自宅、オフィス、または任意の場所の快適さから物を購入することは、プロセスフローを現金化するための機能的な注文により、より簡単で、より良く、ストレスのないものになりました。 アマゾンまたは購入したいeサイトに行き、注文し、必要な情報を入力し、記録的な時間内に配達を待つだけです。 キャッシュプロセス、SAP ERP、およびその他のソフトウェアの注文により、これは比較的簡単になります。 プロセスフローをキャッシュするための注文は、顧客が時間どおりに欲しいものを確実に入手できるようにするだけではありません。 また、トランザクションの記録からアカウントエントリの作成、在庫の補充のオフィスへの通知まで、ビジネスの有効性が向上します。 ねえ、キャッシュフローの注文は、それがどのように機能するかを理解したいものです。 そして、これはOTCプロセスとその仕組みの概要です。
Order to Cashプロセスとは何ですか？
注文から入金までのプロセスは、顧客が製品またはサービスを注文してから商品が配達されるまでのアクティビティの流れです。 これには、顧客が商品またはサービスを注文してから、顧客が商品を受け取り、ビジネスも支払いを受け取るまでのすべてのステップが含まれます。 一般に、販売注文から顧客への支払いに至るまで、アイテムの収集やビジネスによるトランザクションの管理方法に至るまで、すべてのアクティビティについて詳しく説明します。 これは、注文から現金へのサイクルには、会社が顧客の注文を受け取り、処理し、管理し、履行する方法が含まれるためです。
これには、請求書の発行、発送、支払いの回収、取引全体の報告が含まれる場合があります。 さらに、OTCがビジネスに与える影響には限界があります。 これは、ビジネスに大きな影響を与えるだけでなく、最大限に活用すれば、お客様との関係を強化するためです。 顧客があなたの製品やサービスを注文してから納品までの間に非効率があれば、最終的にはあなたのビジネスに悪影響を及ぼします。
企業が注文から現金へのプロセスフローを最大化する理由
プロセスフローを現金化するための注文は、すべてのオンラインビジネスが管理システムに統合する必要がある重要な財務在庫のXNUMXつです。 完全に正確に機能するように設計されたシステムであることに加えて、超高速で、データを保存し、レコードを即座に転送するなどの利点があります。 通常、商品は、注文が販売元帳に登録されたときに出荷されます。 すべてのトランザクションを適切なアカウンティングエントリに記録します。 最後に、サプライチェーンでは、 ERPシステム 将来の販売のために在庫が補充されることを保証するためにトリガーされます。
注文から現金へのプロセスフローに関する完全ガイド
以下は、プロセスフローをキャッシュするための効果的な注文がどのようにあるべきかについてのステップバイステップガイドです。
1.注文の受け取りと管理
顧客が組織に商品またはサービスを注文すると、注文への現金のプロセスサイクルまたはフローがすぐに始まります。 顧客の注文の送信が遅れないように、適切な注文管理システム（OMS）を導入することが重要です。 ご存知のとおり、注文を再入力することは、顧客が頻繁に直面することではないかもしれません。 一般に、顧客は、eコマース、直接販売、またはその他の可能な手段を通じて注文を行うことができます。 これが行われると、注文処理システムは、注文が送信された後に在庫をチェックして、製品が顧客の指定された場所に出荷できることを確認します。
注文管理システムは、注文後すぐにあなたまたはあなたのチームに通知を送信するように設計されています。 これらのことを早期に理解することが理想的です。 なんで？ これは、注文管理システムが適切に機能していない場合、ビジネスで多くの問題が発生する可能性があるためです。 顧客が頻繁に注文を再入力したり、出荷の遅延について電話したり、間違った製品を受け取ったりしたと想像してみてください。 ああ！ 誰もそれを望んでいません。 これを回避するために、OMSは、顧客の情報を確認した直後に納期を見積もります。
＃2。 クレジットと支払いを管理する
顧客が選択した支払い方法に応じて、また注文が既存の信用条件で承認されたかどうかを確認するために、顧客の信用枠がチェックされます。 その直前に、ほとんどのB2Bはクレジットで行われます。 これにより、注文の履行を遅らせることなく、請求書を作成、受信、および支払いするのに十分な時間があります。 時間内に信用を注意深く評価することで、支払いリスクが大幅に軽減されます。 OMSはこのステップを支援します。 したがって、消費者が注文すると、システムは承認プロセスを介して自動的に支払いを送信します。 支払いが承認されると、システムはそれを受け入れるか拒否し、その後、履行に進みます。 ただし、これは既存のお客様向けです。 新規のお客様は、取引を承認または拒否する必要があります。
＃3。 発送の準備
受注生産プロセスのこの段階では、商品であろうとサービスであろうと、顧客の注文を出荷する準備が行われます。 効果的なシステムをお持ちの場合、注文は注文ソフトウェアに直接リンクされます。 これは、商品が保管されている倉庫の担当者が注文情報を受け取り、顧客が要求するとおりに準備することを意味します。 遅延や、顧客が約束どおりに製品を受け取らなかったことを通知するために電話をかけないように、時間どおりに商品を発送したことを確認する必要があります。 使用する方法に関係なく、フルフィルメントデータを使用して、パッケージが出荷用に準備されていることを確認してください。 これにより、正しいアイテムが顧客の場所に確実に送信されます。
＃4。 請求書の生成と売掛金
採用している決済システムにもよりますが、売掛金の手続きは、販売が行われ、商品が発送されたときに始まります。 注文後に顧客が支払うことができるシステムを採用する場合、これは行いません。 ただし、顧客が配達が完了した直後に注文の支払いを完了する場合は、請求書を生成して配達し、追跡し、元帳と照合する機能的なシステムを確立する必要があります。
クライアントの請求書は、購入したものと、それらが顧客に販売された価格をリストしたドキュメントです。 請求書には、購入した商品、支払い情報、注文日、住所など、関連するすべての情報が含まれます。 請求は、現金化プロセスのもう250つの重要なステップです。 間違えると、顧客をオフにする可能性があります。 2500ドル相当の商品を注文し、XNUMXドルの請求書を受け取ることを想像してみてください。 憂慮すべきでしょ？ これを整理するのに役立つ請求書発行ソフトウェアを入手できます。 不一致を回避する最良の方法のXNUMXつは、注文ごとに請求書を作成することです。
＃5。 お支払いの受け取り
あなたのビジネスで受け入れられる支払い方法は、購入時と請求書にも明確に記載されている必要があります。 顧客が注文すると、発注書番号が生成されます。 購入注文番号は、各支払いが適切な注文に適切にリンクされていることを確認するための一般的な追跡参照です。 さらに、支払いの監視と相殺にも使用されます。
ほとんどの場合、顧客は銀行振込、または電子送金、クレジットカード、デビットカードによる支払いなどの複数の支払いオプションを使用してオンラインで支払います。 小切手またはマネーオーダーを郵送するオプションを顧客に提供することはできますが、これにより遅延が発生する可能性があります。 小切手またはマネーオーダーの郵送は、顧客が支払いを提出し、その後これらが回収される別の支払い方法です。 ただし、クライアントがオンラインで支払いを簡単に行えるようにすれば、より早く支払いを受けることができます。
簡単で超高速の支払いシステムを作成すると、利点が得られます。 したがって、サイクルのこの部分を自動化するように注文管理と請求システムを設定します。 最後に、支払いの回収に問題がある場合は、売掛金スタッフにクライアントに連絡してもらいます。 支払いの問題には、支払いの遅延、請求後に発生したエラーによる完全な不払いなどがあります。 未払いの残高のケースはほとんどありませんが、これらは貸倒れとして償却されるか、サードパーティの回収機関に照会されます。
＃6。 データ管理と分析およびレポート
ビジネスが最終的にこのプロセスを通じて拡大する場合は、優先順位を付ける必要があります データレポートと分析。 効果的なデータ管理のためにプロセス在庫をキャッシュするために、SAPエンタープライズリソースプランニングシステムを注文に含めるようにしてください。 SAPエンタープライズリソースプランニングシステム（ERP）は、システム間で連携して、在庫レベルを識別し、注文を処理し、再注文をトリガーするのに役立ちます。
どのように機能するのですか？
SAPエンタープライズリソースプランニングシステム（ERP）をキャッシュプロセスするビジネスオーダーは、オーダーが完了すると、請求システムがトリガーを受け入れて請求書を生成するように設計されています。 次に、システムは注文に関するデータを取得し、顧客のクレジット制限を確認して支払い条件に同意し、請求書を生成して正しい連絡先に配信します。
さらに、支払いが正しい注文に対して調整されるようにするには、支払い収集メカニズムを購入元帳にリンクする必要があります。 さらに、これらのステップはすべて自動化されて、効率と精度を高めるためにプロセスをキャッシュします。 また、収益を増やしながら、消費者の注文を時間どおりに正確に処理して発送できるようにすることもできます。
注文からキャッシュプロセスSAP
SAP Order to Cashプロセスは、顧客の販売注文を作成し、それらの注文を配達によって履行する手段です。 あなたは注文と配達の間にあなたの現金を手に入れますが。 顧客が注文する前に、特定の準備が整っている必要があります。 これらには、自動化されたデータおよび記録システム、販売エリア、支払いシステムなどが含まれます。
SAPには、販売前のドキュメントから販売注文にデータを複製する便利な機能があります。 これにより、顧客の詳細がERPインベントリに保存されます。 これはどういう意味ですか？ これは、顧客が注文するたびに同じ情報をSAPERPシステムに再入力する必要がないことを意味します。 これにより、企業の営業活動がスピードアップします。
注文から現金化までのプロセスSAPの段階
一般に、一般的なSAPの注文から入金までのプロセスで行われるアクティビティのXNUMXつの主要な段階があります。
- プリセールス活動
- 注文処理
- 発送
- 例として以下をご覧ください。
SAP OTCプロセス：プリセールス活動
販売前の活動は、販売取引が完了する前に行われます。 これにより、SAPERPプロセスの最初のステップになります。 次の手順とドキュメントは、プリセールス活動を現金化するためのSAP注文の一部です。
＃1。 問い合わせ
プリセールス活動の最初のステップは、問い合わせです。 ここでは、顧客が製品の価格とサービスについて問い合わせます。 顧客が問い合わせを送信すると、問い合わせ番号が生成されます。 通常、VA11は照会の作成に使用されるトランザクションコードです。 SAPプロセスは照会から始まりますが、このプロセスは総勘定元帳勘定には影響しません。 したがって、アカウンティングエントリは生成されません。 SAPインベントリ内の製品またはサービスについて問い合わせても、顧客が注文する必要はありません。 ただし、情報はSAPにドキュメントとして保存することができます。
＃2。 引用
見積もりは、顧客への会社の提案を概説する文書です。 それは価格見積もりのようなものです。 見積もり書には、商品、価格、靴の場合は色やサイズなどの情報が含まれています。 顧客は、照会参照番号がなくても、製品またはサービスの見積もりを生成できます。 また、トランザクションコードVA21は見積もりを生成します。
＃3。 契約を作成する
契約とは、特定の状況下で一定期間製品またはサービスを提供するための、企業と顧客の間の書面による合意です。
＃4。 分納契約
分納契約は、配達金額と日付でアイテムまたはサービスを提供するための企業と顧客の間の法的な契約です。 SAP ERP自動システムは、顧客の情報をクロスチェックし、提供された情報に基づいて配達予定日を修正します。
SAP OTCプロセス：注文プロセス
注文プロセスでは、販売注文があります。 受注は、顧客が製品またはサービスを注文した直後に開始されます。
＃1。 販売注文
受注は、顧客の商品またはサービスに対する要求を記録する文書です。 会社に照会と見積のステップが含まれている場合は、次に受注が発生します。 受注を生成するトランザクションコードはVA01です。 SAP Order-to-Cashシステムの重要な機能のXNUMXつは、見積参照なしで販売注文を行うことができることです。 一般に、受注伝票にはさまざまな情報が含まれています。 これらには以下が含まれます。
- 価格情報
- 請求情報：これには、支払い条件とリスク管理が含まれます。
- 製品および/またはサービス情報
- 配達情報：これには、商品やサービスの日付と数量が含まれます。
- 発送に関する情報。 これには、出荷ルートが含まれます。
SAP OTCプロセス：配送
SAPの注文から現金への配送は、顧客の住所への商品やサービスの配送がすべてです。
出荷を行うには、SAP出荷伝票が必要です。 SAP出荷伝票は、品目を特定の得意先に出荷できるようにする伝票です。 このドキュメントは、出荷に合わせてさまざまなアクティビティを実行するのに非常に役立ちます。 SAPERP注文の現金処理への出荷または配送のトランザクションコードはVL01です。 一般的な出荷伝票には、以下が含まれます。
- 梱包
- ピッキングと確認。 これは実際には転送注文を確認するためのものです。
- 輸送と配達（出荷文書）
- 出庫転記PGI
SAP OTCプロセス：請求
請求は、販売前の活動の最終段階です。 また、請求伝票の使用も含まれます。 請求伝票は、クライアント請求書を作成するための基盤として機能します。 一般的に、請求と顧客からの支払いの受け取りにはXNUMXつの方法があります。 XNUMXつ目は、商品とサービスを含む請求書を送信することです。 このように、顧客は商品を受け取った後に支払います。 これは、SAPの注文から現金化までのプロセスで最も一般的な方法です。
01つ目は、配信システムの前に支払いシステムを統合することです。 このように、人々は注文するとすぐに前払いします。 SAP ERPの注文から入金までのプロセスにより、請求書の自動化でエントリを自動的に会計処理することができます。 SAP ERPは、顧客の支払いを記録するとすぐに、顧客の口座、クレジット現金口座、およびクレジット税を借方に記入します。 また、請求のトランザクションコードはVFXNUMXです。 請求伝票は次のことを行います。
- 請求書を作成します
- また、クレジットとデビットのメモを作成します。
- 作成済みの請求書はキャンセルしてください。
- SAP統合によりG/Lアカウントに自動的に転記されます
SAP OTCプロセス：OTCの配信と請求の段階の間
配達と請求はどちらも注文から現金への処理の段階です。 ただし、顧客の注文の配信と請求の間に行われる重要なアクティビティがあります。 これは出庫後のPGIです。
出庫PGIとは何ですか？
顧客が注文すると、玄関先で商品を受け取ります。 神々がどこから来たのか疑問に思ったことはありませんか？ ええ、倉庫。 商品後の問題は、商品が倉庫からピッキングされ、梱包され、顧客の指定された配送先住所に発送されるOTCステージです。 倉庫のスタッフは注文を台無しにしないように細心の注意を払っています。 したがって、発注から送信された情報を適切に活用します。 また、売上原価が貸方記入されている間に在庫が借方記入される会計エントリもあります。
現金プロセスに対するSAPERPおよび注文管理の利点
注文から入金までのプロセスに自動化ソフトウェアを使用することには、多くの利点があります。 これらには以下が含まれます。
＃1。 それは時間を節約します
もっと達成できると思ったことはありますか？ そうですね、それがSAPERPとOMの受注生産プロセスの自動化が達成する傾向があることです。 請求書の生成、請求、 会計エントリ、郵送、および人間が行っている支払いのフォローアップを行い、これを即座に処理する自動化システムと比較します。 SAP ERPおよびOMの受注生産プロセスの自動化によって時間を節約する別の方法は、再入国を防ぐことです。 顧客の情報を自動的に保存します。 したがって、別の注文を希望する既存の顧客は、すでにシステムに情報を持っています。
＃2。 単に再投稿して監査するだけです
SAP ERPとOMは、自動化プロセスの記録を注文し、すべての顧客の情報とトランザクションを保存します。 その結果、これらの記録の評価と分析は非常に簡単です。
＃3。 キャッシュフローを改善します
すべてのビジネスには、XNUMXつの共通の目標があります。それは、キャッシュインフローと利益を増やすことです。 時間の短縮と効率の向上におけるSAPERPおよびOMの受注生産プロセスの自動化はXNUMXつの結果をもたらします。 費用対効果と増加 現金流量.
＃4。 コストを削減します
注文の発注、注文の並べ替え、取引の記録、およびその他の活動を管理するためにスタッフに支払うことから生じるコストは上昇しません。 電話注文の処理、および現金化プロセスで行われる残りのアクティビティの支払いを想像してみてください。
＃5。 リアルタイムの可視性を得る
一般に、SAPERPおよびOMのCash-to-Order自動化プロセスは、トランザクションを追跡し、情報を管理するソフトウェアです。 これにより、リアルタイムの可視性が生まれます。
＃6。 それは正確さをもたらします
SAP ERPおよびOMの受注生産プロセスの自動化により、レコードの精度が向上します。 このシステムでは、人間の記録管理で最も一般的な不作為や手数料のエラーの余地はありません。 データは、注文のXNUMXつの段階から現金処理に、簡単、迅速、正確に移動するだけです。
＃7。 それは顧客体験を改善します
SAP ERPおよびOMの受注生産自動化プロセスは、プロセスの均一性、履行の信頼性、ブランド認知、および支払いの簡素化を改善し、これらすべてが顧客との関係を促進します。
OrdertoCashプロセスの最大化
OTCプロセスに投資する企業は、投資に対して大きな見返りを記録します。 プロセスを最大化することは、効率と効果につながります。 時間を節約し、エラーを大幅に最小限に抑え、長期的には費用対効果が高くなります。 一部の企業は、SAPや注文管理、コンサルティングサービス、財務などのテクノロジーを統合して、最適な結果を提供しています。 したがって、SAPERPプログラムなどのソフトウェアの統合は紙や手動操作の使用よりも効果的です。
SAP OrdertoCashプロセスと注文管理
注文管理は、SAP統合の一部である管理プロセスです。 注文管理とSAPの注文への現金処理を組み合わせることで、販売サイクルが短縮され、アイテムの処理が容易になり、注文処理が高速化されます。
注文管理とSAPOrdertoCashプロセスの主な機能
自動化ソフトウェアの主な機能は、注文処理を自動化し、多くのモジュールからのデータをスムーズに統合することです。 さらに、顧客マスターデータベース、返品と返金、請求情報、配送情報、支払い条件、支払い条件、および関連するその他の情報が含まれています。
O2C と P2P とは何ですか?
一般に、企業がサプライヤーから購入する際に使用する手順は、「Procure to Pay」または P2P として知られています。 Order to Cash (O2C) は、提供された商品またはサービスの支払いを受けるプロセスです。 コインの裏側です。
O2Cライフサイクルとは？
多くの場合、O2C または OTC として知られる注文から入金までのサイクルは、企業が消費者の注文をどのように受け取り、処理し、管理し、完了するかを表します。 これには、商品の発送から支払いの回収、請求書の作成、トランザクション全体のレポートまで、トランザクションの各ステップの管理が必要です。
SAP における P2P および O2C とは何ですか?
相互に補完するビジネス プロセスの注文から現金化 (O2C) と調達から支払い (P2P) は、ほぼ同じ方法で実行されます。 クライアントの注文とフルフィルメントのプロセス全体は O2C プロセスでカバーされ、P2P 機能はビジネスの調達サイクルを扱います。
現金化するためのKPIとは？
注文から現金へのバリュー ストリームの全体的なコスト、またはバリュー ストリームを構成する個別のプロセスの全体的なコストを分析します。 追跡する KPI のバランスの取れたセットを使用して、プロセスのコストを収益または別のノーマライザーで割った値を予備的に見てみましょう。
P2P、P2Rとは？
調達から支払い (P2P) プロセス全体を実行するか、調達から受領などの部分的な展開を実行するかを決定することは、企業が頻繁に行う必要がある決定です (P2R)。
SAPにおけるR2Rサイクルとは?
記録から報告まで (R2R) は、正確な財務データを収集、分析、提示するプロセスです。 R2R は、戦略、財務、および運用の観点から、組織のパフォーマンスに関する経営陣およびその他の利害関係者のフィードバックを提供します。
O2C を監査する方法は?
標準的な O2C プロセスには、顧客の注文の受け取り、クレジットの付与または承認、注文への対応、請求書の発行、顧客からの支払いの受け取りが含まれます。 また、売掛金の追跡と銀行記録との照合も含まれます。
まとめ
次のようなERPインベントリを組み込む SAP プロセスをビジネス管理システムにキャッシュすることは、費用効果が高いだけでなく、効率的でもあります。 したがって、これはすべてのオンラインビジネスが採用しなければならないビジネスモデルです。
OrderToCashプロセスに関するFAQ
注文から支払いまでのサイクルはどのくらいですか？
企業が一部の商品やサービスの割引を提供する場合があります。 これが発生した場合、顧客は注文が続く間に支払いを行うことでそのようなオファーをキャッチするのが大好きです。 これが、注文から支払いまでのサイクルまたはプロセスフローのすべてです。
P2Pとは何ですか？
P2Pは、procuretoPayの頭字語です。 これは、サプライヤーから購入する際にビジネスが通過するプロセスを説明するために使用される用語です。
企業にとってのO2Cの重要性は何ですか？
誰もが時間を節約し、より多くの結果を生み出すものを愛しています。 これは、注文から入金までのプロセスの重要な重要性のXNUMXつです。 企業が製品を迅速に販売できれば、キャッシュフローが発生します。 したがって、注文から現金化までのプロセスは、ビジネスを効果的かつ効率的にします。
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