Dit artikel laat meer zien van wat grondstoffen zijn, de lijst, soorten, prijzen, voorbeelden, de investering die moet worden gedaan en de Bloomberg-grondstoffen. Nou, laten we gaan kraken...
Wat zijn grondstoffen?
Grondstoffen zijn natuurlijke hulpbronnen of items die worden geoogst en verwerkt voor menselijke consumptie, bijvoorbeeld olie, suiker en edele metalen. Ze vormen ook het fundament van onze economie, aangezien grondstoffen nodig zijn voor de productie van voedsel, energie en kleding.
Grondstoffen worden vaak in massa geproduceerd en kwaliteit en kwantiteit gestandaardiseerd, wat ook betekent dat ze hetzelfde geprijsd zijn, ongeacht wie ze heeft geproduceerd.
Grondstoffenvoorraden
U kunt ook indirecte blootstelling aan de grondstoffenmarkt verkrijgen door aandelen te kopen en verkopen van bedrijven die zich bezighouden met de winning, winning, groei of oogst van grondstoffen.
Omdat de relatie tussen een handelsartikel en een aandeel complex is, is het van cruciaal belang om onderzoek te doen. Bepaalde grondstofprijzen bewegen in de tegenovergestelde richting van de aandelenkoersen, waardoor ze een populaire hedge zijn voor beleggers en handelaren. Als er bijvoorbeeld een verstoring is in de olietoevoerketen, zullen oliebedrijven zeker op korte termijn verliezen lijden, maar de olieprijs zal waarschijnlijk stijgen naarmate de vraag groter is dan het aanbod.
De prijzen van andere grondstoffen bewegen in gelijke tred met de voorraden van hun equivalente grondstoffen. Als de prijs van goud bijvoorbeeld stijgt, stijgt vaak ook de prijs van een mijnbouwbedrijf.
Grondstoffenbeursverhandelde fondsen
ETF's zijn beleggingsvehikels die een specifieke activaklasse of mand met activa volgen, zoals grondstoffen of aandelen. Terwijl sommige ETF's de fysieke activa bevatten waarin ze beleggen, kan een gouden ETF bijvoorbeeld een bepaalde hoeveelheid goud of munten bevatten, terwijl andere meer complexe beleggingen gebruiken om de onderliggende markt synthetisch te repliceren.
Het kopen en verkopen van exchange-traded funds (ETF's) kan ook een uitstekende manier zijn om vanuit één enkele positie blootstelling te verkrijgen aan een verscheidenheid aan grondstoffen of aan grondstoffen gerelateerde aandelen.
Grondstoffenprijzen
Grondstoffenprijzen worden bepaald door vraag- en aanbodkrachten, wat inhoudt dat een reeks factoren hierop van invloed kan zijn.
#1. Concurrentie
Alternatieve technologie en artikelen kunnen helpen om de vraag naar oudere grondstoffen te verminderen. Zo heeft de groei van hernieuwbare energiebronnen geleid tot een aanzienlijke daling van de investeringen in olie en gas.
Bovendien kunnen nieuwe bedrijven een overloopeffect hebben op de markt, met name bedrijven met efficiëntere toeleveringsketens en snellere productielijnen, waardoor de kosten worden verlaagd en het bedrijf aantrekkelijker wordt voor aandeelhouders.
#2. Politiek
Politieke gebeurtenissen en beleid kunnen ook van invloed zijn op prijsverschuivingen als ze van invloed zijn op export en import. Zo kunnen verhogingen van invoerrechten leiden tot prijsstijgingen.
#3. macro-economie
Een trage economie vermindert vaak de vraag naar goederen, met name die welke worden gebruikt in de bouw en het transport. Terwijl een bloeiende economie kan leiden tot meer vraag, wat kan leiden tot hogere prijzen.
#4. Seizoensgebondenheid
Landbouwgrondstoffen zijn bijzonder gevoelig voor seizoenscycli, die de productie en de oogst beïnvloeden. Prijzen stijgen doorgaans in afwachting van een goede oogst en dalen na de oogst, wanneer de markt overspoeld wordt met producten.
#5. Het weer
Extreme weersomstandigheden en natuurrampen kunnen gevolgen hebben voor de productie en het transport van natuurlijke hulpbronnen. Koude omstandigheden kunnen er bijvoorbeeld voor zorgen dat de grond bevriest of de artikelen in gevaar brengen. Alles wat een effect heeft op de toeleveringsketen, zoals een verminderde productie, kan leiden tot een stijging van de marktprijzen.
Lees ook: WAT DOET EEN AANDELENBROKER: Topgids om effectenmakelaar te worden?
Waarom zou u in grondstoffen CFD's handelen?
Mogelijk wilt u in grondstoffen handelen met CFD's als u aan de volgende criteria voldoet:
- U bent geïnteresseerd in gokken op de onderliggende prijzen van grondstoffen.
- Zowel stijgende als dalende markten willen verhandelen - long- en shortposities.
- U wilt uw exposure maximaliseren.
- U wilt beleggen in kortetermijnposities.
- Ook wilt u uw bezit diversifiëren.
- U wilt handelen zonder de onderliggende waarde daadwerkelijk te bezitten.
Meer informatie over het handelsproces voor grondstoffen
De handel in grondstoffen werkt op dezelfde manier als andere vormen van speculatie doordat kopers en verkopers elkaar ontmoeten om artikelen uit te wisselen. Het onderscheid is dat grondstoffen kunnen worden gekocht en verkocht tegen zowel huidige als toekomstige prijzen.
Zoals eerder vermeld, zijn er tal van manieren om blootstelling aan grondstofprijzen te krijgen. De processen die nodig zijn om grondstoffen te kopen en verkopen, zijn afhankelijk van of u in futures, spotprijzen of opties handelt, of in aandelen en op de beurs verhandelde fondsen belegt.
Bloomberg-grondstoffen
Bloomberg Commodities biedt de meest complete set fundamentele en marktprijsgegevens die beschikbaar zijn voor zakelijke en investeringsprofessionals over de hele wereld. Met Bloomberg-commodities kunt u echter tal van specialistische oplossingen op uw desktop vervangen door één enkele oplossing die analyses, prijsstelling, grafieken en derivatenmodellering omvat.
Bloomberg-effecten op grondstoffen
Hieronder vindt u de functionaliteit van Bloomberg op grondstoffen.
#1. Prijzen op de open markt
Bloomberg biedt ongeëvenaarde toegang tot prijsgegevens van beurzen, grondstoffenmakelaars, prijsrapportagebureaus en andere marktgerelateerde instellingen. We dekken ook elke sector die voor u van belang is, inclusief olie, aardgas, energie, basis- en edele metalen, landbouw, scheepvaart, kolen, koolstof en hernieuwbare energiebronnen.
#2. grondbeginselen
Om echter snel de informatie te vinden en te begrijpen die voor u van belang is, doorzoekt u een groot aantal basis- en statistische grondstoffengegevenspunten over voorraden, voorraadniveaus en vraag en aanbod.
#3. Recent nieuws en meldingen
Bloomberg, 's werelds grootste persbureau, behandelt ook grondstoffen met een lokaal perspectief en een marktfocus. First Word Oil is een groep professionals uit de olie-industrie die zich toeleggen op het verstrekken van realtime verslaggeving over het laatste, marktbewegend nieuws. Aangepaste waarschuwingen, filters en weergaven condenseren het laatste, meest complete nieuws, fundamentele gegevens en marktprijzen op mobiel en desktop; u eerst helpen bij het identificeren van kansen.
#4. Grafieken
De toonaangevende grafiekentools van Bloomberg maken het ook gemakkelijk om grondstoffen te ontdekken in marktprijzen en basisgegevens. Gebruik uitgebreide gegevens- en aanpassingstools om de grafieken te maken die nodig zijn voor het visualiseren van gegevens, het identificeren van afwijkingen en het genereren van uw volgende grote idee.
#5. Handelsinstrumenten
Onze uitgebreide handelsoplossingen strekken zich uit van het uitvoeren van effecten tot robuuste instrumenten voor het waarderen van opties die werken met zowel beursgenoteerde als OTC-opties.
#6. In kaart brengen
Voor een effectieve visuele analyse kunt u Bloomberg-kaarten over elkaar leggen met alles, van nieuws over grondstoffen tot het volgen van schepen. Combineer verschillende bronnen van realtime gegevens, zoals weersomstandigheden, stroomuitval en fabriekscapaciteit, en evalueer snel elke omstandigheid.
Soorten goederen
Goederen van hetzelfde type worden als onderling verwisselbaar beschouwd zolang ze van dezelfde kwaliteit zijn. Hieronder staan de soorten goederen op de markt.
#1. landbouw
Dit soort handelswaar omvat koffie, maïs (een essentiële voedselbron voor zowel vee als mensen), suiker, sojabonen (waarvan de olie wordt gebruikt om crackers, brood, cakes en koekjes te maken) en tarwe (een van 's werelds meest essentiële voedsel gewassen).
#2. Energie
Dit omvat ruwe olie, die wordt gebruikt bij het transport en de productie van kunststoffen, aardgas, dat wordt gebruikt om elektriciteit op te wekken, en benzine, dat wordt gebruikt om lichte vrachtwagens en auto's aan te drijven.
#3. metalen
Metalen omvatten goud, dat wordt gebruikt om sieraden te maken; zilver, dat ook wordt gebruikt in sieraden en een verscheidenheid aan andere industriële toepassingen; en koper, het meest gebruikte type elektrische bedrading.
Kenmerken van de goederenmarkt
Als we kijken naar de soorten grondstoffen, is de markt omgekeerd evenredig aan de aandelen- en obligatiemarkten. Als de grondstofprijzen stijgen, is de kans groter dat de aandelen- en obligatiekoersen dalen.
1. Vraag en aanbod: Zo hebben de marktvraag naar grondstoffen en het bestaande aanbod van dergelijke goederen een aanzienlijke invloed op de prijzen van verschillende grondstoffen. Een stijgende vraag in combinatie met een beperkt aanbod kan leiden tot een stijging van de prijzen, terwijl een afnemende vraag in combinatie met een groter aanbod kan leiden tot een daling van de grondstofprijzen.
2. diversificatie: Omdat grondstoffen een omgekeerde relatie hebben met andere activaklassen, zijn het prominente items die zorgen voor een aanzienlijke diversificatie van de portefeuille. Handel in grondstoffen stelt beleggers in staat een gezonde portefeuille aan te houden, ongeacht of andere activaklassen consolideren of een correctie ondergaan.
3. Commodities Trader: Dit is een uitstekende manier om zich in te dekken tegen de groeiende inflatie, aangezien de prijzen van belangrijke grondstoffen zoals goud, zilver en ruwe olie de neiging hebben om in de loop van de tijd te stijgen. Het stelt beleggers ook in staat hun vermogen te vergroten door de groei van hun corpus op lange termijn te verzekeren.
4. Margehandel: Makelaars die betrokken zijn bij de handel in grondstoffen, zoals IIFL, bieden lagere marges dan tussenhandelaren die zich bezighouden met aandelen- en obligatiehandel, waardoor hedgers en speculanten meer kunnen verdienen aan prijsveranderingen.
Hoe handel ik in verschillende soorten goederen?
Om in verschillende soorten grondstoffen te handelen, moet u eerst een effectenmakelaar kiezen bij wie u een handelsrekening voor grondstoffen wilt openen. IIFL is een marktleider in India's makelaardij en levert makelaarsdiensten in een verscheidenheid aan activaklassen, waaronder aandelen, grondstoffen, valuta's en derivaten. Trader Terminal, het eigen handelsplatform van IIFL, vereenvoudigt de handel in grondstoffen door toegang te verlenen via desktop-apps en ook via een browsergebaseerde webtoepassing. U kunt spotprijzen voor grondstoffen verhandelen door de onderstaande stappen te volgen:
- Open een rekening bij IIFL voor goederenhandel. Dit kan ook via de mobiele applicatie of de IIFL-website.
- Kies een beurs en een actief om op de grondstoffenmarkt te handelen.
- Zodra uw account is geactiveerd, kunt u beginnen met het verhandelen van uw favoriete grondstoffencontracten.
Handel in grondstoffen kan een uitstekend hulpmiddel zijn om uw portefeuille te diversifiëren en het portefeuillerisico te beperken. Of u nu een hedger of een speculant bent, handel in grondstoffen kan worden gebruikt om financiële bescherming te bieden.
Klaar met de soorten goederen, naast te lezen is de lijst met goederen.
Lijst van goederen
Op wereldschaal zijn de meest verhandelde grondstoffen ruwe olie, goud, Brent-olie, zilver, maïs, aardgas, sojabonen, katoen, tarwe en koffie. De volgende tabel bevat gedetailleerde informatie over bepaalde grondstoffen uit de lijst met verhandelde grondstoffen.
#1. Aardolie
In de lijst met grondstoffen is ruwe olie de meest gewilde grondstof omdat het wordt geraffineerd tot een verscheidenheid aan goederen, zoals aardolie, diesel, enzovoort. Wereldwijd zijn geopolitieke spanningen over ruwe oliereserves uitgebroken. De vraag naar ruwe olie zal naar verwachting toenemen naarmate de vraag naar auto's toeneemt. OPEC is een groep olieproducerende landen waarvan de aanvoer van ruwe olie wordt verstoord door oorlogen, gewapende opstanden en andere gebeurtenissen. De Verenigde Staten, Saoedi-Arabië en Rusland zijn 's werelds grootste olieproducenten.
#2. Goud
Goud als een van de belangrijkste grondstoffen op de lijst wordt traditioneel gezien als een veilige haven. Wanneer de waarde van de Amerikaanse dollar daalt, beginnen mensen goud te kopen, en wanneer de waarde van de dollar stijgt, dalen de goudprijzen. De Amerikaanse valuta en goudprijzen zijn omgekeerd evenredig.
#3. Soja bonen
Soja is een van de grondstoffen op de lijst, de prijzen zijn afhankelijk van de vraag naar biodiesel, het weer en de vraag naar dollars.
Wat zijn de voordelen van grondstoffenhandel?
Over de grondstoffen in de lijst gesproken, hier zijn de voordelen van handelen.
#1. Transparantie in de handel
Omdat handel in grondstoffen plaatsvindt op een beurs, kunnen kopers noch verkopers: manipuleren prijzen. De koper geeft een prijs op, de verkoper geeft een prijs op, en als de twee prijzen overeenkomen, is de bestelling in actie. Prijsontdekking voor grondstoffen is mogelijk zonder de noodzaak van geavanceerde internethandelsplatforms, wat een aanzienlijk voordeel is. Margincompressie in grondstoffenfutures verleidt kleine handelaren om dit segment te exploiteren om hun risico af te dekken en meer hefboomwerking te verkrijgen.
#2. Risicomanagement
Omdat er op beurzen wordt gehandeld, moet u het tegenpartijrisico uitsluiten. Uitwisselingen dwingen goede risicobeheerpraktijken af om beleggers te beschermen.
Belangrijke factoren om in gedachten te houden bij het handelen in grondstoffen
- Grondstofprijzen beïnvloeden een verscheidenheid aan factoren, en het is van cruciaal belang om deze aspecten en de tactieken te begrijpen die nuttig moeten zijn bij het verhandelen van grondstoffen.
- Om met succes grondstoffen te verhandelen, moet men een stevige greep hebben op de vraag-aanbodketen.
- Terwijl de hefboomwerking toeneemt, neemt ook het risico van de handel in grondstoffen toe.
- Als je een nieuweling bent, zoek dan de hulp van professionals in marktonderzoek, aangezien een gedetailleerd begrip en continue monitoring van de markt vereist zijn.
Note: Voordat u begint met handelen in grondstoffen, dient u uzelf vertrouwd te maken met de lijst met goederencategorieën en uitgebreid te lezen over de factoren die van invloed zijn op de prijs van goederen in de lijst.
Grondstoffen Investering
In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, is handel in grondstoffen niet de enige optie om in grondstoffen te beleggen. Hier zijn vier fundamentele methoden.
#1. Direct investeren in de grondstof
De eenvoudigste manier om in grondstoffen te beleggen, is ze fysiek te kopen. Een voordeel is dat u het gedoe met een derde partij vermijdt. Gewoonlijk kunt u een eenvoudige zoekopdracht op internet uitvoeren om een handelaar te vinden die u een specifiek artikel zal verkopen. Als je hem niet meer nodig hebt, koopt de dealer hem vaak weer van je terug. U moet echter wel de logistiek van levering en opslag regelen.
Als u goud koopt, kan dit een vrij eenvoudig proces zijn. U kunt gemakkelijk een internetmunthandelaar vinden die u een baar of munt zou verkopen. U kunt het veilig opslaan en vervolgens verkopen zoals u wilt.
#2. Maak Futures Contracten Investeringen
U kunt grondstoffenderivaten, zoals futurescontracten, verhandelen als u een geschikte effectenrekening heeft. Futurescontracten zijn echter in de eerste plaats bedoeld voor grote organisaties die betrokken zijn bij de handel in grondstoffen, niet voor individuen.
Bij het handelen in futures moet u een bepaald bedrag aan kapitaal op uw effectenrekening aanhouden, de zogenaamde marge. Een van de risico's van de handel in grondstoffen is dat de margevereisten soms lager zijn dan die voor aandelen.
Wanneer u op marge handelt, heeft u te maken met geleend geld, wat uw verliezen aanzienlijk kan vergroten. Gezien de volatiliteit van de grondstofprijzen, is het van cruciaal belang om voldoende liquiditeit te hebben om een eventuele margestorting te dekken, die optreedt wanneer uw makelaar om extra geld vraagt.
#3. Investeer in grondstoffenaandelen.
Als alternatief kunt u in grondstoffen beleggen door aandelen te kopen van de bedrijven die ze produceren. U kunt bijvoorbeeld beleggen in metalen, energie of vleesaandelen.
De aandelenkoers van een grondstofproducerend bedrijf zal niet altijd in gelijke mate stijgen of dalen met de prijs van de grondstof die het produceert. Het is waar dat een olieproductiebedrijf profiteert van stijgende prijzen voor ruwe olie en lijdt onder dalende prijzen voor ruwe olie. Wat echter veel belangrijker is, is hoeveel olie het bedrijf in reserve heeft en of het winstgevende leveringscontracten heeft met veelgevraagde kopers.
#4. Investeren in op de beurs verhandelde grondstoffen (ETF's) en beleggingsfondsen
Commodity exchange-traded funds (ETF's) en onderlinge fondsen bieden blootstelling aan grondstoffen voor degenen die ze niet rechtstreeks willen kopen. U kunt beleggen in fysieke grondstoffen, grondstoffenaandelen, termijncontracten of een combinatie hiervan.
Moet u zich bezighouden met grondstoffenhandel?
Commodity trading brengt een hoge mate van risico en beloning met zich mee. Het kan een efficiënte manier zijn om uw portefeuille te beschermen tegen een bearmarkt of stijgende inflatie.
U moet het echter alleen overwegen als u een grondig begrip heeft van de dynamiek van vraag en aanbod op de grondstoffenmarkt. Dit omvat een goed begrip van zowel prijstrends uit het verleden als de huidige marktomstandigheden. Als u net begint, kunt u het risico beperken door uw margegebruik te minimaliseren.
Het merendeel van de handel in grondstoffen is speculatief, niet beleggend. Op korte termijn kunnen onvoorspelbare gebeurtenissen zoals weer, ziekte en natuurrampen een aanzienlijke impact hebben op de grondstofprijzen. Als u voor de lange termijn in een grondstof probeert te beleggen, zijn grondstoffenaandelen, beleggingsfondsen en op de beurs verhandelde fondsen vaak een beter alternatief.
Grondstoffen Voorbeeld
Over het algemeen definiëren we een grondstof als een onbewerkte hulpbron die nuttig is in het productieproces of op zichzelf kan worden geconsumeerd. Het volgende is de lijst van enkele categorieën goederen met hun producten.
Zachte grondstoffen zijn onder meer:
- Tarwe, maïs, sojabonen, sojaolie en sojameel
- Haver
- Ruwe rijst
- Cacao, Koffie
- Katoen
- Suiker
Veegoederen omvatten:
- Rundvlees
- Varkensvlees en lam
Energiegoederen zijn onder meer:
- West Texas Intermediary (WTI) Ruw
- Licht, Zoet Ruw
- Brent Crude
- Natuurlijk gas
- Stookolie
- Propaan & Uranium
Edelmetaalgrondstoffen omvatten:
- Tijdloos goud
- Platinum
- Palladium
- Zilver
Industriële grondstoffen zijn onder meer:
- Koper
- Leiden
- zink
- Tin
- Aluminium legering
- Nikkel Metrische Ton
- Gerecycled staal
Andere goederen zijn onder meer:
- ethanol
- Rubber 1kg
- Palmolie
- Wol
- polypropyleen
Wat zijn 3 grondstoffen?
Waren van dezelfde soort worden als onderling verwisselbaar beschouwd zolang ze van dezelfde kwaliteit zijn.
- Landbouw
- Energie
- Metalen
Is goud een grondstof?
Ja, het is een handelsartikel. Het stelt beleggers in staat hun vermogen te vergroten door de groei van hun corpus op lange termijn te verzekeren en kan ook op dezelfde manier worden gebruikt als een valuta.
Wat is de meest voorkomende grondstof?
Koper, ruwe olie, tarwe, koffiebonen en goud behoren tot de meest verhandelde grondstoffen.
Wat is het meest waardevolle goed?
Data zijn het kostbaarste goed geworden in de economische sector van de eenentwintigste eeuw. Een van de meest essentiële zaken bij het bepalen van de waarde van gegevens is dat ze niet altijd direct in geld kunnen worden omgezet, maar dat doet niets af aan de waarde ervan.
Is water een handelswaar?
Water is ongetwijfeld de meest waardevolle hulpbron op aarde. Zonder water is het belang van gewassen, metalen en energie voor de wereld waardeloos.
Wat is Amerika's nummer één grondstof?
Dit zijn de meest geïmporteerde items in de Verenigde Staten. Goud en ruwe olie behoren tot de meest geëxporteerde grondstoffen.
Is Rusland een grondstoffenland?
Ja, het is ook de op één na grootste leverancier van vanadium ter wereld, dat wordt gebruikt voor grootschalige energieopslag en staalproductie. Het land is de zesde grootste goudexporteur, goed voor 4.4% van het wereldwijde aanbod, en de tiende grootste exporteur van lood.
Wat is China's grootste grondstof?
Katoen. China is 's werelds grootste katoenspinnerij. De textielsector is ook de grootste ter wereld in termen van totale productie en export.
Aanverwant artikel
