デイ トレーディングでは、多くの小さな利益を得るために、通常は XNUMX 日未満の短い時間枠で証券を売買します。
デイトレードは、株式市場ですぐに利益を得ることができるので魅力的ですが、ほとんどの人はお金を失います。
デイトレードを試してみたい場合は、トラブルを避けるために従うべきルールがあります。 この記事では、これらのルールと、デイ トレードを始めるために必要なすべての情報について説明します。
デイトレードとは正確には何ですか? また、どのように機能しますか?
デイトレードとは、証券や株式を同じ日に売買して利益を得る方法です。 デイトレーダーは、すべてのポジションをクローズし、市場日の終わりまでに利益または損失を実現します。
デイトレードは、長期投資とは正反対であり、株式や有価証券の価値が時間の経過とともに上昇することを期待して保有することを含みます。 代わりに、デイ トレーディングは、短期的に安く買って高く売るというものです。株式や証券の長期的な見通しは、目先のボラティリティほど重要ではありません。
デイトレードは危険です。 デイトレーダーは必然的に取引でお金を失うことになり、収益性の高いデイトレーダーになることは難しい場合があります.
スイングトレーダーとは正確には何ですか？
スイング トレーダーはデイ トレーダーと似ていますが、同じではありません。 スイング トレーダーは、長期的な株式市場の変動から利益を得ることを期待して、数日にわたって取引を実行します。 スイングトレーダーは、ある日に証券の一部を売却し、次の日にさらに購入することがありますが、目標は、投資を所有している間に山と谷を通過するためのより多くの時間を与えることです. スイング トレーダーは通常、証券を数日または数週間保有します。 デイ トレーダーは XNUMX 日しか証券を所有しないため、これを行いませんが、デイ トレーダーとスイング トレーダーの両方が短期の取引を行います。
重要な取引条件
デイトレーダーは、次の用語にも精通している必要があります。
- 外国為替市場. 外国為替市場はこの用語で表されます。 外国為替市場と株式市場は、デイトレーダーが頻繁に取引する XNUMX つの市場です。
- プロのデイトレーダー. プロのデイトレーダーとは、デイトレードで生計を立てており、その資格を持っている人のことです。 証券会社などでプロのデイトレーダーとして働きたい場合は、SEC に登録されていることを確認してください。
- パターンデイトレーダー. パターン デイ トレーダーとは、「デイ トレード (買ってから売るか、空売りして同じ日に同じ証券を買う) を 6 営業日以内に XNUMX 回以上行う人のことです。ただし、取引日数が顧客の XNUMX% を超える場合に限ります。その同じ XNUMX 日間の取引活動の合計です。」
- 証拠金取引. パターンデイトレーダーとは何かを完全に理解するには、まず証拠金取引について理解する必要があります。 証拠金取引は、ブローカーから借りた資金で取引する慣行です。 証拠金取引は、リスクが伴うため、証拠金口座を使用して行われます。 FINRA には、この点に関して、パターン デイ トレーダーに対する特定の要件があります。 「ルールの下では、パターン デイ トレーダーは、カスタマー デイが取引される日はいつでも最低 25,000 ドルの資産を維持する必要があります」と組織は述べています。 デイトレードに参加する前に、アカウントには必要最小限のエクイティが必要です。 口座が 25,000 ドルの最低資本要件を下回った場合、パターン デイ トレーダーは、口座が 25,000 ドルの最低資本レベルに戻るまで、デイ トレーディングを禁止されます。」
デイトレードが物議を醸す理由
デイ トレーディングの収益性は、ウォール街で頻繁に議論されるトピックです。 インターネットのデイトレード詐欺は、短期間で莫大な利益を約束することで初心者を惹きつけてきました。
十分な知識を持たずにデイトレードを行う人もいます。 しかし、いつの日かトレーダーはリスクにもかかわらず、またはおそらくそのリスクのために成功します。
多くのプロのマネーマネージャーやファイナンシャルアドバイザーは、デイトレードを避けています。 彼らは、報酬が常にリスクを上回るとは限らないと主張しています。 さらに、多くのエコノミストや金融実務家は、特に手数料や税金が考慮されている場合、あらゆる種類のアクティブなトレーディング戦略は、より基本的なパッシブなインデックス戦略を下回る傾向があると主張しています.
デイトレードで利益を上げることは可能ですが、リスクとスキルが必要なため、成功率は本質的に低くなります。 運とタイミングの重要性を過小評価しないでください。 最も経験豊富なデイトレーダーでさえ、不運の発作によって破壊される可能性があります.
デイトレーダーはどのように始めますか?
プロのデイ トレーダー (楽しみのためではなく生計を立てるために取引する人) は、通常、業界で定評があります。
彼らは通常、市場についても幅広い知識を持っています。 ここでは、デイトレーダーとして成功するための要件をいくつか紹介します。
市場の理解と経験
市場のファンダメンタルズを理解せずにデイトレードをしようとする個人は、しばしばお金を失います。 テクニカル分析とチャート読み取りの基本的な理解は、始めるのに適した場所です。 ただし、市場とその固有のリスクを完全に理解していなければ、チャートは誤解を招く可能性があります。
十分な注意を払い、取引する商品の詳細を理解してください。
資本の十分性
賢明なデイトレーダーは、失う余裕のあるリスク資本のみを使用します。 これにより、破産を防ぎ、取引の決定から感情を取り除くことができます。
数ペニーまたは数セント単位の日中の価格変動を効果的に活用するには、多額の資本が必要になることがよくあります。
証拠金口座でレバレッジを使用する予定のデイトレーダーは、手元に十分な現金を持っている必要があります。 不安定な市場の変動は、ほとんど警告なしに大きなマージン コールを引き起こす可能性があります。
デイトレードのやり方
初心者にとってデイトレードは怖がりかもしれませんが、正しい知識と戦略があれば、誰もがデイトレーダーとして成功することができます。 成功への鍵は、基本から学び始め、時間をかけて知識とスキルを構築することです。 デイトレードを始める手順は次のとおりです。
ステップ 1: 市場を調査して理解する
デイトレーダーとして成功するための最初のステップは、市場を調査し、その仕組みを理解することです。 業界の基礎を理解し、さまざまな種類の株式、通貨、およびその他の金融商品に精通している必要があります。 これにより、より良い意思決定を行い、いつ取引を開始および終了するかを理解することができます。
ステップ 2: 取引戦略を立てる
市場を十分に理解したら、次のステップは取引戦略を策定することです。 取引戦略は、意思決定を導く一連のルールです。 いつ取引を開始および終了するか、どの株式または通貨を取引するかを決定する必要があります。
ステップ3：取引プラットフォームを選択する
デイトレードを成功させるには、適切な取引プラットフォームを選択することが不可欠です。 低料金、リアルタイム データ、複数の注文タイプなどの機能を提供するプラットフォームを探す必要があります。 また、プラットフォームが安全であり、さまざまなテクニカル指標とチャート ツールを提供していることも確認する必要があります。
ステップ4：トレーディングの練習
取引プラットフォームを選択したら、次のステップは練習です。 デモ口座を使用して仮想通貨を練習し、プラットフォームの感触をつかむことができます。 これは、取引スキルを向上させ、それに伴うリスクを理解するのに役立ちます。
ステップ5：取引開始
プラットフォームと取引戦略に慣れたら、リアルマネーで始めることができます。 少額の資金から始めて、経験を積むにつれて徐々に金額を増やしてください。 デイトレードはリスクが高く、資本の一部を失う覚悟が必要であることを覚えておくことが重要です。
デイトレード戦略
利益を上げるために使用できるさまざまなデイトレード戦略があります。 最も一般的な戦略のいくつかを次に示します。
＃1。 スキャルピング
スキャルピングは、最も人気のあるデイトレード戦略の XNUMX つです。 数秒または数分以内に取引を開始および終了する必要があります。 この戦略を使用するトレーダーは、各取引からわずかな利益を上げることを目指しています。 スキャルピングはリスクの高い戦略であり、マスターするのが難しい場合があることに注意することが重要です。
#2. モメンタムトレーディング
モメンタム トレーディングは、デイ トレーダーが使用するもう XNUMX つの一般的な戦略です。 これには、取引をすばやく開始および終了することにより、短期的な価格変動を利用することが含まれます。 この戦略を使用するトレーダーは、特定の方向に動いている株式や通貨を探し、価格の動きから迅速な利益を上げることを目指しています.
#3. スイングトレード
スイング取引は、長期的な価格変動を利用する長期戦略です。 スキャルピングやモメンタムよりもリスクは低くなりますが、それでもマスターするのは難しい場合があります。 この戦略を使用するトレーダーは、上昇トレンドまたは下降トレンドにある株式または通貨を探し、価格変動から利益を上げることを目指します.
＃4。 アービトラージ
アービトラージは、異なる市場間で同じ株式または通貨の価格差を利用するためにデイ トレーダーによって使用される戦略です。 これには、ある市場で資産を購入し、別の市場でより高い価格で売却することが含まれます。 この戦略はマスターするのが難しい場合がありますが、正しく行えば利益を上げる素晴らしい方法になる可能性があります。
最高のデイトレードプラットフォーム
成功するには、適切な取引プラットフォームを選択することが不可欠です。 さまざまなプラットフォームから選択できるため、調査を行い、ニーズに最適なプラットフォームを見つけることが重要です。 最高のデイトレーディングプラットフォームの一部を次に示します。
＃1。 TDアメリトレード
TD Ameritrade は、デイトレーダーにとって最も人気のある取引プラットフォームの XNUMX つです。 低料金、リアルタイムデータ、複数の注文タイプなど、さまざまな機能を提供します。 また、より良い取引決定を下すのに役立つさまざまなテクニカル指標とチャート作成ツールも備えています。
＃2。 ロビンフッド
ロビンフッドは、デイトレーダーに人気のあるもう XNUMX つの取引プラットフォームです。 手数料無料の取引と、リアルタイムの市場データや高度なチャート ツールなどのさまざまな機能を提供します。 使い方は簡単で、初心者のデイトレーダーに最適です。
＃3。 インタラクティブブローカー
対話 ブローカー 経験豊富なデイトレーダーに最適です。 低料金、リアルタイムデータ、複数の注文タイプなど、さまざまな機能を提供します。 また、より適切な意思決定を行うのに役立つ、さまざまな高度なグラフ作成ツールも備えています。
＃4。 Webull
Webull はデイトレーダーに人気の取引プラットフォームです。 手数料無料の取引と、リアルタイムの市場データや高度なチャート ツールなどのさまざまな機能を提供します。 使い方も簡単で、初心者にも経験豊富なデイトレーダーにも最適です。
デイトレードのルール
デイトレードはリスクが高く、すべての資本を失わないように特定のルールに従うことが重要です。 従うべき最も重要なルールのいくつかを次に示します。
ルール 1: 取引計画を立てる
最初のルールは、取引計画を持つことです。 取引の目標とそれを達成するための戦略を明確に理解する必要があります。 また、すべての資本を失うことがないように、リスク管理計画を策定する必要があります。
ルール 2: ストップロスを設定する
ストップロスは、デイトレードの重要なツールです。 価格が特定のレベルまで下がったときに自動的に取引を終了することで、損失を制限することができます。 許容できる以上の損失を出さないように、取引ごとにストップロスを設定する必要があります。
ルール 3: 合理的なレバレッジを使用する
レバレッジは利益を増加させる強力なツールですが、損失も増加させる可能性があります。 レバレッジは慎重に使用し、妥当な金額のみを使用するようにしてください。 これにより、リスクを管理し、すべての資産を失うことがないようにすることができます。
ルール 4: オーバートレードしない
デイトレードはリスクが高く、オーバートレードしないように注意してください。 利益を上げられると確信している場合にのみ、取引を開始する必要があります。 また、お金を失うことを避けるために、利益がなくなったらすぐに取引を終了するようにしてください。
ルール 5: リスク管理を使用する
リスク管理は、デイトレードの重要な部分です。 失う余裕がある以上のリスクを冒すべきではなく、ストップロスを使用して損失を制限するようにしてください。 これにより、損失を最小限に抑え、資本をすべて失うことがないようにすることができます。
あなたは豊かなデイトレードを手に入れることができますか？
デイトレーディングは利益を上げるための優れた方法ですが、リスクがあり、元本をすべて失う可能性があることを覚えておくことが重要です。 デイトレードでお金持ちになることは可能ですが、簡単ではなく、多くのスキルと経験が必要です。 これは一攫千金のスキームではなく、成功するトレーダーになるには長い時間がかかる可能性があることに注意することも重要です. したがって、取引を開始する前に、調査を行い、リスクを理解することが重要です。
デイトレードは良い考えですか？
圧倒的多数のデイトレーダーにとって、デイトレードは価値がありません。 事例証拠によると、デイ トレーダーの 95% が最終的に損失を被り、実証研究では、同様の数の非生産的なデイ トレーダーが損失を被っても取引を続けることが示されています。 初めてデイトレーディングを検討している場合、デイトレーディングの利益を得るのは難しいことを理解することが重要です. デイトレードは利益を上げることができますが、それをやっている人は比較的少ないです。
デイトレードのパラドックスは、株式市場の動向によっては、良い考えに思えるかもしれないということです。 デイ トレーディングは基本的に、株式の日々の値動き (または短期的なボラティリティ) に対する賭けです。 デイトレーダーは、取引日のある時点で株式のポジションを取り、市場が閉じる前にそのポジションをクローズします。 デイ トレーダーは、所有している間に株価が上昇した場合、短期間のキャピタル ゲインを得ることができます。 価格が下落すると、デイトレーダーは一時的なキャピタルロスを被ります。
デイトレーダーは何時間働きますか？
デイトレーディングはフルタイムの仕事であり、ほとんどのデイトレーダーは長時間働いています。 彼らは通常、市場の調査と分析、取引の決定、取引の監視に毎日数時間を費やしています。 また、最新のニュースやトレンドを把握するために、ネットワーキングや会議への参加に時間を費やすこともよくあります。
デイトレーダーはどのプラットフォームを使用していますか?
デイトレーダーは、さまざまな取引プラットフォームを使用して取引を実行します。 最も人気のあるプラットフォームには、TD Ameritrade、Robinhood、Interactive Brokers、Webull などがあります。 各プラットフォームはさまざまな機能を提供するため、調査を行い、ニーズに最適なものを見つけることが重要です。
なぜデイトレードはそんなに難しいのですか？
デイトレードは困難でリスクの高いビジネスです。 成功するトレーダーになるには、多くのスキル、経験、規律が必要です。 また、市場は予測できない可能性があることを覚えておくことも重要です。そのため、資本の一部を失う準備をしておく必要があります。
理解すべき側面が非常に多いため、取引は困難です。 これらの中には、利用可能な虚偽の情報の豊富さ、個人的な偏見、リスクとリターンのバランスを見つける必要性が含まれます. 以下は、損失を減らすのに役立つヒントです。]\
- 悪い取引アドバイスの犠牲者になりたくない場合は、ライブに移行する前にバックテスト プログラムですべてをテストすることを学ぶことが重要です。 そうすることで、手遅れになる前に、不正な取引アドバイスのほとんどを特定できるようになります。
- 取引の世界は不正確で時代遅れの情報でいっぱいなので、絶対に確実にする唯一の方法は自分で試してみることです.
- トレードを学ぶにつれて、いくつかの損失を喜んで受け入れる必要があります。 何をやっても行き止まりがたくさんあるので、どんどん進みましょう！
- あなたは最終的にあなたが探しているものを見つけるでしょう！
市場で機能しなくなったものを置き換えるために、トレーダーとして新しい取引手法を継続的に開発する必要があります。 常緑の取引アプローチに匹敵するものはありません!
デイトレードを学ぶのにどれくらい時間がかかりますか？
デイトレードを学ぶには長い時間がかかる可能性があり、辛抱強く学び続けることが重要です。 成功するトレーダーになるために必要なスキルと経験を身につけるには多くの時間がかかるため、学習と実践を続けることが重要です。 練習すればするほど、成功するようになります。
デイトレードの黄金律とは？
デイトレードの黄金律は、失う余裕のあるお金だけを危険にさらすことです。 それは危険であり、資本をすべて失う可能性があることを覚えておくことが重要です。 したがって、失う余裕のあるお金だけを危険にさらし、ストップロスを使用して損失を制限するようにしてください。
まとめ
デイトレードは、正しく行えば多くの利益を生み出すことができます。 ただし、リスクが高く、元本をすべて失う可能性があることを覚えておくことが重要です。 したがって、開始する前に調査を行い、リスクを理解することが重要です。 取引計画を立て、合理的なレバレッジを使用し、リスク管理を使用して、すべての資本を失わないようにすることも重要です。
- 不況時に外国為替を取引する方法は？
- 株式売買ビジネス：株式売買ビジネスの始め方
- デイトレードの方法: 初心者のためのデイトレードの完全ガイド
- 72の法則：意味と公式
- デイトレーダーになる方法: ステップバイステップガイド
参考文献
