先物取引を通じて、株式、債券、商品などのさまざまな資産の将来価値に対する投機またはヘッジが可能です。 株式取引と比較して、先物取引は非常に高いレバレッジを提供できるため、非常に大きなリターンの可能性が高まりますが、リスクも大幅に増加します。 先物市場がどのように機能し、ポートフォリオにどのように適合するかを知っていれば、先物は資産に必要な分散を追加できます。 株式先物投資、その計算方法、およびそれらを取得するための最適なアプリについて詳しく知りたい場合は、この投稿が最適です。
株式先物投資
市場参加者は、「株式市場先物」という用語を使用するとき、株価指数の先物を頻繁に参照します。 基礎となる商品に関係なく、先物契約は、将来の特定の価格と日付で資産を交換するための当事者間の取り決めです。
株式先物とは？
株式市場先物取引とは、買い手と売り手の両方が特定の株価指数を特定の価格で特定の日付までに売却することを要求する契約です。 先物契約の満了時の市場価格に関係なく、契約の買い手は、契約に記載された価格で指定された資産を購入する必要があります。 先物は以下に基づく可能性があります。
- 索引
- 商品
- 絆
- 特定の株式
- その他の資産
株式先物はどのように機能しますか?
株式市場先物により、投資家は将来の株価指数の価格を設定できます。 S&P 500 と Nasdaq 100 の株式先物が最も取引されています。 株価指数先物契約は、契約後の価格変動から買い手と売り手を保護します。
将来の特定の日に、特定の金額の原資産を所定の価格で売買するために、XNUMX つの当事者間の契約が確立されます。 当事者は、満了日前に契約を終了することができますが、それまでに終了しなければなりません。 例として、満期が XNUMX 月の株価指数先物契約の買い手は、それを XNUMX 月に別の当事者に売却することができます。
投資家が先物取引を行う理由
投資家が先物取引を行う理由はさまざまです。
＃1。 先物は株式よりもコストが低い場合があります。
先物取引は、直接の株式購入よりも安価になる可能性があります。 先物取引手数料は比較的安く、契約が履行された後にのみ適用されます。 インターネット証券会社は無料の株式取引を提供しているため、先物取引の収益性は低くなります。
＃2。 投資家には、より大きなポジションを取ることを推測するオプションがあります。
さらに、株式先物は証拠金で取引されるため、投資家が原資産の株式を直接保有する場合よりもかなり大きなポジションサイズを推測することが可能です。 この状況ではレバレッジが働いていますが、それは両方の方法で機能します。 ポジションが反対方向に振れた場合、単に原資産を取引した場合よりも多くの損失を被ることになります。
＃3。 投資家はお金がなくても資産を購入できます。
先物取引は、資金がなくても原資産を購入するチャンスを与えてくれます。 たとえば、株式市場の投資家が、投資を行う前に 100,000 か月間で XNUMX 万ドルの相続を期待できるまで待った場合、市場の大幅な上昇を逃す可能性があります。 その同じ投資家は、先物契約を購入することで、今日の株式市場の評価を本質的に固定することができます。
＃4。 投資家はポジションをヘッジするために先物を使用できます
先物取引は、市場参加者が自分自身を守る方法です。 小麦農家が XNUMX 月に大収穫を期待しているにもかかわらず、小麦の価格が XNUMX 月の時点で高くなっているとします。 農家の収穫が終わると、小麦の価格が下がる可能性があります。 価格リスクをヘッジするために、農家は小麦先物契約を売り、今日の価格を確定することができます。
株式先物はどのくらい信頼できますか?
先物取引には重大なリスクが伴います。 先物では、トレーダーはより多くのお金をより速く稼ぐという珍しい能力を持っていますが、イベントが計画どおりに進まない場合、より早く多くのお金を失うリスクもあります.
有効期限が近づくにつれて安定する傾向にありますが、先物は非常に不安定になる可能性があります。 投資家は、先物がポートフォリオに適しているかどうかを判断する必要があります。 彼らのリスク許容度のレベルは重要な要素です。 一部の投資家は、特定の日に市場が始まるときの株価指数の潜在的な動きについてのヒントを得るために先物を調べます。 株式は取引所の取引時間中にのみ取引され、価格を追跡しますが、先物は継続的に株価を追跡します。
ただし、先物は、市場が実際にどのように動くかを正確に予測できるとは限りません。 それらは、インデックスまたは株式が特定の方向に動くという賭けによく似ています。 方向はトレーダーによって時折正しく予測されますが、常にではありません。
株式先物はどのように計算されますか?
基本資産の価値が契約の価値を決定します。 株式先物は株価によって計算され、先物を決定するために契約の単位数が乗算されます。
フォーミュラー先物 = 株価に契約のユニット数を掛けたもの
投資家は、先物を取引するために証拠金を支払わなければなりません。これは、通常、契約の価値の 10% ですが、最大で 20% になることもあります。 市場がポジションに対して動いた場合、証拠金は担保として機能します。
先物価格が契約満了日前に下落しない限り、先物契約を売るトレーダーは利益を得る. 契約に記載された価格は、先物契約の買い手が決済するために支払う必要があります。 先物価格が値下がりした場合、買い手は基本的に、開始した契約を決済するために市場価格よりも多くを支払います。
逆に、先物価格が契約満了日前に上昇した場合、売り手は先物を合意されたより低い価格で売却することに同意していたため、損失を被ることになります。 満期前に価格が上昇すると、買い手は利益を得ます。 先物契約の条件に基づいて支払う必要があった金額と、それらの先物の現在の公正市場価格との差額が彼らの利益です。
株式先物投資に最適なアプリ
株式市場の先物を取引したい場合は、調査と好みに基づいて取引できるアプリが必要です。 以下のリストにある最高の株式市場先物取引アプリを使用して、他の種類の投資取引と一緒に先物取引を行うことができます。
＃1。 TradeStation
豊富な機能と市場をリードするテクノロジーを備えた TradeStation は、デスクトップ、Web、モバイル アプリを含む幅広いプラットフォームを提供します。 このサービスの機能には、チャート (ほぼ 300 のテクニカル インジケーター)、スキャナー、マトリックス (ラダー取引用)、および高度な戦略テストが含まれます。 Radar Screen では、リアルタイムのストリーミング クォーテーションを含む 335 の設定可能なデータ列が可能です。
＃2。 トップステップ
TopStep は、リアルタイムで動作するシミュレートされたアカウントを使用して取引パフォーマンスを評価するフィンテック企業です。 会社の評価に合格すると、$30,000 から $150,000 相当の積立口座にアクセスし、会社の資金を使用して先物取引を行うことができます。 資金提供されたトレーダーは、最も人気のある CME 製品に加えて、原油から E-mini S&P 500 までの先物契約にアクセスできます。開始点として 14 日間の無料トライアルを開始した後、自分の取引スタイルに最適な購買力を選択できます。 .
＃3。 テイストトレード
現在 TD Ameritrade が所有する有名な Thinkorswim 取引プラットフォームの最初の作成者は、受賞歴のある自己主導の証券会社である Tastytrade (旧 Tastyworks) を設立しました。 このサイトでは、典型的な容疑者に加えて、株式、ETF、オプション (株式および ETF オプションの取引あたり 1 ドル)、および暗号通貨に関する競争力のある手数料を提供しています。 このプラットフォームにより、ユーザーは、今後数年間の将来のトレーダーのニーズを予測する最先端の革新的なテクノロジーを使用できるようになります。 このプログラムは、「トレーダーズ ブロック」、またはトレーダーのライターズ ブロックに相当するものを緩和しようとしています。 これにより、ユーザーはプラットフォーム上のトレーダーをフォローし、他のユーザーとビデオブロードキャストに参加して、市場に関連するすべてのことについて話すことができます.
＃4。 TDアメリトレード
より伝統的なブローカーである TD Ameritrade は、株式市場の先物取引に強力な取引プラットフォームを提供します。 同社の Thinkorswim プラットフォームでは、ペーパー トレーディング、Earnings Analyzer、500 近くのインジケーター (パーソナライズされたローソク足パターンなど) を含むチャート、バックテスト、過去の市場リプレイなど、幅広い投資ツールを利用できます。 他の多くの資産クラスの中でも、このサービスは株式先物のデスクトップおよびモバイル取引体験を提供します。
＃5。 電子商取引
これらの他のプラットフォームとは異なり、e*Trade にはスタンドアロンのデスクトップ プラットフォームがありません。 代わりに、モバイル アプリと Web ベースの取引アプリケーションを提供します。 このプログラムは、オプションの取引に優れた機能を提供しますが、デイトレード機能やカスタマイズに関しては、他のプログラムほどうまく機能しません.
株式先物はどのように機能しますか?
買い手と売り手は、指定された将来の日付に合意された価格で原資産の特定の数量を売買するための金融契約を締結しました。
株式先物は予測できますか?
ただし、先物は、市場が実際にどのように動くかを正確に予測できるとは限りません。 それらは、インデックスまたは株式が特定の方向に動くという賭けによく似ています。 方向はトレーダーによって時折正しく予測されますが、常にではありません。
株式と株式先物の違いは何ですか?
株式は企業の所有権の証書ですが、先物は有効期限のある契約です。
株式先物は何時ですか？
アメリカのシカゴ/中央時間がすべての時間に使用されます。
先物をどのように取引しますか?
アクティブなトレーダーが外出先で取引を行い、ポジションを管理できるモバイル取引ソフトウェアを備えた先物プラットフォームをお勧めします。 先物取引は、フルサービスのオンライン証券会社および取引プラットフォームの大部分で利用できます。
先物は毎日取引できますか?
活発な市場参加者は、市場の急速な変化から利益を得る方法として、先物のデイトレードを利用しています。 これには、一晩中ポジションをオープンにしておくことなく、同じ日に先物契約を取引することが含まれます。 デイトレーダーは、同じ日にすべてのポジションをオープンおよびクローズします。
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