E se eu dissesse que você pode controlar seu comércio sem estar totalmente envolvido? E não, não estou falando de entregar para um profissional. Estou falando sobre o uso de uma plataforma de negociação automatizada ou software que permite que você obtenha lucros em várias negociações de criptomoedas e forex rapidamente. Quer saber como isso funciona? Leia.
O que é negociação automatizada?
A negociação automatizada é uma forma de negociação nos mercados financeiros que usa um programa que segue regras pré-programadas para entrar e encerrar negociações. Como trader, você combinará uma análise técnica aprofundada com o estabelecimento de características de posição, como ordens para abrir, trailing stops e stops garantidos.
A negociação automática permite que você execute várias negociações rapidamente, removendo a emoção de suas decisões de negociação. Isso ocorre porque as regras de negociação já estão incorporadas aos parâmetros selecionados. Você pode até utilizar suas técnicas predeterminadas para seguir tendências e negociar de acordo com alguns algoritmos.
Como funciona a negociação automatizada?
Primeiro, você escolherá uma plataforma de negociação e definirá os parâmetros do seu plano de negociação. Você utilizará seu conhecimento de negociação para desenvolver um conjunto de regras e condições, que seu algoritmo personalizado usará para fazer negociações em seu nome. Esses elementos geralmente dependem do tempo da negociação, do preço pelo qual ela deve ser aberta e fechada e da quantidade.
O método de negociação automática definido monitorará constantemente os preços do mercado financeiro e as negociações serão concluídas automaticamente se os parâmetros predeterminados forem correspondidos. O objetivo é executar negociações com mais rapidez e eficiência e capitalizar eventos técnicos específicos do mercado.
Quem usa negociação automatizada?
Os investidores institucionais e as grandes corretoras utilizam principalmente a negociação automatizada para reduzir as despesas de negociação. De acordo com estudos, a negociação algorítmica é especialmente vantajosa para pedidos de grande porte, que podem representar até 10% da atividade comercial total.
Vantagens da negociação automatizada
- Mantém a disciplina e reduz o impacto das emoções na negociação.
- Economiza tempo e pode ser adaptado ao horário de cada trader.
- Permite que os investidores investiguem várias oportunidades e métodos de mercado sem arriscar a exaustão humana.
- Melhora a execução de ordens permitindo que negociações sejam feitas e encerradas a preços ótimos, maximizando lucros e limitando perdas.
Desvantagens da negociação automatizada
- Pode haver uma dependência excessiva da tecnologia e do sistema de negociação automatizado, e falhas mecânicas podem ser desastrosas.
- Existe o risco de superotimização, com os investidores criando um método que parece bom no papel, mas inadequado para negociação ao vivo.
- Pode ser necessário monitorar com frequência para identificar possíveis ameaças, como problemas de conectividade e falha do sistema.
Automated Forex Trading
Algoritmos automatizados de negociação forex, geralmente conhecidos como negociação algorítmica, negociação de caixa preta, Robo ou negociação de robôs, têm inúmeros benefícios. Destina-se a operar sem a presença do trader, examinando o mercado em busca de negociações de moeda bem-sucedidas, usando parâmetros predefinidos ou programados no sistema pelo usuário.
Em outras palavras, usando software automatizado, você pode ligar o computador, iniciar o programa e sair enquanto o software é negociado para você.
Qual é o processo de negociação Forex automatizada?
O programa que executa o software automatizado de negociação forex analisa gráficos de preços de moedas e outras atividades de mercado em vários períodos de tempo. O software identifica sinais como diferenças de spread, movimentos de preços e notícias do mercado para descobrir transações de pares de moedas potencialmente bem-sucedidas.
Os benefícios da negociação Forex automatizada
A ausência de elementos emocionais e psicológicos influenciando suas decisões de negociação em favor de uma abordagem legal e racional do mercado é uma vantagem significativa do software automatizado de negociação forex. Iniciantes e até traders profissionais podem ocasionalmente fazer um acordo com base em um gatilho psicológico que viola a lógica do mercado. Esses erros de julgamento tão humanos não existem na negociação automática.
Isso ocorre porque o software automatizado é projetado para fazer julgamentos comerciais sem emoção e consistentes com base nos critérios que você pré-estabeleceu ou nas configurações que você pré-instalou.
Negociação de criptografia automatizada
Existem inúmeros equívocos sobre a negociação automatizada de criptomoedas. Algumas pessoas acreditam que é mágica, enquanto outras dizem que é uma farsa.
O tempo não espera por ninguém, e no mercado financeiro não é diferente. Acompanhar as rápidas oscilações de preços é fundamental para o sucesso, especialmente no domínio inexplorado do comércio de criptomoedas. Várias criptomoedas, alguns métodos de negociação viáveis e inúmeras ferramentas disponíveis para traders iniciantes podem ser desconcertantes.
Felizmente, os avanços tecnológicos permitiram a automação de inúmeras operações de negociação, incluindo análise de mercado, previsão de tendências e execução de ordens. Isso libera tempo para planejamento estratégico e estabelece as bases para o sucesso do comércio de criptomoedas a longo prazo.
O que é comércio de criptografia automatizado?
A técnica de utilizar programas de computador (bots de negociação de criptomoedas) para comprar e vender moedas digitais em nome de alguém é conhecida como negociação automatizada de criptomoedas, também conhecida como negociação automatizada de criptomoedas. Esses aplicativos de software são projetados para reagir aos desenvolvimentos do mercado para negociar no melhor momento possível. Além disso, a negociação automatizada de criptomoedas elimina a imprevisibilidade e a emoção que acompanham a compra e venda manual de criptomoedas.
O fato de que os bots podem trabalhar continuamente sem descanso é uma das inúmeras vantagens da negociação automatizada de criptomoedas em relação à negociação manual. Eles também são livres de emoções, então sempre seguirão seu plano de jogo e seguirão qualquer nova tendência ou evento de mercado assim que ocorrer.
Etapas na negociação automatizada de criptografia
Em geral, a negociação automatizada de criptomoedas envolve quatro etapas: análise de dados, geração de sinal, alocação de risco e execução
#1. Análise de dados
Os dados são vitais para o sucesso em uma sociedade impulsionada pela tecnologia, e é por isso que um bot de negociação de criptomoedas precisa de análise de dados. O software habilitado para aprendizado de máquina pode superar os humanos em atividades de mineração de dados.
#2. geração de sinal
Depois que os dados forem analisados, um bot conduzirá o trabalho de um trader, antecipando as tendências do mercado e encontrando negociações em potencial com base em dados de mercado e indicadores de análise técnica.
#3. Alocação de risco
A função de alocação de risco determina como o bot distribui o risco em vários investimentos com base nos critérios predeterminados do trader. Ao negociar, essas regras geralmente descrevem como e qual porcentagem dos fundos será investida.
#4. Execução
A execução é o processo pelo qual os bitcoins são comprados e vendidos em resposta a sinais do sistema de negociação pré-ativado. Durante esse tempo, os sinais gerarão ordens de compra ou venda, que serão enviadas à bolsa por meio de sua API.
A negociação automatizada de criptografia é lucrativa?
A negociação manual é menos prevalente, apesar da crença popular. De fato, os robôs de negociação algorítmica dominaram o setor financeiro a ponto de os algoritmos controlarem a maior parte da atividade de Wall Street. Os bots não são apenas uma criptomoeda comercial; quase tudo, incluindo ações, títulos e câmbio estrangeiro, agora é comprado e vendido usando algoritmos.
A principal razão para essa transição é direta: os bots podem tomar decisões mais rapidamente do que os humanos. Eles também não são influenciados por emoções, o que lhes permite manter seu plano de negociação mesmo quando os mercados estão voláteis.
Lembre-se de que os bots de negociação de criptografia não são ideais e não podem eliminar todos os perigos. No entanto, eles podem automatizar os métodos de negociação para ajudar os comerciantes novos e experientes a obter lucro. Para configurar corretamente um bot, você deve primeiro compreender o mercado e os regulamentos e instrumentos relacionados à negociação.
Vantagens e Desvantagens da Negociação Automatizada de Criptomoedas
Aqueles que usam negociação automática de criptografia se beneficiam de várias vantagens. Aqui estão algumas das vantagens mais significativas da negociação automática.
#1. Controle Emocional
Ao executar transações automaticamente após os parâmetros de negociação definidos serem atendidos, os sistemas automatizados de negociação de criptomoedas ajudam a controlar as emoções. Os comerciantes não hesitarão ou questionarão seus julgamentos dessa maneira. Os bots de negociação de criptomoedas não são apenas para traders nervosos; eles também podem ajudar as pessoas propensas a fazer overtrading comprando e vendendo em todas as oportunidades.
#2. Backtesting
O backtesting de sistemas de negociação automatizados com dados anteriores pode produzir resultados simulados. Este procedimento permite o refinamento e aperfeiçoamento de uma estratégia de negociação antes de sua implementação. Ao desenvolver um sistema de negociação automatizado, todas as regras devem ser concretas, não deixando espaço para preconceitos.
O computador não pode fazer suposições e deve receber instruções específicas. Os comerciantes podem avaliar essas configurações em relação aos dados históricos antes de colocar dinheiro em risco. Backtesting é uma forma de experimentar ideias de negociação e calcular a expectativa do sistema, que é o valor médio de lucro (ou perda) que um trader pode esperar para cada unidade de risco.
#3. Mantendo a disciplina
Ficar preso em uma alta do mercado e tomar decisões precipitadas é fácil. Mesmo em condições difíceis de mercado, os traders podem adotar uma abordagem sistemática de negociação, aderindo às regras de negociação estabelecidas por sua estratégia. Seguindo esses critérios, os traders podem evitar erros dispendiosos, como perseguir perdas ou entrar em negociações sem um plano sólido.
#4. Aumentando a velocidade de entrada de pedidos
Os bots de negociação em criptomoeda podem observar o mercado e executar negócios mais rapidamente do que os humanos. Eles também podem responder aos movimentos do mercado muito mais rápido que os humanos. Em um mercado volátil como o Bitcoin, entrar ou sair de uma negociação alguns segundos antes pode ter um grande impacto no resultado da negociação.
#5. Diversificação de negociação
Os bots criptográficos permitem que os usuários negociem várias contas ou estratégias simultaneamente. Os comerciantes podem diminuir a probabilidade de perda diversificando suas carteiras investindo em vários ativos. O que seria extremamente difícil para um ser humano realizar é realizado em milissegundos por um computador. Os sistemas de negociação de criptomoedas automatizados destinam-se a aproveitar todas as oportunidades de negociação lucrativas.
Desvantagens
Embora a negociação automatizada de criptografia tenha inúmeras vantagens, existem várias desvantagens para a prática, que incluem.
#1. Custos iniciais caros
Habilidades e tempo são necessários ao construir um sistema de negociação automatizado desde o início. Sem falar que esses custos iniciais podem compensar eventuais melhorias feitas pelo sistema. Além disso, para manter o sistema funcionando de forma eficaz, as taxas operacionais, como hospedagem e serviços de servidor privado virtual (VPS), devem ser pagas mensalmente.
#2. Custos de manutenção contínua
Os sistemas de negociação automatizados devem ser verificados regularmente quanto a problemas como falhas de rede, atualizações de software e eventos inesperados do mercado que possam prejudicar a execução da negociação. Esses custos podem aumentar com o tempo e reduzir a lucratividade.
#3. Falta de adaptabilidade
Os bots de negociação de criptomoedas são projetados para aderir a um conjunto de regras e não podem reagir às mudanças nas condições do mercado. Essa rigidez pode levar a oportunidades perdidas ou negociações ruins.
#4. Avaria mecânica
Como qualquer outro sistema, um sistema automatizado de negociação de criptografia pode enfrentar problemas técnicos, como interrupções de rede, interrupções de energia e erros de alimentação de dados. Esses erros podem resultar em um pedido feito com preço ou quantidade errada, resultando em perda.
A negociação automatizada de criptomoedas é segura?
A segurança da negociação automatizada de criptomoedas é determinada pela arquitetura do sistema e pela frequência com que as negociações são verificadas. Eles não podem ser definidos e abandonados, esperando que lidem com a volatilidade do mercado e protejam os traders de perdas com precisão. No entanto, eles podem ser um instrumento confiável que pode facilitar as viagens de negociação de bitcoin, melhorando as operações e permitindo negociações sem complicações 24 horas por dia, sete dias por semana. Eles ajudam a evitar más decisões envolvendo perda de dinheiro devido a erro humano ou vice-versa, porque são inerentemente imparciais.
Plataformas de negociação automatizadas
Você pode espelhar ou imitar as transações de outros traders, às vezes mais experientes, usando plataformas de negociação automatizadas. Isso permite que você automatize sua negociação e negocie, mesmo se você for um novato completo. É uma excelente abordagem para traders mais sofisticados evitarem ficar sentados olhando para suas telas o dia todo. Aqui estão algumas plataformas de negociação automatizadas para você:
#1. Duplicação
A DupliTrade é uma plataforma de negociação automatizada com uma ferramenta compatível com MT4 que permite que os traders sigam automaticamente os sinais e estratégias de traders mais experientes em tempo real. Seu design amigável simplifica a criação e o gerenciamento de um portfólio de negociação enquanto aprende sobre táticas de negociação eficazes.
#2. ZuluTrade
A ZuluTrade, uma das plataformas de negociação automatizada mais populares atualmente, transforma as sugestões dos traders profissionais e executa transações automaticamente em sua conta AvaTrade. Escolha qual programa ou expertise mais se adequa aos seus objetivos e perfil de investidor.
#3. AvaSocial
AvaSocial também está entre as melhores plataformas de negociação automatizadas que você pode usar. É tudo sobre comércio social entre os membros da comunidade AvaTrade. O aplicativo de negociação social reduz a curva de aprendizado pela metade. Isso se concentra na troca de cópias, onde você pode encontrar mentores, fazer perguntas e imitar seus movimentos. Aprendendo com os melhores, você pode replicar seus resultados em seu próprio portfólio.
Software de Negociação Automatizado
Os comerciantes podem usar software de negociação automatizado para automatizar suas transações, definindo vários parâmetros para negócios em potencial, alocando capital e até mesmo iniciando e fechando posições sem exigir a participação humana.
A negociação automatizada analisa os mercados e avalia as ações para ver se elas se encaixam nos critérios para fazer negócios usando algoritmos sofisticados.
Sem a necessidade de um corretor, o software de negociação automatizada permite que os traders monitorem e analisem mais ações do que é humanamente possível, bem como executem negociações em uma fração de segundo, otimizando lucros e obtendo eficiência.
Os comerciantes e investidores podem programar computadores para executar e monitorar negociações com base nas diretrizes exatas de entrada, saída e finanças pessoais. Um dos aspectos mais atraentes da automação de estratégia é sua capacidade de remover parte da emoção da negociação, executando negociações automaticamente quando certas condições são satisfeitas.
Melhor software de negociação automatizada em 2023
- MetaTrader 4
- API de corretores interativos / FIX CTCI
- Técnicas Zen de Negociação
- WunderBitName
- Botfólio
- Tralidade
- Regra de moeda
- pionex
- Forex.com
- NinjaTrader
Você pode ganhar dinheiro com negociação automatizada?
Você pode ganhar dinheiro com negociação automatizada, mas a maioria dos traders não consegue ganhar dinheiro como qualquer outra forma de negociação.
Em conclusão,
Quer você seja um trader novato, experiente ou experiente, o software de negociação automatizada pode ajudá-lo a ter sucesso.
Sempre há riscos ao negociar em qualquer mercado, mas as ferramentas de automação podem ajudá-lo a evitar perdas significativas. Mais essencial, crie uma lista de verificação dos recursos mais importantes que você está procurando em um programa e o nível de atendimento ao cliente. Lembre-se, nenhum sistema de negociação pode prometer negociações 100% vencedoras, e o sucesso passado não é garantia de resultados futuros.
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Referências
