A especulação ou proteção contra o valor futuro de uma variedade de ativos, como ações, títulos e commodities, é possível por meio da negociação de futuros. Em comparação com as ações comerciais, os futuros comerciais podem oferecer alavancagem significativamente maior, o que aumenta o potencial de retornos muito grandes, mas também aumenta significativamente o risco. Os futuros podem adicionar alguma diversificação muito necessária aos seus ativos se você souber como os mercados futuros operam e como eles podem se encaixar em seu portfólio. Para saber mais sobre investimento em futuros de ações, como é calculado e os melhores aplicativos para obtê-los, este post é ideal para você.
Investimento em Futuros de Ações
Os participantes do mercado frequentemente se referem a futuros sobre índices de ações quando usam o termo “futuros do mercado de ações”. Independentemente do produto subjacente, um contrato futuro é um acordo entre as partes para trocar um ativo a um determinado preço e data no futuro.
O que são futuros de ações?
Os futuros do mercado de ações são acordos que exigem que o comprador e o vendedor vendam um determinado índice de ações a um preço específico antes ou em uma data específica. Independentemente do preço de mercado no momento em que o contrato futuro expira, o comprador do contrato deve comprar o ativo especificado pelo preço estabelecido no contrato. Os futuros podem ser baseados em:
- Índices
- Mercadorias
- Obrigações
- ações específicas
- Outros ativos
Como funcionam os futuros de ações?
Os futuros do mercado de ações permitem que os investidores definam preços futuros de índices de ações. Os futuros de ações S&P 500 e Nasdaq 100 são os mais negociados. Os contratos futuros de índices de ações protegem compradores e vendedores de movimentos de preços pós-contrato.
Um contrato entre duas partes é estabelecido para comprar ou vender uma quantidade específica do ativo subjacente por um preço predeterminado em uma data específica no futuro. As partes podem rescindir o contrato antes da data de vencimento, mas deve ser concluído antes desse prazo. Como ilustração, um comprador de um contrato futuro de índice de ações com vencimento em setembro poderia vendê-lo para outra parte em julho.
Por que os investidores negociam futuros?
Existem várias razões pelas quais os investidores negociam futuros:
#1. Futuros podem ter custos mais baixos do que ações.
Os futuros de negociação podem ser menos caros do que as compras diretas de ações. As comissões de transações de futuros são relativamente baratas e aplicadas apenas após o cumprimento do contrato. As corretoras da Internet oferecem negociação gratuita de ações, tornando as negociações de futuros menos lucrativas.
#2. Os investidores têm a opção de especular sobre a tomada de posições maiores.
Além disso, como os futuros de ações são negociados com margem, é possível especular sobre um tamanho de posição consideravelmente maior do que seria se um investidor mantivesse uma participação diretamente no ativo subjacente. A alavancagem funciona nessa situação, mas funciona nos dois sentidos; se sua posição oscilar contra você, você sofrerá mais perdas do que se tivesse simplesmente negociado o ativo subjacente.
#3. Os investidores podem comprar um ativo sem ter dinheiro.
Os futuros podem lhe dar a chance de comprar um ativo subjacente, mesmo que você não tenha dinheiro para isso. Por exemplo, se um investidor do mercado de ações esperar até receber uma herança de $ 100,000 ao longo de três meses antes de fazer um investimento, ele corre o risco de perder um aumento significativo do mercado. Esse mesmo investidor pode basicamente garantir a avaliação atual do mercado de ações comprando contratos futuros.
#4. Os investidores podem usar futuros para proteger sua posição
Os futuros são uma forma de os participantes do mercado se protegerem. Pegue um fazendeiro de trigo que prevê uma grande safra em setembro, mas o preço do trigo está alto agora em julho. Os preços do trigo podem ser mais baixos quando a colheita do agricultor terminar. Para se proteger contra o risco de preço, o agricultor pode vender um contrato futuro de trigo e fixar o preço de hoje.
Quão confiáveis são os futuros de ações?
A negociação de futuros acarreta um risco significativo. Com os futuros, os traders têm a capacidade incomum de ganhar muito dinheiro mais rapidamente, mas também correm o risco de perder muito dinheiro mais rapidamente se os eventos não ocorrerem conforme o planejado.
Embora tendam a se tornar mais estáveis à medida que a data de vencimento se aproxima, os futuros podem ser bastante voláteis. Os investidores devem determinar se os futuros são adequados para seu portfólio. Seu nível de tolerância ao risco é um fator crucial. Alguns investidores olham para futuros para obter dicas sobre o movimento potencial do índice de ações quando o mercado começa em um dia específico. Enquanto as ações são negociadas e acompanham os preços apenas durante o horário de negociação da bolsa em que são negociadas, os futuros acompanham os preços das ações continuamente.
Os futuros, no entanto, não são necessariamente um preditor preciso de como os mercados realmente se moverão. Eles se assemelham mais a uma aposta de que um índice ou ação se moverá em uma direção específica. A direção será prevista corretamente pelos traders ocasionalmente, mas nem sempre.
Como são calculados os futuros de ações?
O valor do ativo fundamental determina o valor do contrato. Os futuros de ações são calculados pelo preço das ações e o número de unidades no contrato é multiplicado para determinar os futuros.
Futuros Fomular = preço da ação multiplicado pelo número de unidades do contrato
Os investidores devem pagar uma margem para negociar futuros, que normalmente é de 10% do valor do contrato, mas pode chegar a 20%. Caso o mercado se mova contra a posição, a margem funciona como garantia.
A menos que o preço futuro caia antes da data de vencimento do contrato, os traders que vendem contratos futuros lucram. O preço descrito no contrato ainda precisará ser pago pelo comprador desse contrato futuro para liquidá-lo. O comprador basicamente pagará mais do que o valor de mercado para liquidar o contrato que iniciou se o preço futuro tiver diminuído de valor.
Por outro lado, se o preço futuro subir antes da data de vencimento do contrato, o vendedor sofrerá uma perda porque havia concordado anteriormente em vender os futuros pelo preço mais baixo acordado. Quando o preço sobe antes da data de vencimento, os compradores lucram. A diferença entre o que eles foram obrigados a pagar nos termos do contrato futuro e o valor justo de mercado atual desses futuros é seu lucro.
Melhores aplicativos para investir em futuros de ações
Você precisará de um aplicativo que permita transações com base em suas pesquisas e preferências se quiser negociar futuros no mercado de ações. Você pode colocar negociações de futuros ao lado de outros tipos de transações de investimento usando os melhores aplicativos de negociação de futuros do mercado de ações na lista abaixo.
#1. Estação Comercial
Com sua panóplia completa de recursos e tecnologia líder de mercado, a TradeStation oferece uma ampla gama de plataformas, incluindo desktop, web e aplicativos móveis. Os recursos do serviço incluem gráficos (quase 300 indicadores técnicos), um scanner, uma matriz (para negociação em escada) e testes avançados de estratégia. A tela do radar permite 335 colunas de dados configuráveis com cotações de streaming em tempo real.
#2. Passo superior
A TopStep é uma empresa fintech que avalia seu desempenho comercial usando contas simuladas que operam em tempo real. Você pode obter acesso a uma conta financiada no valor de $ 30,000 a $ 150,000 e negociar contratos futuros usando os fundos da empresa se for aprovado na avaliação da empresa. Os comerciantes financiados têm acesso aos produtos CME mais populares, bem como contratos futuros que variam de petróleo ao E-mini S&P 500. Você pode escolher o poder de compra que melhor se adapta ao seu estilo de negociação após iniciar um teste gratuito de 14 dias como ponto de partida .
#3. Comércio saboroso
Os criadores originais da renomada plataforma de negociação Thinkorswim, que agora pertence à TD Ameritrade, fundaram a Tastytrade (anteriormente Tastyworks), uma corretora autodirigida e premiada. O site oferece comissões competitivas sobre ações, ETFs, opções (US$ 1/negociação em ações e opções de ETF) e criptomoedas, além dos suspeitos típicos. As plataformas oferecem aos usuários a capacidade de usar tecnologia de ponta e revolucionária que antecipa as necessidades dos futuros traders nos próximos anos. O programa procura aliviar o “bloqueio do trader” ou o equivalente ao bloqueio do escritor para os traders. Ele permite que os usuários sigam os traders na plataforma e participem de transmissões de vídeo com outras pessoas para falar sobre todas as coisas relacionadas ao mercado.
# 4. TD Ameritrade
A TD Ameritrade, uma corretora mais convencional, fornece uma forte plataforma de negociação para futuros do mercado de ações. Uma ampla gama de ferramentas de investimento está disponível na plataforma Thinkorswim da empresa, incluindo negociação de papel, um Earnings Analyzer, gráficos com quase 500 indicadores (como padrões de velas personalizados), backtesting e repetições históricas do mercado. Entre muitas outras classes de ativos, o serviço oferece uma experiência de negociação em desktop e móvel para futuros de ações.
#5. comércio eletrônico
Ao contrário dessas outras plataformas, a e*Trade não possui uma plataforma de desktop independente. Em vez disso, fornece um aplicativo móvel e um aplicativo de negociação baseado na web. O programa oferece excelente capacidade para opções de negociação, mas não funciona tão bem quanto os outros em termos de recursos de negociação diária ou personalização.
Como funcionam os futuros de ações?
Um comprador e um vendedor firmaram um acordo financeiro para comprar ou vender uma determinada quantidade do ativo subjacente ao preço acordado em uma data futura especificada.
Os futuros de ações prevêem?
Os futuros, no entanto, não são necessariamente um preditor preciso de como os mercados realmente se moverão. Eles se assemelham mais a uma aposta de que um índice ou ação se moverá em uma direção específica. A direção será prevista corretamente pelos traders ocasionalmente, mas nem sempre.
Qual é a diferença entre ações e futuros de ações?
As ações são certificados de propriedade de uma corporação, enquanto os futuros são contratos com datas de vencimento.
Que horas são os futuros de ações?
A hora americana de Chicago/Central é usada para todos os horários.
Como você negocia em futuros?
Recomenda-se uma plataforma de futuros com software de negociação móvel que permite que os comerciantes ativos façam negócios e gerenciem posições em movimento. A negociação de futuros está disponível na maioria das corretoras e plataformas de negociação on-line com serviço completo.
Futuros podem ser negociados diariamente?
Os participantes ativos do mercado utilizam o day trading em futuros como um método para lucrar com as rápidas mudanças do mercado. Trata-se de negociar contratos futuros no mesmo dia sem manter uma posição aberta durante a noite. Os day traders abrem e fecham todas as posições no mesmo dia.
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Referências
