Voor velen is de term handel in opties synoniem met potentieel catastrofale risico's en neerwaartse effecten. Er zijn echter enkele optiestrategieën die potentiële risico's kunnen helpen beperken, goede kansen bieden om geld te verdienen en minder kosten dan het kopen van de aandelen. Als dat je interesseert, dan is het tijd om kennis te maken met het kopen van telefoongesprekken.
Wat zit er diep in het geld?
Volgens Investopedia heeft een deep-in-the-money-optie een uitoefenings- of uitoefenprijs die aanzienlijk lager (voor een call-optie) of boven (voor een put-optie) de marktprijs van de onderliggende waarde ligt. De waarde van een dergelijke optie is bijna alle intrinsieke waarde en minimale premie.
Diep in het geld begrijpen
De Internal Revenue Service (IRS) definieert opties in detail als elke optie met een looptijd van minder dan 90 dagen, waarvan de uitoefenprijs één uitoefenprijs lager is dan de hoogst beschikbare aandelenkoers, of een optie met een looptijd van meer dan 90 dagen . Dagen met een prijs die lager is dan twee beats dan de hoogst beschikbare aandelenkoers.
Een optie is 'deep in the money' als deze voor meer dan $ 10 in the money is. Bij opties kan zowel een call als een put in het geld worden meegenomen. Wanneer een calloptie “very in the money” is, betekent dit dat de uitoefenprijs minimaal $10 lager is dan de onderliggende waarde of $10 hoger bij een putoptie. Voor aandelen met lagere prijzen kan $ 5 of minder het niveau zijn dat nodig is om veel geld te investeren. Opties die diep in het geld zitten, hebben een zeer hoog deltaniveau, wat betekent dat de opties op bijna hetzelfde niveau worden verhandeld als de onderliggende waarde.
Het belangrijkste kenmerk van dit soort opties is hun aanzienlijke intrinsieke waarde. Om de waarde van een calloptie te berekenen, moet de uitoefenprijs worden afgetrokken van de marktprijs van de onderliggende waarde. Met een putoptie zou u de uitoefenprijs optellen bij de prijs van de onderliggende waarde.
Naarmate een calloptie dieper in het geld komt, nadert de delta ervan 100%. In deze delta leidt elke puntverandering in de prijs van de onderliggende waarde tot een gelijktijdige en gelijke verandering van de optieprijs in dezelfde richting.
Om deze reden zijn deep-in-the-money-opties een geweldige strategie voor langetermijnbeleggers, vooral in vergelijking met OTM-opties (at the money en out of the money). Daarom is beleggen in de Optie vergelijkbaar met beleggen in het Onderliggende, behalve dat de optiehouder de voordelen heeft van een lagere kapitaalinvestering, een beperkt risico, minder hefboomwerking en een hoger winstpotentieel.
Hoe diep in het geld bellen werkt?
Diep in het geld werken calls net als een traditionele aandelenaankoop. Aangezien de delta de 100% nadert, zal de optie zich precies hetzelfde gedragen als de onderliggende waarde, wat betekent dat het kopen van een calloptie met veel geld in principe hetzelfde is als het kopen van de onderliggende waarde zonder meer, maar dan tegen een gereduceerde prijs.
Wanneer Deep in the money gebruiken?
Een deep call is een geweldige strategie voor specifieke investeerders en investeringsdoelen. Overweeg een uitgebreide belstrategie te volgen als:
- Verkoopt de onderliggende aandelen: Door de cashfondsoptie tegen uw aandelen te verkopen, heeft u de mogelijkheid om een extra tijdpremie te verdienen op de aandelen die u zelfstandig wilt verkopen.
- Wilt u uw winst beschermen: Als u het aandeel volledig bezit en u zich zorgen maakt over waardeverlies, kunt u een diepe beschermingsoproep gebruiken, hoewel hier een kans op verlies bestaat.
- Wilt u een strategie voor aandelenvervanging: U kunt een calloptie met veel geld kopen in plaats van aandelen direct met korting te kopen.
- U zoekt inkomen: zolang de onderliggende waarde boven de uitoefenprijs blijft, weet u precies hoeveel geld u kunt verdienen als deze afloopt.
Redenen om diep in het geld te kopen
Voor de meeste optiehandelaren wegen de voordelen op tegen de nadelen als het gaat om diep graven in geldoproepen. Bekijk deze acht redenen waarom je deze strategie zou moeten gebruiken:
Lage kapitaalinvestering: u geeft minder uit aan het optiecontract op een onderliggende waarde dan wanneer u de aandelen rechtstreeks op de beurs van hetzelfde bedrijf zou kopen. Omdat u minder vooraf uitgeeft, heeft u meer geld op zak om te diversifiëren en extra te verdienen investeringen.
Beperkt risico: Er is slechts een limiet aan de hoeveelheid geld die u kunt verliezen. In tegenstelling tot andere optiestrategieën waarbij u mogelijk een onbeperkte hoeveelheid geld kunt verliezen, beschermt de diepe geldoproep uw nadelen.
Hefboomwerking: U kunt uw optiecontract gebruiken tegen de aandelen van de werkelijke onderliggende waarde om uw inkomsten verder te verhogen.
Geen limiet: Er is geen technische limiet aan de hoeveelheid geld die u kunt winnen. Daarom is er een uitstekend winstpotentieel vanwege de diepte van de geldoproepen.
Positieve verhouding: De verhouding tussen verliezen aan de onderkant en winsten aan de bovenkant wordt in uw voordeel gewogen. U kunt veel meer winnen dan u zou verliezen als aandelen in een ongunstige richting bewegen.
Aandelenachtig gedrag: Deze high-delta calls resulteren in optiecontracten die zich gedragen als normale aandelen. Dit maakt ze veel minder volatiel en gemakkelijker te beheren.
Enkele positie: U werkt alleen vanuit één positie, aangezien de actie en de opties parallel werken en niet vanuit twee posities, zoals bij een gedekte call, waarbij u zowel de call als de put moet beheren.
Inkomen: U kunt met deze strategie een klein inkomen verdienen. Hoewel de beloningen over het algemeen laag zijn, zijn de risico's ook laag. Door uw diepe geldoproepen effectief te plannen, kunt u berekenen hoeveel geld u kunt verdienen voordat u de opties koopt en winst maakt.
Handel diep in de geldopties
In tijden van hoge volatiliteit is het kopen van deep-in-the-money (ITM)-opties een geweldige manier om strategieën te implementeren om directionele opties te verhandelen.
Dit komt omdat de hoge impliciete volatiliteit uiteindelijk zal terugkeren naar een meer normaal niveau van volatiliteit. In dit geval worden de at-the-money (ATM) en “out-of-the-money” (OTM)-opties beïnvloed.
Kortom, om de perfecte handel in opties te doen waarmee u binnen een maand 100% krijgt, heeft u het volgende nodig:
- Een swingtrade: een optie die u maximaal een week of een maand vasthoudt.
- Een deep-in-the-money-optie met een delta boven 0.60, zodat deze bijna parallel aan de onderliggende voorraad beweegt
- Een gebeurtenis die zich binnen een periode van één maand of minder zal voordoen.
Risico's om te overwegen
Voordat u diep in de geldopties koopt, zijn er enkele risico's die u moet overwegen:
- Voorraadomkering: Als de onderliggende waarde de verkeerde kant op beweegt, daalt de intrinsieke waarde van uw optiecontract en verslechtert de premie.
- Beperkte levensduur: Aandelen moeten boven de uitoefenprijs zijn voordat uw optie verloopt. Anders krijg je geen geld uit het contract.
- Potentieel percentage verlies: Hoewel u waarschijnlijk niet veel geld zult verliezen als uw aandelen naar het zuiden gaan, verliest u een groot percentage van uw investering, wat niet ideaal is.
Conclusie
Het gebruik van een deep call kan een krachtige strategie zijn voor risicomijdende beleggers die nog steeds geïnteresseerd zijn in het profiteren van handelsmogelijkheden in opties. Met zoveel goede redenen om voor deze strategie te gaan, laat u alleen winst op tafel liggen als u het niet probeert.
We bevelen ook aan:
