一部の人々は、成功したデイトレーダーを、海辺の町でくつろいで取引を行っている億万長者だと想像しています。 これはまれな出来事であり、デイトレードは外から見えるほど単純でも有利でもありません。 困難にもかかわらず、パートタイムの仕事として、またはフルタイムの仕事としてデイトレードを選択する人もいます。 デイトレードは、自分が何をしているかを理解し、戦略に固執すれば、時間の経過とともにお金を稼ぐことができます.
コンセプトに興味はあるが、デイ トレーダーとして始める方法がわからない場合は、プロセスを順を追って説明します。 デイトレードの利点とリスクについて専門家と話し、業界に参入する方法についてアドバイスを共有しました. デイトレーダーになる方法を学ぶために読んでください。
デイトレーダーとは？
デイトレーダーとは、ポジションを長期間保持するのではなく、取引日にポジションを開閉する人のことです。 XNUMX 日のうち、取引時間は XNUMX 分から XNUMX 時間または数時間の範囲です。
デイトレーダーは、企業のファンダメンタルズに注目するのではなく、現在の株価の動きと、特定の条件下での過去の株価の動きを示すテクニカル チャートに注目します。
取引ソフトウェア会社 BlackBoxStocks の CEO である Gust Kepler 氏によると、デイ トレーダーは、特定の日に上昇トレンドがあるという理由だけで倒産した会社のポジションを購入する可能性があります (ティッカー: BLBX)。
デイトレーダーになることを検討すべき理由
The Arora Report の CEO である Nigam Arora 氏によると、友人がお金を稼いでいるのを見ると、人々はデイトレードに惹かれます。
ケプラーによると、成功したデイ トレーダーは、週に 40 時間の仕事をするよりも、午前中に自宅でラップトップを使用して XNUMX 日 XNUMX 時間働く方が、より多くのお金を稼ぐことができます。
「それを行う方法を学んだ人は、非常に利益を上げることができます」と彼は言います。
デイトレードのリスクとは?
デイトレーダーで成功する人もいますが、ほとんどの人は失敗します。
ケプラーは、デイトレーディングを試みて成功する人は約 15% に過ぎないと見積もっており、トレーディング ソフトウェア プロバイダーとして多くの成功事例を見てきたため、この数字は高い可能性が高いと考えています。
Arora によると、この数字ははるかに低く、1% から 2% しか成功していません。
Arora 氏によると、株式のロング ポジションをデイトレードするリスクは、「すべてのお金を失う」ことです。 「市場を空売りしようとすると、さらに多くを失う可能性があります。 あなたの下振れリスクは無制限です。」
デイトレーダーは、取引量の増加に伴う追加の取引コストをカバーするのに十分なお金を稼げないというリスクに直面しています。
「世界中のデイトレーダーに関する学術研究では、大多数のデイトレーダーが失敗することが一貫してわかっています」と、クレイトン大学のロバート・ジョンソン教授は言います。 「要点は、取引はあなたの富にとって危険だということです。」
デイトレードは、ギャンブルの考え方と組み合わせると心理的なリスクをもたらす可能性があり、依存症につながる可能性があります. ギャンブルやリスクの高い株式取引でドーパミンが急増する人もいます。 インセンティブがドーパミン誘発ラッシュそのものになると、投資家は株式市場のギャンブラーになります。
Odyssey Group Wealth Advisors のプレジデントである Aaron Sherman は、次のように述べています。 「そして、ギャンブルと同じように、やればやるほど負ける可能性が高くなります。」
デイトレード要件
株式のデイトレードを開始するには、証券口座が必要です。 ブローカーは、クライアントに代わって取引を実行するための手数料を請求する個人または企業です。
デイトレーダーは、投資家がブローカーのウェブサイトまたはアプリを通じて投資証券を売買できるようにするオンライン証券口座または割引ブローカーを好む、DIY ルートに行く可能性があります。
証券会社は、リアルタイムのニュースを表示し、トレーダーがテクニカル チャートを表示し、どの銘柄が最も多くの動きをしているかをスキャンできるようにする取引プラットフォームも提供する場合があります。
取引される資産に応じて、一部のプラットフォームでは、投資家が従来のコストのほんの一部または無料で証券会社と直接オンライン取引を行うことができます。
DIY 投資家は、Charles Schwab Corp. (SCHW)、Fidelity Investments、TD Ameritrade、E-Trade などの割引またはオンライン証券会社を利用できます。 レイモンド ジェームス ファイナンシャル (RJF) とエドワード ジョーンズは、フルサービス ブローカーの XNUMX つの例です。
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ブローカーを選択すると、口座に 25,000 ドルを入金し、6 営業日以内に XNUMX 回以上のオープンおよびクローズ株式取引を行った場合、金融業界規制当局 (FINRA) はパターン デイ トレーダーと見なします。取引は、その期間中の総取引活動の XNUMX% 以上を占める必要があります。 これは、証券会社の口座最低額に関係なく、XNUMX ドルの場合もありますが、パターン デイ トレーダー未満の取引を行う顧客にのみ適用されます。 パターンデイトレーディング口座には、考慮すべき特別な証拠金要件もあります。
ただし、デイトレーダーとしては、その多額の資金が有利に働く可能性があります。 取引コストに関して言えば、より高い価格の株式またはより多くの低価格の株式を購入する余裕があれば、より多くのお金を稼ぎ、より多くの利益を得ることができます.
25,000 ドルの残高を維持したくない場合は、同じブローカーで XNUMX 日間に XNUMX 回以下の株式取引を行い、国際市場で取引し、少額の預金を必要とするデイ トレーディング会社に参加し、異なるブローカーで複数の口座を開設する必要があります。 、または外国為替、先物、またはオプションを取引します。
デイトレーダーとして成功する方法
これらの指針は、経験豊富なデイ トレーダーと経験の浅いデイ トレーダーの両方に役立つ可能性があります。
＃1。 個人監査を実施します。
デイトレードをしたいなら、まずその難しさを理解する必要があります。 お金を失う日もあるでしょう。 あなたが何をしているのかを理解するには、しばらく時間がかかります。 さまざまな戦略と用語をすべて理解していても、成功しない可能性があります。 デイトレードは難しく、利益の保証はありません。
「デイトレーダーになることは、お金を稼ぐための簡単な方法であると多くの人が考えています。多くの経験は必要ありません。いくつかのボタンをクリックするだけで、お金持ちになれます!」 Blahtech and Market Stalkers のマネージング ディレクターである Deeyana Angelo 氏は、次のように述べています。 「デイトレードは、プロのフットボール選手になったり、楽器をマスターしたりするのと同じように、非常に難しいパフォーマンスの訓練です。」 まず天性の才能が必要であり、その後何年にもわたる練習が必要です。」
デリバティブ取引で XNUMX 年以上の経験を持つアンジェロ氏によると、デイ トレーディングは難しい作業です。 彼女は、それには分析的な心が必要であり、彼女が見た成功者の多くは、何年にもわたる教育と実践を必要とする業界の出身であると述べました. 一晩で裕福になるためにデイトレーダーになりたい場合は、多くのお金を失うことになります。 効果的なデイトレーダーになるには、時間と練習が必要です。
そうは言っても、いくつかのデイトレードの成功例があります。 市場を理解し、効果的な取引戦略を開発すれば、デイ トレーダーとして成功する可能性があります。
＃2。 市場、その戦略、および潜在的なプラットフォームを調査します。
デイトレーダーになる前に、まず外国為替市場、株式市場、またはその他の市場がどのように機能するかを理解する必要があります. デイトレーダーはすぐに金持ちになり、ほとんどの時間をリラックスして過ごすことができるという誤解がありますが、これは真実からかけ離れたものではありません. デイトレーダーとして成功するには、多くの研究と努力が必要です。
市場を調査し、最終的に戦略を策定する際には、成功したデイ トレーダーから学ぶことも必要です。
「儲かるデイトレーダーになる最善の方法は、成功したデイトレーダーから学ぶことです」とボンドは言います。 「インターネット上にはデイトレードの方法に関する理論的な資料がたくさんありますが、現在それで成功している誰かから学ぶことに勝るものはありません。」
調査には、その市場での取引戦略やデイ トレードを管理する規制に関する追加情報を取得することも含まれます。 FINRA Web サイトは、デイ トレーディングに関する規制に関する詳細な回答を得るのに適した場所です。
＃3。 小さく始めます。
Rothfeld が示唆したように、十分な調査を行ったら、小さく始めるべきです。 デイトレーダーになる方法を学ぶには時間がかかり、最初に多額の資金を投入することは大きなリスクです. デイトレードにはリスクが伴うため、失うことを厭わない資金のみを投資する必要があります。
SEC のウェブサイトによると、「デイ トレーダーは通常、取引を始めて最初の数か月で深刻な経済的損失を被り、多くは卒業して利益を上げることができません。」 「これらの結果を考えると明らかです。デイトレーダーは、失う余裕のあるお金でのみギャンブルをすべきです。」 彼らは、日常生活費や退職金に必要なお金を、XNUMX 番目の住宅ローンやデイトレードに使うべきではありません。」
多くのデイトレーダーにとって、損失は避けられない学習プロセスの一部であるため、ゆっくりと始めて、徐々に学習していくことが最善です。 また、使用している取引戦略に固執することも重要です。 デイトレーダーが犯す最も一般的な間違いの XNUMX つは、よく考え抜かれた戦略を立てて、急ぎのトレードで完全に無視してしまうことです。
「デイトレーダーは、一日中画面の前に座っているだけなので、頻繁に取引を行います」と Rothfeld 氏は説明しました。 「強制的な取引は、ほとんどの場合、損をする取引です。」 常に自分のルールを守ってください。」
＃4。 デイトレーダーになることに伴うリスクと困難を理解してください。
デイトレードは簡単ではなく、新しいデイトレーダーが調査しなければならない複雑な領域がいくつかあります。 デイトレーダーになることに決めた場合は、それが一攫千金のスキームではないことを理解する必要があります. 途中でお金を失うことになり、すべての取引戦略が利益を生むわけではありません。
デイトレーダーとして成功するには、市場を理解し、戦略を立て、計画を一貫して実行するために、何ヶ月も何年も懸命に努力する覚悟が必要です。
最良の日取引株を決定する方法は？
デイトレードでは、お金を失うことだけが保証されます。 それでも、利益を上げたい場合は、徹底的な市場分析を行う必要があります。 株式を分析するときは、次の方法を検討してください。
#1。 株価収益率（P / E）
企業の P/E 比率は、同じ業界の競合他社と比較して、その成長の可能性に関する洞察を提供できます。 これは、株式の現在の取引価値を過去 12 か月間の XNUMX 株あたりの利益と比較して計算されます。 現在の価値が収益の XNUMX 倍の企業は、収益の XNUMX 倍の株式価値を持つ競合他社よりも強いと見なされます。
＃2。 株価収益率 (PEG) 比率
PEG 比率は、企業が今後 XNUMX 年または XNUMX 年でどのように成長するかを判断するのに役立ちます。 これは、株価の P/E 比率を会社の予想収益成長率と比較することによって計算されます。 PEGレシオが高いほど、会社の成長の可能性が高くなります。
#3。 負債とEBITDAの比率
負債と EBITDA の比率は、会社がリスクの高い投資であるかどうかを示すことができます。 負債対 EBTIDA の比率が高いということは、会社の負債が税引前利益、利息、減価償却費、および償却前利益よりも急速に増加していることを示しています。 負債と EBITDA の比率が低いほど、企業のリスクが低いことを示します。
これらの戦略の使い方がわからない場合は、ファンダメンタルズに基づいて好きな銘柄を XNUMX ～ XNUMX つ選び (考えすぎないでください)、四半期にわたって追跡してください。 何が起こったのですか？ 株価のどのような違いに気付きましたか? では、何が彼らに影響を与えたのでしょうか? メモする。
これらの株式を追跡した後、最も重要なファンダメンタルズ要因を検討してください。 株式を分析するときは、これらの要因から始めます。
デイトレードの戦略
経験豊富なデイトレーダーが頻繁に推奨または使用する次の取引戦略を発見しました。
＃1。 起こる：
ブレイクアウト戦略とは、長い間比較的安定している株価の大幅な変動またはブレイクアウトを指します。 たとえば、ある株が 30 週間にわたって 31 ～ XNUMX ドルの間で取引されていて、突然大幅に下落または上昇し始めた場合は、取引するのに適した時期かもしれません。 デイトレーダーは、そのボラティリティに魅力を感じるはずです。
＃2。 スキャルピング
スキャルピングとは、取引が利益を上げたらすぐに株を売却することを意味します。 販売に関しては、それほど複雑ではありません。 デイトレードに慣れるための簡単な方法です。 スキャルピングは「スプレッド」から利益を得ることとしても知られています。これは、トレーダーが売り手の提示価格と買い手の提示価格の差から利益を得るためです。
＃3。 モメンタム取引
モメンタム取引は、最新のニュースと情報に基づいています。 デイ トレーダーはニュース イベントを使用して、新しい決算報告であれ別のニュース速報であれ、株価の上昇と下落を予測します。 うまくいくにはある程度の調査が必要ですが、それでも初心者にとっては良い選択肢です。
＃4。 フェード：
衰退は、市場の現在の傾向とは反対の方向に作用しています。 常識に反するハイリスクな作戦です。 誰もが失敗すると信じている株に投資していますか? 最盛期に売りませんか？ もちろん、リスクは、従来の通念が株式市場の強力な要因になる可能性があるということです。
デイトレードで経験を積むにつれて、採用できる戦略やニュアンスは他にもたくさんあります。
デイ トレーディング プラットフォーム
規制の理解と戦略の策定に加えて、包括的な取引ツールを備えたオンライン ブローカーを見つけることが重要です。 デイトレードは多くの迅速な決定を必要とするため、貧弱なオンラインツール、インターネット接続の遅さ、またはその他の技術的な問題によって妨げられることは望ましくありません. 使用するオンライン取引プラットフォームによっては、取引手数料が適用される場合があります。 例として TD アメリトレードを使用した The Motley Fool によると、30 取引日で 250 日 50,000 回の取引を行うと、XNUMX 年間で XNUMX ドル以上の手数料が発生します。
プラットフォームによっては、デイトレードで損益分岐点に達するために数千ドルを稼ぐ必要がある場合があります。 デイトレードに使用するプラットフォームを決定する際には、調査が非常に重要です。 私たちの調査では、次のトップデイ取引プラットフォームを発見しました。
- インタラクティブ・ブローカーズ株式会社
- TDアメリトレード株式会社
- 味方投資
- チャールズ・シュワブ
- TradeStation
プラットフォームはさまざまであり、良いレビューを集め、高い評価を得ているオプションは他にもたくさんあります. オンライン取引プラットフォームを選択するときは、カスタマー レビューを読み、要件を満たす評判の良い会社を見つけることが重要です。
日中の取引に最適な時間はいつですか?
一般に、ほとんどの活動は、市場が開いてから約 10 時間後の午前 30 時 XNUMX 分頃に発生します。 XNUMX 日の後半になると、通常、市場は落ち着き、変動が少なくなります。 デイトレーダーは安く買って高く売ることで利益を上げているため、市場の変動が少なければ少ないほど、デイトレーダーにとって魅力的ではなくなります。 もちろん、すべての市場日は異なり、午後にもボラティリティに寄与する酌量すべき事情があるかもしれません。
あなたはデイトレードでどれくらいのお金を稼ぐことができますか？
デイトレーダーが稼げる金額は、市場の変動とポジションによって決まります。 いつでも、デイトレーダーはかなりの金額を稼いだり失ったりする可能性があります。 株式市場に投資する場合、特にペースの速いデイ トレーディングの世界では、利益の保証はありません。
デイトレードを始めるにはいくらの資金が必要ですか?
理論的には、XNUMX株を購入するのに十分な資金が必要です。 この架空の例がいかに非現実的であるかに関係なく、非常に運が良ければ、その XNUMX つの株を大金に変えることができます。 実際には、デイトレーダーは利益を上げる前に損失を出すことがよくあります。 そのため、デイトレード活動には余剰資金のみを投資するのが最善です。 退職金や借りた資金を使ったデイトレードは決して良い考えではありません。
まとめ
熱心なトレーダーは、絶対確実なデイトレードの成功や無限の利益を約束するウェブサイトやコースを避けるべきです。 成功しているデイ トレーダーのごく一部は、時間と労力をかけてトレーディング戦略を開発し、それを忠実に守ることによってそうしています。
この大きな取引の世界では、デイトレーダーは独力です。 デイトレーダーになるために仕事を辞める前に、常に学び、取引戦略を設計し、自分の決定と行動に対する責任を受け入れる意欲を持っていることを確認してください. デイトレードを始めたい場合は、デイトレードに最適な株式ブローカーの XNUMX つを使用できます。
デイトレーダーになる方法 よくある質問
平均的なデイトレーダーの年収は？
米国のデイトレーダーは、年間平均 116,895 ドル、または 56 時間あたり 10 ドルを稼いでいます。 上位 198,000% の年収は 10 ドル以上ですが、下位 68,000% の年収は XNUMX ドル未満です。
デイトレーダーになるために必要な資格とは？
プロのデイトレーダーとしてのキャリアを始めるには、理想的には金融の学士号を取得している必要があります。 技術的には必須ではありませんが、学部教育を受けることで、競争の激しい雇用市場で際立つことができます。 自分自身で、またはインターンシップの一環として、株式取引のスキルと経験を積むようにしてください。
デイトレードに必要な資金は？
$25,000
米国で株式をデイトレードするために必要な法定最低残高は 25,000 ドルです。 残高がそのレベルを下回った場合、預金によって残高が 25,000 ドルを超えるまで、デイ トレードは禁止されます。
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- パターン デイ トレーダー: 定義、ルール、ステータスの削除方法、ガイド
参考文献
