A negociação de opções é interessante porque permite que um detentor aposte no desempenho de uma ação sem colocar em risco mais do que seu investimento inicial. Certas estratégias de negociação de opções, por outro lado, têm o potencial de reduzir o risco de perda, proteger os investimentos da volatilidade do mercado e até mesmo gerar lucro. No entanto, como isso é inerentemente mais complexo do que simplesmente comprar ações ou fundos mútuos, os traders devem ser mais seletivos na escolha da plataforma certa. Fique ligado enquanto eu esclareço sobre as opções do curso de trading adequado para você.
O que é negociação de opções?
A prática de comprar ou vender contratos de opções é conhecida como negociação de opções. Esses contratos são acordos que permitem ao detentor comprar ou vender um grupo de títulos subjacentes a um preço fixo em uma data específica. O direito de negociar o ativo subjacente é dado a você quando você compra uma opção, mas não é obrigado a fazê-lo. Esta ação é conhecida como exercer a opção se você optar por tomá-la. Em essência, a negociação de opções é essencialmente uma maneira de os investidores fazerem previsões direcionadas ao mercado de ações em geral ou a títulos específicos, como ações ou títulos.
Fatores a considerar ao escolher opções para negociação
Se você deseja começar a negociar opções como iniciante, lembre-se dessas considerações.
#1. Negociação de opções em diferentes títulos subjacentes
Embora as opções de compra e venda sejam mencionadas em relação às ações nesta discussão, é importante lembrar que as opções também podem estar relacionadas a outros tipos de títulos. Ações, índices ou ETFs são os três títulos subjacentes mais populares. Em essência, saber que as opções baseadas em ações e ETFs e aquelas baseadas em índices diferem de algumas maneiras importantes ajudará você a tomar uma decisão informada. Portanto, é crucial entender as distinções antes de começar a negociar.
#2. Volatilidade Histórica e Volatilidade Implícita
A volatilidade histórica mostra quanto o preço das ações flutuou no passado ao longo de um ano diariamente. A volatilidade implícita de uma ação é determinada pelo que o mercado “implica” que será a volatilidade da ação no futuro durante a vigência do contrato de opção.
Além disso, a volatilidade implícita é um dos conceitos mais importantes para os operadores de opções entenderem. Porque pode ajudá-lo a determinar a probabilidade de uma ação atingir um preço específico em um determinado momento e indicar o quão volátil o mercado pode estar no futuro.
#4. Linguagem de negociação de opções
Você pode comprar ou vender opções de compra ou venda ao negociar opções. Você pode ser longo ou curto; sua altura também não tem nada a ver. Como resultado, você também pode ter dinheiro entrando ou saindo. Estas são apenas algumas das muitas palavras que você ouvirá em uma sala cheia de operadores de opções. Simplificando, é benéfico entender sua terminologia.
#5. Os comerciantes de opções pedem emprestado aos gregos
O alfabeto grego é usado pelos operadores de opções para se referir a como os preços das opções devem mudar no mercado. o que é crítico para o sucesso da negociação de opções. Os mais comuns referenciados são Delta, Gamma e Theta.
Embora essas referências gregas úteis possam ajudar a explicar os vários fatores que influenciam o movimento de precificação de opções e possam indicar coletivamente como o mercado espera que o preço de uma opção mude. No entanto, os valores são puramente teóricos e não há garantia de que essas previsões sejam corretas.
#5. A negociação de opções começa com seu objetivo financeiro
Os operadores de opções têm uma compreensão clara de seu objetivo financeiro e posição desejada no mercado, assim como muitos investidores de sucesso. Mas, sua abordagem e maneira de pensar sobre dinheiro, em geral, afetará diretamente como você negocia opções. Portanto, antes de financiar sua conta e começar a negociar, você deve definir claramente seus objetivos de investimento.
Quais são os quatro tipos de opções?
Comprar uma opção de compra, vender uma opção de compra, comprar uma opção de venda e vender uma opção de venda são as quatro posições básicas de opções. Com as opções de compra, o comprador aposta que o preço de mercado de um ativo subjacente excederá um preço predeterminado, conhecido como preço de exercício, enquanto o vendedor aposta que não.
O que é um exemplo de negociação de opções?
A ação X vale $ 20 por ação, e uma opção de compra com um preço de exercício de $ 20 e uma data de vencimento de quatro meses vale $ 1. O contrato paga um prêmio de $ 100, ou um contrato * $ 1 * 100 ações representadas por contrato. O trader compra 100 ações por $ 2,000 e vende uma opção de compra para receber $ 100.
Requisitos de Negociação de Opções
Os requisitos para negociação de opções de ações variam de acordo com a corretora, e as regras são frequentemente relaxadas ou rígidas em resposta ao clima econômico atual. Portanto, para iniciar sua carreira como trader de opções, você deve atender aos seguintes requisitos:
#1. Adquira um diploma de bacharel
Embora a negociação de opções não tenha requisitos formais, os bancos de investimento têm maior probabilidade de contratar candidatos com diploma de bacharel. Os aspirantes a traders de opções podem se beneficiar do estudo de áreas relacionadas a finanças, como matemática ou economia na faculdade. Como alternativa, você pode considerar fazer cursos que ensinem finanças e contabilidade.
#2. Abra uma conta em um sistema de negociação de opções
Os operadores de opções que estão apenas começando devem usar sistemas de negociação com critérios diretos de entrada e saída. Diferentes níveis do sistema de negociação podem solicitar quantidades variáveis de capital inicial. Alguns exigem que você assine um contrato de opções. Em contraste, outras plataformas de negociação classificam as contas de acordo com seu nível de risco, dando às contas de baixo risco acesso à maior variedade de negociações.
#3. Escolha opções e preveja seu preço de exercício
Escolher entre comprar uma opção de compra ou uma opção de venda depende de sua previsão do preço das ações. Um preço de ação em alta indica uma futura venda de opção de compra ou compra de opção de venda. Um preço de ação em queda indica uma compra de opção de compra ou uma venda de opção de compra.
#4. Obter experiência
Para aumentar sua experiência e conhecimento, comece a negociar opções usando seu capital ou faça investimentos para parentes e amigos próximos. Com o tempo, você pode aumentar o número e o valor de suas negociações. Corretoras e clientes privados valorizam a experiência ao escolher negociadores de opções para trabalhar.
Estratégias de negociação de opções
Os comerciantes muitas vezes saltam para as opções de negociação com pouco conhecimento das estratégias que estão disponíveis para eles. Existem muitas opções de estratégias que limitam o risco e maximizam o retorno. Com um pouco de esforço, os traders podem aprender a aproveitar a flexibilidade e o poder que as opções de ações podem oferecer. No entanto, decidir usar essas estratégias ou não depende do seu estilo de negociação. Mas, pelo menos, se você entender como eles funcionam, será mais adaptável às mudanças nas condições do mercado.
As melhores estratégias de negociação de opções para iniciantes
A lista a seguir deve guiá-lo através…
#1. Chamada Coberta
Essa é uma estratégia muito popular porque gera receita e reduz alguns dos riscos de ficar comprado apenas na ação. A desvantagem é que você deve estar disposto a vender suas ações a um preço definido, o preço de exercício a descoberto. Para executar a estratégia, você compra o estoque subjacente como faria normalmente e, simultaneamente, escreve ou vende uma opção de compra sobre essas mesmas ações.
#2. Casado
Em uma “estratégia de venda casada”, um investidor compra um ativo, como ações, e simultaneamente compra opções de venda para um número equivalente de ações. Essa estratégia é como o longo prazo com uma torção. O comerciante possui o estoque subjacente e também compra uma opção de venda. Este é um comércio coberto, no qual o trader espera que a ação suba, mas quer “seguro” se a ação cair. Se a ação cair, a compra comprada compensa o declínio.
#3. Propagação de Chamada de Touro
Em uma estratégia de spread de chamada de alta, um investidor compra simultaneamente opções de compra a um preço de exercício específico e, ao mesmo tempo, vende o mesmo número de opções de compra a um preço de exercício mais alto. Ambas as opções de compra terão a mesma data de vencimento e ativo subjacente.
Principalmente, na opção de spread de chamada de alta, você ainda poderá comprar aquela opção de compra longa expressando suas opiniões otimistas, mas pode compensar parte desse custo vendendo uma opção de compra curta em face disso, diminuindo assim seu risco. .
#4. Venda curta
O short put é uma estratégia de negociação para iniciantes e investidores que estão vendendo opções. Essa estratégia visa lucrar com os prêmios pagos nos contratos de opções. Digamos que o Investidor A esteja implementando uma estratégia de venda vendida e venda uma opção de venda para o Investidor B. Se o preço dessas ações permanecer o mesmo ou aumentar, o Investidor B provavelmente deixará o contrato de venda expirar. Após o vencimento do contrato, o Investidor A ficaria com o prêmio inicial, lucrando com a operação.
#5. Colocação Protetora
Uma opção de venda protetora é outra estratégia usada pelos investidores para se proteger de possíveis perdas. Os investidores comprariam uma opção comprada contra um ativo que já possuem. Além disso, essas estratégias oferecem uma maneira de lucrar potencialmente em quase todas as situações de mercado, sejam os preços subindo, descendo ou de lado.
O mercado é complexo e altamente arriscado, tornando-o inadequado para todos, mas o guia acima apresenta diferentes estratégias de negociação com base no nível de especialização do investidor. Depois de dominar os fundamentos da negociação de opções, você pode se interessar por estratégias mais avançadas para se sentir mais confortável.
Plataformas de negociação de opções
As opções podem ser usadas para gerar receita, proteger seu risco ou adicionar mais poder ao seu portfólio, aumentando sua exposição a determinadas ações e índices. Mas como a negociação de opções é inerentemente mais complexa do que simplesmente comprar ações ou fundos, os operadores de opções geralmente precisam ser mais seletivos na escolha da plataforma certa. No guia abaixo, compartilharemos as melhores escolhas para as melhores plataformas de negociação de opções.
Lista das melhores plataformas de negociação
Aqui estão os resultados resumidos,
- Melhor plataforma de negociação de opções em geral: Interactive Brokers
- Melhores ferramentas de análise de negociação de opções baseadas na web: E-Trade
- Plataforma de negociação de opções mais popular: Fidelity
- A melhor plataforma para iniciantes: Charles Schwab
- Melhor plataforma de negociação de opções de ações: Merrill Edge
- Melhor plataforma de negociação de opções móveis: Robinhood
- Melhor plataforma de negociação online para opções: Webull
- Melhor para traders de opções de alto volume: tasteworks
- Melhor plataforma de negociação de opções de baixo custo: eOption
- Melhor plataforma de opções de negociação de papel: TradeStation
- TD Ameritrade – ferramentas e pesquisa de ações
- Merrill Edge – Melhor para Iniciantes
Em essência, a negociação de opções é mais complexa do que simplesmente negociar ações, FX ou outros ativos. Como resultado, os operadores de opções devem ser mais seletivos ao escolher a plataforma certa.
Curso de negociação de opções
A melhor maneira de aprender a negociar opções é estudar os mercados, fazer um curso e usar essas informações em tempo real. Embora um curso de negociação de opções para iniciantes seja um bom lugar para começar, você também pode procurar outros cursos de negociação de opções que analisam estratégias intermediárias e avançadas. Você pode fazer isso pesando o preço, o conteúdo e seu estilo de aprendizado.
Quando você encontrar o ajuste perfeito, o curso o ajudará a adquirir conhecimento básico sólido. A curva de aprendizado para entender o mercado de opções e como criar estratégias de negociação bem-sucedidas é bastante íngreme. Os melhores cursos orientam você sobre o que fazer e como fazer e ajudam a construir a autoconfiança necessária para negociar com frequência.
O melhor curso de negociação de opções
Abaixo estão os melhores cursos de negociação de opções adequados para você,
- Bullseye Trades: Melhor oferta de escolhas de educação e opções
- Market Navigator: Melhor para alertas comerciais diários
- Black Box Stocks: a melhor oferta completa (educação, ferramentas, comunidade)
- Option Strategies Insider: Melhor para insights de estratégia de negociação de opções
- OptionsGeek: Melhor para educação aprofundada sobre negociação de opções (alertas comerciais opcionais)
- Melhor geral: negociação mais simples
- Melhor para novatos completos: Udemy
- Melhor opção de baixo custo: ursos de alta
- A Melhor Plataforma Educacional Gratuita: Opção Alpha
- Melhor oferta abrangente: Warrior Trading
- Melhor valor: estoque de caixa preta
Referências
- .de fato.
- Nerdwallet
- taxa bancária.
- .cnbc.
- Investopedia
- NEGOCIAÇÃO DE AÇÕES: Definição, melhores aplicativos, estratégias e jogos para iniciantes na negociação de ações
- 19 MELHOR APP DE NEGOCIAÇÃO DE AÇÕES em 2023 (atualizado)
- Negócio de negociação de ações: como iniciar um negócio de negociação de açõess
- Opção de compra vs opção de venda: opções de ações
- OPÇÃO SHORT PUT: Visão geral, exemplos (+Dicas de negociação)
- MELHORES EMPRESAS DE CIBERSEGURANÇA EM 2023: Guia Completo
