フィボナッチ リトレースメントの問題は、多くの人々の関心を引く問題です。 フィボナッチ・リトレースメントの概念を完全に理解して評価するには、フィボナッチ戦略とエクステンションを理解する必要があります。 フィボナッチ数列は古代インドの数学書に遡ることができ、紀元前 200 年までさかのぼる主張もあります。 これは、シリーズの最初の既知の使用です。 一方、12世紀にはピサ出身のイタリア人数学者レオナルド・ピサーノ・ボゴーロがフィボナッチ数列を発見した。 この記事では、フィボナッチ リトレースメント レベルの計算方法と使用方法について説明します。
フィボナッチ・リトレースメントとは？
フィボナッチ・リトレースメントは、可能性のある転換点を見つけるために利用できる比率です。 シーケンスは、特定の比率を探すためのよく知られた場所です。 61.8% と 38.2% のフィボナッチ リトレースメントが最も一般的です。 パーセンテージ 38.2 と 61.8 は、それぞれ 38% と 62% に減ることがよくあります。 テクニカル アナリストはフィボナッチ比率を使用して、リトレースメント レベルを決定し、上昇後の調整または引き戻しのサイズを予測します。 下落後、フィボナッチ リトレースメントを使用して、カウンタートレンド ラリーの期間を見積もることができます。 フィボナッチ リトレースメントは、他のインジケーターや価格パターンと組み合わせて使用すると、より大きな戦略の一部を形成できます。
さらに、頻繁にトレーダーをしている場合は、金融資産の価格が特定の傾向にあることに気付いたかもしれません。 異なる価格帯間の統合は、頻繁に現れる傾向です。
金融市場では、資産が最近の動きを狭いトレーディング レンジ内で固めてから、別のレンジ バウンドの動きをするのが一般的です。 市場のトレンドの最中であっても、価格は先に進む前に特定の地域を目指す傾向があります。 フィボナッチリトレースメント分析は、価格予測に役立つツールです。
さらに、リトレースメント分析は、エントリ ポイントを検証し、利益確定の目的を確立し、ストップ ロスを修正することができます。
フィボナッチ リトレースメントの仕組み
フィボナッチ リトレースメントについて最初に理解する必要があるのは、市場が特定の方向に動いているときに最も効果的に機能するということです。 市場が上昇方向に動いている場合、採用する戦略は、フィボナッチ サポート レベルで発生するリトレースメントで購入し、ロングすることです。
市場が下降方向に動いているときは、フィボナッチ レジスタンス レベルでのプルバックでショート ポジションを入力 (または売り) します。 フィボナッチ数列に基づくリトレースメント レベルは、近い将来の価格の位置を予測しようとするため、一種の予測テクニカル インジケーターと見なされます。
新しいトレンドの方向性を開始した後、価格はトレンドの方向性を継続する前に、以前の価格レベルに戻る、または途中で戻ると考えられています。 これが仮説の中心的な信条です。
フィボナッチリトレースメントの使い方
フィボナッチ リトレースメント パターンを使用するには、最高点と最低点の間の水平距離を基本的なフィボナッチ比率の 0.0 つで単純に割ります。 これを行うために、トレーディング チャートのパーセンテージ ポイント 23.6%、38.2%、50%、61.8%、100%、および 50.0% にそれぞれ水平線が引かれます。 トレーダーは、公式のフィボナッチ比率ではないにもかかわらず、50% の比率を利用することも好みます。 これは、価格が元の方向に戻る前に約 XNUMX% 戻ることが多いためです。
フィボナッチ リトレースメント レベルは、次の目的で使用できます。
- どのレベルのサポートとレジスタンスが存在するかを判断します。
- 必ずストップロス注文を出してください。
- 目標価格を設定します。
- トレンドに逆らって取引するための主要な取引メカニズムとして機能します (優勢なトレンドに逆らって取引することで小さな利益を得ようとするスイング取引戦略)。
フィボナッチ リトレースメントは、外国為替、株式、商品、暗号通貨、先物、オプション、およびインデックス ファンドにも機能します。
これに加えて、デイトレードや長期投資など、あらゆる時間枠に適しています。 一方、予測値を計算するときは、期間が長いほど重みが大きくなります。 これは、ほとんどのテクニカル指標に当てはまります。 これは、価格が元の方向に戻る前に約 50% 戻ることが多いためです。
さらに、フィボナッチ リトレースメント シーケンスと戦略のレベルは、テクニカル分析の他の側面にも役立ちます。 たとえば、フィボナッチ比率によって決定されるチャート パターンであるガートレー パターンや、エリオット波動理論 (価格パターンの長期的な傾向と、それらが投資家のセンチメントとどのように対応するかを調べる) で重要な役割を果たします。
フィボナッチは先行または遅行指標ですか?
フィボナッチ数列のリトレースメントとエクステンションのプロセス制御は先行指標と見なされます。これは、価格が実際に動く前に次にどこに動くかを予測しようとするためです。 先行指標は必ずしも正確ではないことに注意してください。 インジケーターが示す方向に価格が動くこともあれば、動かないこともあります。
フィボナッチリトレースメントレベル
フィボナッチ リトレースメント レベルをトレーディング チャートに適用すると、特定の時間枠で資産の価値がどれだけ交換されたかが示され、トレンド方向の重要なターニング ポイントとして利用できます。 分単位、時間単位、日単位、週単位の期間はすべて、トレーダーがトレンドの発見やサポートとレジスタンスの特定など、さまざまな目的で使用します。
チャートにリトレースメント レベルをプロットすると、それらが主要な高値と安値にきちんと一致していることがわかります。 価格が新しいトレンドから反転した場所を一貫して明らかにするため、これらの高確率ゾーンは、取引の理想的なエントリーまたはエグジットの機会として機能します。
フィボナッチを学ぼうとする初心者トレーダーは、市場のムード、ボラティリティ、トレンドラインについてさらに学ぶことができます。
フィボナッチ リトレースメント レベルとは?
フィボナッチ リトレースメント レベルは、フィボナッチ シーケンスと戦略を使用して計算されるサポートとレジスタンスの一種です。 これらのパーセンテージは、それぞれ 23.6、38.1、61.8、および 78.5 です。 有効なレベルではありませんが、取引ソフトウェアのフィボナッチ レベル描画に 50% レベルが含まれている場合があります。
フィボナッチ リトレースメント レベルは、将来の価格変動を予測すると広く信じられています。 サポートとレジスタンスのレベルは、十分な数のトレーダーが参照ポイントとして使用するときに設定されます。
理論によれば、価格は完全に直線的に動くことはありません。 強い価格変動の後、現在のトレンドが一時停止して後退する可能性があります。 市場参加者は、フィボナッチ リトレースメント レベルをランドマークとして使用して、サポートとレジスタンスが形成される可能性が高い場所を判断できます。 フィボナッチは、テクニカル分析で広く利用されているテクニカル指標です。
フィボナッチ リトレースメント レベルの描画方法
フィボナッチ リトレースメント レベルを描画する場合、従わなければならないガイドラインがいくつかありますが、判断の余地もあります。 Fibo リトレースメントの測定を開始するために選択した場所から、プロセスが開始されます。 彼らが重要な安値または高値と見なしたものに応じて、XNUMX 人のトレーダーは異なる結果になる可能性があります。 始めたばかりの場合は、最初により高いタイムフレーム チャートで練習することをお勧めします。 フィボナッチ リトレースメント レベルを描画する手順は次のとおりです。
- 高いポイントと低いポイントを見つける
- 極値 (高値と安値) を結合する
- フィボナッチ リトレースメント/レジスタンス レベルを利用します。
フィボナッチ リトレースメントを計算する
フィボナッチ リトレースメント レベルを見つけることは、計算するための難しい数式には従いません。 デフォルトでは、サポートとレジスタンスのレベルは株価チャートに表示されませんが、トレーダーは過去のデータを見て、特定の資産の価格帯の高値と安値を予測することでそれらを推定できます。 次に、以前の価格から現在の価格を引いて、適切な目標価格を決定する必要があります。 最後に、この計算とフィボナッチ比率またはパーセンテージの積を取り、この新しい数値を高値または安値にそれぞれ減算または加算して、トレンドの方向を決定する必要があります。
最も一般的な比率は、23,6、38,2、および 61,8 です。 トレーダーは、次の式を使用して、金融市場での資産価格の過去のパフォーマンスに基づいてレベルを決定します。
上昇トレンドのフィボナッチ リトレースメントを計算するには、最大スイングを取り、最大スイングと最小スイングの差のフィボナッチ比率を差し引く必要があります。
下降トレンドでのリトレースメント = ロー スイング + ((ハイ スイング – ロー スイング) フィボナッチ パーセンテージ)。
フィボナッチリトレースメント戦略
トレンド取引戦略の一部として、フィボナッチ リトレースメント レベルが頻繁に実装されます。 この状況のトレーダーは、トレンド内でリトレースメントを探し、フィボナッチ レベルを利用して元のトレンドの方向に低リスクの取引を開始しようとします。 このフィボナッチ リトレースメント戦略は、フィボナッチ リトレースメント レベルによって識別される主要なサポート レベルとレジスタンス レベルをテストした後、一般的なトレンドの方向に価格が反発する傾向があるという信念に基づいています。 取引中に使用できるフィボナッチ リトレースメント戦略の一部を次に示します。
＃1。 建設の文脈における調整
始めたばかりのトレーダーは、取引の背景を提供するというタスクに苦労することがよくあります。 そのパターンまたはシグナルを取引するために必要な市場状況を特定することにより、コンテキストを適用します。 取引戦略の定義は、セットアップの周りにフレームワークを構築し始めるときです。
市場がサポートとレジスタンスを予測する前に、リトレースメント メソッドを毎日使用する必要があります。
これは、真剣に考えずにこれらのレベルでロングまたはショートするという意味ではありません。 基本的には、良いセットアップがこれらのレベルのいずれかにある場合、大幅な反転をもたらす可能性が高く、かなりの利益を受け入れる可能性が高いことを理解してそれを取ることを意味します.
＃2。 ぱたーん パターン
ABCD パターンの「AB」脚と「CD」脚は、どちらも同じ距離離れています。 トレーダーは、ハーモニック パターンを使用して潜在的な反転ポイントを特定し、そこにあるときに利益を獲得します。
CD レッグは、ポイント C から始まる 100% 偽の AB レッグの延長です。それらを探し始めるとすぐに、それらは、取引することを選択したどの市場にも常に存在することに気付くでしょう。
＃3。 対策を講じる
スキャルパーとして、大規模な取引を行うことはめったにありません。 通常、私は大きな初期ポジションを取り、それをトレードして、市場が有利に上昇したときに保有の一部を売却し、より低い価格でそれらを買い戻します。
バックテストは、戦略の 50 つがどれだけうまくスケールするかについての情報を得る優れた方法であり、フィボナッチ リトレースメント レベルは開始するのに最適な場所です。 最初はバーを 38.2% に設定し、より強力な動きの場合は XNUMX% に設定します。
＃4。 50% リトレースメント
彼らが言うように、最後に最適です。 十分な知識を得ると、このフィボナッチ リトレースメント取引戦略全体をテストできるようになります。 ほとんどの人が自分のトレーディングでこの戦略を使用したことがないという事実にもかかわらず、この戦略と非常によく似た戦略を使用して非常に成功しているトレーダーを何人か知っています。
最適なリトレースメント インジケーターとは?
最適なパフォーマンスを得るには、フィボナッチ リトレースメント インジケーターを使用して、より大きなマルチインジケーター取引戦略を実行します。 ローソク足パターン、オシレーター、移動平均、相対強度指数 (RSI) などを含む、他のテクニカル インジケーターや価格アクション レベルにリトレースメントを組み込みます。
フィボナッチ・リトレースメントはどこに引くべきですか?
スイングのピークから始めて、谷まで下降する必要があります。 これらの XNUMX つのポイントを入力すると、フィボナッチ リトレースメント ツールが適切なフィボナッチ レベルを自動的に生成します。
フィボナッチ リトレースメントとエクステンション
フィボナッチ リトレースメント レベルがトレーダーが初期トレンドの再開を捉えることを期待してエントリー (またはエグジット) ポイントを見つけるのを支援できるのと同じように、フィボナッチ エクステンションは、トレーダーにフィボナッチに基づく利益目標を提供することによって、またはプルバックが完了した後、価格がどこまで移動するかを推定します。
フィボナッチ リトレースメントは、取引を開始するケースを作成するためによく使用されますが、フィボナッチ エクステンションは通常、取引から利益を引き出す場所を決定するために使用されます。 これが、フィボナッチ リトレースメントとエクステンションの主な違いです。
フィボナッチリトレースメントの長所と短所は何ですか?
フィボナッチ リトレースメントの使用には、多くの利点があります。
- これは、市場参加者が市場の発展の可能性の指標となる支持線と抵抗線のレベルを決定するのに役立ちます。
- 市場参加者に、市場でポジションをオープンまたはクローズする最適なタイミングを決定する能力を提供
- XNUMX つの価格の間にリトレースメント レベルを描画することにより、株価チャートで任意の XNUMX つの価格の間にレベルを構築することができます。 これらのレベルにより、作成された価格間の価格シグナルを発見できます。
- デイ トレーダー、スイング トレーダー、テクニカル トレーダー、長期トレーダーはすべて、この指標の恩恵を受けることができます。
フィボナッチ リトレースメントの使用には欠点があります –
- リトレースメント レベルがトレーダーにサポートとレジスタンスのレベルを提供するという事実にもかかわらず、価格がそれらのレベルに達したときに価格の上昇または下落が止まるという保証はありません。
- 非常に多くの異なるリトレースメント レベルがあるため、トレーダーが利益をもたらすために使用するのに最適なレベルを判断するのは難しい場合があります。
- この特定のシグナルは理解するのがかなり難しいという事実のため、すべての株式市場のトレーダーがそれを適切に利用できるわけではありません.
フィボナッチリトレースメントはデイトレードに適していますか?
はい、フィボナッチ リトレースメントはモーデン デイ トレーディングに適しています。 デイ トレードに興味がある場合は、フィボナッチ リトレースメント ツールに精通している必要があります。 これを使用して、回転スポットと拡張スポットを見つけることができます。 フィボナッチ リトレースメント シーケンスと戦略を理解するのは難しい場合がありますが、計算機自体はそれほど複雑ではありません。
まとめ
テクニカル分析では、フィボナッチ リトレースメントは、調整または逆トレンドのバウンスがいつコースを実行したかを判断するために頻繁に使用されます。 価格が方向を修正または反転する場合、以前のトレンドの一部をたどることがよくあります。 38.2 ～ 61.8% の範囲 (中間に 50%) には、23.6% の短いリトレースメントよりも多くの結果が含まれます。 ただし、このエリアは、見かけのサイズとは異なり、逆警戒区域にすぎません。 反転を確認するには、追加のテクニカル シグナルが必要です。 反転を確認するには、ローソク足、モメンタム インジケーター、ボリューム、またはチャート パターンを使用します。 確かに、信号が強いほど、より確証のある証拠があります。
フィボナッチ リトレースメントに関するよくある質問
フィボナッチの黄金比とは？
黄金比は、(1+√5)/2、つまり約 1.618 に等しい無理数です。
フィボナッチ リトレースメントとエクステンション レベルで取引するにはどうすればよいですか?
フィボナッチ リトレースメントの公式とその結果の解釈方法を学習したら、次のことができます。
- それらを使用して、資産をロングまたはショートするときに損失へのエクスポージャーを制限できます
- フィボナッチエクステンション値を使用して、売買注文のエントリーポイントとエグジットポイントを特定できます
- ラリーは価格目標に到達しない可能性があるため、ツールの価格の前に利益を取ります。
フィボナッチ法の最も不利な点はどれですか?
フィボナッチ法の最大の欠点は、トレーダーがその結果を理解できないことかもしれません。 その結果、投資家はフィボナッチ レベルをサポートとレジスタンスのハードで高速なレベルとして扱うべきではありません。
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