2023年の第XNUMX四半期が終わりに近づくにつれ、次の四半期の財務計画を最優先する必要があります。 そして、キャッシュフローの管理が十分に困難ではなかったかのように、この時点で次の四半期に会社が投資して稼ぐものについての予測を作成するか、微調整する必要があります。 これがあなたにストレスを感じさせているなら、リラックスしてください。 会社のキャッシュフローの管理と予測に役立つさまざまなソフトウェアとオンラインリソース（テンプレートを含む）があります。
時間の経過とともに、さまざまなオンラインキャッシュフロー管理および予測ツール（ソフトウェアを含む）をテストしました。 以下は、あなたのお金のために最大の価値を得るための私たちのトップXNUMXのピックです。
＃1。 純現金収支予測テンプレート
多くのフリーキャッシュフロー予測モデルのXNUMXつをダウンロードする よく知られているビジネスアプリケーションに組み込まれて、独自のキャッシュフロー分析を実行します。
より高度なソフトウェアのすべての機能を備えているわけではありませんが、キャッシュフロー予測テンプレートを使用すると、最初から作成するよりも時間を節約できます。 ほとんどの場合、Microsoft Officeには、Excel用の多くの包括的なスプレッドシートがプリロードされており、OfficeWebサイトからダウンロードできます。
一方、Googleドキュメントは、他のGoogleAppsアカウントメンバーが共有および変更できるテンプレートを提供します。 キャッシュフロー予測ソフトウェアのモデルのGoogleドキュメントのリストを調べて、ビジネスに適したモデルを見つけることができます。 また、BusinessYieldは中小企業や起業家にメンターシップを提供しますが、 フリーキャッシュフロー予測やその他の財務諸表モデルがあります。
これらのテンプレートをいじって、特定の見出しを変更することを期待してください。 これらのツールは、支出、売上、およびクライアント情報を入力するときに、お金についてより多くを学ぶのに役立ちます。
ただし、線に沿って混乱しないでください。 キャッシュフロー予測テンプレートの他に、貸借対照表、売上予測、給与などのテンプレートもあります。 言い換えれば、これは完全な財務予測テンプレートです。
＃2。 QuickBooksのキャッシュフロー予測レポート
IntuitのQuickBooksには、人気のある会計ソフトウェアにキャッシュフロー予測機能が組み込まれています。 より正確なキャッシュフローモデルを取得するために、売掛金、銀行の残高、クレジットカードの元帳など、会社のさまざまな側面を説明できます。 リンクをクリックして日付範囲を調整することにより、レポートが作成された後、見積もりが分類されます。
＃3。 予算のオンライン経費追跡および計画ツールが必要です
一方、 予算が必要です」■60ドルの単一購入のダウンロード可能なソフトウェアは、主に顧客の支出と家計の監視を目的としています。 また、中小企業の将来を見据えた支出予測を提供することもできます。
アプリは、アップロードした銀行取引明細書に基づいて予算を作成し、ビジネスニーズに合わせて編集できます。 予算が必要です この情報に基づいて、希望する金額と、経費を賄うために手元に必要な金額を計算します。
ソフトウェアにはQuickBooksのキャッシュフロー予測ほど包括的な概要が含まれていないという事実にもかかわらず、使用するのはそれほど難しくありません。
＃4。 パルスのキャッシュフローモデリングソフトウェア
パルスは、会社のキャッシュフローをオンラインで無制限に詳細に確認するのに役立つ専用のキャッシュフロー予測Webソフトウェアです。
財務データを手動で入力するか、スプレッドシートからインポートして、日次、週次、または月次で表示できるキャッシュフローモデルを作成できます。 これには、ビジネスに出入りするお金の流れを視覚化するのに役立つさまざまなグラフィックとチャートが含まれています。
パルスには、多くのコラボレーション機能もあります。 複数のユーザーがキャッシュフローを編集または監視し、収入と支出にメモを追加できるため、Pulseはチームやコンサルタントと情報を交換するのに理想的です。
最大3人のユーザーと14GBのファイルストレージの場合、有料アカウントは月額$XNUMXから始まります。
＃5。 マスタープランの達人
PlanGuruは、会社がこれらのオプションのいずれかを超えた場合の代替手段です。 10年間の財務予測に加えて、Excel、QuickBooks、およびその他の形式での事業損益計算書と貸借対照表の自動制御をサポートします。
次に、PlanGuruは、最大20の異なる方法論を含むステートメントを生成します。 これは、ほぼすべての仮想的なビジネスシナリオを予測するために使用できます。
ただし、この力はすべて重大なリスクを伴います。 ユーザーは、複雑なビジネスでお金を処理できるか、できる人なら誰にでも支払うことができなければなりません。 PlanGuruはダウンロードとして399ドルで入手できます。 コラボレーションのためにネットワークサーバーにインストールした場合、399人のユーザーに250ドル、追加のユーザーごとにXNUMXドルかかります。
＃6。 スコロ
Scoroは、はるかに野心的で有能なプログラムです。 その一連のサービスにはキャッシュフロー管理が含まれていますが、これは予算編成、顧客関係管理、およびプロジェクト管理も含む単なるビジネス管理ツールです。 ユーザーの評価が高く、ユーザーはプラットフォームの信頼性を高く評価しています。
Scoroは899ドルのオンボーディング料金を請求します。 月額プランは、ユーザーあたり月額$ 22から始まり、最低XNUMX人のユーザーが必要です。
＃7。 CashAnalytics
大企業もキャッシュフロー管理ソフトウェアを必要としており、CashAnalyticsが支援します。 CashAnalyticsは、さまざまなキャッシュフローソースの予測機能と自動化を備えた大企業の財務部門に洞察を提供します。
さらに、高度に構成およびカスタマイズ可能な強力なツールです。 カスタムソリューションのコストは、その複雑さによって異なります。
キャッシュフロー予測ソフトウェアが必要な理由
予測をより簡単かつ迅速に行うように設計された機能を備えた財務および会計ソフトウェアは、精度を確保し、企業の収益を安全に保つのに役立ちます。
ほとんどの場合、正確なキャッシュフロー予測は、中小企業が頭を水上に保つために重要です。 さらに重要なことは、予想されるキャッシュフローをよく把握することで、中小企業の財務チームは、支払いの遅い顧客など、キャッシュフローに影響を与えているパターンを特定し、迅速に対処できるようになります。
キャッシュフロー予測ツールが提供できる可視性は、大企業にとっても有益です。 財務チームは、財務データのキャッシュフロー計算書への直接の流れを自動化する会計ソフトウェアを使用して、予測からの逸脱を簡単に見つけることができます。
全体として、キャッシュフロー予測は、企業が必要なときに必要なツールを使用して会社を前進させるための重要なプロセスです。 それがなければ、企業は不足を経験し、企業を危険にさらすことになります。 キャッシュフロー予測ソフトウェアは、精度を高め、データ入力を自動化し、会社が目標を達成または超えることを保証することにより、プロセスを容易にします。
予測に使用されるソフトウェアは?
Clari は、ユーザーがリアルタイムのデータと将来何が起こるかについての洞察に基づいて予測を行うことができる販売予測ツールです。
最高のキャッシュフロー分析アプリとは?
トップ 6 キャッシュ フロー管理ソフトウェア アプリケーション
- キューブ。 Cubeは、ダイナミックなファイナンシャル・プランニング・ソリューションを提供する次世代のFP&Aプラットフォームです。
- ヴェナ・ソリューションズ。
- アナプラン。
- 適応型就業日計画
- .計画的。
- センテージ。
4種類の予測モデルとは?
この記事では、最もよく使用される XNUMX つの定量的予算予測ツールに焦点を当てます。
- 直線、
- 移動平均
- 基本的な線形回帰
- 多重線形回帰。
キャッシュフロー管理システムとは?
キャッシュフロー管理は、財務の流入と流出を追跡して、企業が将来使用できる金額を正確に予測できるようにします。 これにより、組織はベンダーやサプライヤーにスケジュールどおりに支払い、新しい資産を購入するかどうかを決定できます。
まとめ
投影は、入力するデータと同じくらい優れていることを忘れないでください。 使用するオンラインツールに関係なく。 したがって、キャッシュフロー予測ツールが正しく実行され、最も正確な予測を提供するには、プログラムの収益、支出、およびすべてのトランザクションの正しい日付が一貫している必要があります。
