Simbólica e literalmente, a indústria de energia impulsiona a economia mundial. À medida que as nações reabrem suas economias e mudam o consumo para fontes de energia livres de carbono, o aumento dos preços do petróleo e do gás natural apresenta uma oportunidade fantástica para examinar os estoques de energia para comprar agora com mais detalhes. Os estoques de energia são empresas ou grupos de empresas envolvidas na extração e refino de fontes de energia, como petróleo, etc.
Este artigo fornece explicações detalhadas sobre as melhores ações de energia para comprar agora
Melhores Ações de Energia
As empresas de energia que produzem e fornecem energia para o restante da economia são a fonte das ações do setor de energia. Eles também podem consistir em negócios que auxiliam produtores de energia com equipamentos e serviços.
Como comprar ações de energia
Uma conta de aposentadoria com vantagens fiscais, como uma conta de aposentadoria individual (IRA) ou uma conta de corretagem tributável permitem que você compre estoques de energia. Você pode usar sua plataforma de corretagem preferida para comprar ações de empresas individuais após realizar uma pesquisa completa sobre o setor de energia.
Lembre-se de que escolher ações individuais é uma aposta arriscada, mesmo no setor de energia. Se você observar a gama de retornos nas empresas listadas acima, verá que algumas tiveram um desempenho significativamente melhor do que outras. Por isso, os especialistas aconselham a diversificar sua carteira de investimentos.
É recomendável que você escolha dezenas, centenas ou até milhares de ações para investir, em vez de apenas algumas. Isso permite que você se beneficie dos pontos altos de várias empresas sem ficar atolado nas desvantagens de algumas poucas. O objetivo é fornecer retornos cada vez maiores ao longo do tempo.
Melhores ações de energia para comprar agora
#1. Exxon Mobil Corp (XOM)
A maior empresa de energia do mundo que não pertence ao governo é a ExxonMobil. A ExxonMobil é uma empresa Fortune 500 com sede em Irving, Texas. Seus principais negócios incluem a exploração, produção e comercialização de petróleo bruto e gás natural, bem como a produção de derivados de petróleo. Este é um dos melhores estoques de energia para comprar agora em 2023.
Semelhante à Chevron, a ExxonMobil (NYSE: XOM), outro gigante da energia com valor de mercado de quase US$ 450 bilhões, é lucrativa e hábil em gerar fluxo de caixa. Suas operações comerciais diversificadas e ênfase no controle de custos permitiram que ela continuasse operando e pagando dividendos mesmo quando os preços do petróleo estavam baixos.
A Exxon estaria pagando preços quase recordes por suas ações em seu preço atual de cerca de US$ 110 por ação, mas a gigante integrada de petróleo e gás está recebendo um preço mínimo pelas ações em apenas 9 vezes o lucro e 10 vezes o fluxo de caixa livre.
Além disso, a Exxon está avançando. Ela espera investir entre US$ 20 bilhões e US$ 25 bilhões em projetos de capital a cada ano para manter a produção em cerca de 3.7 milhões de barris de óleo equivalente por dia em 2019. A Exxon prevê que os lucros e fluxos de caixa aumentarão até 2027, assumindo um preço de US$ 60 por barril .
#2. TotalEnergies SE (TTE)
A TotalEnergies, a maior empresa de energia da França, foi fundada em 1924 como uma empresa de petróleo e gás. O principal negócio atual da empresa é a descoberta, exploração e refinamento de petróleo e gás. Este produtor europeu integrado de petróleo e gás está migrando para a energia renovável, assim como o resto do mundo.
A empresa francesa está expandindo o tamanho de seus grandes parques solares e eólicos como parte de seu portfólio de geração de energia. No entanto, não tem planos de abandonar os combustíveis fósseis tão cedo. A empresa revelou em 19 de dezembro que ela e seus associados receberam uma nova licença de exploração em uma bacia rica em petróleo no Brasil. A Total Energies é uma das melhores ações de energia para comprar agora.
#3. ConocoPhillips (COP)
Vários produtores de petróleo e gás natural incluem a ConocoPhillips. Ela opera globalmente e emprega uma variedade de técnicas para produzir gás e petróleo. A ConocoPhillips é única por ter baixas despesas operacionais. A empresa de energia ConocoPhillips, com sede em Houston, Texas, é especializada em exploração e produção (E&P) de petróleo e gás, que é o primeiro estágio da produção de hidrocarbonetos. É a maior empresa independente de E&P do mundo.
Este gigante global da energia encontra novas reservas de petróleo e gás ao mesmo tempo em que cria tecnologias de ponta para obter mais energia das que já possui. O desempenho e as perspectivas de suas ações melhoraram como resultado do aumento na demanda de petróleo, porque agora ela pode vender mais de sua produção.
#4. Chevron Corp (CVX)
Uma das principais empresas de energia do mundo é a Chevron. Possui um negócio de petróleo e gás totalmente integrado com ativos para exploração e produção, produção petroquímica e refino. A Chevron ainda é uma empresa petrolífera tradicional e continua a oferecer um rendimento de dividendos considerável de 5.16%.
O negócio resiste à volatilidade do setor de energia graças à sua atuação ampla e integrada. As perspectivas atuais da empresa se beneficiaram da recente melhoria nas viagens e na economia global, e também está investindo em projetos futuros de energia de baixo carbono, como combustível renovável para aviação.
O objetivo geral da Chevron é atender às necessidades de combustível da economia atual, ao mesmo tempo em que estabelece as bases para a necessidade de combustíveis com baixo teor de carbono na economia futura. É a opção perfeita para investidores que procuram uma forma de investir na transição energética dos combustíveis fósseis para substitutos mais limpos devido ao equilíbrio. Se você está procurando um excelente investimento de renda de longo prazo, a Chevron (NYSE: CVX) é uma escolha sábia.
Adotou uma posição tática com ativos de baixo equilíbrio para entregar efetivamente fortes fluxos de caixa, independentemente do estado da economia. Tem uma história de 35 anos de aumento no pagamento de dividendos. Ao incluir a Chevron em seu portfólio, você minimizará seu risco e aumentará suas chances de sucesso a longo prazo.
#5. Estoques de Energia Epsilon
A Epsilon Energy, sediada em Houston, Texas (NASDAQ: EPSN), uma importante reserva de energia envolvida na extração independente de petróleo e gás natural, está operando sob o radar. A empresa se concentra em projetos on-shore. A EPSN é um negócio notável, conforme demonstrado por suas fortes margens de lucro, excelente balanço patrimonial e crescimento astronômico de receita.
O desempenho operacional da ESPN é muito superior ao de seus concorrentes, com um retorno sobre o patrimônio líquido de 40.5%. Além disso, possui um notável dividend yield de mais de 4%. A EPSN oferece ao investidor experiente uma oportunidade fascinante para retornos frutíferos.
#6. valero
O impressionante portfólio de refinarias da Valero Energy (NYSE: VLO) consolidou sua posição como pioneira na indústria internacional de energia. Com refinarias na América do Norte e no Reino Unido, é uma potência global na indústria. Além disso, seu compromisso em oferecer recursos que atendem a rígidos padrões de produção e sustentabilidade os ajudou a chegar ao topo do setor de energia.
Suas margens de refino aumentaram significativamente como resultado dos fundamentos cruciais do mercado e do momento ideal, permitindo aumentar ainda mais seus resultados. Com a demanda por combustível disparando à medida que a economia doméstica começa a se recuperar, a infraestrutura de produção mais antiga agora depende mais do que nunca dela.
A Valero teve um ano de sucesso em 2022, terminando com resultados do quarto trimestre que superaram as previsões e gerando um lucro líquido de US$ 11.5 bilhões de US$ 176 bilhões em receitas. Os ganhos do ano anterior para a Valero foram de US$ 930 milhões em lucro líquido e US$ 114 bilhões em receita.
A Valero é apreciada pelos analistas devido aos seus ativos de refino premium e margens agressivas. Além de manter o foco na eficiência de margem, a empresa também está investindo em diesel renovável, que tem potencial para ser uma forte fonte de crescimento futuro. O fato de a Valero se dedicar a devolver de 40% a 50% de seu fluxo de caixa operacional aos acionistas atrai os investidores.
#7. Diamondbacks
A Bacia do Permiano, no oeste do Texas e Novo México, uma das regiões produtoras de petróleo mais ativas nos Estados Unidos, é onde a Diamondback Energy concentra sua produção. Como as ações da empresa ficaram atrás do setor de energia maior, elas podem ter mais potencial de valorização do que algumas outras empresas de energia.
#8. Chenière
A Cheniere é fornecedora de gás natural liquefeito. No setor de energia, a empresa possui “uma das melhores equipes de gerenciamento e alocadores de capital”, segundo Thummel. “Cheniere é um excelente exemplo dos efeitos benéficos que o setor de energia americano teve nos últimos dez anos. Para se tornar a maior exportadora de GNL dos EUA, Cheniere deixou de ser uma potencial importadora de GNL.
#9. Energia Vital Inc.
Uma empresa chamada Vital Energy se concentra na Bacia do Permiano, no oeste do Texas, para exploração e desenvolvimento de petróleo e gás natural. Em janeiro de 2023, a Vital Energy, Inc., anteriormente conhecida como Laredo Petroleum Inc., passou por uma mudança de nome.
O quarto trimestre e o ano inteiro de 2022 viram a Vital Energy registrar altas de lucro líquido trimestral e anual.
#10. BP CLP (BP)
Com um rendimento de dividendos de 4.86%, a gigante de energia BP está disponível. A empresa também possui interesses eólicos offshore nos EUA e no Reino Unido e pretende desenvolver 50 GW de capacidade de geração renovável até 2030. A BP gera uma das melhores perspectivas de produção de empresas petrolíferas internacionais. Embora o principal negócio da BP ainda seja produzir hidrocarbonetos, o que ainda está indo bem devido ao custo exorbitante da energia, a empresa está atualmente fazendo uma transição significativa para a produção de energia renovável com o objetivo declarado de não produzir nenhum carbono no ano 2050.
#11. Ações de Energia YPF
A principal empresa estatal de petróleo da Argentina é a YPF (NYSE: YPF). A YPF experimentou recentemente um renascimento após anos de adversidade. Além de ter reservas de petróleo de alto nível, a empresa também opera extensos oleodutos e produz gás natural. Isso diversifica o negócio e reduz o risco caso os preços do petróleo caiam.
A empresa de exploração e produção de petróleo e gás YPF está sediada na Argentina. Além disso, participa de atividades de downstream. O maior acionista da empresa é o governo da Argentina, e a YPF é a empresa que mais gera receita no país.
As ações da YPF aumentaram quase 200% nos últimos 12 meses. Sim, o negócio é argentino e carrega o risco político de manter ativos lá. No entanto, uma empresa de energia considerável com uma estratégia de negócios diversificada e reservas substanciais de xisto merece ser negociada com uma relação P/L muito mais alta.
#12. Equinor ASA (EQNR)
67% das ações da Equinor são de propriedade do governo da Noruega. Para colocar mais ênfase em seu futuro como fornecedor de energia renovável do que em sua história como empresa de petróleo e gás, a empresa retirou a palavra “petróleo” de seu nome em 2018.
Nas plataformas continentais da Noruega, Reino Unido, Brasil, Estados Unidos e Nigéria, a Equinor gerencia importantes projetos offshore de petróleo e gás. Embora a empresa também opere vários oleodutos europeus significativos, projetos eólicos, solares e hidrelétricos são onde ela vê seu crescimento futuro.
#13. (ENB)
Calgary, Alberta, é a sede da Enbridge Inc., uma empresa de infraestrutura de energia altamente diversificada. Ela opera oleodutos e gasodutos nos Estados Unidos e no Canadá, e uma parte considerável de seus ganhos vem do transporte, armazenamento e refino de gás natural. A Enbridge possui ativos para a geração de eletricidade a partir de energia geotérmica, solar e eólica.
#14. (EOG)
Uma empresa de petróleo e gás com sede em Houston chamada EOG Resources oferece um rendimento de dividendos de 1.96% e tem um balanço sólido. Um dividendo especial de $ 1 por ação e um dividendo trimestral de $ 0.4125 por ação foram ambos anunciados pela empresa durante o primeiro trimestre, totalizando $ 1.5 bilhão em retornos anuais em dinheiro para os acionistas.
Melhores ações de energia para a inflação
#15. Ocidental (OXY)
As propriedades de petróleo e gás são adquiridas, exploradas e desenvolvidas pela Occidental nos Estados Unidos, Oriente Médio e África.
Em 2019, a OXY concluiu uma aquisição considerável que esgotou o caixa, aumentou a dívida no balanço e interferiu no pagamento de dividendos aos acionistas. O negócio sofreu uma perda considerável em 2020, assim como muitas ações de energia, mas agora parece estar indo na direção certa.
As receitas da OXY em 2021 foram próximas de US$ 26 bilhões, e a empresa obteve US$ 1.5 bilhão em receita líquida. A empresa recomprou quase 42 milhões de ações durante os três primeiros trimestres de 2022, pagando 34% de sua dívida pendente. O dividendo trimestral da Occidental também aumentou, passando de US$ 0.01 em 2021 para US$ 0.13 no primeiro trimestre de 2022.
Qual é o melhor ETF de energia para comprar agora?
- O ETF Vanguard Energy (VDE)
- ETF de petróleo dos Estados Unidos (USO)
- Fundo SPDR para o Setor Seleto de Energia (XLE)
- Exploração e produção de petróleo e gás SPDR S&P ETF (XOP)
- ETF VanEck Oil Services (OIH)
- Global X ETF de produtores de energia renovável (RNRG)
- Fundo de índice de energia verde qualificado do First Trust (QCLN)
- Esses três fundos são o Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF, o iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF e o Energy Select Sector SPDR Fund.
Qual é a empresa de energia mais rica?
- Companhia de Petróleo da Arábia Saudita (Saudi Aramco)
Receita (TTM): $ 590.3 bilhões
Lucro líquido (TTM): $ 156.5 bilhões
Capitalização de mercado: US$ 1.8 trilhão
Retorno total final de 1 ano: -3.7%
Câmbio: Bolsa de Valores da Arábia Saudita
As empresas Clearway Energy Inc., NextEra Energy e Brookfield Renewables.
Vantagens de investir em ações de energia
Um mercado considerável e essencial para a economia mundial. Parcela significativa da economia, o setor de energia gera trilhões de dólares anualmente. A necessidade de eletricidade na economia global resultou em uma demanda constante e de longo prazo para o setor de energia.
#1. Possibilidade de Dividendos Substanciais ou Expansão da Empresa.
As empresas de energia podem lucrar quando os preços da energia sobem, ganhando significativamente mais dinheiro por barril de petróleo, embora seus custos permaneçam aproximadamente os mesmos. Eles têm a oportunidade de investir para crescimento futuro ou aumentar o pagamento de dividendos aos acionistas.
#2. Alta demanda global
A necessidade de energia aumentará à medida que nações em desenvolvimento, como China e Índia, continuarem avançando. Isso indica que haverá uma demanda substancial no futuro para fontes de energia tradicionais, como petróleo e gás, bem como uma demanda crescente por fontes não convencionais.
#3. Grande Variedade de Investimentos.
Embora representem a maioria dos estoques de energia por valor de mercado, os estoques de petróleo e gás natural não cobrem todo o setor. Você pode obter exposição a ações ecologicamente corretas, como empresas de energia solar ou eólica, fazendo um investimento diversificado no setor de energia.
Conclusão
A economia global depende fortemente do setor de energia. Sem energia, o mundo pararia completamente porque ninguém poderia dirigir carros, operar fábricas ou ligar dispositivos.
A indústria de energia está enfrentando uma decisão agora. Especialistas da indústria estão desenvolvendo novas abordagens para reduzir a dependência de combustíveis fósseis. Apesar dos avanços no uso de fontes de energia renováveis ao longo do tempo, nosso planeta ainda depende em grande parte do petróleo, carvão e gás natural.
Perguntas frequentes sobre ações de energia para comprar agora
O que são Estoques de Energia?
Os estoques de energia são empresas ou grupos de empresas envolvidas na extração e refino de fontes de energia, como petróleo, etc.
Qual é o melhor ETF de energia para comprar agora?
- O ETF Vanguard Energy (VDE)
- ETF de petróleo dos Estados Unidos (USO)
- Fundo SPDR para o Setor Seleto de Energia (XLE)
- Exploração e produção de petróleo e gás SPDR S&P ETF (XOP)
- ETF VanEck Oil Services (OIH)
Quais são as vantagens de investir em ações de energia?
- Alta demanda
- Oferece uma variedade de investimentos
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Referências
