Embora o negócio automobilístico da Tesla gere a maior parte de sua receita, a Tesla também ganha dinheiro com armazenamento de energia e créditos regulatórios, de acordo com um relatório da Forbes. O lucro líquido da Tesla em 2021 foi de US$ 5.51 bilhões, um aumento de 665% em relação ao lucro líquido de US$ 721 milhões em 2020. Tudo isso levanta a questão: “Essa tendência continuará?” Antes de pensar em investir na Tesla, certifique-se de entender como a empresa ganha dinheiro.
A Tesla Inc. (TSLA) evoluiu rapidamente para uma das maiores empresas de veículos totalmente elétricos do mundo, vendendo carros e picapes nos Estados Unidos, China e outras nações ao redor do mundo. Ultrapassou até mesmo a Toyota como a montadora mais valiosa do mundo em termos de capitalização de mercado. A divisão automotiva da Tesla gera a maior parte das vendas e dinheiro para a corporação com sede em Austin.
Outras montadoras importantes que desenvolvem e comercializam veículos elétricos, incluindo a General Motors Co. (GM), a Nio Inc. (NIO), com sede na China, e as montadoras alemãs Volkswagen AG (VOW3) e Daimler AG, estão desafiando a Tesla (DMLRY).
Quem é o dono da Tesla?
Elon Musk, um dos primeiros investidores e CEO da Tesla, é o maior acionista, detendo 21.7% das ações. Baillie Gifford & Co. (7.7%), FMR LLC (5.3%), Capital Ventures International (5.2%), T. Rowe Price Associates (5.2%) e Capital World Investors (5%) estão entre os outros acionistas significativos. Larry Ellison (cofundador e CEO da Oracle) é outro acionista significativo com uma participação de 1.7%.
O que a Tesla faz?
A Tesla é uma empresa de energia renovável com foco na criação e venda de sua linha de veículos elétricos. A variante Roadster foi introduzida em 2008. No entanto, foi imediatamente descontinuada. O lançamento do “Modelo 3” em 2017 foi um sucesso significativo para a empresa.
No entanto, apesar de ter seguidores de culto, a Tesla continua a ter problemas com seus produtos e capacidade de fabricação. A corporação fabrica várias instalações em todo o mundo, incluindo a recém-construída “Gigafactory” na China. (Edifícios Britespan)
Como funciona a Tesla?
A Tesla tem um modelo de negócios amplo, com sua seção automotiva como carro-chefe. No entanto, fabrica uma variedade de produtos de energia sustentável. O “Powerwall” da Tesla é um exemplo da tecnologia Tesla usada para alimentar residências e empresas.
A China é o mercado de crescimento mais rápido da empresa e está se expandindo globalmente. A Tesla ingressará no S&P500 em dezembro de 2020. Quando a epidemia atingiu, os investidores comuns correram para as ações, principalmente a Tesla, fazendo seu valor de mercado disparar.
Como a Tesla ganha dinheiro?
A Tesla ganha dinheiro vendendo EVs, fornecendo reparos de EVs e comercializando soluções revolucionárias de energia limpa. A Telsa também ganha dinheiro coletando depósitos para futuros veículos elétricos e produtos de energia. Há também o investimento em Bitcoin. Vamos dar uma olhada em como a Tesla ganha dinheiro.
#1. vendas de veículos
A Tesla produz vários modelos de veículos elétricos, sendo o mais proeminente o Modelo S. Em vez do método tradicional de venda por meio de revendedores, a estratégia de vendas e marketing tem sido a venda direta aos consumidores.
#2. Manutenção
A Tesla fornece manutenção para seus veículos elétricos, bem como para suas soluções de energia. Os proprietários da Tesla só podem reparar os seus veículos em centros de assistência autorizados da Tesla porque é a única agência de manutenção recomendada.
A empresa também fornece manutenção e instalação para suas soluções de energia verde, como o Powerwall. A receita de serviços da Tesla aumentou 91% ao ano para US$ 1.65 bilhão em 2019.
#3. Fontes de energia alternativa
A Tesla também cria soluções únicas de energia verde para residências e empresas. Fabrica produtos como Powerwall, Powerpack e Solar Roof. No entanto, a empresa interrompeu a produção de seu Solar Roof devido a problemas com o fornecedor.
#4. Cobrança Pública
A Tesla cobra uma taxa para utilizar sua Rede Supercharger nacional e internacional. Nos Estados Unidos, custa cerca de US$ 20 a US$ 25 para carregar totalmente um Tesla Model S de 85kWh em um Tesla Supercharger.
#5. Depósitos
A Tesla aceita depósitos para itens como o “Cybertruck” e o “Roadster”, cobrando dos clientes da Tesla a oportunidade de adquirir o carro posteriormente. No entanto, nenhum desses produtos foi entregue pela empresa.
#6. Créditos de Carbono
Como a Telsa é uma fabricante de veículos elétricos, uma parte significativa de sua receita, aproximadamente 20%, vem da obtenção de créditos de carbono de vários esquemas de energia renovável do governo dos EUA.
Esses créditos de carbono são certificados comercializáveis que concedem às empresas permissão para emitir/poluir uma certa quantidade de CO2 no meio ambiente.
A Tesla vende cerca de US$ 279-679 milhões em créditos de carbono para outros fabricantes a cada trimestre, incluindo a Fiat Chrysler e a General Motors.
A Tesla indicou que as vendas de créditos de carbono continuarão a flutuar e cair com o tempo.
# 7. Bitcoin
A Tesla comprou US$ 1.5 bilhão em Bitcoin no início de 2021, quando um Bitcoin valia entre US$ 30 e US$ 50,000. A montadora transferiu fundos não necessários para operar a liquidez de suas contas bancárias tradicionais para o Bitcoin para “maximizar o retorno de nosso caixa”.
Foi uma notícia significativa em Wall Street e em criptomoedas, uma vez que foi percebida como um endosso significativo de Bitcoin e criptomoedas de uma empresa americana de capital aberto. Também deu a entender que aceitaria o Bitcoin como pagamento em algum momento no futuro.
Quais são os desenvolvimentos mais recentes da Tesla?
Em 21 de fevereiro de 2022, um jornal alemão afirmou que os reguladores estavam investigando o sistema de piloto automático da Tesla. A segurança da tecnologia, que atua como um sistema automatizado de mudança de faixa nos veículos da montadora, está sendo investigada pelos reguladores de veículos automotores alemães. Tesla também está sob investigação pela National Highway Traffic Safety
Administração após denúncias de “frenagem fantasma” dos veículos da empresa em alta velocidade, potencial mau funcionamento em que o sistema automatizado de frenagem aplica os freios do veículo para evitar uma colisão, mas não há o que colidir.
O Departamento de Emprego Justo e Habitação da Califórnia, um órgão regulador da Califórnia, processou a Tesla em 10 de fevereiro de 2022 por suposta discriminação racial e assédio. De acordo com a alegação, a Tesla ignorou anos de protestos de trabalhadores negros em sua fábrica de produção primária em Fremont, Califórnia.
A Reuters informou em 3 de fevereiro de 2022 que a Tesla estava fazendo o recall de 817,000 veículos nos Estados Unidos devido a um mau funcionamento do sinal sonoro de lembrete do cinto de segurança em alguns modelos de veículos. De acordo com o artigo, a Tesla lançará uma atualização de software over-the-air para solucionar o problema.
Expansão futura
Novos mercados e novos modelos de negócios. A Tesla está experimentando o maior crescimento na China, graças a novos modelos, como o Tesla Cybertruck e o Semi Truck.
Durante o surto de pandemia em 2022, a China fechou sua Gigafactory em Xangai. Como resultado, os tempos de produção e entrega diminuíram. No entanto, o fechamento da Gigafactory não pareceu impactar o relatório de ganhos trimestrais da Tesla ou o preço das ações.
Elon Musk ainda é o CEO da empresa; no entanto, ele deixou o cargo de presidente do conselho em outubro de 2018, após seu polêmico tweet sugerindo que ele estava disposto a fechar o capital da empresa por $ 420 por ação.
Estratégia da Cadeia de Suprimentos da Tesla
Os produtos da Tesla contêm milhares de peças compradas fornecidas por centenas de fornecedores em todo o mundo. A Tesla estabeleceu relações estreitas com fornecedores de peças cruciais, como células de bateria, eletrônicos e montagens sofisticadas de veículos.
Componentes específicos fornecidos por esses fornecedores são compartilhados ou semelhantes em várias linhas de produtos, permitindo que a Tesla se beneficie de economias de escala e eficiência de preços.
Como a maioria das montadoras, a estratégia da cadeia de suprimentos da Tesla depende da obtenção de componentes e sistemas de um único fornecedor. Onde várias fontes de componentes vitais específicos estão disponíveis, a Tesla tenta qualificar vários fornecedores para reduzir os riscos de produção devido a interrupções no fornecimento. A lista a seguir fornece uma visão geral dos fornecedores da Tesla.
A Tesla também reduz o risco como parte de sua estratégia de cadeia de suprimentos, mantendo estoque de segurança para peças e montagens cruciais e bancos de matrizes para componentes com longos prazos de entrega.
Alumínio, aço, cobalto, lítio, níquel e cobre estão entre as matérias-primas usadas nos produtos da Tesla. O preço desses materiais é determinado pelas condições do mercado e pode flutuar como resultado de variáveis fora do controle da Tesla, incluindo oferta e demanda e especulação de mercado. A Tesla quer criar uma estratégia de cadeia de suprimentos sólida e executar contratos de longo prazo para esses materiais a preços competitivos.
Leia também: Erros comuns que as pessoas cometem ao planejar uma cadeia de suprimentos
A Tesla quer minimizar sua pegada de carbono tornando sua cadeia de suprimentos e estratégia de negócios mais sustentáveis. Pretende compensar os fornecedores pelo fornecimento de dados de energia e emissões. Além disso, a Tesla utiliza apenas materiais fabricados de forma responsável.
A Tesla define o fornecimento responsável como o aumento da proporção de materiais adquiridos diretamente de fornecedores e daqueles mais próximos de suas fábricas (localização da cadeia de suprimentos) e a continuação do fornecimento global para contribuir para melhorar as circunstâncias locais em suas comunidades de fornecimento.
Seus fornecedores devem demonstrar um compromisso com o fornecimento responsável em suas cadeias de suprimentos e oferecer evidências de sistemas de gestão que promovam as melhores práticas sociais, ambientais e de sustentabilidade em suas operações.
A Tesla já começou a avaliar quais materiais e processos em sua cadeia de suprimentos são emissores essenciais para priorizar o engajamento e projetos para reduzir essas emissões.
A Tesla tem um alto nível de integração vertical em seu modelo de negócios e laços diretos de fornecimento, o que significa que está melhor posicionada do que outras para gerenciar as emissões upstream.
Quem são os concorrentes da Tesla?
Muitas outras montadoras estão entrando no mercado de EV, oferecendo à Tesla uma concorrência significativa.
Rivian, Lucid e Nio, bem como as antigas Ford e General Motors, estão disputando a participação de mercado da Tesla.
A Tesla tem uma tremenda pista de expansão pela frente.
O principal negócio de veículos elétricos da Tesla tem um enorme potencial de crescimento. Considere que, no final de 2021, a porcentagem de veículos totalmente elétricos ou híbridos plug-in na estrada é inferior a 2%.
A Tesla tem oportunidades de crescimento fora de seus negócios existentes de geração/armazenamento de carros elétricos e energia. A introdução de seu Semi Truck está no horizonte.
Em 6 de outubro, o CEO da Tesla, Elon Musk, anunciou que a fabricação deste caminhão elétrico Classe 8, que tem um alcance de 500 milhas, começou. Ele afirmou que a PepsiCo receberá suas primeiras entregas (número não mencionado) em 1º de dezembro.
Relatório da Tesla sobre Diversidade e Inclusão
Como parte de nosso esforço para aumentar a conscientização sobre a importância da diversidade no local de trabalho, oferecemos aos investidores uma visão da transparência e dedicação da Tesla à diversidade, inclusão e responsabilidade social. Revisamos os dados que a Tesla divulga para fazer como relata a diversidade de seu conselho e equipe para ajudar os leitores a tomar decisões informadas de compra e investimento.
Uma tabela de possíveis métricas de diversidade é fornecida abaixo. Indica se a Tesla divulga dados sobre a diversidade de seu conselho de administração, C-Suite, gerenciamento geral e funcionários em geral, conforme mostrado por a. Também demonstra se a Tesla analisa esses relatórios para revelar sua diversidade por etnia, gênero, habilidade, status de veterano e identidade LGBTQ+.
Conclusão
Você deve colocar dinheiro em Tesla? O estoque foi recentemente dividido para torná-lo mais acessível aos investidores regulares. Também há muitos olhos no mercado de veículos elétricos, já que as vendas de veículos da Tesla aumentam anualmente. Se você acredita em energia limpa e que os veículos elétricos e a energia verde são o caminho do futuro, considere investir na Tesla.
Se você deseja lucrar com as ações da Tesla e de veículos elétricos, a inteligência artificial (IA) é a tecnologia a ser usada.
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Referências
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