In de zakenwereld liggen hedgefondsen op de lippen van elk individu. Het verschil tussen rijk en arm zijn de risico's die de rijken nemen. Hedgefondsen brengen echter een hoger risico met zich mee in vergelijking met beleggingsfondsen. Hoewel het een hoger rendement oplevert. Dit artikel zal dus dienen als een gids om u de lijst met hedgefondsen, hedgefondsdefinities, hoe te beleggen in hedgefondsen en ook beschikbare banen in hedgefondsen te tonen.
Laten we, voordat we verder gaan, eens kijken naar de definitie van hedgefondsen.
Definities van hedgefondsen
Over het algemeen hebben hedgefondsen zoveel definities, maar laten we er een paar bekijken.
Volgens het Oxford-woordenboek wordt een hedgefonds gedefinieerd als "een offshore investeringsfonds. Het wordt in feite gevormd als een besloten vennootschap, die speculeert met een krediet of vreemd vermogen.”
Bovendien wordt een hedgefonds gedefinieerd als een: particuliere investeringen partnerschaps- en poolfondsen die verschillende en complexe eigen strategieën gebruiken. Het belegt ook in complexe producten, waaronder beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde derivaten.
hedge Funds
Een hedgefonds is gewoon een pool van investeringen die wordt bijgedragen door een beperkt aantal partners, investeerders genaamd, en wordt beheerd door een professionele manager met specifieke doelen voor ogen - voornamelijk om het rendement te maximaliseren en risico's te elimineren.
Zie het op deze manier, het is als een huwelijk tussen twee mensen. Een professionele fondsbeheerder, ook wel de algemene partner genoemd, en de investeerders soms de commanditaire vennoten. Samen bundelen ze hun middelen in het fonds.
Het is relevant om te weten dat hedgefondsen alleen openstaan voor geaccrediteerde beleggers. Omdat ze minder SEC-regels nodig hebben dan andere fondsen. het wordt geconfronteerd met minder regelgeving in vergelijking met beleggingsfondsen.
Ondertussen zijn deze fondsen over het algemeen beperkt tot rijke beleggers, aangezien ze hogere vergoedingen aan hun beheerders aantrekken en niettemin meer risico met zich meebrengen dan andere soorten beleggingen.
Hedgefondsen werden oorspronkelijk gemaakt om zowel langetermijn- als kortetermijnaandelen aan te houden. Daarom werden de posities daarom 'afgedekt' om het risico te verminderen.
Dus de investeerders verdienden geld, ongeacht of de markt toenam of daalde. De naam bleef hangen en breidde zich uit met verschillende gepoolde kapitaalregelingen.
Hedge Funds Beleggen
Vanwege de toename van de risiconiveaus die aan hedgefondsen zijn verbonden, stelt de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) regels op over wie erin kan beleggen. Daarom mag niet iedereen in hedgefondsen beleggen, alleen een institutionele belegger, zoals een pensioenfonds, of een geaccrediteerde investeerder mag.
Hedgefondsen zijn niet zoals beleggingsfondsen, ze zijn niet voor de gemiddelde belegger. Vanwege deze regelgeving zijn er manieren om in hedgefondsen te beleggen.
Lees ook Hedgefondsen versus indexfondsen
Hoe te beleggen in hedgefondsen
Om in hedgefondsen te beleggen, moet u eerst onderzoek doen naar fondsen die momenteel nieuwe investeerders accepteren. Er zijn veel onderzoekstools online, maar het is raadzaam om begeleiding te krijgen van een financieel adviseur potentiële hedgefondsen te lokaliseren.
Nadat u moet hebben gekeken naar de fondsbeheerders en beleggingsdoelen van die fondsen. U moet ook contact opnemen met een hedgefonds en om informatie vragen over minimale investeringsvereisten.
U moet ook uw bezittingen, schulden, inkomen en ervaring opgeven. Dit moet worden bevestigd door een erkende derde partij, zoals een financiële instelling waarbij u rekeningen heeft, een beleggingsadviseur of een advocaat.
Vacatures in hedgefondsen
Er zijn inderdaad banen beschikbaar in hedgefondsen. Ze krijgen is niet zo eenvoudig als mensen denken. Ze hebben dus specifiek enkele van de bestbetaalde zakelijke professionals overal ter wereld in dienst.
Het opbouwen van een carrière in een hedgefonds vereist lef, netwerken, vastberadenheid, uithoudingsvermogen en een felle concurrentiestrijd.
Ook is er, in vergelijking met investeringsbankieren of private equity, minder structuur en hiërarchie om carrières te hedgen.
Veel mensen willen vanwege het geld een baan bij een hedgefonds krijgen. Zelfs junior medewerkers kunnen $500K tot $1 miljoen verdienen, laat staan, de Senior Portfolio Managers.
Kortom, banen in een hedgefonds kunnen worden onderverdeeld in investeringspersoneel en zakelijk personeel. Het investeringspersoneel omvat functies zoals portefeuillemanagers en onderzoeksanalisten die het fonds beheren. Het bedrijfspersoneel bestaat uit klantenbeheer, compliance en fondsactiviteiten.
laten we het carrièrepad van de rol van beleggingspersoneel bespreken om te zien waar u het beste past.
Portfolio Manager
Portefeuillemanagers zijn algemene partners die grote aandelenbelangen in het fonds hebben. Zij zijn verantwoordelijk voor het vaststellen van de investeringsstrategie. Ze zijn ook verantwoordelijk voor beslissingen over de uitvoering van transacties.
Het maakt dus deel uit van hun dagelijkse routine om rapporten te lezen, met analisten en het bedrijfsmanagement te praten, trends in de sector en de economie te volgen om hun portefeuilles aan te passen.
Portefeuillemanagers zijn senior professionals met 15 tot 20 jaar beleggingservaring. Ze staan aan de top van hun carrièrepad. Portefeuillemanagers verdienen veel geld. Als ik veel zeg, bedoel ik ook VEEL geld. Miljardairs worden geboren uit de industriey elk jaar.
Onderzoeksanalisten
Research Analyst reageert meestal op specifieke vragen van portfoliomanagers of senior analisten die hun ideeën ter discussie stellen. Ze hebben over het algemeen 3 tot 5 jaar ervaring met verkoop- of investeringsbankieren. Technisch gezien hebben onderzoeksanalisten en onderzoeksmedewerkers vergelijkbare verantwoordelijkheden, behalve één.
Ze houden zich meer bezig met onderzoek en modellering, ze hebben een breder dekkingsuniversum. Research Associates zijn echter tot op zekere hoogte betrokken bij handel en operaties. Terwijl analisten zich toeleggen op investeringsonderzoek, zijn Research Associates inderdaad de duizendpoot.
In feite is een van de grootste uitdagingen voor een nieuwe onderzoeksanalist het stijgen en dalen van de leercurve.
Top hedgefondsen
De volgende zijn de beste hedgefirma's op basis van hun totale beheerd vermogen (AUM) - de totale marktwaarde van de belegging die een persoon of entiteit namens een klant beheert.
1. Bridgewater-partners
Bridgewater Associates is gevestigd in Westport. Ze leveren onder meer diensten aan pensioenfondsen, buitenlandse overheden, centrale banken. Het werd in 1975 opgericht door zijn co-voorzitter en co-chief investment officer Ray Dalio vanuit zijn appartement met twee slaapkamers in New York.
Concreet biedt het bedrijf vier hoofdfondsen:
- Pure Alpha, waarvan de grootste zorg is op een effectieve investeringsstrategie
- Pure Alpha Major Markets, dat zich richt op een subset van kansen waarin het Pure Alpha-fonds belegt
- All-Weather, die een asset-allocatiebenadering gebruikt
- Optimal Portfolio, dat kenmerken van het All-Weather-fonds combineert met actief beheer
2. Renaissance-technologieën
Dit is een in New York gevestigd kwantitatief hedgefonds dat wiskundige en statistische hulpmiddelen gebruikt om technische tekenen te onthullen die zijn geautomatiseerde handelsstrategieën uitvoeren.
Renaissance past deze strategieën toe op onder meer Amerikaanse en internationale aandelen, schuldinstrumenten.
Het werd in 1982 opgericht door wiskundige Jim Simons. Momenteel, Forbes noemt Simons de 68e rijkste persoon ter wereld op 13 januari 2021, ter waarde van $ 23.5 miljard. De huidige chief executive is wiskundige Peter Brown.
3. Groep mannen
Deze British Man Group heeft meer dan 230 jaar handelsexpertise opgebouwd. Het begon in 1784 als een exclusieve leverancier van rum aan de Royal Navy. het kwam later in de suiker-, koffie- en cacaohandel terecht. Per 31 december 2019 had Man Group $ 117.7 miljard aan beheerd vermogen.
4. Twee Sigma-investeringen
De voorzitter van het bedrijf is Israel Englander. Hij had ooit een carrière als vloermakelaar en handelaar op de American Stock Exchange.
Two Sigma Investments bevindt zich in New York. De voorzitter is John Overdeck en David Siegel. Het bedrijf gebruikt kwantitatieve technieken om wiskundige strategieën te ontwikkelen die gebaseerd zijn op historische prijsmodellen en andere gegevens.
Op 31 december 2019 had Two Sigma Investments $ 66.14 miljard activa onder beheer.
5. Millenniumbeheer
Millennium Management is gevestigd in New York en werd opgericht in 1989. Het bedrijf geeft discretionaire adviesdiensten aan particuliere fondsen. Op 31 december 2019 had Millennium $ 42 miljard onder beheer.
Lees ook Hedgefondsen versus beleggingsfondsen
Lijst met hedgefondsen
Hieronder vindt u de lijst met hedgefondsen op basis van hun beheerd vermogen. Alleen activa in particuliere fondsen volgens hedgefondsstrategieën worden vermeld.
| Rang | Stevig | Hoofdkantoor | AUM vanaf tweede kwartaal 2021 (miljoenen USD) |
| 1 | Bridgewater Associates |  Westport, CT | $98,918 |
| 2 | Renaissance-technologieën |  East Setauket, NY | $70,000 |
| 3 | Man Groep |  Londen, Verenigd Koninkrijk | $62,300 |
| 4 | Millenniumbeheer |  New York, NY | $43,912 |
| 5 | Elliott Management |  New York, NY | $42,000 |
| 6 | BlackRock |  New York, NY | $39,907 |
| 7 | Twee Sigma-investeringen |  New York, NY | $38,842 |
| 8 | Het beheer van het investeringsfonds voor kinderen |  Londen, Verenigd Koninkrijk | $35,000 |
| 9 | Citadel LLC |  Chicago, IL | $34,340 |
| 10 | DE Shaw & Co. |  New York, NY | $34,264 |
Deze informatie hierboven is vanaf 18 maart 2021 opgeroepen vanuit Wikipedia.
Conclusie
Kortom, hedgefondsen zijn in principe niet voor iedereen weggelegd, de definitie is ook een belangrijke kant om naar te kijken.
Wat is een hedgefonds precies?
Een hedgefonds is gewoon een pool van investeringen die wordt bijgedragen door een beperkt aantal partners, investeerders genaamd, en wordt beheerd door een professionele manager met specifieke doelen voor ogen - voornamelijk om het rendement te maximaliseren en risico's te elimineren.
Hoe werkte een hedgefonds?
Om in hedgefondsen te beleggen, moet u eerst onderzoek doen naar fondsen die momenteel nieuwe investeerders accepteren. Er zijn veel onderzoekstools online, maar het is raadzaam om de hulp van een financieel adviseur in te roepen om potentiële hedgefondsen te lokaliseren.
