ESTRATÉGIA DE CHAMADA COBERTA: 2023 Melhores 7 estratégias para escalar qualquer condição de negociação (atualizada)

Estratégia de chamada coberta
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As estratégias de chamadas cobertas são um aspecto da negociação de opções que nunca pode ser prejudicada. Novos investidores precisam estar a par da estratégia avançada de chamadas cobertas, exemplos de estratégias de chamadas cobertas.

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Antes de mergulharmos nas estratégias de chamadas cobertas, vamos dar uma breve olhada no que é chamada coberta.

Chamada Coberta

Uma opção de compra coberta é uma transação financeira na qual o trader que vende opções de compra possui uma soma equivalente do título subjacente. Para executar isso, um investidor que detenha uma posição comprada em um ativo escreve (vende) opções de compra sobre esse mesmo ativo para produzir um fluxo de renda.

Uma chamada coberta é uma gestão de risco e uma estratégia de opções. Inclui manter uma posição duradoura no ativo subjacente, como ações. Também vende uma opção de compra sobre o ativo subjacente. Os investidores geralmente empregam a estratégia que acreditam que o ativo subjacente sofrerá apenas alterações de preço insignificantes.

Além disso, uma opção de compra coberta refere-se a uma transação financeira na qual o investidor que vende opções de compra possui um valor equivalente do título subjacente. Para fazer isso, um investidor que detenha uma posição comprada em um ativo escreverá (venderá) opções de compra sobre esse mesmo ativo para produzir um fluxo de renda.

CEstratégias de Chamada Sobrepostas

A venda da opção de compra obriga os investidores a vender ações que já possuem a um preço de exercício se a opção for atribuída. Alguns traders executarão essa estratégia depois de já terem visto ganhos agradáveis ​​nas ações. Muitas vezes, eles vendem opções de compra fora do dinheiro, portanto, se o preço das ações subir, eles não relutam em se desfazer da ação e obter o lucro.

Se os investidores compram ações e vendem as chamadas ao mesmo tempo, isso é chamado de “Comprar / Escrever”. A maioria dos comerciantes usa uma compra/escrita como meio de reduzir a base de custo de uma ação que acabou de comprar.

No entanto, a call vendida é basicamente out of the money (OTM), quando o preço de exercício de uma opção é superior ao preço de mercado do ativo-objeto. Esse lucro pode ser obtido tanto na venda do contrato de opção quanto na ação se o preço da ação permanecer abaixo do preço.

As chamadas cobertas são lucrativas?

Esteja ciente de que a opção de compra coberta tem um teto de lucro predeterminado, que só é alcançado se o preço da ação estiver acima do preço de exercício da opção de compra no vencimento. A marca de $ 40 é usada como uma ilustração aqui. À medida que o preço da ação cai abaixo do preço de exercício, o lucro começa a diminuir até atingir o ponto de equilíbrio.

Posso perder dinheiro vendendo chamadas cobertas?

Se o preço das ações cair abaixo do ponto de equilíbrio, o investidor da call coberta incorrerá em prejuízo. O risco de oportunidade está presente se o preço da ação subir acima do preço de venda efetivo da opção de compra coberta.

O que é melhor do que chamadas cobertas?

O ganho potencial em uma estratégia de call a descoberto é limitado ao prêmio cobrado. Os investidores que assumem posições de compra a descoberto normalmente têm uma perspectiva neutra a pessimista sobre o ativo subjacente no futuro próximo. Um investidor pode proteger suas ações de possíveis perdas e aumentar sua receita vendendo chamadas cobertas.

Exemplo de estratégia de chamada coberta

A estratégia de chamadas cobertas tem muitos exemplos. No entanto, vamos dar uma olhada neste exemplo dado abaixo. 

Um investidor possui ações de uma empresa hipotética WNE. Eles gostam de suas perspectivas de longo prazo, bem como do preço das ações. No entanto, eles acham que a ação provavelmente será negociada relativamente baixa no curto prazo, talvez dentro de alguns dólares de seu preço atual de US$ 250.

Se eles venderem uma opção de compra no WNE com um preço de exercício de $ 270, eles ganharão o bônus da venda da opção, mas, durante a duração da opção, limitarão sua vantagem na ação a $ 270. Suponha que o prêmio que eles recebem por lançar uma opção de compra de três meses seja de $ 0.75 ($ 75 por contrato ou 100 ações).

Um dos dois casos irá acontecer:

  • As ações da WNE são negociadas abaixo do preço de exercício de US$ 270. A escolha expirará sem valor, e o investidor manterá o prêmio da opção. Nesse caso, usando a tática de compra e gravação, eles superaram com sucesso o desempenho da ação. Eles ainda possuem as ações, mas têm US$ 750 extras no bolso, menos taxas.
  • As ações da WNE sobem acima de US$ 270. A escolha é realizada e o lado positivo da ação é limitado a US$ 270. Se o preço for superior a US$ 270.750 (preço de exercício mais prêmio), o investidor teria sido melhor segurá-lo. No entanto, se eles planejassem vender a US$ 270 de qualquer maneira, escrever a opção de compra lhes daria um extra de US$ 0.750 por ação.

No entanto, vamos dar uma breve olhada em algumas estratégias avançadas de chamadas cobertas.

Você precisa de 100 ações para vender chamadas cobertas?

Existem 2 estágios para a estratégia de chamada coberta. Sua vantagem inicial é que você já tem o estoque. Não é necessário ser em múltiplos de 100 ações, mas deve ser pelo menos isso. Nesse caso, você estará vendendo (ou lançando) uma opção de compra em um múltiplo de 100 ações: há uma opção de compra para cada 100 ações ou duas para cada 200.

Quanto posso ganhar com chamadas cobertas?

Os lucros das chamadas cobertas são limitados à diferença entre o preço de compra da ação e o preço de exercício da opção de compra vendida, mais qualquer prêmio cobrado na posição. Digamos que você decida comprar uma ação por US$ 20 e depois vender uma opção de compra com um preço de exercício de US$ 22 para ganhar um prêmio de US$ 0.20.

Strateg Coberta Avançadaies

Uma estratégia avançada de chamadas cobertas não é útil para um investidor muito otimista nem muito pessimista. De fato, se um trader é muito otimista, é melhor que ele não escreva a opção e apenas mantenha o estoque. A opção limita o lucro da ação, o que pode diminuir o lucro total da negociação se o preço da ação subir. 

Da mesma forma, se um trader for extremamente baixista, será melhor para ele simplesmente vender a ação. Uma vez que o prêmio obtido pela emissão de uma opção de compra não fará quase nada para compensar a perda da ação se ela cair. 

Agora vamos dar uma breve olhada em um spread de opções avançadas.

OPÇÕES AVANÇADAS SPREAD

O conhecimento dos spreads de opções avançadas é vital para os traders que desejam adquirir um conjunto profundo de habilidades de negociação. 

No entanto, ao adquirir as estratégias Advanced Options Spread, você começa a apreciar a flexibilidade que existe na negociação de opções. Além disso, você não ficará restrito a “silos de estratégia”. No entanto, você aprenderá a Arte de Negociar e como os ajustes podem ser feitos para resolver quase qualquer situação.

Este treinamento se concentra em spreads diagonais, spreads de calendário e como combinar dois em uma posição para alavancar os dois movimentos do mercado.  

O treinamento oferecerá um conhecimento sólido de spreads de calendário, spread diagonal e como gerenciar uma posição de domador de mercado. No entanto, uma posição de Market Tamer envolve várias pernas de opções. Essas pernas de opção são Call Debit Spread e Put Debit Spread e Use Vencimentos Mensais ou Semanais.

Além disso, a estratégia Market Tamer é ideal para a maioria dos traders e possui alguns desses recursos.

  • A estratégia fácil funciona para todos os níveis de traders.
  • Aloque 15 minutos por dia para revisar sua posição.
  • Tempo de retenção: o tempo médio de retenção é de 5 dias.
  • Faça alterações quando necessário.

Além disso, a Estratégia Market Tamer foi projetada para executar a seguinte opção de alavancagem.

  • Sempre alavanque a série de patrimônio líquido.
  • Segure o valor do tempo decadente das opções.
  • Ela obtém lucros apesar da direção do mercado.
  • É bom para os comerciantes que não têm boas habilidades de gráficos.

Quando devo vender chamadas cobertas?

Considere os próximos 30 a 45 dias como uma estimativa aproximada, mas use seu bom senso. Para maximizar seu lucro com a venda da opção de compra ao preço de exercício desejado, você deve procurar uma data que ofereça um prêmio adequado. Alguns acionistas defendem um prêmio mínimo de 2% do valor da ação como uma meta razoável.

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Estratégia de Chamada Coberta para Renda

Usando a estratégia de chamada coberta na obtenção de renda é muito importante. Na verdade, você pode empregar essas estratégias de chamadas cobertas sem renda. No entanto, vamos ver como podemos usar a estratégia de chamadas cobertas para renda.

Aqui, o vendedor dá ao comprador o direito de comprar ações ou contratos a um preço futuro predeterminado. No entanto, o comprador paga um prêmio ao vendedor. O prêmio é uma taxa em dinheiro paga no dia em que a opção é vendida. Portanto, é o dinheiro do vendedor para manter, independentemente de a opção ser exercida ou não.

Além disso, uma chamada coberta é mais benéfica se a ação subir até o preço de exercício. Assim, criando lucro a partir da posição de estoque comprada. No entanto, a chamada que foi vendida expira sem valor, permitindo que o redator da chamada receba todo o prêmio de sua venda.

Melhores estratégias de chamada cobertas

Não há melhor estratégia de chamada coberta. No entanto, todas as estratégias de chamadas cobertas são melhores à sua maneira.

Conclusão

Em conclusão, as estratégias de chamadas cobertas são uma ferramenta vital na negociação de opções. Portanto, essas estratégias devem ser empregadas ao investir em opção de compra coberta.

Perguntas frequentes sobre estratégias de chamada cobertas

O que é uma boa estratégia de chamadas cobertas?

Uma opção de compra coberta é uma transação financeira na qual o trader que vende opções de compra possui uma soma equivalente do título subjacente

Você pode perder dinheiro em chamadas cobertas?

A perda máxima em uma estratégia de compra coberta é limitada ao valor que você pagou pelo ativo menos o valor que recebeu da opção. 

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