões. Para se candidatar a um gerente de fundos de hedge, a pessoa deve ter um diploma de bacharel. Devido ao alto nível de concorrência, você pode precisar de mais credenciais e experiência para conseguir esses empregos.
Qual educação eu preciso?
O mestrado está se tornando cada vez mais exigido daqueles que trabalham com gestão financeira, incluindo aqueles que gerenciam fundos de hedge. De acordo com o BLS, os indivíduos terão melhores chances de encontrar emprego em gestão financeira se se especializarem em finanças, contabilidade, economia ou administração de empresas. Obter a certificação Chartered Financial Analyst (CFA) não é necessário, mas pode ser útil. Com esta credencial, reconhecida em todo o país, pode mostrar a potenciais empregadores ou clientes que entende de finanças.
Principais gestores de fundos de hedge
Os gestores de fundos de hedge que estão sempre no topo são as estrelas do mundo financeiro. Na indústria de fundos de hedge, há uma hierarquia clara. Isso é verdade mesmo quando parece difícil deter o conflito de classes e os artigos de notícias negativos sobre ele. Nem todo gestor de fundos de hedge recebe elogios, e nem todo mundo merece. Infelizmente, muitas pessoas falham. Mas aqueles que sobrevivem geralmente deixam uma impressão duradoura. Em nenhuma ordem específica, preparamos uma lista dos principais gestores de fundos de hedge.
#1. Steve Cohen
O ex-fundador da SAC Capital, Steve Cohen, está atualmente na Point 72 Asset Management, um escritório familiar em Stamford, Connecticut. Cohen não foi acusado criminalmente pela Securities and Exchange Commission. No entanto, vários ex-trabalhadores da SAC foram considerados culpados de abuso de informação privilegiada. De acordo com a Bloomberg, ele deve estar perto de US$ 14 bilhões em 2023.
#2. Jorge Soros
O pai fundador não oficial dos fundos de hedge, George Soros lançou seu primeiro fundo em 1969. Soros fundou seu primeiro fundo de hedge, Soros Fund Management, em 1973. Em 1979, ele também estabeleceu a instituição de caridade Open Society Foundations. Ele continua a servir como presidente da Soros Fund Management LLC.
#3. James Simões
Como fundador da Renaissance Technologies, James Simons é provavelmente o matemático mais conhecido do grupo. O fundo central do Medallion oferece retornos constantes e também é um dos fundos mais secretos e difíceis de encontrar. A Renaissance é uma empresa de investimentos apenas para convidados, especializada em investimentos quantitativos com outros fundos. Simons, um aposentado como Soros, continua ativo no negócio e ganha com sua prosperidade.
#4. Daniel Loeb
Daniel Loeb, que iniciou a Third Point Capital, é conhecido como “o ativista” por seu trabalho árduo para fazer as empresas mudarem. Ele prefere influenciar as empresas por meio de cargos nomeados no conselho, em vez de simplesmente manter ou vender ações a descoberto.
#5. Carl Icahn
Um dos pensadores financeiros mais críticos do mundo é Carl Icahn. Icahn pode ser considerado o “pai do ativismo” se Loeb for referido como “o ativista”. Ele é sólido e seguro de si o suficiente para apostar muito dinheiro naquilo em que acredita. Ele também é um conhecido investidor contrário, frequentemente comprando ações de empresas nas quais ninguém mais parece interessado.
#6. Grifo Ken
Enquanto estudante em Harvard, Kenneth Griffin iniciou sua carreira financeira, e sua proeza comercial foi testada quando ele obteve lucros excessivos negociando opções em seu dormitório. Ele continuou refinando suas habilidades enquanto atuava como CEO da Citadel, a empresa comercial que fundou em 1990.
O que faz um gestor de fundos de hedge?
Uma empresa ou pessoa que gerencia investimentos, escolhe investimentos e supervisiona as atividades de um fundo de hedge é conhecida como gestor de fundos de hedge. Dado o seu potencial para tornar alguém muito rico, administrar um fundo de hedge pode ser uma opção de carreira tentadora.
Quanto os gerentes de fundos de hedge recebem?
Nos Estados Unidos, o salário médio de um gestor de fundos de hedge é de US$ 135,399 por ano ou US$ 65.1 por hora. Os 10% mais pobres desses gestores, ou cerca de US$ 70,000 por ano, ganham a vida como gestores de fundos de hedge, enquanto os 10% superiores ganham US$ 261,000 anualmente. Quanto um gerente de fundos de hedge ganha depende de onde eles trabalham.
Os gerentes de fundos de hedge são ricos?
Os gestores de fundos de hedge constroem riqueza lucrando com os ativos que administram. Eles deduzem 20% dos ganhos obtidos e uma taxa de desempenho de 2%. Como resultado, eles só permitem que pessoas ricas e abastadas invistam em fundos de hedge.
Quem é o gerente de fundos de hedge mais famoso?
Os principais gestores de fundos de hedge estão listados abaixo:
- Steve Cohen.
- Jorge Soros.
- James Simões.
- Daniel Loeb.
- Carlos Icahn.
- Ken Griffin.
- David Tepper.
- João Paulson.
Os gerentes de fundos de hedge precisam de um diploma?
Um gerente de fundos de hedge normalmente tem um mestrado ou mesmo um doutorado em finanças, matemática, economia, engenharia financeira, finanças quantitativas, programação, marketing ou administração de empresas. Outros possuem diplomas avançados em um campo de estudo como contabilidade ou engenharia.
Os empregos em fundos de hedge são difíceis de conseguir?
Informações precisas sobre como trabalhar em um fundo de hedge são difíceis de encontrar. A contratação de fundos de hedge é menos estruturada do que a contratação de banco de investimento ou private equity, o que é parte do motivo. Além disso, muitos fundos de hedge não querem anunciar amplamente para os candidatos.
O gerente de fundos de hedge é o trabalho mais bem pago?
A maior parte do dinheiro ganho pelos principais gestores de fundos de hedge vem de seus próprios investimentos em fundos próprios. Os principais gestores de fundos de hedge, os principais executivos da maioria dos setores e os principais atletas e artistas ganham muito dinheiro. O gerente típico de fundos de hedge, no entanto, não se sai muito bem.
Um gerente de fundos de hedge é um trabalho difícil?
Embora você se esforce muito e trabalhe muitas horas, “as pessoas assumem que você é o mestre do universo”. Devido ao caos que existe durante o horário de funcionamento do mercado, a maioria das pesquisas é realizada fora do horário comercial.
Conclusão
Um gerente de fundos de hedge é um gerente de fundos bem pago que trabalha para clientes ricos para obter os melhores retornos de investimento possíveis. Dependendo do patrimônio líquido, renda ou objetivos de investimento de um investidor, investir em fundos de hedge pode não ser a melhor escolha para eles. Mas aqueles que decidem incluir fundos de hedge em suas carteiras podem se beneficiar da vasta expertise e experiência de seus gestores de fundos.
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Referências
