オプションとは、投資家が証券、ETF、インデックスなどの原資産を特定の期間にわたって特定の価格で購入または販売することを許可する契約です。 しかし、何よりもまず、オプション取引とは何ですか? まだ気づいていないかもしれませんが、証券への投資に関しては、利用可能なオプションがたくさんあります。 株式市場で遊ぶか、いくつかの上場投資信託 (ETF) に投資するかを問わず、さまざまな証券のファンダメンタルズに精通していることは間違いありません。 しかし、オプションとは正確には何であり、どのように取引するのでしょうか? 上記のすべての質問は、この知識を豊かにする記事で対処されます。 だからこそ、オプショントレーダー、オプショントレーダーの給料、そしてオプショントレーダーになる方法をまとめて説明しました。
オプションとは何ですか？
オプションは、投資家が株式などの原資産を購入または売却することを許可する（ただし義務ではない）契約です。 ETF、または指定された期間にわたって所定の価格でインデックスを作成することもできます。 証券に基づいて契約を交換するオプション市場は、オプションを売買する場所です。 「通話オプション」は後日株式を購入できるものですが、「プットオプション」を使用すると、後日株式を売却できます。
一方、オプションはと同じではありません ストック それらは所有権を表していないという点で 株式会社。 また、先物とオプションの両方に契約が含まれますが、オプション契約はいつでも撤回（または撤退）できるため、オプションのリスクは低いと見なされます。 したがって、オプションのプレミアム（価格）は、原資産または証券のパーセンテージです。
オプションを購入または売却する場合、投資家またはトレーダーは、満期日までいつでもオプションを行使する権利を有します。 したがって、オプションを売買するだけでは、売買時点でそれを行使しなければならないということにはなりません。 オプションは、このシステムによりデリバティブ証券に分類されます。つまり、オプションの価格は、他の何か (この場合は、市場、証券、またはその他の原資産のような資産の価値) から導き出されます。 その結果、オプションは株式よりもリスクが低いと見なされることがよくあります (正しく使用されている場合)。
オプショントレーダー
ストックオプションは、オプショントレーダーによって売買されます。 あなたはおそらく大規模な投資銀行やプライベートヘッジファンドで働くでしょう。 クライアントの高度な設備投資を担当する場所。 あなたの仕事はオプション契約を設計することです 予報 リスクを最小限に抑えながら利益を最大化するためのオプションを取得するための最良の価格を見つけるためのモデル。 ポートフォリオに付加価値をもたらす財務状況を定義する、クライアント向けのレポートとモデルを生成します。 多くのオプショントレーダーは投資銀行または大規模で働いてきました 商業銀行。 そして、次のような資格を持っている 学士号 経済学または数学で。
概要
オプショントレーダーとしてのキャリアは、数学のコツがあり、株式市場に興味がある人に適しているかもしれません。 オプショントレーダーはオプションに投資します。オプションとは、株式所有者が一定期間、所定の価格で株式を購入または売却する権利を認める契約です。 たとえば、オプショントレーダーは、500株あたりXNUMXドルの固定価格でXNUMX日間テレコム株を保有するクライアントを支援する場合があります。
オプショントレーダーは、主要な投資銀行または個人所有のヘッジファンドで働いています 組織 株式オプションを購入および販売し、通常はオフィス環境で、または株式市場が開いている標準的な平日はリモートで作業します。 お金を失う可能性が高いため、取引オプションは株式取引よりもリスクが高い可能性があります。 結果として、オプショントレーダーは 市場 リスクを最小限に抑えながら利益を最大化するオプション契約を作成します 顧客。 これらの専門家は、取引収益を最大化するためにヘッドオプショントレーダーにクライアントサービスを提供し、ポートフォリオリスクを減らして取引量を増やすためのリスク管理戦術を提供します。
オプション トレーダーとしてのキャリアはペースが速く、マルチタスクができる人にとってはやりがいのある職業かもしれません。 そして素晴らしい コミュニケーション、財務、コンピューター、および算術能力。
オプション取引とは何ですか？
ええと、オプション取引は単にオプション取引であり、株式や 債券 市場（およびETFなど）。
たとえば、株式のコール オプションの行使価格。 購入時の株価になります。 株式 (Amazon (AMZN) – Get Amazon.com, Inc. Report など) が 1,748 ドルの場合、その株価よりも高い行使価格 (コール オプションの価格) は「アウト オブ ザ マネー」と呼ばれます。 . 対照的に、行使価格が現在の株価よりも低い場合、それは「イン・ザ・マネー」です。
プットオプション（売却権）の場合は逆になります。現在の株価を下回るストライク値は「アウトオブザマネー」であり、その逆も同様です。 さらに、「アウトオブザマネー」オプション（コールまたはプットオプション）は、期限が切れると価値がなくなります（したがって、株式市場で取引する場合は、「インザマネー」オプションが必要になります）。
コールオプションは一般的に強気ですが、プットオプションは一般的に弱気です。
金曜日はほとんどのオプションの有効期限が切れる時期ですが、いくつかの例外があります（たとえば、毎月、隔月、四半期ごとなど）。 オプション契約ではXNUMXヶ月契約が一般的です。
オプショントレーダーはどのようにお金を稼ぎますか？
オプショントレーダーとしての仕事は儲かる可能性がありますが、投機的です 投資 独自のリスクがあります。 ヘッジファンドなどの大企業で働く場合、オプショントレーダーは基本給を支払われ、オプションの売買を成功させるための手数料を獲得します。 あなたが独立したオプショントレーダーになることを決定した場合、あなたは成功した各取引からすぐにお金を稼ぎます。 ボーナスは、大企業で働くオプショントレーダーにとって重要です。 年末のボーナスが高ければ高いほど、オプション取引スキルはより成功します。 独立したトレーダーは、このインセンティブの対象にはなりません。
オプショントレーダー給与
米国では、オプショントレーダーの平均年収は年間160,919ドルです。
簡単な給与計算が必要な場合は、77.36時間あたり約3,095ドルになります。 これは、毎週$ 13,410、または月額$XNUMXになります。
オプショントレーダーの年俸はZipRecruiterでは50,000ドル（25パーセンタイル）から279,000ドル（75パーセンタイル）の範囲ですが、米国ではオプショントレーダーの給与の大部分は50,000ドル（25パーセンタイル）から349,000ドル（90パーセンタイル）の範囲です。 オプショントレーダーの給与に対する一般的な報酬は、広範囲に及びます（最大$ 229,000）。 スキルレベル、場所、および経験年数に応じて、成長と高収入の見込みが多数ある可能性があることを意味します。
ZipRecruiter での最近の求人活動によると、ナイジェリアのラゴスと州全体のオプション トレーダーの求人市場は、ほとんどの組織が採用していないため、現時点ではあまり活発ではありません。 あなたの地域のオプション トレーダーの平均年収は 160,919 ドルです。 これは全国平均の年収 160,919 ドルと同じで、オプション トレーダーの給与は全国 50 州の中で第 XNUMX 位です。
オプショントレーダーは何をしますか?
ヘッジ ファンドと投資銀行は、顧客のより大きなポートフォリオの一部としてオプションを取引するオプション トレーダーを採用しています。 オプション取引ではリスク管理が不可欠です。 クライアントが有利なリスク対報酬比を達成できるように、オプション トレーダーは市場データを分析し、予測を作成します。 大手証券会社で働くと、年に一度のボーナスがもらえるため、やりがいがあるかもしれません。 オプション取引業界の一部の専門家は、自分で契約ビジネスを引き受けます。 販売や投資を通じてクライアントのためにお金を稼ぐと、コミッションを受け取ります。
オプショントレーダーは儲かる？
XNUMX つのオプション契約は対象となる株式の XNUMX 株に相当するため、投資家は、オプション契約を購入することで、同じ量の株式を使用して個々の株式を購入する必要がある場合よりも低い総コストで、はるかに多くの優先成長株を支配することができます。お金。 投資することに決めた株が急騰した場合、購入したオプションを利用して利益を上げることができます。
米国のオプショントレーダーはいくら稼いでいますか?
米国では、オプション トレーダーは平均で約 98,051 ドルの年収を期待できます。 結果を場所でフィルタリングすることにより、お住まいの地域のオプション トレーダーの賃金を表示できます。 これらの給与見積もりは、Options Trader でさまざまな役割を果たしている従業員が Glassdoor に与えた匿名の 66 の給与に基づいています。
オプショントレーダーの仕事のトップ10の最高賃金都市は何ですか
オプション トレーダーの平均収入が全国平均より高い都市を 26,034 都市見つけました。 カリフォルニア州サンタクララがリストのトップにあり、カリフォルニア州サンフランシスコとカリフォルニア州フリーモントがそれぞれ 16.2 位と 33,769 位です。 カリフォルニア州フリーモントは全国平均を 21.0 ドル (XNUMX%) 上回っており、カリフォルニア州サンタクララは全国平均をさらに XNUMX ドル (XNUMX%) 上回っています。
重要なのは、カリフォルニア州サンタクララのオプション トレーダーの求人市場がやや活発であることです。 現在、このポジションを採用している組織はごくわずかです。
これらのXNUMX都市の全国平均よりも高い平均給与で。 オプショントレーダーとしての経済的成功のチャンスは豊富にあるようです。
最後に、これらの上位10都市の平均賃金は、サンタクララとサンタマリアの間でわずか9％しか異なりません。 の限られた可能性を強調する 賃金開発。 オプショントレーダーのポジションの場所と収入に関しては。 生活費が安くなる可能性は、考慮すべき最も重要なことかもしれません。
オプショントレーダーになる方法
オプション トレーダーになりたい場合に最初に考慮すべきことの 82.3 つは、どれだけの教育を受ける必要があるかということです。 私たちの調査によると、オプション トレーダーの 11.9% が学士号を取得しています。 高等教育に関しては、オプション トレーダーの XNUMX% が修士号を取得していることがわかりました。 ほとんどのオプション トレーダーは大学の学位を持っていますが。 高校の卒業証書または GED だけで XNUMX つになることは不可能です。
オプショントレーダーになる方法を学ぶことになると、適切な専攻を選ぶことが重要です。 オプショントレーダーの最も普及している専攻を調べたとき。 彼らは主に学士号または修士号を取得していることがわかりました。 アソシエイトと博士号は、オプショントレーダーの履歴書でよく見られるもうXNUMXつの学位です。
以前の仕事の経験がオプショントレーダーになるのに役立つかもしれません。 実際、多くのオプショントレーダーの仕事は、トレーダーとしての事前の経験を必要とします。 一方、多くのオプショントレーダーは、過去にマーケットメーカーまたは店員として働いてきました。
すべてのオプショントレーダーが知っておくべきこと
オプション取引は、初心者にとってスリリングで不安定なテーマかもしれません。 たとえば、Rs のストック オプションを購入する場合。 5ルピーで一日を終えます。 10、あなたは一日で100パーセントの利益を上げたことになります。 オプションは抽象的な権利を交換するため、このようなリターンは一般的です。 オプション取引方法に飛び込む前に、心に留めておくべきことがいくつかあります。
＃1。 オプションは2種類のみです
その意味で、オプションはかなり単純なものです。 コールオプションは、所定の価格で資産を購入する権利です。 オプションである特定の価格で資産を売却する権利を持つこともできます。 トレーダーが株の価格が上がることを期待するとき、彼らはコールオプションを購入します。 株価が下がると信じている場合は、プットオプションを購入します。
＃2。 オプションの購入は損失が限られた権利です
XNUMX種類のオプションについて学習したので、選択のXNUMXつの当事者を見てみましょう。 株式の買い手と売り手がいるのと同じように、オプションの買い手と売り手がいます。 株価の動きに対する彼らの見方に応じて、オプションの買い手はコールまたはプットオプションを購入することができます。 価格変動に基づくオプションの購入者の場合、収益は無制限ですが、損失は支払われたプレミアムに制限されます。
＃3。 オプションの売却は無制限の損失を伴う義務です
あなたがオプションを取得するときにあなたにオプションを購入する権利を与えることをいとわない誰かがいるに違いありません。 その人がオプションの売り手です。 オプション売り手は、価格が所定のレベルを超えて上昇することを期待しない場合、コールオプションを販売します。 そして、価格が特定のレベルを下回る場合はオプションを置きます。 オプション売り手の潜在的な損失。一方、可能な利益は受け取ったプレミアムの金額に制限されます。
＃4。 すべてのオプションには期限があり、したがって資産を浪費しています
すべてのオプションには有効期限があります。 月の最終木曜日に期限が切れる1か月オプションは、インドで最も人気があります。 2ヶ月と3ヶ月のプランもご利用いただけます。 XNUMX年間の市場の見方をするなど、より長期的な選択肢もあります。 オプションの期間が何であれ、それは常に浪費的な資産です！ 選択肢が期限切れになると、その時間値はゼロに達するまで減少し続けます。
＃5。 オプションプレミアムはオプション価格とも呼ばれます
オンライン取引端末でオプションを取引する場合は、オプション価格を取引します。 オプション価格は、オプションを取得するために支払うプレミアムであり、それを行うことなく何かを行う権利を与えます。 オプションを取引するとき、あなたは本当にこれらの権利を紐付けなしで取引しています。 これは、リライアンススポット価格がRs.970で、リライアンス1000コールオプション（5月の有効期限）がRs.XNUMXで提供されている場合に、義務なしで取得する権利の価格です。
＃6。 オプションはアメリカまたはヨーロッパにすることができます
インドには長い間、アメリカとヨーロッパの選択肢がありました。 ストック オプションはアメリカン オプションで、インデックス オプションはヨーロピアン オプションです。 ヨーロピアン オプションは満期日にしか行使できませんでしたが、アメリカン オプションは満期日の前日を含む任意の日に行使できました。 ただし、1 年 2011 月 XNUMX 日現在、インドのすべてのストック オプションはヨーロピアン オプションに変換されています。
オプション取引は良いキャリアですか?
投機的投資には一定レベルの固有のリスクが伴いますが、 キャリア オプション トレーダーとしては、かなりの成功を収める可能性があります。 オプショントレーダーがヘッジファンドなどの大企業に雇用されている場合、会社は彼らに基本給を支払います。 さらに、オプションの売買に成功すると、手数料を受け取ります。
オプションは先物と同じですか？
オプションと先物は、XNUMX つの異なる金融商品です。 オプションはトレーダーに、あらかじめ決められた将来の日付に行使価格で売買する能力を提供しますが、義務ではありません。 ただし、トレーダーはこのアクションを実行する必要はありません。 先物は、将来の日付で特定の株式を売買する法的拘束力のある契約です。 このため、オプション取引は通常、先物取引よりも低いレベルのリスクと関連付けられています。
オプション トレーダーになるにはライセンスを取得する必要がありますか?
取引オプションは、政府からのライセンスを必要としません。 Registered Options Principal Exam は、金融業界規制当局 (FINRA) を通じて受験者が受けることができます。 信頼できるオプション トレーダーになるために、このテストに合格する必要はありません。 それでも、それを渡すことで信頼性が高まります。
ストック オプションの見積もりを読むにはどうすればよいですか?
有効期限、権利行使価格、オプションの種類、プレミアム、および銘柄記号は、ストック オプションの相場を構成するコンポーネントです。 有効期限は、オプションが利用できなくなる前に行使価格でオプションを購入するためのカットオフ ポイントです。 オプションの潜在的な価格は、権利行使価格によって示されます。 コールまたはプットのいずれかがオプションを構成する場合があります。 オプション トレーダーが契約を買いたい場合、最初にプレミアムと呼ばれる金額を支払わなければなりません。 取引されている原資産は、株式記号で示されます。
よくある質問
オプションに投資するよりも多くを失うことができますか？
ここに落とし穴があります：オプションを取引するとき、あなたは比較的短い期間に投資したより多くのお金を失う可能性があります。 これは、株式を完全に購入する場合とは異なります。 そのような状況では、株価が下がる可能性のある最低価格は0ドルであるため、失う可能性が最も高いのは、購入した金額です。
オプション取引はギャンブルだけですか？
オプション取引はギャンブルのようなものであるという一般的な誤解があります。 …実際、オプションの取引方法を知っているか、私のようなトレーダーをフォローして学ぶことができる場合、オプションの取引はギャンブルではありませんが、実際にはリスクを軽減する方法です。
どのオプション戦略が最も収益性が高いですか？
最も収益性の高いオプション戦略は、アウトオブザマネーのプットオプションとコールオプションを販売することです。 この取引戦略により、リスクを軽減しながら、大量のオプションプレミアムを集めることができます。 この戦略を実行するトレーダーは、最大40％の年間収益を上げることができます。
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