Il day trading comporta l'acquisto e la vendita di titoli in un breve lasso di tempo, solitamente meno di un giorno, per realizzare molti piccoli profitti.
Il day trading è allettante perché promette rapidi profitti nel mercato azionario, ma la maggior parte delle persone perde denaro.
Se vuoi provare il day trading, ci sono delle regole da seguire per evitare di finire nei guai. Questo articolo coprirà queste regole e tutte le informazioni necessarie per iniziare con il day trading.
Cos'è esattamente il day trading e come funziona?
Il day trading è la pratica di acquistare e vendere titoli e azioni nello stesso giorno per trarne profitto. Un day trader avrà chiuso tutte le sue posizioni e realizzato eventuali guadagni o perdite entro la fine della giornata di mercato.
Il day trading è l'opposto polare dell'investimento a lungo termine, che comporta il possesso di azioni o titoli nella speranza che il loro valore aumenti nel tempo. Al contrario, il day trading riguarda l'acquisto a un prezzo basso e la vendita a un prezzo alto nel breve termine: le prospettive a lungo termine di un'azione o di un titolo sono molto meno importanti della volatilità immediata.
Il day trading può essere pericoloso. I day trader inevitabilmente perderanno denaro sulle negoziazioni e diventare un day trader redditizio può essere difficile.
Cos'è esattamente uno swing trader?
Uno swing trader è simile ma non uguale a un day trader. Uno swing trader esegue operazioni per più giorni nella speranza di trarre profitto dalle fluttuazioni del mercato azionario a lungo termine. Gli swing trader possono vendere alcuni dei loro titoli un giorno e acquistarne altri il giorno successivo, ma l'obiettivo è dare all'investimento più tempo per attraversare alti e bassi pur continuando a possederlo. Gli swing trader in genere detengono titoli per alcuni giorni o settimane. I day trader non lo fanno perché possiedono titoli solo per un giorno, ma sia i day trader che gli swing trader si dedicano al trading a breve termine.
Termini commerciali importanti
I day trader dovrebbero anche avere familiarità con i seguenti termini:
- Forex mercato. Il mercato dei cambi è indicato con questo termine. Il mercato forex e il mercato azionario sono due mercati in cui i day trader fanno spesso trading.
- Commerciante diurno professionista. Un day trader professionista è qualcuno che si guadagna da vivere con il day trading ed è autorizzato a farlo. Se vuoi lavorare come day trader professionista per una società di intermediazione o qualcosa di simile, assicurati che sia registrato SEC.
- Commerciante diurno modello. Un pattern day trader è qualcuno che "negozia di giorno (acquista poi vende o vende allo scoperto quindi acquista lo stesso titolo nello stesso giorno) quattro o più volte in cinque giorni lavorativi, a condizione che il numero di giorni di negoziazione sia superiore al 6% del valore del cliente attività di trading totale per lo stesso periodo di cinque giorni.
- Margin Trading. Per comprendere appieno cos'è un day trader di pattern, è necessario prima comprendere il trading a margine. Il trading con margine è la pratica del trading con fondi presi in prestito da un broker. Il trading a margine viene effettuato tramite l'uso di un conto a margine a causa del rischio connesso. FINRA ha requisiti specifici per i commercianti giornalieri di modelli a questo proposito. "Secondo le regole, un trader giornaliero di modelli deve mantenere un capitale minimo di $ 25,000 in qualsiasi giorno in cui il cliente effettua scambi giornalieri", afferma l'organizzazione. Prima di impegnarsi nel day trading, il conto deve avere il capitale minimo richiesto. Se il conto scende al di sotto del requisito di capitale minimo di $ 25,000, il day trader del pattern verrà escluso dal day trading fino a quando il conto non verrà riportato al livello di capitale minimo di $ 25,000.
Perché il day trading è controverso?
La redditività del day trading è un argomento spesso dibattuto a Wall Street. Le truffe di day trading su Internet hanno attratto i principianti promettendo enormi ritorni in un breve periodo di tempo.
Alcune persone si dedicano al day trading senza una conoscenza adeguata. Tuttavia, un giorno i trader hanno successo nonostante, o forse proprio a causa dei rischi.
Il day trading è evitato da molti gestori di denaro professionisti e consulenti finanziari. Sostengono che la ricompensa non sempre supera il rischio. Inoltre, molti economisti e operatori finanziari sostengono che le strategie di trading attivo di qualsiasi tipo tendono a sottoperformare una strategia di indice passivo più basilare nel tempo, in particolare quando vengono prese in considerazione commissioni e tasse.
È possibile trarre profitto dal day trading, ma il tasso di successo è intrinsecamente inferiore a causa del rischio e delle competenze richieste. E non sottovalutare l'importanza della fortuna e del tempismo. Anche il day trader più esperto può essere distrutto da un colpo di sfortuna.
Come inizia un commerciante giornaliero?
I day trader professionisti, quelli che commerciano per vivere piuttosto che per divertimento, sono generalmente ben radicati nel settore.
Di solito hanno anche una vasta conoscenza del mercato. Ecco alcuni dei requisiti per diventare un day trader di successo.
Comprensione ed esperienza del mercato
Gli individui che cercano di fare trading giornaliero senza comprendere i fondamentali del mercato spesso perdono denaro. Una conoscenza di base dell'analisi tecnica e della lettura dei grafici è un buon punto di partenza. Tuttavia, senza una conoscenza approfondita del mercato e dei suoi rischi unici, i grafici possono essere fuorvianti.
Esegui la tua due diligence e comprendi le specifiche dei prodotti che scambi.
Sufficienza patrimoniale
I day trader che sono saggi usano solo il capitale di rischio che possono permettersi di perdere. Ciò impedisce loro di andare in bancarotta e li aiuta a rimuovere l'emozione dalle loro decisioni di trading.
Per capitalizzare efficacemente i movimenti dei prezzi infragiornalieri, che possono essere in centesimi o frazioni di centesimo, è spesso richiesta una grande quantità di capitale.
I day trader che intendono utilizzare la leva finanziaria nei conti a margine devono disporre di liquidità sufficiente. Le oscillazioni volatili del mercato possono richiedere grandi richieste di margine con poco preavviso.
Come fare trading giornaliero
Il day trading può intimidire i principianti, ma con la giusta conoscenza e strategia, chiunque può imparare a diventare un day trader di successo. La chiave del successo è iniziare a imparare dalle basi e sviluppare le tue conoscenze e abilità nel tempo. Ecco i passaggi per iniziare a fare trading giornaliero:
Passaggio 1: ricerca e comprensione del mercato
Il primo passo per diventare un day trader di successo è ricercare il mercato e capire come funziona. Dovresti conoscere i fondamenti del settore e avere familiarità con i diversi tipi di azioni, valute e altri strumenti finanziari. Questo ti aiuterà a prendere decisioni migliori e a capire quando entrare e uscire dalle negoziazioni.
Passaggio 2: sviluppare una strategia di trading
Una volta che hai una buona conoscenza del mercato, il passo successivo è sviluppare una strategia di trading. Una strategia di trading è un insieme di regole che guidano le tue decisioni. Dovresti decidere quanto capitale sei disposto a rischiare quando entrare e uscire dalle negoziazioni e quali azioni o valute negoziare.
Passaggio 3: scegli una piattaforma di trading
La scelta della giusta piattaforma di trading è essenziale per un day trading di successo. Dovresti cercare una piattaforma che offra funzionalità come commissioni basse, dati in tempo reale e più tipi di ordine. Dovresti anche assicurarti che la piattaforma sia sicura e offra una gamma di indicatori tecnici e strumenti grafici.
Passaggio 4: esercitati nel trading
Dopo aver scelto una piattaforma di trading, il passo successivo è fare pratica. Puoi utilizzare un conto demo per esercitarti con denaro virtuale e farti un'idea della piattaforma. Questo ti aiuterà a sviluppare le tue capacità di trading e a comprendere il rischio ad esso associato.
Passo 5: Inizia a fare trading
Una volta che ti senti a tuo agio con la piattaforma e la tua strategia di trading, puoi iniziare con soldi veri. Dovresti iniziare con una piccola quantità di capitale e aumentare gradualmente l'importo man mano che acquisisci più esperienza. È importante ricordare che il day trading è rischioso e dovresti essere pronto a perdere parte del tuo capitale.
Strategie di Trading Day
Esistono diverse strategie di day trading che possono essere utilizzate per realizzare un profitto. Ecco alcune delle strategie più popolari:
#1. scalping
Lo scalping è una delle strategie di day trading più popolari. Implica l'entrata e l'uscita dalle negoziazioni in pochi secondi o minuti. I trader che utilizzano questa strategia mirano a ottenere un piccolo profitto da ogni operazione. È importante notare che lo scalping è una strategia ad alto rischio e può essere difficile da padroneggiare.
#2. Scambio di slancio
Il momentum trading è un'altra strategia popolare utilizzata dai day trader. Implica lo sfruttamento dei movimenti di prezzo a breve termine entrando e uscendo rapidamente dalle negoziazioni. I trader che utilizzano questa strategia cercano azioni o valute che si muovono in una certa direzione e mirano a realizzare un rapido profitto dai movimenti dei prezzi.
#3. Swing trading
Lo swing trading è una strategia a lungo termine che prevede di sfruttare i movimenti dei prezzi per un periodo di tempo più lungo. È meno rischioso dello scalping e del momentum, ma può comunque essere difficile da padroneggiare. I trader che utilizzano questa strategia cercano azioni o valute che si trovano in una tendenza al rialzo o al ribasso e mirano a trarre profitto dai movimenti dei prezzi.
#4. Arbitraggio
L'arbitraggio è una strategia utilizzata dai trader giornalieri per sfruttare le differenze di prezzo nella stessa azione o valuta tra mercati diversi. Implica l'acquisto dell'attività in un mercato e la vendita in un altro mercato a un prezzo più elevato. Questa strategia può essere difficile da padroneggiare, ma può essere un ottimo modo per realizzare un profitto se eseguita correttamente.
La migliore piattaforma di day trading
La scelta della giusta piattaforma di trading è essenziale per il successo. Ci sono una varietà di piattaforme disponibili tra cui scegliere, quindi è importante fare la tua ricerca e trovare quella migliore per le tue esigenze. Ecco alcune delle migliori piattaforme di day trading:
# 1. TD America
TD Ameritrade è una delle piattaforme di trading più popolari per i day trader. Offre una gamma di funzionalità come commissioni basse, dati in tempo reale e più tipi di ordine. Ha anche una gamma di indicatori tecnici e strumenti grafici per aiutarti a prendere decisioni di trading migliori.
#2. Robin Hood
Robinhood è un'altra popolare piattaforma di trading per i day trader. Offre trading senza commissioni e una gamma di funzionalità, come dati di mercato in tempo reale e strumenti grafici avanzati. È facile da usare ed è un'ottima scelta per i day trader principianti.
#3. Broker interattivi
Interactive Brokers è un'ottima scelta per i day trader esperti. Offre una gamma di funzionalità come commissioni basse, dati in tempo reale e più tipi di ordine. Ha anche una gamma di strumenti grafici avanzati per aiutarti a prendere decisioni migliori.
#4. Webbull
Webull è una popolare piattaforma di trading per i day trader. Offre trading senza commissioni e una gamma di funzionalità come dati di mercato in tempo reale e strumenti grafici avanzati. È anche facile da usare ed è un'ottima scelta sia per i day trader principianti che per quelli esperti.
Regole di negoziazione giornaliera
Il day trading è rischioso ed è importante seguire alcune regole per assicurarti di non perdere tutto il tuo capitale. Ecco alcune delle regole più importanti da seguire:
Regola 1: avere un piano di trading
La prima regola è avere un piano di trading. Dovresti avere una chiara comprensione dei tuoi obiettivi di trading e una strategia per raggiungerli. Dovresti anche disporre di un piano di gestione del rischio per assicurarti di non perdere tutto il tuo capitale.
Regola 2: Impostare Stop Loss
Gli stop loss sono uno strumento importante per il day trading. Ti consentono di limitare le tue perdite uscendo automaticamente da un'operazione quando il prezzo scende a un certo livello. Dovresti impostare uno stop loss per ogni operazione per assicurarti di non perdere più di quanto ti puoi permettere.
Regola 3: utilizzare una leva finanziaria ragionevole
La leva finanziaria è uno strumento potente che può aumentare i tuoi profitti, ma può anche aumentare le tue perdite. Dovresti usare la leva finanziaria con cautela e assicurarti di utilizzare solo importi ragionevoli. Questo ti aiuterà a mantenere il controllo del tuo rischio e ad assicurarti di non perdere tutto il tuo capitale.
Regola 4: non fare trading eccessivo
È importante ricordare che il day trading è rischioso e non dovresti fare over-trade. Dovresti entrare in uno scambio solo quando sei sicuro che sarà redditizio. Dovresti anche assicurarti di uscire da un'operazione non appena smette di essere redditizia per evitare di perdere denaro.
Regola 5: utilizzare la gestione del rischio
La gestione del rischio è una parte importante del day trading. Non dovresti mai rischiare più di quanto puoi permetterti di perdere e assicurati di utilizzare gli stop loss per limitare le tue perdite. Questo ti aiuterà a mantenere le tue perdite al minimo e ti assicurerà di non perdere tutto il tuo capitale.
Puoi diventare ricco di trading giornaliero?
Il day trading può essere un ottimo modo per realizzare un profitto, ma è importante ricordare che è rischioso e potresti perdere tutto il tuo capitale. È possibile arricchirsi con il day trading, ma non è facile e richiede molta abilità ed esperienza. È anche importante notare che non è uno schema per arricchirsi rapidamente e può richiedere molto tempo per diventare un trader di successo. Pertanto, è importante fare le tue ricerche e comprendere i rischi prima di iniziare a fare trading.
Il day trading è una buona idea?
Per la stragrande maggioranza dei day trader, il day trading non vale la pena. Secondo prove aneddotiche, il 95% dei day trader alla fine perde denaro e la ricerca empirica ha dimostrato che un numero simile di day trader improduttivi continua a fare trading nonostante la perdita di denaro. È fondamentale capire che i guadagni del day trading sono difficili da ottenere se lo stai considerando per la prima volta. Il day trading può essere redditizio, ma ci sono relativamente poche altre persone che lo fanno.
Il paradosso del day trading è che, a seconda di come sta andando il mercato azionario, potrebbe sembrare una buona idea. Il day trading è essenzialmente una scommessa sul movimento giornaliero del prezzo (o volatilità a breve termine) di un titolo. I day trader prendono una posizione in un titolo a un certo punto durante la giornata di negoziazione e poi la chiudono prima della chiusura del mercato. Il day trader può avere una breve plusvalenza se il prezzo del titolo aumenta mentre lo possiede. Il day trader subisce una temporanea perdita di capitale se il prezzo scende.
Quante ore lavorano i day trader?
Il day trading è un lavoro a tempo pieno e la maggior parte dei day trader lavora per lunghe ore. Di solito trascorrono diverse ore ogni giorno ricercando e analizzando i mercati, prendendo decisioni di trading e monitorando le loro operazioni. Spesso trascorrono anche del tempo in rete e partecipano a conferenze per rimanere aggiornati con le ultime notizie e tendenze.
Quale piattaforma usano i day trader?
I day trader utilizzano una varietà di piattaforme di trading per eseguire le loro operazioni. Alcune delle piattaforme più popolari includono TD Ameritrade, Robinhood, Interactive Brokers e Webull. Ogni piattaforma offre funzionalità diverse ed è importante fare le tue ricerche e trovare quella migliore per le tue esigenze.
Perché il day trading è così difficile?
Il day trading è un'attività difficile e rischiosa. Richiede molta abilità, esperienza e disciplina per diventare un trader di successo. È anche importante ricordare che i mercati possono essere imprevedibili, quindi devi essere pronto a perdere parte del tuo capitale.
Il trading è impegnativo poiché ci sono così tante sfaccettature da capire. Tra questi vi sono l'abbondanza di false informazioni disponibili, i vostri pregiudizi personali e la necessità di trovare un equilibrio tra rischio e rendimento. Di seguito sono riportati suggerimenti che potrebbero aiutarti a ridurre le perdite.]\
- È fondamentale imparare a testare tutto in un programma di backtesting prima di andare in diretta se non vuoi essere vittima di cattivi consigli di trading. In questo modo, sarai in grado di identificare la maggior parte dei consigli di trading fraudolenti prima che sia troppo tardi.
- L'unico modo per essere assolutamente certi è provarlo di persona perché il mondo del trading è pieno di informazioni imprecise e non aggiornate.
- Devi essere disposto a subire diverse perdite mentre impari a fare trading. Incontrerai molti vicoli ciechi, qualunque cosa tu provi, quindi continua ad andare avanti!
- Alla fine troverai ciò che stai cercando!
Devi sviluppare continuamente nuove tecniche di trading come trader per sostituire quelle che non funzionano più con il mercato. Niente è paragonabile a un approccio commerciale sempreverde!
Quanto tempo ci vuole per imparare il day trading?
L'apprendimento del day trading può richiedere molto tempo ed è importante essere pazienti e continuare ad imparare. Ci vuole molto tempo per sviluppare le capacità e l'esperienza necessarie per diventare un trader di successo, quindi è importante continuare a imparare e fare pratica. Più pratichi, più avrai successo.
Qual è la regola d'oro del day trading?
La regola d'oro del day trading è rischiare solo il denaro che puoi permetterti di perdere. È importante ricordare che è rischioso e potresti perdere tutto il tuo capitale. Pertanto, dovresti rischiare solo denaro che puoi permetterti di perdere e assicurarti di utilizzare lo stop loss per limitare le tue perdite.
Conclusione
Il day trading può generare molti profitti per te se fatto correttamente. Tuttavia, è importante ricordare che è rischioso e potresti perdere tutto il tuo capitale. Pertanto, è importante fare le tue ricerche e comprendere i rischi prima di iniziare. È anche importante disporre di un piano di trading, utilizzare una leva finanziaria ragionevole e utilizzare la gestione del rischio per assicurarsi di non perdere tutto il capitale.
- Come fare trading sul Forex durante la recessione?
- Attività di compravendita di azioni: come avviare un'attività di compravendita di azioni
- HOW TO DAY TRADE: Guida completa al Day Trading per principianti
- REGOLA DEL 72: Significato e Formula
- COME DIVENTARE UN DAY TRADER: Guida passo passo
Riferimenti
