デイトレードには多くのリスクがありますが、正しく行えば、大きな利益を得ることができます。 このガイドでは、株式、外国為替、仮想通貨のデイトレードの簡単な手順について説明します。 また、デイトレードに必要な金額が気になる方のために、知っておくべきことをすべてまとめました。
デイトレードとは？
デイトレードとは、取引日内に株を売買することを意味します。 デイトレーダーは、急速に変動する流動的な投資に集中します。 買いは大量に行われ、日中に価格が上昇したときに売却されます。
デイトレードには、市場のタイミングを計ることが含まれます。これには、経験、知識、多くの運、そしてうまくいかない可能性があることを知ることが含まれます。 デイトレーダーは鋼のような神経を持っているに違いありません。 デイトレードはリスクの高いアプローチであり、ほとんどの投資家には適していません。 投資の価値は向上するかもしれませんが、大幅に減少する可能性もあります。 多くのデイトレーダーは、市場を誤解したためにすべてを失いました。
デイトレードの方法
デイトレードをしたい場合は、おそらくいくつかの調査と計画を立てる必要があります. ここでは、デイ トレーディング ゲームを始めるのに役立つ情報をいくつか紹介します。
＃1。 市場を理解する。
デイトレードに XNUMX ドル投資する前に、(文字通り) 何にサインアップしているのかを理解しておいてください。 株式市場の一般的な理解だけでは十分ではありません。 また、グローバルなイベントがボラティリティにどのように影響するか、トランザクションがどのように機能するか、さまざまな業界がどのように対応するか、スイングを予測する方法も理解する必要があります。 多くのデイトレーダーは、特定のビジネスに特化しています。
＃2。 戦略を立てる。
多数のデイトレード手法があり、プロセス、アプローチ、リスク/リターンを把握するのに役立つクラスとオンライン リソースがあります。 実際の取引と戦術を調査することから始めます。 逆張り戦略またはトレンド追跡を試すことができます。 すべての取引テクニックは当て推量に基づいていることに注意してください。 ライブ取引を観察したり、株価チャートやトレンドを調べたり、金融研究を読んだりできる無料のオンライン サービスが多数あります。 どのように取引を管理しますか? いつ売りますか、どのくらいのリスクを負う準備ができていますか、また、自分の取引戦略を使用した場合、どのように対処しますか?
＃3。 試用アカウントを作成します。
お金を危険にさらす前に、練習口座を設定してください。 リアルタイムで売買できますが、安全な環境でのみ、市場の読み方、トレンドと変動、リスクの量とタイミングについて詳しく学ぶことができます。 練習、練習、練習。 デモ環境でアプローチを構築し、磨き、完成させることができます。 満足するまで戦略をテストし続けます。
＃4。 目標を設定し、自分の限界を理解してください。
デイトレードを習得するには時間がかかります。 特にリアルマネーで取引を開始する場合。 市場が開いている間に取引する必要があります。取引所が閉じる前に取引を完了しなかったために売却に失敗したことは、株式/先物/通貨が夜通し変動した場合に、コストのかかる教訓になる可能性があります。
ほとんどの雇用主は、取引を実行するために会議を終了する必要がある理由を理解していませんが、日常の仕事をやめることはお勧めしません。 あなたの利益が手取り収入を常に上回っていない限り、それは起こらないはずです。
特に最初は、デイトレードに費やす金額に現実的な制限を設ける必要があります。 お金を失う余裕がない場合は、デイトレードは向いていないかもしれません。 予測不可能な大惨事による株式市場の暴落からあなたを守る戦略や投資プロセスはありません。 ギャンブルと同様に、利益の誘惑は爽快な場合もありますが、破産や差し押さえへのサイレンソングになることもあります. 多くの人が穴から抜け出そうと試みましたが、パニックに陥り、相場を読むのをやめて (またはそれができなかったことに気づき)、はるかに深い穴に陥っていることに気づきました。
＃5。 税効果を調べます。
デイトレードの利益がどのように課税されるかを前もって知っておくことが最善です。そのため、ファイナンシャル アドバイザー、会計士、または税の専門家に相談してください。 多くの国では、あなたが「投資家」と見なされるか、生計を立てるためにこれを行う「トレーダー」と見なされるかによって、税の取り扱いが異なる場合があります。 トレード間の時間、キャピタルゲインとロスの取り扱い、およびプロのデイトレーダーとしての資格を規定する法律がある場合があります。
＃6。 ブローカーを選択します。
デイトレード活動は投資プラットフォームを通じて処理されるため、これはデイトレードを開始する前に実行できる最も重要な手段の XNUMX つです。 このブローカーはあなたのアカウントを管理するだけでなく、タイミングが重要なときに信頼できるものでなければならない彼らの取引プラットフォームを通じて取引を実行することになります. 評判と知識は重要であるため、時間をかけて、あなたとあなたの目標に最適なものを特定してください。
仮想通貨のデイトレード方法
暗号通貨取引の基本的な出発点は、選択した通貨 (ビットコインなど) とその通貨を取引する能力をある程度持つことです。
仮想通貨のデイトレードへの最も簡単なアプローチは、主要な集中型仮想通貨取引所 (Coinbase や Kraken など) のいずれかでアカウントを開設し、アカウントに法定通貨を入金して、目的のコインを購入することです。
そこから、以下にリストされているデイ トレーディング戦術のいずれかを利用して、デイ トレーディング暗号通貨を開始できます。
暗号通貨をデイトレードする方法に関するヒント
ギャンブルと取引の違いは、成功するテクニックです。 良い戦略とは、XNUMX 回または XNUMX 回の幸運な連勝と、一貫した長期的なリターンの違いです。 市場の性質とあなたのスキルに応じて、さまざまな条件でさまざまな取引方法を採用できます。 市場を理解し、特定の戦略を採用するのに適しているかどうかを判断するのはあなたの責任です。
ここでは、仮想通貨のデイトレード方法について詳しく学ぶために利用できるいくつかの仮想通貨取引戦術を紹介します。
＃1。 高頻度取引 (HFT)
高頻度取引は、数秒または数分の一のオーダーで発生する価格の動きを利用する手法です。 問題の頻度は、多くの場合、XNUMX 秒あたり数十回のオーダーであり、人間のトレーダーの能力をはるかに超えています。
高頻度取引を行う唯一の方法は、取引ボットと呼ばれるソフトウェアを使用することです。 ボットは常に最初に市場を監視します。 その後、提供された取引ロジックに基づいて、取引所に接続されている限り取引を行います。 高頻度取引は、適切な取引ロジックを実装することで、さまざまな戦術と統合できます。
＃2。 スキャルピング
スキャルピングは、多数の取引で適度な利益を生み出すための戦略であり、合計するとより大きな利益になります。 短期間の適度な価格変動から利益を得るために、多額の流動性（通貨）を採用しています。 タイム ホライズンは通常、数分です。 ただし、最短で数秒、最長で数時間かかる場合があります。
＃3。 範囲取引
範囲取引は、仮想通貨の価格は通常、一定期間にわたって特定の範囲内でのみ動くという考えに基づいています。 その範囲外の価格変動は、価格が異常な変化を起こすように設定されていることを示唆していると考えられます. たとえば、価格がレンジの下限を下回った場合、それが強い下降の始まりであると仮定すると、売り時である可能性があります。
＃4。 テクニカル分析
テクニカル分析は統計的な取引方法です。 過去の価格データをもとにさまざまな統計計算を行い、市場動向を探ります。 テクニカル取引は、過去の価格が将来の価格に影響を与えるという考えに基づいています。
＃5。 ニュースと感情分析
ニュースとセンチメントの分析は、テクニカル分析と似ていますが、重要な違いが XNUMX つあります。それは、価格の動きではなく、人間の行動と感情の予測に基づいていることです。 いくつかの情報源を調べることで、特定の暗号通貨の需要が減少するか上昇するかを予測することができます. ソースを評価することで、そのお金に関する社会的コンセンサスを把握し、個人がとる行動を予測することができます。 このデータは、業界や主流の報道機関、ソーシャル メディアの投稿から収集されました。
株のデイトレードに必要な資金は？
デイトレードは決して安くはありません。
SEC のガイドラインによると、米国株式市場のデイ トレーダーは、常に最低 25,000 ドルの口座残高を維持する必要があります。
デイトレード口座の資金が最低口座残高 $25,000 を下回った場合、$25,000 の最低口座レベルが回復するまで株をデイトレードすることはできません。
そのため、初心者のデイ トレーダーは、デイ トレードを開始するときに少なくとも 30,000 ドルの口座残高を維持することを強くお勧めします。
米国でデイトレーダーになるには、少なくとも週に 25,000 回のデイトレードを行う必要があります。 これにより、アクティブなデイ トレーダーとして正式に分類され、XNUMX ドルの口座最低要件がトリガーされます。
FXのデイトレードに必要な資金は？
日常的に外国為替商品を取引することは、米国株式を取引するよりもはるかに安価であるように思われます.
基本的に、外国為替会社は、デイトレーダーが取引口座に最低100ドルを持っている必要があり、一部の国では、デイトレーダーが取引口座にわずか50ドルで外国為替取引を処理することを許可しています. これらの数値は、国やブローカーによって異なります。
しかし、外貨の取引をたった 50 ドルから始めるのは、おそらくばか者の使命です。 過度の損失のリスクを制限するために、外国為替デイトレーダーは、単一の取引で外国為替口座の合計の 1% を超えないようにする必要があります。
したがって、非常に不安定で 1,000 日 24 時間の外国為替取引市場での損失に耐えるためには、少なくとも XNUMX ドル以上で通貨の取引を開始することをお勧めします。
デイトレーダーの稼ぎは？
米国のデイトレーダーは、年間平均 116,895 ドル、または 56 時間あたり 10 ドルを稼いでいます。 最も裕福な 198,000% の年収は 10 ドル以上ですが、最下位 68,000% の年収は XNUMX ドル未満です。
100ドルで取引を開始するにはどうすればよいですか?
次の簡単な手順に従います。
- 証券会社を探す
- 証券を選ぶ
- 戦略を決定する
- トレーディングを開始する
デイトレードが物議を醸す理由とは?
デイ トレーディングの潜在的な利益は、ウォール街で頻繁に議論されるトピックです。 インターネットのデイトレード詐欺は、短期間で莫大な利益を約束することで初心者を魅了してきました。
十分な専門知識を持たずにデイトレードを行う人もいます。 しかし、ある日、リスクにもかかわらず、またはおそらくリスクがあるため、トレーダーは成功します。
熟練したマネーマネージャーや金融専門家の多くは、デイトレードを避けています。 彼らは、ほとんどの場合、利益が危険を上回ることはないと主張している. さらに、多くのエコノミストや金融実務家は、特に手数料や税金が考慮されている場合、あらゆる種類のアクティブな取引手法は、より基本的なパッシブなインデックス戦略よりも優れたパフォーマンスを発揮する傾向があると主張しています.
デイトレードで利益を上げることも考えられますが、危険でかなりのスキルが必要なため、成功率は本質的に低くなります。 幸運とタイミングの重要性を過小評価しないでください。 最も熟練したデイ トレーダーでさえ、運が悪ければ破滅する可能性があります。
どのタイプのデイトレードが最も収益性が高いですか?
デイトレーディングで最も収益性の高いタイプは、イントラデイトレーディングです。 市場が閉じる前に、同じ日に株式を売買することができます。
デイトレーダーはどのプラットフォームを使用しますか?
- 忠実度。
- インタラクティブ・ブローカーズ IBKR Pro.
- メリルエッジ。
- JPモルガン自主投資。
- TradeStation。
- アリーインベスト。
- ザックストレード。
- ファーストレード。
デイトレードの代替手段
リスクが原因でデイトレードを躊躇する場合は、利益を最大化するために他にできることがあります。 株式を購入して長期間保有することは、株式市場に投資するためのリスクの少ない方法の XNUMX つです。
株式市場がどのように上下するかについてさらに学ぶと、将来のデイトレードに役立つ知識が得られます。 その間、資産の価値を高めることができます。 また、自動化された投資プラットフォームを通じてインデックス ミューチュアル ファンドや上場投資信託に投資することで、市場を受動的にフォローすることもできます。 多くの場合、特定の株式市場指数のパフォーマンスとリターンを模倣することを目的としています。 設定して忘れれば、コンピューターが残りの作業を行い、ポートフォリオを再調整して、投資の方向性とリスクの快適さのレベルを維持します。
最後に、
デイトレーダーは、大きな利益を上げたり、大きな損失を被ったりする可能性があります。 ハイリスクな就職先です。 デイトレーダーは、機関投資家も個人投資家も、市場の効率性と流動性を維持することで、市場で重要な役割を果たしていると主張するでしょう。
デイトレードは常に個人投資家にとって魅力的ですが、それを検討している人は、まず必要な知識、リソース、および資金を取得する必要があります.
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参考文献
