トップグロース株の多くは、2022年が低迷した後、魅力的なディスカウントとなっています。 S&P 40 は 500 近くでピークに達した後、株価収益率が 19 前後まで低下しました。その結果、多くの企業が予想を上回る利益を報告しており、スタッフを削減して生産性を高めることでコストを削減しています。 インフレの緩和により、顧客はより多くのお金を不要なアイテムに費やすことができるようになるため、これは企業の収益にとって朗報です。 したがって、不況の場合でも、現在、市場のマイナス面は最小限です。 したがって、以下の10の成長株は優れた買いであり、今後XNUMX年間でも失望することはありません.
成長株とは何ですか?
グロース株とは、歴史的に同業界の他の企業と比較して、より高い収益成長率を示してきた企業の株式です。 概して、成長企業は新興企業または中程度の時価総額を持つ企業です。
成長志向のスタートアップは通常、最先端の製品や技術の開発とリリースに重点を置いています。 このような企業は多くの利益を生み出し、それを株主に分配しているため、市場はこのような企業に十分な報酬を与えています。 これらのビジネスの拡大が早ければ早いほど、潜在的な見返りは大きくなります。
株価収益率、株価対売上高、コスト対キャッシュ フローなどの収益率を見ると、高成長株は通常、平均株よりも高く、バリュー株よりも高くなります。 このため、成長株によって生み出される高いリターンは、より高い購入価格を正当化します。
成長株は、2022年の他のすべての株と同様に、今年の上半期に市場に打ちのめされました。 個人消費と低金利に依存しているため、インフレが急上昇するにつれ、グロース株への注目が高まっています。 在庫スペースの不足とサプライチェーンの低迷も、成長株の拡大見通しを妨げています。
成長株は現在、かなり前よりも低い価格帯で取引されています。これは、金利が最終的に低水準に戻り、成長株市場のパフォーマンスを押し上げると期待している長期投資家にとって朗報です。
成長投資とは何ですか？
株式は、長期的に代表する企業への期待に基づいて、成長ポートフォリオへの投資対象として選択されます。
グロース投資家にとって、将来の可能性は、現在の企業指標やファンダメンタルズ評価よりも重要です。 バリュー投資と比較すると、グロース投資はより積極的であると見なされます。 低金利または低金利で企業収益が上昇している場合、成長株は今後 10 年も好調である傾向があります。
収益または売上高に比べて高値で取引されている株式は、その企業が現在の評価額と同等またはそれ以上の成長をすぐに達成すると信じている成長投資家によって購入される可能性があります。 その結果、市場が不確実な場合、投資家は成長株の保有を手放すことがよくあります。これらの株は全体として本質的により不安定になる傾向があるためです。
成長投資のリスク
前述したように、金利の変化は成長株に大きな影響を与える可能性があります。 成長投資家は、成長株の成長の可能性を評価するために知識と専門知識を使用しますが、関連するリスクを認識する必要があります。
成長株は今後 10 年間で高い値札を付けられます。これは、投資家が競合他社と比較した会社の将来の成功に賭けているためです。
株式市場の他の側面と同様に、高いバリュエーションには、独自の一連の危険がないわけではありません。 今年のように経済が急激に悪化し、金利が上昇した場合、グロース株は打撃を受ける可能性があります。
また、成長株には約定リスクがあります。 堅実な計画を持つ多くのスタートアップは、最初は確実に賭けられるように見えますが、製品の発売が計画どおりにスムーズに進まない場合、運用全体が急降下する可能性があります。 これにより、株価が急落する可能性があり、投資家に影響を与える可能性があります。
会社が拡大し始めると、追加のリスクが発生します。 ビジネスが拡大しようとするとき、多くの場合、ビジネスにストレスがかかります。 成長するビジネスは、監督がより困難になる可能性があります。 従業員数が 10 人から 500 人に増えると、状況は急速に手に負えなくなります。企業の成功または失敗は、経営陣の質と、日々の業務を効果的に遂行する能力にかかっています。
今後10年間のベストグロース株
記事のこのセクションでは、今後 10 年間の最高の成長株をまとめました。
＃1。 テスラ
テスラの拡大率は、より高い値札を正当化します。 この記事の執筆時点でのテスラの株価収益率は 44.3 倍で、最低の 113 ドルから上昇しています。 状況は少し上向いていますが、テスラにはまだ道のりがあります。 現在の価格では、特に堅調な収益を考えると、株価は盗みです.
同社が報告した 1.19 ドルの純利益は、1.13 株あたり 1.8 ドルというアナリストの見積もりを大幅に上回っています。 消費者需要の急増のおかげです。 良いニュースは、同社が1.37年の2017万台から今年は約252万台に自動車生産を増やすと予想していることです.CEOのElon Muskでさえ、需要が供給をはるかに上回っていることを認めました. みずほの株価は買い格付けで、目標株価は XNUMX ドルです。これは参考になります。
＃2。 Fiverr
はい、ビジネスは2021年初頭から低迷していますが、フリーランス市場の回復により、同社は大きな復活を遂げる準備ができています. 顧客を維持するFiverrの能力も注目に値します。 Fiverr のビジネス戦略は機能しており、現在の損失にもかかわらず、プラットフォームにより多くのお金を費やしている多数のユーザーを引き付けて維持することができるという事実によって証明されています。
最後に、Fiverr には Upwork (NASDAQ:UPWK) のようなライバルがいますが、異なるビジネス モデルで運営されています。 フリーランサーは Upwork への投稿に返信できますが、Fiverr ではすぐに専門家のプールにアクセスできます。 XNUMX 番目のオプションは、より説得力があり実用的です。
＃3。 Cloudflare
Cloudflare は、サイバーセキュリティのニーズが高まることが予想されるため、このセクターで注目すべき成長株の好例です (NYSE:NET)。 Web サイトの安全性、速度、信頼性を向上させる手段を探している人は誰でも、同社の製品が理想的であることに気付くでしょう。 Web サイトは Cloudflare の DDoS 保護と会社の CDN (コンテンツ配信ネットワーク) に依存して、検索エンジンの最適化に不可欠なページの読み込みを高速化します。
流行後、私は以前、NET株に対して否定的な見通しを持っていました。 それでも、金融政策の変更により他の多くの事業が急落したにもかかわらず、同社が前年比約 50% の収益成長を維持していることを考えると、同社の信頼性は私を魅了します。 さらに、Cloudflare の損失は減少しており、会社が黒字化すると、大きな成長が見込まれます。
＃4。 ブロック
Block は、急速に拡大している IT 企業であり、金融テクノロジー セクターで革新的な一連の製品を提供しています。 収益が安定するにつれて、同社の株価は着実に上昇しています。 さらに、Block の Cash App と Square の両方が、その機能の結果として急速に拡大しています。 近年、中小企業と大企業の両方で、これらのデジタル決済システムの採用が驚異的に増加しています。 より便利で時間を節約できるデジタル決済オプションへのこのシフトは、消費者と企業の間で電子商取引の人気が高まっていることに起因する可能性があります。
ブロックのプラットフォームは、世界がよりデジタルな未来に向かって進化し、信頼性が高く安全な支払いソリューションの必要性が高まるにつれて、多くの企業の事業にとって不可欠な要素であり続けるでしょう。 このため、SQ 株の価格プレミアムは大幅に増加すると予想されます。
＃5。 Shopify
今後10年間の優れた成長株であるため、eコマース企業への投資を検討することもできます. Shopify が最高であることは事実です (NYSE:SHOP)。 四半期ごとの収益は増加し、最近では第 21.6 四半期に 3% 増加しましたが、四半期ごとの損失は大幅に縮小しました。 投資家がその機会に気付くのが早ければ早いほど良いのです。 オンライン小売業者の価値は、今後数年間で劇的に増加すると考えて間違いありません。 次の XNUMX 年間は、最も古く、最も成功したものの XNUMX つであるため、Shopify を保持するのに最適な時期です。 ここ数週間、SHOP の在庫は一貫して上昇しています。 第 XNUMX 四半期の利益が再びウォール街を驚かせた場合、株価は急上昇すると予想されます。
＃6。 Airbnb
2008 年の開始以来、Airbnb は爆発的な成長を遂げてきました。 Airbnb は、一時的な後退はあるものの、長期的な成長と収益性の見通しが有望であるため、魅力的な投資機会です。 同社は 200 か国以上で存在感を示し、何百万ものアイテムを扱っていますが、まだ成長と拡大の余地があります。
追加のボーナスとして、同社が使用するピアツーピアのビジネスモデルは、顧客の生涯価値が高く、顧客獲得コストが低いため、非常に望ましい投資機会となっています. これは、パンデミック後のブームが終わったときにAirbnbが収益を維持できた理由を説明しています. 最も重要なことは、Airbnb が依然として健全な速度で成長しており、成長が鈍化しているにもかかわらず、前年比 28.9% の収益成長率と 45.6% の純利益増加を記録していることです。 42.1 年第 13 四半期から 3% 以上増加した 2022% という途方もない純利益率は、最も重要な指標です。 現在の市場では、このような利益率でビジネスを成功させるには、かなり多くのプレミアムを支払う必要があります。
＃7。 PayPal
2020 年、PayPal の株価は安値から高値まで 256% 近く上昇しました。 一方、PYPL の株価は、過去 35.3 年間の売り圧力により、パンデミック前の高値から XNUMX% 下落しています。
同社は危機を脱し、現在急成長を遂げており、トップラインの成長率は約 10% で推移し、ボトムラインの成長率は前年比でほぼ 699.5 倍になっています。 これは、あらゆる金融テクノロジー業界で最も古く、最もよく知られている名前の 2023 つです。 このため、PayPal は、XNUMX 年までにフィンテック業界が予測する XNUMX 億ドルの価値から最大の利益を得る立場にあります。このため、現在の価格を確実に活用する必要があります。
#8。 グローバルペイメント株式会社
クレジットカード会社が拡大するにつれて、マーチャントアクワイアラーの可能性が生じます。 これらの企業は、小売業者にクレジット カード処理のハードウェアとソフトウェアを提供します。 Visa と Mastercard の拡大により、マーチャント アクワイアラーの市場も拡大しました。 具体的には、Global Payments は、顧客がクレジット カード、デビット カード、電子小切手、およびデジタル ウォレット トランザクションを受け入れるのに役立つソリューションを提供します。 税金、分析、セキュリティの会計処理など、バックエンドのソリューションもこれによって強化されます。
過去 16 年間、同社の収益は年平均 2021% の割合で増加しています。 2022 年の高値以降、フィンテック分野全体が一掃されたため、Global Connections の株価は半分以上下落しました。 しかし、Global Payments は 2023 年も拡大を続けており、11 年にはさらに XNUMX 桁の収益成長が見込まれています。株式は、予想される将来の収益の XNUMX 倍の倍数で取引されています。
#9。 株式会社トレードウェブ・マーケッツ
金融サービス プロバイダーである Tradeweb は、クライアントのブローカーとして機能することを専門としています。 特に、同社は、債券取引プラットフォームを介して、さまざまな確定利付証券および金利証券の交換を容易にします。 ほとんどの金融商品の取引は、しばらく前からデジタル化されています。 株式やその他の資産の交換可能性は、この結論を裏付けています。 大企業の上場には多くの流動性があり、株式の各株式は他のすべての株式と同等です。
しかし、債券は、約款やその他の独自の機能があるため、理解するのがより困難です。 簡単に言えば、デジタル債券市場は従来のプラットフォームよりもはるかに遅いペースで発展してきました。 これは、Tradeweb が現在つかんでいる開口部です。 収益は 563 年の 2017 億 1.19 万ドルから 2018 年の 2017 億 XNUMX 万ドルに増加しました。さらに、主要な競合他社である MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) から市場シェアを奪いながら、それを実現しました。 XNUMX 年、Tradeweb の株価は下落しました。 しかし、金利が変動している限り、取引量は増加し、Tradeweb の収益は増加するはずです。
#10。 株式会社ライトスピードコマース
Lightspeed Commerce はクラウドで POS システムを運用しています。 それらは、店舗のチェックアウト システムに使用されます。 Lightspeed は、標準的な小売製品に加えて、レストランやホテル業界向けのオプションなど、業界固有のオプションも提供しています。 Lightspeed は、Block Inc. (SQ) や Shopify Inc. (SHOP) などの大手競合企業よりも開発の余地があります。 Lightspeed の株価はパンデミックの初期に急騰し、加盟店はより複雑なチェックアウト ソリューションの採用を急ぎました。
Lightspeed は、57 年の 2017 万ドルから 548 会計年度の 2022 億 25 万ドルに収益を増加させました。アナリストは、今後、年間約 2024% の収益成長を予測しています。 一方、125 年には事業の黒字化が予想されます。Lightspeed は、16 株あたり XNUMX ドルを超える過去最高の価格から現在の XNUMX ドル未満の価格まで十分に急落しており、逆張りの購入機会を示しています。
まとめ
前述の今後 10 年間の成長株はすべて、しばらくの間存在しているが収益の伸びを示し続けている確立された大企業の株です。 これらの傾向のミニバージョンは、さまざまなスタートアップ企業の拡大戦略に見られます。 市場の動向を注視し、急速な成長の可能性がある企業を特定することは、投資ポートフォリオに含める銘柄を決定するのに役立ちます。
よくあるご質問
マイクロソフトは売買ですか？
マイクロソフトのコンセンサス アナリストの評価は、強い買いです。 これは、ウォール街の 29 人のアナリストの評価に基づいています。
最も過小評価されている株は何ですか？
ヘッジファンドは、エクソン モービル (NYSE:XOM) を今すぐ購入する価値のある株式の XNUMX つと考えています。
成長株は市場を打ち負かすか.
成長の可能性があるため、成長株は時間の経過とともに市場を上回ると予測されています。
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参考文献
