À medida que as taxas do Tesouro se recuperavam das mínimas de 2 meses e meio, o dólar se fortaleceu um pouco na segunda-feira, após relatos de que a cepa Omicron COVID-1 exibia sintomas muito menores.
Na esteira das notícias da Omicron da África do Sul, Wall Street reverteu algumas de suas perdas de sexta-feira.
Os rendimentos do Tesouro das notas de 10 anos caíram para seu nível mais baixo desde 30 de setembro, e as moedas de refúgio, o iene japonês e o franco suíço, subiram de valor. Ocorreu uma queda de 0.4% no valor do dólar em relação ao iene japonês.
Além disso, as expectativas do mercado para o desenrolar mais rápido dos estímulos e taxas de juros mais altas a partir do próximo ano não foram abaladas pelas perdas do dólar de sexta-feira, que vieram após um relatório de emprego mais fraco do que o esperado. O índice do dólar subiu 0.1 por cento para 96.29, que está próximo da alta de 16 meses de novembro de 96.938 pontos do dólar americano. O iene subiu 0.2 por cento, para 113.05 ienes, enquanto o franco subiu 0.4 por cento.
Um estrategista do ING Bank FX diz que “o dólar capitaliza a narrativa de (Fed Chair Jerome) Powell aderindo aos seus planos para um afunilamento mais rápido, que tivemos na semana passada”. As taxas dólar-euro caíram um décimo de por cento. Também vale a pena mencionar que a valorização do dólar tem um impacto significativo em mercados financeiros como o Forex, o maior mercado financeiro do mundo. O aumento da demanda por USD no mercado é causado pelo aumento do valor do dólar. Os participantes do mercado de câmbio, por outro lado, estão cientes de que o setor financeiro é volátil. Como resultado, eles devem descobrir o corretor correto que lhes fornecerá instrumentos para prever mudanças futuras de valor para minimizar as perdas. Um dos métodos mais eficazes para escolher o corretor adequado é ler comentários como o Revisão do corretor da FP Markets, que fornece informações detalhadas sobre o provedor de serviços financeiros e como ele funciona. Além disso, lendo as avaliações, os traders podem conhecer melhor as ferramentas e serviços oferecidos pela corretora.
A moeda da Austrália, o dólar australiano, subiu 0.5%, para US$ 0.7035, e superou sua baixa de 13 meses, de acordo com o Sydney Morning Herald. O kiwi subiu 0.1 por cento, para US$ 0.6750 por dólar.
Os dados de inflação desta semana podem corroer ainda mais a curva de juros, de acordo com analistas, que esperam que ela continue se achatando.
O resto do mercado de criptomoedas foi atingido por um fim de semana selvagem que viu o bitcoin cair mais de 20%. Por volta de US$ 49,000, o Bitcoin encontrou suporte na segunda-feira.
O futuro do dólar
Num futuro próximo, o dólar não perderá sua posição como moeda de reserva mundial, mas a taxa de câmbio será mais volátil. Como consequência, os formuladores de políticas e as empresas terão dificuldade em lidar com a incerteza e as flutuações desestabilizadoras nos fluxos financeiros transfronteiriços. Uma pesquisa recente do McKinsey Global Institute mostrou isso. Este é um benefício caro?
Devido à relutância dos EUA em implementar medidas fiscais e políticas monetárias, espera-se que o valor do dólar flutue. Os EUA servindo de ímã para reservas oficiais globais e ativos líquidos tem consequências prejudiciais, de acordo com uma nova pesquisa. Taxas de câmbio do dólar mais altas têm um impacto negativo sobre os exportadores dos EUA e as empresas americanas que competem com as importações.
Apesar de uma semana movimentada do banco central que inclui a reunião de dois dias do Federal Reserve, o índice do dólar permaneceu acima de 96.3 na terça-feira, mantendo sua posição forte contra uma cesta de principais concorrentes. Para acompanhar o aumento da inflação e o forte emprego, geralmente se espera que o Federal Reserve anuncie uma redução mais rápida em suas compras de ativos e um início antecipado de aumentos nas taxas. Em novembro, a taxa anual de inflação subiu para 6.8%, a maior desde 1982. Ainda era suscetível à variedade Omicron, que se espalhava rapidamente, já que o golpe potencial na economia global obscureceria as perspectivas e adiaria estímulos e aumentos nas taxas de juros.
No entanto, a política monetária pode ser vista como uma extensão da taxa de câmbio de um país. As ações dos banqueiros centrais estão refletidas nesses indicadores. Podemos esperar que o Federal Reserve imponha alguma restrição monetária em 2023 e, como resultado, o dólar aumentará de valor.
Os ganhos recordes deste ano no mercado de ações indicam que as autoridades conseguiram evitar que a epidemia de Covid-19 se transformasse em uma recessão de vários anos, se os mercados de ações forem uma indicação. As preocupações com a força da recuperação estão se transformando em preocupações sobre o curso da inflação nos países do G10.
Alguns insights sobre se os banqueiros centrais podem levar algum tempo para normalizar a política monetária frouxa ou precisam agir rapidamente diante de um perigo de inflação pode ser obtido observando os hiatos do produto ou como a economia está se desenvolvendo em relação ao seu potencial. O Fundo Monetário Internacional (FMI) espera hiatos de produção positivos nos Estados Unidos (+3.3%) e Canadá (+0.8%) em 2023. O Federal Reserve e o Banco do Canadá devem ser os primeiros na fila para apertar a política monetária, de acordo com teoria.
Desde 2008, tanto a Zona do Euro quanto o Japão apresentam hiatos de produção negativos, o que justifica as posturas mais dovish dos bancos centrais em ambos os países.
A economia global está no meio do ciclo agora, com crescente confiança na recuperação, aumento da inflação e bancos centrais começando a apertar suas políticas monetárias para conter a maré de deflação. Como resultado, as moedas de commodities devem continuar a ter um forte desempenho à medida que suas economias percebem as vantagens das recentes melhorias nos termos de troca por meio do aumento do investimento corporativo.
A libra provavelmente estará em algum lugar no meio das três moedas a seguir: um dólar mais forte, uma moeda de baixo rendimento mais fraca e uma moeda de commodities estável.
Como os investidores podem aproveitar a situação atual com o dólar e os rendimentos do Tesouro?
Bem, como sempre, é importante fazer sua pesquisa e considerar sua tolerância ao risco antes de tomar qualquer decisão de investimento. Dito isto, se você acredita que o dólar continuará subindo e os rendimentos do Tesouro recuperarão algumas de suas perdas, considere investir em ativos que tendem a ter um bom desempenho nesse tipo de ambiente, como ações dos EUA. No entanto, é sempre uma boa ideia consultar um consultor financeiro antes de tomar qualquer decisão de investimento.
Qual é a perspectiva para o dólar e os rendimentos do Tesouro no futuro próximo?
Infelizmente, prever o futuro do dólar e dos rendimentos do Tesouro é uma tarefa difícil, pois depende de muitos fatores imprevisíveis, como eventos geopolíticos, política monetária e divulgação de dados econômicos. Dito isso, alguns analistas acreditam que o dólar continuará subindo e os rendimentos do Tesouro terão tendência de alta nos próximos meses, enquanto outros veem o contrário acontecendo. Como sempre, é importante manter-se informado e monitorar quaisquer mudanças no mercado para tomar decisões de investimento informadas.
Como o aumento do dólar afeta o valor das ações e títulos estrangeiros?
É importante lembrar que o valor de uma moeda pode ter um grande impacto no valor de ações e títulos denominados nessa moeda. Quando o dólar sobe, o valor das ações e títulos estrangeiros pode diminuir, pois ficam mais caros para os investidores estrangeiros. Isso pode tornar esses ativos menos atraentes para os investidores estrangeiros, levando a uma diminuição da demanda e, por sua vez, a uma diminuição do valor.
Como o aumento do dólar afeta o valor de outras moedas?
Um aumento no valor do dólar pode ter um impacto negativo no valor de outras moedas. Quando o dólar se torna mais valioso, torna-se mais caro para os países estrangeiros comprar bens e serviços dos EUA, tornando as exportações dos EUA mais caras. Isso pode levar a uma diminuição na demanda por exportações e uma diminuição na demanda pela moeda do país estrangeiro, fazendo com que seu valor diminua.
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