Durante o ano anterior, o preço do petróleo bruto flutuou descontroladamente. O petróleo atingiu uma alta de 14 anos de US $ 120 por barril após a invasão da Ucrânia pela Rússia, mas os preços caíram abaixo de US $ 80 por barril desde então. O aumento beneficiou grandemente o Big Oil. Em 2022, as cinco maiores empresas de petróleo de capital aberto obtiveram um total combinado de cerca de US$ 200 bilhões em lucros, o que levou a um aumento no valor de suas ações. No entanto, agora que o boom está firme no espelho retrovisor, escolher as melhores apostas em ações de petróleo é mais difícil. Mais adiante nesta postagem do blog, explicaremos o que significam os estoques de petróleo e também discutiremos as empresas de estoques de petróleo, o preço, os melhores estoques de petróleo e os estoques de petróleo baratos para comprar agora.
Estoques de Petróleo
Costumava ser fácil decidir comprar ações de petróleo. Como a população mundial está crescendo e a economia está se tornando mais globalizada, são necessários muitos combustíveis fósseis para aquecer casas, transportar mercadorias pelo oceano e abastecer os jet setters que voam por todo o mundo.
A indústria do petróleo desempenha um papel essencial na economia de todo o mundo. Eles são uma fonte de combustível para transporte e geração de energia. Além disso, são fonte dos componentes fundamentais dos petroquímicos, que são os alicerces de itens como plásticos, borracha e fertilizantes. No entanto, o negócio petrolífero caracteriza-se por elevados níveis de concorrência e instabilidade.
Pequenas mudanças na demanda ou atos de petroestados como a Arábia Saudita e a Rússia, cujos interesses podem não se alinhar aos das empresas de petróleo e gás de capital aberto, podem criar enormes oscilações nos ganhos e perdas do setor. Os descompassos entre oferta e demanda de petróleo podem causar grandes movimentos de preços. Pela primeira vez em anos, os preços do petróleo bruto atingiram três dígitos depois que a Rússia invadiu a Ucrânia em 2022. Isso não acontecia há algum tempo.
Além disso, os investidores devem considerar o impacto das mudanças climáticas nas perspectivas de longo prazo das indústrias de petróleo e gás. A energia está se movendo em direção a fontes renováveis. Apesar disso, o patch de petróleo tem oportunidades.
Como Investir em Ações de Petróleo
Devido à natureza cíclica e imprevisível da indústria, investir em ações de petróleo pode ser perigoso. Embora segmentos industriais específicos carreguem seu próprio conjunto de riscos, variáveis macroeconômicas como crescimento econômico, geopolítica e alocação de capital podem ter impacto no setor como um todo.
Os preços do petróleo são significativamente influenciados pela OPEP, um cartel de países exportadores de petróleo que coordena as políticas petrolíferas. A OPEP tem o poder de alterar significativamente os preços do petróleo alterando a oferta. No entanto, os produtores independentes de petróleo também podem influenciar os preços ao decidir como alocar seu capital de forma a afetar a oferta.
Empresas de ações de petróleo
Torm plc, Teekay Tankers e Scorpio Tankers são três empresas de petróleo e gás cujas ações tiveram um bom desempenho no ano passado. Embora os preços do petróleo tenham caído muito em relação às máximas de quase um ano atrás, a parcela dos estoques de petróleo aumentou bem mais de 100% no ano passado. Isso é muito mais do que a queda de 9% no índice Russell 1000, então essas empresas estão indo muito bem. A seguir, são empresas de ações de petróleo.
#1. Torm Plc
Sediada no Reino Unido, a TORM é uma empresa petroleira que envia combustível para todo o mundo.
#2. Teekay Tankers Ltda.
A Teekay Tankers é uma empresa de transporte e logística com uma frota de 50 navios-tanque baseada nas Bermudas. Devido às altas taxas de envio nunca antes vistas, a receita no quarto trimestre de 2022 foi o dobro do ano anterior. No ano anterior, eles perderam US$ 40 milhões, mas este ano ganharam US$ 146 milhões.
#3. Escorpião Tankers Inc
Com sede em Mônaco, a Scorpio Tankers é uma empresa de navegação que movimenta derivados de petróleo. Possui ou aluga 113 navios no momento.
#4. Obsidian Energy Ltda
Com sede em Alberta, Canadá, a Obsidian Energy explora, desenvolve e produz recursos petrolíferos lá. Esta empresa de ações de petróleo divulgou seus ganhos do quarto trimestre e do ano inteiro em 23 de fevereiro. Em comparação com o quarto trimestre de 4, a receita de produção aumentou 2021%, enquanto o lucro líquido aumentou 38 vezes. Fortes fundos de operações (FFO), maiores valores de reserva e commodities e um enorme aumento no lucro líquido foram fatores que contribuíram.
#6. energia vital
A Vital Energy é uma corporação que se concentra na Bacia do Permiano, no oeste do Texas, para exploração e desenvolvimento de petróleo e gás natural. Em janeiro de 2023, a empresa mudou seu nome de Laredo Petroleum, Inc., para Vital Energy. No quarto trimestre de 2022, o lucro líquido da empresa caiu 45% como resultado de menores preços médios de gás natural e pior volume de vendas.
#7. Linha de frente Plc
A Frontline é uma empresa de transporte de petróleo bruto com uma frota de 70 navios, com sede nas Bermudas. Devido a um forte aumento na demanda da China e ao uso de transportadores de petróleo maiores, o lucro líquido no quarto trimestre de 2022 aumentou em um fator de 12 para US$ 240 milhões, o nível mais alto desde 2008.
#8. A realeza da bacia do Permiano
O Permian Basin Royalty Trust possui participações em propriedades do Texas que produzem petróleo e gás natural líquido (NGLs). O Simmons Bank atua como administrador de royalties da Bacia do Permiano. Devido ao aumento na produção de petróleo e gás, o fundo declarou um dividendo mensal em dinheiro para março de 2023 de cerca de 2.4 centavos por unidade, valor inferior ao do mês anterior.
Preço das ações de petróleo
Nos últimos dez anos, o preço das ações do petróleo subiu e desceu como uma montanha-russa, o que a maioria dos participantes do mercado provavelmente não gostou. Durante esse período, houve muita instabilidade e duas quedas bruscas. A Grande Recessão e a crise financeira foram ambas ligadas a um crash em 2008. O segundo pode ainda estar em curso: os preços do petróleo caíram de mais de US$ 100 por barril em meados de 2014 para cerca de US$ 30 por barril recentemente.
As recentes quedas no preço das ações do petróleo foram semelhantes às quedas nos preços do petróleo. Isso é algo que tem sido muito falado no noticiário financeiro. Superficialmente, parece estranho que os preços do petróleo e os preços das ações tendam a cair juntos. Na maioria das vezes, acredita-se que uma queda nos custos do petróleo seja boa para a economia, pelo menos para importadores de petróleo como os EUA.
Uma possível razão pela qual os preços do petróleo e o preço das ações tendem a se mover na mesma direção é que ambos estão respondendo a uma queda na demanda agregada global, que prejudica tanto os lucros das empresas quanto a demanda por petróleo. Um artigo no Wall Street Journal descreveu desta forma: “Os mercados de ações e petróleo moveram-se em sincronia este ano, um raro acoplamento que destaca os temores sobre o crescimento econômico global”.
Neste post, mostramos primeiro que existe uma relação positiva entre os preços das ações e os preços do petróleo e que isso vem acontecendo há muito tempo. Em seguida, testamos a ideia de que a ligação entre os estoques de petróleo e a demanda agregada pode ser explicada por mudanças na demanda agregada. Descobrimos que existe um elemento de demanda subjacente responsável por grande parte da conexão positiva e, se também levarmos em consideração as mudanças nas preferências de risco de mercado, podemos explicar ainda mais. Mas mesmo com essas duas coisas em mente, grande parte da ligação entre petróleo e ações ainda é difícil de explicar.
Melhores ações de petróleo para comprar agora
Existem muitos estoques de petróleo para escolher. Eles variam de empresas de petróleo que fazem apenas exploração e produção (E&P), empresas de oleodutos, prestadores de serviços e refinarias a empresas de petróleo que fazem um pouco de tudo (grandes petrolíferas integradas). Isso dá aos compradores muito por onde escolher. No entanto, algumas ações de petróleo se destacam como as melhores do setor. A seguir estão os melhores estoques de petróleo para comprar agora.
# 1. ConocoPhillips
A ConocoPhillips é uma gigante global de E&P. Encontra e produz petróleo e gás em mais de uma dúzia de nações. Ela comprou a Concho Resources e os ativos da Shell naquela região de baixo custo e rica em petróleo. Com preços médios de $ 40 por barril e muitos de seus recursos ainda mais barato, pode gerar toneladas de fluxo de caixa em praticamente qualquer condição do mercado de petróleo. Nos próximos anos, a ConocoPhillips pretende devolver uma grande porcentagem de seu fluxo de caixa livre aos investidores devido à incerteza da demanda de petróleo. Ele recomprará ações, pagará um dividendo crescente e devolverá o excesso de caixa.
Por fim, seu balanço patrimonial de primeira linha complementa seu portfólio de baixo custo. A ConocoPhillips tem uma das melhores classificações de crédito no setor de E&P devido ao seu baixo índice de alavancagem e grandes reservas de caixa. Isso o torna um dos investimentos E&P mais seguros.
# 2. Devon Energy
A Devon Energy é uma empresa de E&P com foco nos EUA. Possui negócios em várias bacias ricas em petróleo, onde os custos são baixos. Devido à diversidade da empresa, ela pode produzir uma grande quantidade de gás natural e petróleo a preços baixos, o que lhe permite ganhar muito dinheiro.
Em 2021, a empresa foi a primeira em seu setor a oferecer uma estrutura de pagamento fixo mais variável. Dá até 50% de seu fluxo de caixa trimestral que sobra depois de pagar seus dividendos fixos e custos de capital como dividendos variáveis. A Devon usa o restante de seu caixa extra para melhorar sua situação financeira e recomprar ações.
O plano de dividendos da Devon a torna uma boa escolha para investidores que desejam ganhar dinheiro. Eles obterão uma renda básica estável que não mudará conforme o preço do petróleo sobe e desce, e eles podem obter muito dinheiro quando os preços estiverem altos.
Estoques de Petróleo Barato
Estas são as ações menores de petróleo e gás com índices preço-lucro (P/L) baratos nos últimos 12 meses para comprar agora. Uma relação P/L baixa indica que você está pagando menos por cada dólar de lucro obtido porque os ganhos podem ser distribuídos aos acionistas como dividendos e recompras. A seguir estão os estoques de petróleo barato.
#1. Anel Energia Inc.
A Ring Energy é uma empresa independente de desenvolvimento de petróleo e gás que compra e desenvolve propriedades nas áreas do Mid-Continent e da Bacia do Permiano nos EUA. Em junho de 2022, os preços do petróleo bruto caíram, assim como o preço das ações da Ring. No trimestre mais recente, os ganhos caíram devido a uma perda em um swap de commodities.
#2. Gran Terra Energy, Inc.
Com sede no Canadá, a Gran Tierra opera na América do Sul como uma empresa de exploração e produção de petróleo e gás. No último trimestre, as vendas de petróleo subiram muito, então o lucro por ação (EPS) aumentou mais de três vezes. Esta é uma das ações certas de petróleo e gás para comprar.
#3. Petro Tal Corp
A PetroTal Corporation é uma empresa canadense de exploração e produção de petróleo e gás. Possui 100% do campo de petróleo no Peru chamado Bretana. No quarto trimestre de 2022, os preços de venda realizados subiram, o que foi um dos motivos pelos quais o lucro líquido por ação aumentou quatro vezes.
É seguro investir em ações de petróleo?
Os estoques de petróleo são arriscados porque a indústria é cíclica. Desenvolvimento econômico, diplomacia e gastos podem afetar todo o setor, mesmo que cada parte tenha seus próprios perigos.
Como Investir em Estoque de Petróleo?
Ao comprar ações das empresas petrolíferas certas, como Exxon Mobil ou BP, você pode comprar petróleo de maneira indireta. Este plano é o mais fácil para os investidores que já o fizeram, porque é o mesmo que comprar ações em qualquer setor.
Você pode ganhar dinheiro com ações de petróleo?
As ações de petróleo e gás podem ganhar muito dinheiro com aumentos de preço de ações e dividendos quando os preços de petróleo e gás estão altos. À medida que o preço do petróleo bruto sobe, as empresas petrolíferas tendem a ganhar muito dinheiro.
Quais ações sobem quando o petróleo cai?
Consumo discricionário: Este grupo da indústria consiste em empresas que operam em varejo, viagens, entretenimento e restaurantes. Quando os preços do petróleo caem, as pessoas procuram maneiras de gastar o dinheiro que economizaram em gasolina. Isso ajuda essas empresas indiretamente.
O que faz os estoques de petróleo subirem?
O preço do petróleo é baseado em quanta demanda existe por produtos feitos a partir dele. Os preços podem subir ou cair durante um boom econômico devido ao aumento da compra ou da produção.
Referências
Artigos Relacionados
- BOAS AÇÕES DE INVESTIMENTO AGORA: Como encontrá-las em 2023!!!
- AÇÕES DE ENERGIA: 15 melhores para comprar agora em 2023!!! (Atualizada)
- MELHORES EMPRESAS DE GÁS NATURAL nos EUA e no mundo
- As melhores marcas de azeitonas de 2023 do mundo (lista abrangente)
- Shell Logo: O que o logotipo representa?
- MELHORES BANCOS DO MUNDO: Os maiores, mais populares e piores bancos em 2023
