Com os muitos riscos associados ao day trading, você ainda pode ganhar muito com isso se fizer as coisas direito. Este guia irá guiá-lo através de etapas fáceis para o comércio diário de ações, forex e criptomoedas. E, caso você esteja se perguntando quanto dinheiro precisará para negociar no dia, detalhamos tudo o que você precisa saber.
O que significa Day Trade?
Day trade significa comprar e vender ações em um dia de negociação. Os day traders concentram-se em investimentos líquidos que flutuam rapidamente. As compras são feitas a granel e depois vendidas quando o preço sobe durante o dia.
O day trade envolve o timing do mercado, o que envolve experiência, conhecimento, muita sorte e a certeza de que pode não dar certo. Os day traders devem ter nervos de aço. A negociação diária é uma abordagem de alto risco que não é adequada para a maioria dos investidores. Embora seus investimentos possam melhorar em valor, eles também podem diminuir consideravelmente. Muitos day traders perderam tudo porque entenderam mal o mercado.
Como fazer o comércio diurno
Se você deseja fazer day trade, provavelmente precisará realizar algum estudo e planejamento. Aqui estão algumas informações para ajudá-lo a começar no jogo de troca do dia.
#1. Entenda o mercado.
Antes de investir um dólar no day trading, certifique-se de entender para o que está (literalmente) se inscrevendo. Não basta ter uma compreensão geral do mercado de ações; você também deve compreender como os eventos globais afetam a volatilidade, como as transações funcionam, como diferentes setores respondem e como prever oscilações. Muitos day traders se especializam em um determinado negócio.
#2. Planeje uma estratégia.
Existem inúmeras técnicas de day trading e aulas e recursos online para ajudá-lo a entender o processo, a abordagem e o risco/retorno. Comece pesquisando negociações e táticas reais. Você pode tentar uma estratégia contrária ou rastreamento de tendências. Lembre-se de que todas as técnicas de negociação são baseadas em suposições. Existem vários serviços gratuitos disponíveis on-line que permitem observar negociações ao vivo, examinar gráficos e tendências de ações e ler estudos financeiros. Como você administraria o comércio? Quando você venderia, quanto está disposto a arriscar e como se sairia se usasse sua estratégia de negociação?
#3. Crie uma conta de teste.
Configure uma conta de prática antes de colocar seu dinheiro em risco. Você pode comprar e vender em tempo real, mas apenas em um ambiente seguro enquanto aprende mais sobre como ler o mercado, tendências e oscilações, quanto arriscar e quando. Pratique, pratique, pratique. Você pode construir, aprimorar e aperfeiçoar sua abordagem em uma configuração de demonstração que não custará sua casa se você errar. Continue a testar sua estratégia até ficar satisfeito.
#4. Estabeleça metas e entenda suas limitações.
Leva tempo para aprender a negociar no dia. Especialmente quando você começa a negociar com dinheiro real. Você deve negociar enquanto os mercados estão abertos: deixar de vender porque você não concluiu o negócio antes do fechamento da bolsa pode ser uma lição cara se a ação/futuro/moeda oscilar durante a noite.
Embora a maioria dos empregadores não entenda por que você precisa sair de uma reunião para executar uma transação, não recomendamos largar seu emprego. Isso não deveria acontecer, a menos que seus lucros excedam consistentemente sua receita líquida.
Você deve colocar um limite realista de quanto dinheiro está disposto a gastar no day trading, especialmente no início. Se você não pode perder dinheiro, o day trading pode não ser para você. Nenhuma estratégia ou processo de investimento pode protegê-lo contra uma quebra do mercado de ações causada por uma catástrofe imprevisível. A tentação do ganho, semelhante ao jogo, pode ser estimulante, mas também pode ser um canto de sereia para a falência e a execução duma hipoteca. Muitas pessoas tentaram negociar para sair de um buraco, apenas para entrar em pânico, desistir de ler o mercado (ou descobrir que não conseguiram) e se encontram em um buraco muito mais profundo.
#5. Pesquise as consequências fiscais.
É melhor saber com antecedência como seus lucros de day trading serão tributados, então consulte seu consultor financeiro, contador ou um especialista em impostos. Em muitos países, o tratamento tributário pode diferir dependendo se você é considerado um “investidor” ou um “comerciante” que faz isso para viver. Pode haver leis que regem a quantidade de tempo entre as negociações, como os ganhos e perdas de capital são tratados e o que o qualifica para ser um day trader profissional.
#6. Escolha um corretor.
Qualquer atividade de negociação diária é realizada por meio de uma plataforma de investimento, portanto, essa é uma das medidas mais importantes que você pode tomar antes de iniciar a negociação diária. Esse corretor não apenas controlará sua conta, mas você também executará transações por meio de sua plataforma de negociação, que deve ser confiável quando o momento for crítico. Como a reputação e o conhecimento são importantes, reserve um tempo para identificar o ajuste ideal para você e seus objetivos.
Como negociar criptomoedas no dia
O ponto inicial fundamental para negociar criptomoedas é ter uma certa quantia da moeda escolhida (por exemplo, Bitcoin) e a capacidade de negociar essa moeda.
A abordagem mais simples para negociar criptomoedas no dia é abrir uma conta com uma das principais trocas de criptomoedas centralizadas (por exemplo, Coinbase ou Kraken), preencher sua conta com dinheiro fiduciário e comprar a moeda desejada.
A partir daí, você pode utilizar uma das táticas de negociação diurna listadas abaixo para começar a negociar criptomoedas no dia.
Dicas sobre como negociar criptomoedas no dia
A diferença entre jogos de azar e negociação é uma técnica de sucesso. Uma boa estratégia pode ser a diferença entre uma ou duas sequências de sorte e retornos consistentes de longo prazo. Dependendo da natureza do mercado e de suas habilidades, você pode empregar vários métodos de negociação em várias condições. É sua responsabilidade compreender o mercado e determinar se é adequado empregar uma estratégia específica.
Aqui estão algumas táticas de negociação de criptomoedas que você pode utilizar para aprender mais sobre como negociar criptomoedas no dia.
#1. Negociação de alta frequência (HFT)
A negociação de alta frequência é uma prática que aproveita os movimentos de preços que ocorrem na ordem de segundos ou frações de segundos. A frequência em questão é frequentemente da ordem de dezenas de negociações por segundo - muito além da competência de um operador humano.
O único método para se envolver em negociações de alta frequência é usar um software conhecido como bot de negociação. O bot observa continuamente o mercado primeiro. Depois, com base na lógica de negociação fornecida, faz transações desde que esteja conectado à bolsa. A negociação de alta frequência pode ser integrada com muitas táticas diferentes, implementando a lógica de negociação apropriada.
# 2. Scalping
Scalping é uma estratégia para gerar um lucro modesto em um grande número de negócios, o que resulta em um lucro maior. Emprega grandes somas de liquidez (moeda) para lucrar com oscilações modestas de preços durante um curto período de tempo. O horizonte de tempo é tipicamente de alguns minutos. No entanto, pode ser tão curto quanto segundos ou tão longo quanto horas.
#3. Intervalo de Negociação
A negociação de intervalo é baseada na noção de que os preços das criptomoedas geralmente se moverão apenas dentro de um intervalo específico durante um determinado período. Pensa-se que a flutuação de preços fora desse intervalo sugere que um preço está definido para sofrer alterações anormais. Por exemplo, se o preço cair abaixo do limite inferior do intervalo, pode ser hora de vender, supondo que seja o início de um forte movimento descendente.
#4. Análise técnica
A análise técnica é um método de negociação estatística. Você tenta encontrar tendências de mercado executando vários cálculos estatísticos em dados de preços anteriores. A negociação técnica é baseada na noção de que os preços históricos têm alguma influência nos preços futuros.
#5. Análise de Notícias e Sentimentos
A análise de notícias e sentimentos é semelhante à análise técnica, com uma diferença fundamental: baseia-se na antecipação de comportamentos e emoções humanas, em vez de movimentos de preços. Ao examinar várias fontes de informação, você pode tentar prever se a demanda por uma criptomoeda específica vai cair ou subir. Ao avaliar as fontes, você pode tentar entender o consenso social sobre esse dinheiro e prever quais ações os indivíduos tomarão. Esses dados foram coletados da indústria e dos principais meios de comunicação, bem como postagens de mídia social.
Quanto dinheiro você precisa para negociar ações no dia?
A negociação diária não é barata – nem de longe.
De acordo com as diretrizes da SEC, os day traders no mercado de ações dos EUA devem manter um saldo mínimo de conta de $ 25,000 em todos os momentos.
Se o dinheiro em sua conta de day-trading cair abaixo do saldo mínimo de $ 25,000, você não poderá negociar ações até que o nível mínimo de $ 25,000 da conta seja restaurado.
Como resultado, é altamente recomendável que os day traders iniciantes mantenham um saldo de conta de pelo menos US$ 30,000 quando iniciarem o day trading.
Para ser um day trader nos Estados Unidos, você deve ter pelo menos quatro day trades por semana. Isso o classifica formalmente como um day trader ativo e aciona o requisito mínimo de conta de $ 25,000.
Quanto dinheiro você precisa para Day Trade Forex?
Negociar instrumentos Forex diariamente parece ser muito mais barato do que negociar ações dos EUA.
Essencialmente, as empresas de Forex precisam que os day traders tenham um mínimo de $ 100 em suas contas de negociação, com alguns países permitindo que os day traders lide com negociações de Forex com apenas $ 50 em suas contas de negociação. Esses números serão diferentes por país e corretor.
No entanto, começar com apenas $ 50 para negociar moedas estrangeiras é provavelmente uma missão tola. Para limitar o risco de perdas excessivas, os day traders de Forex não devem arriscar mais de 1% de sua conta Forex total em uma única transação.
Portanto, é preferível começar a negociar moedas com pelo menos $ 1,000 ou mais para suportar quaisquer perdas em um mercado de negociação Forex altamente volátil, 24 horas por dia.
Quanto os Day Traders Ganham?
Os day traders nos Estados Unidos ganham em média $ 116,895 por ano ou $ 56 por hora. Os 10% mais ricos ganham mais de US$ 198,000 por ano, enquanto os 10% mais pobres ganham menos de US$ 68,000.
Como faço para começar a negociar com $ 100?
Siga estas etapas simples;
- Encontre uma corretora
- Escolha Títulos
- Determinar estratégia
- Comece a negociar
Por que o Day Trading é tão controverso?
O potencial de lucro do day trading é um tópico frequentemente discutido em Wall Street. Os golpes de day-trading na Internet atraíram novatos prometendo grandes retornos em um curto período de tempo.
Algumas pessoas fazem day trade sem experiência adequada. No entanto, alguns day traders são bem-sucedidos, apesar ou talvez por causa dos riscos.
Muitos gerentes de dinheiro habilidosos e especialistas financeiros evitam o day trading. Eles afirmam que, na maioria das circunstâncias, o retorno não supera o perigo. Além disso, muitos economistas e profissionais financeiros afirmam que as técnicas de negociação ativas de qualquer tipo tendem a superar uma estratégia de índice passiva mais básica ao longo do tempo, especialmente quando taxas e impostos são considerados.
Lucrar através do day trading é concebível, mas a taxa de sucesso é intrinsecamente menor porque é perigoso e requer habilidade substancial. E não subestime a importância da boa sorte e do timing. Mesmo o day trader mais experiente pode ser arruinado por um golpe de má sorte.
Que tipo de day trading é mais lucrativo?
O tipo mais lucrativo de day trading é o intraday. Ele permite que você compre e venda suas ações no mesmo dia antes do fechamento do mercado.
Qual plataforma os day traders usam?
- Fidelidade.
- Corretores interativos IBKR Pro.
- Borda Merrill.
- Investimentos Autodirigidos do JP Morgan.
- Estação Comercial.
- Aliado Invest.
- Comércio de Zacks.
- Primeirarade.
Alternativas ao Day Trading
Se os riscos o assustarem no day trading, há outras coisas que você pode fazer para tentar maximizar seus lucros. Comprar ações e mantê-las por mais tempo é uma das formas menos arriscadas de investir no mercado de ações.
À medida que você aprender mais sobre como o mercado de ações sobe e desce, você obterá conhecimentos que o ajudarão a negociar no futuro. Enquanto isso, você pode aumentar o valor de seus ativos. Você também pode acompanhar o mercado passivamente investindo em fundos mútuos de índice ou fundos negociados em bolsa por meio de uma plataforma de investimento automatizada. Eles geralmente visam imitar o desempenho e o retorno de um índice específico do mercado de ações. Você define e esquece, e os computadores fazem o resto, reequilibrando seu portfólio para manter sua direção de investimento e nível de conforto de risco.
Conclusão
Os day traders podem obter grandes lucros ou sofrer grandes perdas. É um caminho de trabalho de alto risco. Day traders, tanto institucionais quanto individuais, alegariam que desempenham um papel crucial no mercado, mantendo os mercados eficientes e líquidos.
Embora o day trading sempre seja atraente para investidores individuais, qualquer pessoa que o considere deve primeiro obter o conhecimento, os recursos e os fundos necessários.
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Referências
