A Quant maakt gebruik van computeralgoritmen en programma's op basis van eenvoudige of multiplex wiskundige modellen om de handelsmogelijkheden die voor hen beschikbaar zijn te identificeren en te benutten.
Ze staan bekend als de raketwetenschappers van Wall Street. Omdat ze statistische methoden gebruiken om het gedrag van de financiële markt te detecteren.
Dus, als je geïnteresseerd bent om Quant te worden, lees dan dit artikel verder. Zoals we uitleggen wat er allemaal bij komt kijken om een quant te worden.
Wie is een Kwant?
Een kwant is een persoon die gespecialiseerd is in de implementatie van statistische methoden om het gedrag van de financiële markt te begrijpen en te voorspellen. Ze zijn bedoeld om een bepaalde bedrijfssituatie weer te geven in de vorm van numerieke factoren.
Hoewel de vroegste kwantitatieve analisten 'sell-side quants' waren van market maker-bedrijven, is de betekenis van de term in de loop van de tijd uitgebreid tot die personen die betrokken zijn bij bijna elke toepassing van wiskundige financiering, inclusief de buy-side.
Voorbeelden zijn statistische arbitrage, kwantitatief beleggingsbeheer, algoritmische handel en elektronische marktvorming.
Bovendien houdt Quant zijn ook in dat je onderzoek doet naar historische gegevens met de bedoeling kansen te spotten die winst kunnen opleveren.
Quant trading wordt over het algemeen gebruikt op persoonlijk en institutioneel niveau voor hoogfrequente, algoritmische, arbitrage en geautomatiseerde handel.
De handelaren in dit soort kwantitatieve analyse en andere handelsactiviteiten zoals deze worden in de volksmond quants of kwantitatieve handelaren genoemd.
LEES OOK: Gecertificeerd financieel analist: definitie, vereisten, vergoedingen, salaris (+ snelle tips)
Wat doet een Quant?
Een kwantitatieve handelaar kan voor een klein, middelgroot of groot handelsbedrijf werken voor een zeer aantrekkelijk loon dat gepaard gaat met grote voordelen.
Deze voordelen zijn gebaseerd op de gemaakte handelswinsten. Tegenwoordig vereist het verkrijgen van een baan als quant bij een respectabel bedrijf een masterdiploma op het gebied van kwantitatieve analyse.
De uitzondering is als de persoon eerdere handelskennis en bewijs van zijn / haar werkervaring bezit.
Quants komen vaak uit financiële wiskunde, financiële engineering, toegepaste wiskunde, natuurkunde of technische achtergronden.
Kwantitatieve analyse is een belangrijke bron van werkgelegenheid voor mensen met wiskunde en natuurkunde Ph.D. graden, of met een master in financiële wiskunde.
Verder heeft een quant ook uitgebreide vaardigheden op het gebied van computerprogrammering nodig, meestal C. C++, Java, R, MATLAB, Mathematica en Python.
Datawetenschap, machine learning-analyse en modelleringsmethoden worden in toenemende mate gebruikt bij het modelleren van portfolioprestaties en portfoliorisico's. Afgestudeerden in data science en machine learning worden dus evengoed als quants ingehuurd.
Degenen met weinig of geen ervaring als quants, kunnen beginnen met kleine bedrijven als junior analisten. Hierdoor doen ze ervaring op en kunnen ze de ladder opklimmen.
Sommige anderen die ondernemersvaardigheden hebben en dat willen, kunnen hun eigen handelsorganisaties starten.
LEES OOK: FINANCIEEL ANALIST: Betekenis, Vereisten, Vaardigheid, Salaris, (+ gratis werktips)
Kwaliteiten van een Quant
Er zijn enkele kwaliteiten die een kwant bezit, of hij nu een eigen bedrijf bezit of voor andere mensen werkt. Ze bevatten:
- Wees vertrouwd met datafeeds en datagebruik.
- Vaardig zijn in het gebruik van computers.
- Beschikken over het vermogen om risico's te nemen en voorbereid te zijn op de uitkomst.
- Moet vertrouwd zijn met het bouwen en aanpassen van handelssystemen en vooruitzichten op automatisering.
- Heb een fantasierijke mindset om nieuwe strategieën en kansen te verkennen.
- Moet over de vaardigheden beschikken voor datamining, onderzoek en analyse.
- Moet hands-on kennis hebben van een of meer programmeertalen.
Soorten Quants
Hoewel ze niet vaak gedifferentieerd of gescheiden zijn, zijn er verschillende soorten quants. Ze bevatten;
- Bibliotheek Quants
- Front Office kwant
- Kwantitatief beleggingsbeheer
- Algoritmische handel Quant.
LEES OOK: Risicomanager: salaris, functiebeschrijving, kwalificatie (+ gedetailleerde gids).
Financiën Quant Salaris
Think Investopedia, verdient de gemiddelde kwant ongeveer $ 100,500 tot $ 500,000 per jaar. Hierin zitten natuurlijk alle bonussen en toeslagen.
Het krijgen van een baan die zo veel zou betalen, hangt af van de vaardigheden en de werkervaring die de quant bezit.
Hoe meer vaardigheden en werkervaring je bezit en laat zien, hoe groter je kansen om een van de bestbetaalde banen als kwantitatief te bemachtigen.
Hedge Fund Quant Salaris
Think ZipRecruiter, vanaf mei 2021 is het gemiddelde jaarloon voor de categorie Hedge Fund Quant Jobs in de Verenigde Staten $ 107,371.
Dit betekent dat ze ongeveer $ 51.62 per uur verdienen, wat gelijk is aan $ 2,065 per week en vervolgens $ 8,948 per maand.
Citadel Quant Salaris
Citadel suggereert dat hedgefondsen (aan de koopkant) hun kwantiteiten meer blijven betalen dan investeringsbanken (aan de verkoopkant) tot in de loonhiërarchie. Het helpt de quants in handelsfuncties aan de buy-side een kopje tot 50% van hun winst-en-verliesrekening te krijgen.
LEES OOK: Topsoftware voor risicobeheer voor ondernemingen: functies, voordelen en de beste 7 in 2021
Vaardigheden die nodig zijn om een Quant te worden
Er is niet één manier om kwantitatief te zijn, omdat uw dagelijkse functiebeschrijving van bedrijf tot bedrijf kan verschillen.
Daarom heb je een aantal vaardigheden nodig om echt uitstekend te zijn op het werk. Deze vaardigheden omvatten;
#1. Programmeervaardigheden
Om uit te blinken als Quant, moet het individu weten hoe te programmeren. dat wil zeggen dat ze moeten weten hoe ze systemen moeten ontwikkelen.
#2. Innovatieve mentaliteit
De reeds bestaande modellen van systemen zijn goed, maar een goede kwant moet in staat zijn om naar de concurrentie en de algoritmen te kijken en manieren te bedenken om ze beter te maken.
#3. Vermogen om risico's te nemen
Hoewel er nu algoritmen zijn ingevoerd om marktrisico's te verminderen, nemen ze ze niet allemaal volledig weg. Om een goede kwant te zijn, moeten ze bereid zijn risico's te nemen. Op die manier stelt het hen bloot aan betere kansen.
#4. Goede rekenvaardigheden
Een Quant moet uitstekend zijn in kwantitatieve en rekenkundige analyse. De analyse van gegevens, het controleren van resultaten en de implementatie van marktplannen vereisen allemaal een vrij standaard begrip van wiskundige principes.
Quant trading gaat met de snelheid van het licht, en je moet getallen net zo snel kraken als machines. Zelfs hele kleine fouten kunnen een bedrijf veel geld kosten.
#5. Handelsprincipes:
Een goede kwant moet zijn/haar eigen handelsprocedures en -technieken hebben. Het gebruik van de reeds bestaande modellen is prima, maar als je moet laten zien dat je in je jaren als kwant het een en ander hebt geleerd. Het begrijpen van handelsprincipes is een belangrijk aspect van het kunnen ontwikkelen van een strategie.
KOM MEER TE WETEN: Fiscaal agent: best practices en gedetailleerde gids voor 2021
Kwantitatieve ontwikkelaar
Kwantitatieve ontwikkelaars, ook wel kwantitatieve software-ingenieurs of kwantitatieve ingenieurs genoemd, zijn computerspecialisten die kwantitatieve modellen helpen, implementeren en onderhouden.
Het zijn de zeer gespecialiseerde taaltechnici die de brug slaan tussen software-engineers en kwantitatieve analisten.
De term wordt soms ook buiten de financiële sector gebruikt om te verwijzen naar mensen die werken op het snijvlak van software-engineering en kwantitatief onderzoek.
KOM MEER TE WETEN: Sales Engineer: Functieomschrijving, Vaardigheden & Salaris Geüpdatet! (ONS)
Wat is het best betalende kwantitatieve bedrijf?
Ook al zijn er bijna te veel "kwantitatieve topfondsen" om op te noemen, ik zal het proberen. Tot de beste fondsen behoren DE Shaw, Renaissance, Two Sigma, Citadel, QAR, Point72 (voorheen SAC), Quantitative Management Associates, AlphaSimplex, Capula, PanAgora, Acadian, Man Group, Millennium en Bridgewater.
Hoeveel verdienen quants in Canada?
In Canada verdient een quant gemiddeld $ 108,459 per jaar, of $ 55.62 per uur.
Hoe moeilijk is het om een kwant te worden?
Kwantitatieve handel vereist hoogontwikkelde vaardigheden op het gebied van financiën, wiskunde en computerprogrammering. Het kan moeilijk zijn om die eerste baan te krijgen, omdat competitieve beloningen en astronomische bonussen veel sollicitanten trekken. Verder zijn voortdurende innovatie, de bereidheid om berekende risico's te nemen en lange uren noodzakelijk voor blijvend succes.
Is Quant een goede carrière?
Over het algemeen is een carrière in kwantitatieve financiering uitstekend geschikt voor degenen die hun wiskundige expertise willen toepassen om anderen te helpen bij het nemen van verstandige financiële beslissingen. U kunt comfortabel leven terwijl u werkt in een veld dat voortdurend evolueert vanwege de hoge lonen en werkzekerheid die deze functie biedt.
Is een quant stressvol?
Desk quants brengen de prijsmodellen die handelaren gebruiken in de praktijk. De belangrijkste voordelen zijn financiële toegankelijkheid en handelspotentieel. Volgens de outfit vereisen minnen misschien niet veel onderzoek, maar ze kunnen wel zorgwekkend zijn.
Hoeveel uur werken quants?
Kwantitatieve analisten steken er gemiddeld 60 uur per week in, ofwel 9 tot 10 uur per dag. Desalniettemin is een carrière in kwantitatieve handel behoorlijk de moeite waard. Een kwantitatieve handelaar kan lucratieve lonen verdienen tussen $ 125 en $ 500. Voor succesvolle kwantitatieve handelaren zijn er ook aantrekkelijke bonussen.
Heb je CFA nodig om een quant te zijn?
Het is niet essentieel. Het CFA-programma biedt een sterke basis in traditionele financiën op graduaatniveau gedurende de drie niveaus, maar het zal op geen enkele manier een nuttige inleiding zijn op waar veel MFE/MSFM-programma's op gericht zijn.
Wiskundig georiënteerd versus statistisch georiënteerd Quant
Een typisch probleem voor een wiskundig georiënteerde kwantitatieve analist zou zijn om een model te ontwikkelen voor prijsstelling, hedging en risicobeheer van een complex afgeleid product.
Deze quants zijn meestal meer gebaseerd op numerieke analyse dan op statistieken en econometrie. Een van de belangrijkste wiskundige instrumenten van kwantitatieve financiën is stochastische calculus.
De mentaliteit is echter om de voorkeur te geven aan een deterministisch "juist" antwoord, want als er eenmaal overeenstemming is over inputwaarden en de dynamiek van marktvariabelen, is er maar één juiste prijs voor een bepaalde beveiliging (die kan worden aangetoond, zij het vaak inefficiënt, door een grote hoeveelheid Monte Carlo-simulaties).
Terwijl het voor een statistisch georiënteerde kwantitatieve analist een typisch probleem zou zijn om een model te ontwikkelen om te beslissen welke aandelen relatief duur zijn en welke relatief goedkoop.
Het model kan de boekwaarde-prijsverhouding van een bedrijf en andere boekhoudkundige factoren bevatten. Een beleggingsbeheerder kan deze analyse uitvoeren door de ondergewaardeerde aandelen te kopen, de te dure aandelen te verkopen, of beide.
Statistisch georiënteerde quants hebben de neiging om meer te vertrouwen op statistieken en econometrie, en minder op geavanceerde numerieke technieken en objectgeoriënteerd programmeren.
Deze quants hebben een mentaliteit die graag probeert de beste benadering voor het modelleren van gegevens te vinden en kan accepteren dat er geen "juist antwoord" is totdat de tijd is verstreken en we achteraf kunnen zien hoe het model heeft gepresteerd.
Hoe dan ook, beide soorten quants vereisen een sterke kennis van geavanceerde wiskunde en computerprogrammering.
LEES OOK: MASTERS IN FINANCE: Rankings, vereisten en kansen 2021
Tot slot
Een Quant worden vereist uitgebreide kennis op het gebied van wiskunde, computerprogrammering en financiën. Meer nog, het vereist sterke analytische vaardigheden, omdat het grootste deel van het werk het analyseren van marktpatronen is.
Dus als je Quant wilt worden, hoop ik dat dit artikel je alle informatie geeft die je nodig hebt.
Aanbeveling
- Aandelenanalist: overzicht, salaris, baan en alles wat u moet weten
- Kredietanalist: functieomschrijving, kwalificaties en salaris (VS)
- TECHNISCHE ANALYST: Functieomschrijving, salarissen en vacatures
- Risicoanalyse: methoden, typen, proces, voorbeelden, voor- en nadelen
- Bedrijfsstrategie: niveaus van bedrijfsstrategie, banen met voorbeelden
