トレーダーや投資家は、大多数の企業が当初よりもかなり低い価格で取引されているという事実に関心を持っています。 これは、市況が悪化し、株価が均等に下落すれば、取引が成功する機会があることを知っているからです。 しかし、素晴らしい長期投資機会を見つけるには、価格が下落した株だけに注目するだけでは十分ではありません。 むしろ、投資家は著しい成長と勢い、市場支配力、そして逆風が吹いている企業に注意を払うべきです。 投資するのに最適な割安またはまともな株を選択するのは難しい場合がありますが、この記事の情報は、競争で優位に立つのに役立ちます。 また、現在購入できる小型株とペニー株のリストもあります。
概要
2022年に株式市場が経験しているボラティリティは、株価の大幅な下落を引き起こしています。 これにより、多数の優良企業が、長期投資家が安価な株式を購入して投資する機会をいくつか開いています。 投資するのに最適な割安な株を探している投資家は、今や多くの不適切な選択肢をふるいにかけていることに気付くかもしれません。 株価の低さは企業が苦戦していることを示していることが多く、株を危険なギャンブルにしていますが、下落してもすぐに買える大きな可能性を秘めた隠れたペニー株がいくつかあります。
2023年に投資する安価な株
インフレ率の上昇、連邦準備制度理事会による利上げ、スタグフレーションの可能性、戦争の長期化に直面して安全な避難所を探している投資家は、一貫した支払いで安い株に投資することがあります。 これは、市場のボラティリティや不況の可能性がある時期に安心をもたらす可能性のある安定した収入を確保する方法です.
多くの不確実性がある場合、投資家は常に保有資産を多様化し、入手可能な最高の安価な株に投資したいと考えています。 しかし、手持ちの資本が少ない投資家は、500株あたりXNUMXドル以上になる可能性がある貴族を利回りさせるコストが高いため、株式でポートフォリオを多様化するのが難しい場合があります.
ただし、投資できる最も安価な株がいくつかあります。それらは、金から半導体、飲料および包装会社まで、幅広い業界をカバーしています。 これにより、投資家は、安定した利回りを生み出しながら、投資アプローチに最適な安価な株式を選択して投資することができます。
＃1。 マイクロソフト コーポレーション (MSFT)
過去 3 年間の年率換算 EPS: + 28.6％
過去 3 年間の年間収益: + 15.1％
将来の 5 年間の年間 EPS 予測: + 16.2％
株式市場やパーソナル コンピューターに精通している人は、Microsoft について学ぶのに導入は必要ありません。 あなたが投資できるこのリストにある他の株式のいくつかはあまり人気がありませんが、マイクロソフトは、優良な「バイ・ザ・ディップ」企業を探している投資家にとって魅力的な選択肢になる可能性があります.
時価総額が 2 兆ドルのこの企業は、その巨大な規模とテクノロジー業界での支配的な地位にもかかわらず、減速の兆しをほとんど見せていません。 MSFT の EPS の年間増加は、基本的に、年間 16.3% の会社の平均収益成長によるものです。 これにより、過去 29 年間で平均 XNUMX% の増加が見られました。
マイクロソフト コーポレーションの株価も、過去 300 年間で 22% 以上上昇しています。 ただし、MSFT の価格が 2010 月の高値から現在 19% 下落していることは、割安な価格で株に投資するチャンスです。 これは、2020年以来のMSFTの株価の最大の損失であり、0.9年初頭のCOVID-XNUMX流行の初期段階での下落さえも上回っています。基本的に、現時点での配当利回りはXNUMX%です。
＃2。 株式会社ユビキティ（UI）
過去 3 年間の年率換算 EPS: + 16.8％
過去 3 年間の年間収益: + 23.1％
将来の 5 年間の年間 EPS 予測: + 23.9％
一般に、インターネット サービス プロバイダーは、Ubiquiti のワイヤレスおよびネットワーク テクノロジを利用してビジネスを運営しています。 2018 年以来、通信機器会社は年間収益と全体的な収益の両方で増加を経験しています。
株価は過去 470 年間で 30% 上昇しました。 UI は現在、2021 年 XNUMX 月より約 XNUMX% 低い価格で取引されています。その時点で、史上最高値に達していました。 最新の下落の大きさは、以前のデータに応じた有利なエントリー位置と一致しています。
ユビキティ株への投資を計画している場合は、今後数年間を予想してください。 35 株当たり利益は 24% 増加します。 また、今後 15 年間の年間平均成長率は XNUMX% になると予想できます。 このシナリオがあなたの計画通りに展開した場合、時価総額が XNUMX 億ドルの企業は成長を遂げるでしょう。 ここ数年で実証されたものよりもさらに驚くべきものです。
2014 年以来、Ubiquity は自社株に投資する人々に毎年支払う配当の数を増やしてきました。 現在の配当利回りは0.9%です。
＃3。 チポトレ メキシカン グリル (CMG)
過去 3 年間の年率換算 EPS: + 48.7％
過去 3 年間の年間収益: + 15.8％
将来の 5 年間の年間 EPS 予測: + 27.2％
Chipotle はファーストフード チェーンであり、米国で最も人気のあるレストランの 189 つです。 過去 30 年間で、同社のブリトーとボウルは 2021% の株価上昇をもたらしました。 さらに、XNUMX 年 XNUMX 月の史上最高値からの XNUMX% の下落も考慮されていません。
一方、39 億ドル規模の企業は、過去 2012 年間で暴走したことに注意する必要があります。 47 年に株価は 66% 急落し、2015 年から 2018 年初頭にかけて 55% 下落し、2020 年初頭には XNUMX% 下落しました。
この時点で CMG に投資することは、長期投資家にとって有利になる可能性があります。 しかし、さらに10％から20％の減少は異常ではありません。 つまり、長期的には株価も収益も売上もすべて上昇しているということです。
さらに、過去 49 年間で、Chipotle の収益と収益はそれぞれ 16% と 27% という驚異的な速度で成長しました。 アナリストによると、チポトレの株式への投資を計画している投資家は、今後 XNUMX 年間で年間 XNUMX% の EPS 成長率を期待する必要があります。
したがって、CMG は株主に配当を分配しないことに注意することが重要です。
＃4。 モノリシック パワー システムズ (MPWR)
過去 3 年間の年率換算 EPS: +28.86
過去 3 年間の年間収益: + 27.5％
将来の 5 年間の年間 EPS 予測: + 25％
Monolithic Power Systems は、集積回路のメーカーです。 これらの回路は、さまざまな電子システムで電力を管理するために使用されます。 製造業者はモノリシック チップを製品に組み込むことで利用し、それらの製品が使用する電力量を最小限に抑えます。
MPWR は現在、過去 20 年間で 580% 上昇したにもかかわらず、昨年 373 月の過去最高の 10 ドルから約 XNUMX% 遅れて取引されています。 株価の直近の損失は XNUMX 年間の株価の歴史の中で最大のものであるため、これは下落に投資する良い機会になる可能性があります。
2015 年以来、MPWR の収益と収益は毎年増加しています。 過去 33 年間の年間 EPS 成長率は平均 31%、年間売上成長率は平均 XNUMX% でした。
同じ期間で、S&P 500 の EPS 成長率の中央値は 12% でした。 これは、この 22 億ドルの企業が市場平均の XNUMX 倍の速度で利益を拡大していることを示しています。
今後 25 年間、専門家はモノリシックの収益が毎年 18.3% の割合で拡大すると予測しています (ただし、2023 年の EPS 成長率はわずか XNUMX% です)。 将来の収益の伸びがこのように高いと予測される場合、株価は時間の経過とともに上昇する傾向があります。
MPWR の年間配当利回りは 0.7% です。 2017年以来、同社は毎年配当を増やしており、この傾向は2022年まで続くと予想されています。
＃5。 ASMLホールディングNV (ASML)
過去 3 年間の年率換算 EPS: + 31.5％
過去 3 年間の年間収益: + 19.4％
将来の 5 年間の年間 EPS 予測: + 29.8％
ASMLは、マイクロチップ製造技術の設計と製造を行うオランダの会社です。 Samsung Electronics、Intel、Taiwan Semiconductor は、主要顧客のほんの一部です。
過去 338 年間で、ASML の株価は合計で 37% 上昇しました。 ただし、現在の価格は、895.93 年 2021 月の XNUMX 株あたり XNUMX ドルという過去最高値より XNUMX% 安くなっています。
45 年の 60% の下落を除いて、ASML の株価下落のほとんどは 2008% 未満でした。歴史的に、30% 以上の下落で ASML を購入することは、投資家にとって常に堅実な長期的ゲートウェイです。
少なくとも過去 231 年間、30 億ドル規模の半導体機器メーカーである同社は、年間の平均収益と売上高を伸ばしてきました。 アナリストは、今後 XNUMX 年間は年率 XNUMX% の範囲で上昇すると予測しているため、成長は引き続き力強いものになるはずです。
ASML は配当を分配しており、過去 1.1 年間で着実に成長しています。 現在の配当利回りは XNUMX です。
＃6。 デッカーズ アウトドア コーポレーション (DECK)
過去 3 年間の年率換算 EPS: + 22.5％
過去 3 年間の年間収益: + 15.9％
将来の 5 年間の年間 EPS 予測: + 16.3％
デッカーズは、アパレルとフットウェアの製造・販売を行っています。 通常、顧客はデッカーズ製品を会社から直接購入することも、卸売りチャネルを通じて購入することもできます。 デッカーズは基本的に米国を拠点とする会社ですが、世界中で事業を展開しています。
過去281年間で、DECK株は40年2021月の史上最高値から約XNUMX%下落したにもかかわらず、合計でXNUMX%上昇しました。
以前の高値から 40% から 50% 下落した結果、過去 (75 年と 2008 年) に株価が最大 2012% 下落したとしても、投資家は現在、下落に投資するための歴史的に堅実な長期参入ポジションを持っています。
2016 年以来、Deckers は前年比の収益と 15 株当たり利益 (EPS) の成長率が 16% を超えています。 同様に、今後 XNUMX 年間で、アナリストは年間平均 EPS 成長率を XNUMX% と見積もっています。
株価収益率 (P/E 比率) が高いほど、投資家は企業の収益が将来的に大幅に拡大することを期待して、より高い価格を支払う意思があることを示します。 7 億ドルの P/E レシオは現在、それぞれ 16.6 と 14.06 です。
デッカーズは配当を一切配布しません。
＃7。 EPAMシステムズ株式会社（EPAM）
過去 3 年間の年率換算 EPS: + 23.4％
過去 3 年間の年間収益: + 26.8％
将来の 5 年間の年間 EPS 予測: + 18.7％
45 か国以上にオフィスを持つ EPAM Systems は、ソフトウェア エンジニアリングおよび設計サービスの大手プロバイダーです。
最近の市場の急落で最悪の打撃を受けた銘柄の 76 つは、EPAM の銘柄です。 EPM は、今年 2021 月の XNUMX 年 XNUMX 月のピークから XNUMX% も減少しました。 一時的な復活の後、現在は XNUMX 月の頂点から半分以上離れています。
最近の破綻にもかかわらず、19 億ドル規模の IT 企業は過去 311 年間で XNUMX% の利益を上げています。
2012年に上場して以来、これほど株価が下がったのは初めてです。 下落の規模はかなり深刻ですが、歴史的な観点からは、投資対象の株式を探している投資家にとって有利なエントリーポイントを示す可能性があります。これは、同社の説得力のある成長ストーリーの結果です。
過去 23 年間、同社は一貫して年間売上高と利益を増加させてきました。 過去 19 年間の EPS と売上高の伸びは、平均 XNUMX% を超えています。 今後 XNUMX 年間で、専門家は年間収益の伸びが XNUMX% 近くになると予想しています。
配当の支払いに関しては、EPAM は提供しません。
#8。 株式会社メディファスト（MED）
過去 3 年間の年率換算 EPS: + 38.2％
過去 3 年間の年間収益: + 45％
将来の 5 年間の年間 EPS 予測: + 20％
Medifast は、減量と健康的な生活のための製品の製造に基づいています。 減量に熱心な個人が、2 億ドル規模の会社のブームを助長してきました。
ただし、MED の株価は大きく変動する可能性がありますが、かなりの利益を上げています。 346 年 50 月に史上最高値の 2021% を記録した後でも、過去 XNUMX 年間で株価は XNUMX% 上昇しています。
2018 年以降、同社の総収益は 38 倍になり、過去 20 年間の年間成長率は XNUMX% を超えています。 アナリストによると、成長率は今後 XNUMX 年間、健全な年率 XNUMX% を維持すると予想されています。
Medifast の P/E 比率は 13.1 で、予測 P/E 比率は 9.9 であり、これは成長企業としては異例のことです。 現時点では、DECK よりも優れた投資です。
この記事の執筆時点で、メディファストには 最高配当 このリストでは、利回りは 3.6% です。 2015年以降、配当金の支払いは毎年増加しています。
#9。 株式会社インテュイット（INTU）
過去 3 年間の年率換算 EPS: + 17.5％
過去 3 年間の年間収益: + 17.3％
将来の 5 年間の年間 EPS 予測: + 17.5％
Intuit は、QuickBooks や TurboTax などの会計および税務ソフトウェアを専門とするソフトウェア ビジネスです。
同社の株価は過去 195 年間で 50% 戻ってきました。 しかし、INTUは最近、2021年2001月の史上最高値からXNUMX％以上急落しました。これは、株価のXNUMX年以来の最大の減少です。
116 億ドル規模のソフトウェア大手の収益と売上高は、2015 年以来着実に増加しています。アナリストは、17.5 年間の平均売上高と 25% および 17.5% の EPS 成長に基づいて、今後 XNUMX 年間、毎年 XNUMX% の EPS 成長を見積もっています。
過去 XNUMX 年間の年間配当の増加を経験しながら、Intuit の現在の 配当利回り 0.7％
今すぐ購入するペニー株
相場の下落を利用しようとすることは、単純な取引戦略ではありません。また、そうする場合でも、十分に注意する必要があります。 しかし、カードを正しくプレイすれば、今すぐペニー株を購入して大幅な割引を受けることができるかもしれません。 ここでは、強力な基礎と将来の良好な見通しを提供する株式について話しています。 優良企業の株を割引価格で購入できると想像してみてください。
多くの強力な企業が市況の一時的な悪化により損失を被ることは明白な事実ですが、長期的には通常非常にうまくいっています。 選択するときは、下落後に高い価格で市場の報酬を享受する先駆者の中から選択できます。 ただし、今すぐ購入するのに適したペニー株を見つけるには、追跡する品質基準を知る必要があります。 これにより、ペニー株を見つけて今すぐ購入できる可能性が高まります。
過去数か月間、S&P 500 およびその他の主要な株価指数はすべて下落傾向にありました。 その結果、魅力的な価格で購入できるペニー株が数多くあります。
現在購入できる一部のペニー株の価格はまだ動いていない可能性がありますが、運用履歴に問題があるかあいまいであるため、XNUMX桁で取引されているものもあります. 真実は、以下にリストされている企業のほとんどは、まだ実績を残し、強い評判を確立していないということです. したがって、あなたはあなたと相談するようにしてください 財務顧問 それらのいずれかに投資することを決定する前に。
2023年に今すぐ購入するのに最適なペニー株
これは、成長する可能性がある現在購入できるペニー株のリストです。
| 社名・記号 | 年初来の株価の変化率 | 分類 | 価格 |
| アレスキャピタル（ARCC） | -15.02％ | 化学品の在庫管理 | $17.95 |
| アライアンスリソースパートナー（ARLP） | + 43.75％ | 一般炭 | $18.17 |
| アメリカン バンガード コーポレーション (AVD) | + 37.77％ | 農業投入物 | $22.58 |
| ブラックロック TCP キャピタル (TCPC) | -8.86％ | 化学品の在庫管理 | $12.30 |
| ビーザー ホームズ USA (BZH) | -44.79％ | 住宅建設 | $12.82 |
| Catalyst Pharmaceuticals Inc.（CPRX） | -3.84％ | バイオテクノロジー | $6.51 |
| コスタマーレ株式会社 (CMRE) | + 1.69％ | 海運 | $12.46 |
| ザ・ダックホーン・ポートフォリオ・インク (NAPA) | -15.64％ | 飲料 ワイナリーと蒸留所 | $19.69 |
| エネルギー伝達（ET） | + 30.26％ | 石油・ガス中流 | $10.72 |
| 株式会社イービックス（EBIX） | -23.03％ | ソフトウェアアプリケーション | $23.40 |
| ハケット・グループ (HCKT) | -7.70％ | 情報技術サービス | $18.57 |
| カラット パッケージング (KRT) | -4.75％ | 包装・容器 | $19.47 |
| Mattel Inc.（MAT） | + 2.92％ | 余暇 | $21.38 |
| Meridian Biosciences Inc. (VIVO) | + 32.89％ | 診断と研究 | $27.11 |
| ビタミン コテージ Inc. (NGVC) による自然食品店 | + 20.07％ | 食料品店 | $17.11 |
| NexPoint Real Estate Finance Inc. (NREF) | + 4.94％ | リート多様化 | $20.20 |
| ラディアントロジスティクス株式会社（RLGT） | -5.76％ | 貨物と物流の統合 | $6.87 |
| ラマコ・リソーシズ社 (METC) | + 21.03％ | 原料炭 | $16.46 |
| SSRマイニング株式会社（SSRM） | + 4.35％ | ゴールド | $18.47 |
| Univar Solutions Inc.（UNVR） | + 5.26％ | 化学品 | $29.84 |
| ベクターグループ（VGR） | -5.49％ | 工芸作物（茶、たばこ、てんさい） | $10.85 |
小規模投資株
米国のボラティリティ 株式市場 欧州の政治的動乱、原油価格の上昇、インフレ懸念など、いくつかの要因が考えられます。
そうは言っても、これにより企業が過小評価されることがあります。 これは、小さな投資株を探している投資家にとって、投資またはペニーで購入する機会を提供する可能性があります
それにもかかわらず、以下は、安価な価格で投資でき、成長する可能性が高い小さな投資株の一部です。
- Tenable Holdings（TENB）
- アルティスUSA (ATUS)
- ミリコム インターナショナル セルラー (TIGO)
- ロケット会社（RKT）
- ヘインズブランズ（HBI）
- チャート インダストリーズ (GTLS)
- ボストンビール（SAM）
- アズベリー・オートモーティブ (ABG)
- コーセラ（COUR
- ノードストローム（JWN）
- マリブボート（MBUU）
- 健康触媒 (HCAT)
- Equitrans Midstream（ETRN）
- アディエント (ADNT)
まとめ
不安定な市場は株価の大幅な下落を引き起こし、長期投資家が安価な株式を購入して投資する機会のいくつかの機会を多数の高品質企業が開いています. 株価が低いということは、多くの場合、企業が苦戦していることを示しており、株式は危険な賭けになります。
したがって、長期投資のための驚くべき取引や割引取引を見つけようとして、単に価格が下落している株式に集中するだけでは必ずしも十分ではありません。 むしろ、強力な成長と勢い、市場での優位性、有利な逆風を持つビジネスに焦点を当てる必要があります。
よくある質問に投資するための安い株
投資期間が長期の株式を購入するのに適した時期はありますか?
一般的に、株式市場を長期的な視点で見て、投資ポートフォリオを適切に分散すると、 お金を市場に投入するのに悪い時期はほとんどありません。
時価総額が小さい株式にお金を投資するのは良い考えですか?
基本的に、 投資を数年間保持する意思があり、株価の大幅な変動に満足している場合, 小型株はあなたのポートフォリオに適しているかもしれません。 さらに、バイアンドホールドの投資アプローチに固執する場合、小型株はポートフォリオの総成長率を高めることができます。
新しい投資家は小額の資金でどのように株式に投資しますか?
個々の株式や投資信託を購入するために使用できるオンライン投資口座を介した投資、 新しい投資家が株式市場に足を踏み入れるのに最適な方法です。
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