私たちはあなたのビジネスのキャッシュフローに注意を払う必要性を軽視することはできません。 それは、利益を上げることと事業をやめることの間の相違である可能性があります。 プラスのネットキャッシュフローは、あなたのビジネスが順調に進んでいることを示す良い兆候です。 この記事では、ネットキャッシュフロー、その計算方法、簡単な式、およびその重要性についての完全な知識について説明します。
ネットキャッシュフローとは？
企業のネットキャッシュフローは、特定の期間内のキャッシュインフローとアウトフローの差として定義できます。 キャッシュフローは単に入ってくる収入を指し、キャッシュアウトフローは出て行く収入を指します。 さらに、企業は、すべての負債と運用コストの支払い後に控除可能なお金を持っている場合、プラスのキャッシュフローを持っていると言われています。 また、収入を生み出し、その数がプラスの場合、それは、その数がマイナスになったときにお金を稼いでいることを意味し、単にあなたのビジネスが苦労していることを意味します。 さらに、これは、ある期間にビジネスで発生または失われた収入の量を表す収益性の高い指標です。また、ビジネストランザクションが完了し、すべての控除額が差し引かれた後に残った収入の量でもあります。
それはXNUMXつのコンポーネントで構成されており、
＃1。 営業活動：
これは、企業が標準的な事業運営を行うために生み出し、費やした収入です。 これには、売上原価、管理費、顧客の領収書、および広告からの現金支払いが含まれます。
＃2。 投資活動：
これは、投資を行うため、または機器や資産を購入するために発行された収益性の高い投資によって蓄積された収入です。 または投資を行うため、または固定手段を購入するために発行された現金。
＃3。 財務活動：
これは、企業が投資に利息を支払ったり、固定資産の設備や資産を購入したりするときに発生する収入です。
ネットキャッシュフローの計算方法
この公式は、ビジネスが順調に進んでいるか、崩壊しているかを判断するのに役立ちます。 一方、それは会社がそれが正か負かを問わず、生み出される収入の量を決定することを可能にするので、それは非常に重要な公式です。 ネットキャッシュフローを計算するには、キャッシュインフローとキャッシュアウトフローの違いを見つける必要があります。キャッシュフローの式は非常に使いやすいものです。
式
キャッシュインフロー-キャッシュアウトフロー=ネットキャッシュフロー
キャッシュインフローには、助成金、設備販売、利息、不動産販売、ローン受領などが含まれ、キャッシュフローには、燃料と輸送、家賃、公共料金、税金、ライセンス、株主への支払い、不動産購入などが含まれます。
ネットキャッシュフローの拡張式もあります。キャッシュフローは、営業活動、投資活動、および財務活動を分類することによって分離することもできます。
式
営業活動によるキャッシュフロー（OCF）+投資活動によるキャッシュフロー（ICF）+財務活動によるキャッシュフロー（FCF）=純キャッシュフロー。
営業活動によるキャッシュフロー：
営業活動によるキャッシュフローの例には、当期の純利益の変動、および営業活動で提供または使用された純現金を回復するための修正が含まれます。 営業活動のキャッシュフローは、ビジネスが成長していることを示す適切な兆候です。
投資活動のキャッシュフローの例：企業が主要なキャッシュフローを不動産やその他の商品に投資として投資する場合に見られます。ここでのキャッシュインフローは、受け取った配当金です。
財務活動のキャッシュフロー
これが最後のアクティビティです。 この場合、会社は資金をどのように調達したかを知ることができます。資金は、内部、つまり株式、または外部、つまりローンを通じて調達できます。 財務活動のキャッシュフローの例は、ローンから事業の資金調達への移行であり、流出の実例は、ローンの返済です。
例
式を使用して、いくつかの例を見てみましょう。
例#1
ミスBはファッションハウスを所有しています。 XNUMX月のキャッシュフローはこのように分類されます。
営業活動-60ドルのキャッシュフローが入ってきて、000ドルが出ました
投資活動-$4のキャッシュフローが入ってきて、$000が出ました
財務活動-キャッシュフロー$20が入ってきて、$000が出ました
式
営業活動によるキャッシュフロー（OCF）+投資活動によるキャッシュフロー（ICF）+財務活動によるキャッシュフロー（FCF）=純キャッシュフロー。
OCF = $ 60 000-$ 50 000
$ 10 000
ICF = $ 4000 – $ 6 000
$ 2 000
FCF = $ 20 000-$ 5 000
$ 15 000
| アクティビティ | 単位 | 流入または流出 |
| 営業活動 | $ 10 000 | 流入 |
| 投資活動 | $ 2 000 | 流出 |
| 財務活動 | $ 15 000 | 流入 |
ネットキャッシュフロー=27ドル
しかし、投資はそれほどうまくいきませんでしたが、OCFとFCFはそれをバランスさせて
投資はあまりうまくいきませんでしたが、OCFとFCFはそれをバランスさせ、彼女に良い結果をもたらしました。
あなたの純キャッシュフローを理解するとき、それはあなたが与えられた期間に収入を生み出すあなたのビジネスの能力についての良い考えを持つことを可能にします。 また、それをタイムリーに追跡することで、あなたの会社は短期的にも長期的にも利益を上げることができます。
例#2
B社のDavidは、先月のビジネスのNCFを決定したいと考えています。以下は、彼のキャッシュフロー計算書です。
営業活動：50万ドル
投資活動：70ドル
財務活動：15ドル
| 営業活動 | $ 50 000 | 流入 |
| 投資活動 | $ 70 000 | 流出 |
| 資金調達活動 | $ 15 000 | 流入 |
ここでは、最初の式を使用して結果を計算できます。
キャッシュインフロー-キャッシュアウトフロー
キャッシュインフロー=$50 000 + $ 15 000
= $ 65
キャッシュフロー=$70 000
ネットキャッシュフロー=$65 000-$ 70 000
= $ 15
NCFは、5,000ドルのマイナスのキャッシュフローで到着します。 キャッシュフローのマイナスの結果のXNUMXつの期間は悪い兆候ではありませんが。 デビッドは、それが繰り返し発生しないようにしたいと思います。
例#3
| 営業活動 | $ 300 000 | 流入 |
| 資金調達活動 | $ 200 000 | 流入 |
| 投資活動 | $ 120 000 | 流出 |
ネットキャッシュフロー=$300 000 + $ 200 000 – $ 120 000
= $ 380 000
380 000 ドルの正味キャッシュ フローで、会社 A はビジネスでうまくいっています。
ネットキャッシュフローはNPVと同じですか?
いいえそうではありません。 ネット キャッシュ フローは、一定期間内の企業のキャッシュ インフローとアウトフローの差です。 一方、正味現在価値は、一定期間のキャッシュインフローとキャッシュアウトフローの現在価値の差です。
ネットキャッシュフローと利益の違いは何ですか?
利益は、すべての経費を差し引いた後の、事業に残った金額を示します。 反対に、ネットキャッシュフローは、キャッシュインフローとキャッシュアウトフローのバランスを示します。
XNUMX種類のキャッシュフローとは？
- 営業キャッシュフロー。
- 投資キャッシュフロー。
- 資金調達のキャッシュ フロー。
マイナスとプラスのキャッシュフローとは？
マイナスのキャッシュフローは、ビジネスが入ってくるお金と比較して、より多くのお金を出していることを示します。 一方、正のキャッシュフローは、会社が支出よりも収入の増加を経験していることを示します。
マイナスのネットキャッシュフローを改善するには？
- 定期的なキャッシュ フロー予測を維持します。
- 事業費の削減と管理。
- 複数の収益源を作成します。
- あなたの在庫に注意してください。
- 緊急出費のための緊急予算を作成します。
結論
ネットキャッシュフローは、 新製品の開発、株主への配当金の支払い、または彼らのローンの返済。 これにより、企業は日常業務を円滑に遂行することができます。 これが、一部の企業が他のどの財務指標よりもそれを高く評価している理由です。 ネットキャッシュフローの計算方法を学ぶと、会社が生み出す収入の量と、キャッシュフローがプラスかマイナスかを判断するのに役立ちます。 前述のように、ネットキャッシュフローは重要な概念であり、企業が新製品を開発するのを支援する燃料です。 ネットキャッシュフローの公式は、あなたのビジネスがどのように行われているかを明確に示しています。 したがって、プラスのキャッシュフローの期間が良いことではないのと同じように、マイナスのキャッシュフローの期間は悪いことではありません。
ネットキャッシュフローに関するFAQ
ネットキャッシュフローの主な目的は何ですか？
ネットキャッシュフローの主な目的は、企業が事業で生み出される収入の流入と流出を指示できるようにし、事業の成長を改善するのを支援することです。
ネットキャッシュフローの計算方法は？
ネットキャッシュフローは、キャッシュアウトフローからキャッシュインフローを差し引くことで計算できます。キャッシュインフロー-キャッシュアウトフロー=ネットキャッシュフロー。 ネットキャッシュフローの拡張式もあります。キャッシュフローは、営業活動、投資活動、および財務活動を分類することによって分離することもできます。
企業の純キャッシュフローのマイナスの結果が企業の成長を決定する可能性はありますか？
いいえ、それは会社の成長を決定するものではなく、あなたの会社がどのように行っているかを明確に示します。
