Ci sono vari metodi di trading popolari che incontrerai quando fai trading nei mercati finanziari. È anche possibile che tu non ottenga gli stessi risultati utilizzando una tecnica come qualcun altro. Quale approccio di trading è giusto per te, alla fine, dipende interamente da te. Dovresti pensare al tuo tipo di personalità, stile di vita e risorse accessibili, tra le altre cose. In questo articolo, ci occuperemo di più delle migliori strategie di trading giornaliero di criptovalute, forex e futures.
Andiamo avanti!!!
Strategie di Trading Day
La frase "day trading" descrive il continuo acquisto e la vendita di azioni. I day trader prevedono che le azioni che acquistano aumenteranno o diminuiranno di valore durante il breve periodo di tempo in cui detengono tali azioni, che in genere è solo pochi minuti o addirittura secondi. Chiunque sia interessato ad entrare nel mondo del day trading ad alto rischio e ad alto rischio può leggere i seguenti consigli. Scoprirai tecniche di trading di cinque giorni che, con molto impegno e un po' di fortuna, potrebbero avere successo. Scoprirai anche cinque tattiche di gestione del rischio critiche per aiutarti a rimanere in gioco.
Le migliori strategie di trading giornaliero
Di seguito sono riportate alcune delle migliori strategie di day trading tra cui optare:
#1. Scambio giornaliero di slancio
Utilizzando un approccio basato sul momentum, un investitore ottiene un titolo il cui prezzo tende al rialzo. Le azioni Momentum sono difficili da trovare e non comuni.
#2. Strategia di scalping
L'idea alla base di un approccio di scalping è che le piccole vittorie durante il giorno potrebbero ammontare a una notevole somma di denaro. Lo scalper stabilisce obiettivi di acquisto e vendita e li rispetta. La tattica dello scalping si muove rapidamente. Non è insolito che molte operazioni vengano completate in un breve periodo di tempo.
#3. Strategia di trading pullback
Per iniziare a utilizzare la tecnica del pullback, trova un titolo o un ETF con una tendenza consolidata. Successivamente, tieni d'occhio la tendenza fino a quando i prezzi non si discostano da essa. Il movimento di prezzo al ribasso, o pullback, è un momento di entrata per il day trader da acquistare se la tendenza stabilita è al rialzo.
#4. Commercio di sfondamento
Quando il prezzo delle azioni sale rispetto al precedente prezzo di massima resistenza, si verifica un'operazione di breakout. Secondo Fidelity, le transazioni rivoluzionarie con volumi maggiori hanno maggiori possibilità di rimanere redditizie al nuovo prezzo più elevato. È più difficile trarre profitto da breakout di volume inferiore poiché è più probabile che crollino al di sotto dei precedenti livelli di resistenza.
#5. Commercio di notizie
I day trader potrebbero trarre profitto dalle storie quotidiane di tendenza monitorando le notizie economiche. "Prendendo in prestito" azioni del titolo dalla società che investe e vendendole successivamente, puoi vendere allo scoperto un titolo durante il giorno di negoziazione se sono state rilasciate notizie terribili. Puoi beneficiare della differenza meno una commissione se il prezzo delle azioni scende come previsto e riacquisti le azioni al prezzo più basso. Se la notizia è positiva, potresti "andare long", ovvero acquistare le azioni a titolo definitivo e poi vendere le azioni quando il prezzo aumenta.
Strategie di trading Forex Day
Nel forex day trading, le posizioni vengono chiuse alla fine di ogni giorno di negoziazione e il giorno di negoziazione successivo viene utilizzato per aprire nuove posizioni. I day trader di valute acquistano e vendono molte coppie di valute contemporaneamente, o anche più volte durante il giorno, per trarre profitto dai minimi cambiamenti del mercato. Il day trading è più uno stile di trading che una tecnica perché proibisce semplicemente di lasciare una posizione aperta durante la notte. Durante il day trading, sia sul forex che su un altro mercato, le strategie comuni includono:
#1. Tendenze commerciali
Analizzando il movimento dei prezzi delle attività e acquistando o vendendo in risposta alla direzione del trend, i trend trader cercano di trarne profitto. Gli investitori prenderebbero una posizione lunga e acquisterebbero l'attività se c'è una tendenza al rialzo e i prezzi stabiliscono costantemente massimi più alti. Se i prezzi stanno facendo una serie di minimi decrescenti e la tendenza è al ribasso, i trader venderebbero per prendere una posizione corta.
#2. Strategie di trading swing Forex Day
Sebbene i prezzi non si muovano mai in una sola direzione durante un trend, lo swing trading consiste nello sfruttare i modelli di prezzo a breve termine. Gli swing trader, d'altra parte, mirano a guadagnare da entrambi i movimenti al rialzo e al ribasso che si svolgono in un lasso di tempo più breve. Gli swing trader sono più interessati a piccole inversioni nel movimento dei prezzi di un mercato rispetto ai trend trader nei modelli di mercato a lungo termine. Cercano di anticipare queste inversioni e commerciano per trarre profitto da piccoli cambiamenti nel mercato.
#3. Strategie di Scalping Forex Day Trading
Lo scalping è un metodo di trading a breve termine che mira a un alto tasso di vincita ottenendo piccoli ma frequenti profitti. Secondo l'idea, è altrettanto semplice far crescere il tuo conto di trading prendendo ripetutamente profitti minori piuttosto che fare meno scambi e cercare di bloccare le vincite a lungo termine. Lo scalping richiede un piano di uscita molto rigoroso perché le perdite potrebbero compensare rapidamente i guadagni.
#4. Strategie di day trading Forex con ritorno alla media
L'idea alla base dell'inversione alla media è che i prezzi, così come altre misure di valore come i rapporti prezzo/utili (P/E), alla fine torneranno sempre alla media storica. La tattica identifica le attività la cui performance recente si è discostata in modo significativo dalla loro media storica utilizzando l'analisi tecnica, come le medie mobili. I trader di mean reversion trarranno quindi vantaggio dal ritorno alla normalità della traiettoria.
#5. Flussi di denaro Forex Day Strategie di trading
L'indicatore del flusso di denaro utilizza il volume e il prezzo, anziché solo il prezzo dell'asset, per indicare se un asset può essere ipervenduto o ipercomprato. Per valutare se il flusso di denaro è stato positivo o negativo, confronta il numero di transazioni dal giorno precedente al giorno corrente.
Strategie di trading di criptovalute
La particolare liquidità e volatilità dei mercati delle criptovalute lo rendono praticabile per il crypto day trading, una tecnica di trading a breve termine che prevede l'acquisto e la vendita all'interno dello stesso giorno di negoziazione. Molti day trader stanno ora imparando a capitalizzare i piccoli cambiamenti del mercato e trarre vantaggio dalla volatilità dei prezzi delle monete. I day trader creano una strategia vincente basata sulla pianificazione e sullo studio. Puoi utilizzare una varietà di strategie crittografiche di day trading, a seconda delle tue capacità e delle caratteristiche del mercato.
#1. Truffe sulle strategie di trading di Crypto Day
I day trader utilizzano tecniche di scalping per accumulare un gran numero di vincite minori piuttosto che enormi. Lo scalping è il metodo di trading con il turn-around più rapido perché gli scalper impiegano molta liquidità per trarre profitto da fluttuazioni di prezzo modeste in un breve periodo di tempo.
#2. Range Trading Scamming Strategie di trading giornaliero di criptovalute
Il range trading sfrutta al massimo i mercati non di tendenza individuando prezzi alti e bassi costanti, che vengono mostrati come livelli di resistenza e supporto sui grafici a candele. "Supporto" è un prezzo al di sotto del prezzo corrente e "Resistenza" è un prezzo al di sopra di esso. Quando il prezzo oscilla tra i livelli di resistenza e supporto, i trader potrebbero acquistare al livello di supporto e poi rivendere al livello di resistenza. Con questo approccio, i day trader possono trarre vantaggio acquistando un asset bitcoin quando è ipervenduto e vendendolo quando è ipercomprato. Il volume è fondamentale per il range trading poiché può essere utilizzato per convalidare i modelli e determinare se è opportuno applicare una tecnica di range trading.
#3. Trading ad alta frequenza (HFT)
I trader quantitativi che utilizzano algoritmi e utilizzano robot di trading per entrare e uscire rapidamente da un asset di criptovaluta in un breve periodo di tempo utilizzano HFT, una sorta di metodo di day trading algoritmico. I trader ad alta frequenza utilizzano computer progettati per eseguire algoritmi complessi per trarre profitto dai movimenti di prezzo che si verificano in pochi secondi o addirittura millisecondi.
#4. Analisi tecnica Strategie di day trading
L'analisi tecnica è una tattica che utilizza i dati di mercato per prevedere il futuro movimento del prezzo di una valuta di titoli. Inoltre, gli analisti tecnici possono utilizzare il loro metodo di trading statistico in qualsiasi settore finanziario con dati di trading storici, valutando entrate o perdite potenziali in criptovalute in base al comportamento storico. I trader di criptovalute possono identificare modelli e strategie di trading a breve termine utilizzando l'analisi tecnica, che offre loro la possibilità di scoprire opportunità di trading e fare soldi.
#5. Notizie e analisi del sentiment
Questo metodo è paragonabile all'analisi tecnica in quanto comporta l'elaborazione di previsioni, ma differisce in modo significativo in quanto si basa sui modelli di comportamento delle persone piuttosto che sull'andamento dei prezzi. Con questo metodo, i day trader tentano di prevedere se la domanda di specifiche criptovalute aumenterà o diminuirà esaminando una varietà di fonti di informazioni per comprendere il consenso della maggioranza sulla valuta e prevedere il comportamento delle persone.
#6. Strategie di trading di giorno di cripto arbitraggio
Una delle migliori strategie di trading giornaliero di criptovalute per le criptovalute è l'arbitraggio, che comporta l'acquisto di una moneta su una borsa e guadagnare denaro vendendola su un'altra a un costo più elevato. Per utilizzare questo metodo, sono necessari conti su borse che mostrano un differenziale di prezzo significativo. L'arbitraggio è una strategia finanziaria complessa, ma se è meccanizzata dal software di criptovaluta, può mantenere la stabilità dei prezzi per le risorse digitali tra gli scambi.
#7. I mercati IFC
IFC Markets è un noto fornitore di CFD su forex e criptovalute che supporta una varietà di strategie di trading. Con l'uso di derivati chiamati CFD sulle criptovalute, i day trader possono speculare sulle criptovalute senza possedere effettivamente le monete sottostanti. Di conseguenza, possono scommettere in grande o in piccolo sul valore di una data criptovaluta. Le coppie di criptovalute vengono scambiate con valute convenzionali.
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Strategie di trading per il giorno dei futures
Il successo nel regno del trading di futures può portare ricompense significative, ma gli errori possono essere piuttosto costosi. Per questo motivo, è fondamentale disporre di un piano in atto prima di iniziare a fare trading. Queste sono sette strategie per aiutarti a diventare più informato sul trading di futures.
#1. Sviluppa una strategia di trading
Il seguente primo consiglio non può essere sottolineato abbastanza: prima di prendere una posizione, pianifica accuratamente le tue operazioni. Ciò comporta la messa in atto di una strategia di uscita nel caso in cui l'affare non vada come previsto. Riduci la probabilità di dover fare scelte significative quando sei già sul mercato e metti a rischio i tuoi soldi. Non vuoi che le tue decisioni siano dettate dai tuoi sentimenti di paura o avidità, che potrebbero indurti ad aggrapparti a una posizione perdente troppo a lungo o ad abbandonare una posizione vincente troppo presto.
#2. Mantieni le tue posizioni al sicuro.
Impegnarsi presto in una strategia di uscita può proteggerti da azioni avverse sostanziali. Un numero eccessivo di trader tenta di utilizzare "stop mentali", scegliendo un prezzo nelle loro menti per quando chiuderanno una posizione e ridurranno le loro perdite. Anche per i trader più diligenti, però, questi sono troppo semplici da trascurare. Pensa all'utilizzo degli ordini stop-loss durante il trading per rafforzare il tuo impegno. Il concetto è quello di selezionare prima un prezzo di salvataggio, quindi posizionare uno stop a quel livello. È possibile inserire contemporaneamente un ordine primario e uno stop protettivo con i comandi one-triggers-other (OTO). Ciò ti solleva dalla necessità di monitorare continuamente il mercato e dallo stress associato all'inserimento del tuo ordine stop al momento opportuno.
#3. Limita la tua attenzione, ma non eccessivamente.
Evita di estenderti troppo tentando di tracciare e scambiare numerosi mercati. La maggior parte dei trader fa fatica a rimanere in cima a pochi mercati. Tieni presente che il trading di futures comporta significative strategie di impegno in termini di tempo ed energia. Anche il trader più esperto può trovare difficile tenere il passo con le notizie, leggere i commenti di mercato e analizzare i grafici. Corri il rischio di non dare a nessun mercato il tempo e l'attenzione di cui ha bisogno se cerchi di monitorare e fare trading su troppi mercati diversi. Fare trading su un solo mercato potrebbe non essere una grande strategia, d'altra parte. Ci possono essere vantaggi nel diversificare il tuo trading di futures, proprio come ci sono vantaggi nel farlo nel mercato azionario.
#4. Negoziare lentamente
Non schiacciare l'acceleratore se stai appena iniziando con il trading di futures poiché questa è una delle strategie. Quando sei appena agli inizi, non è necessario iniziare a negoziare cinque o dieci contratti contemporaneamente. Evita l'errore da principiante di utilizzare l'intero saldo del tuo conto per acquistare o vendere il maggior numero possibile di contratti futures. Sebbene i ribassi occasionali siano inevitabili, dovresti evitare di costruire una posizione considerevole in cui una o due transazioni errate potrebbero farti fallire.
#5. Pensa a lungo e in breve
I mercati che stanno crescendo o affondando offrono entrambi possibilità di trading. È nella nostra inclinazione cercare opportunità per investire o "andare long" in un mercato. È nella nostra inclinazione cercare opportunità per investire o "andare long" in un mercato. Ma puoi limitare eccessivamente le tue opportunità di trading se non sei anche disposto ad “andare short” su un mercato. Puoi acquistare o vendere sul mercato utilizzando i futures. Per chiudere la tua posizione, puoi prima acquistare un contratto e poi venderlo. In alternativa, puoi prima vendere e poi acquistare un contratto per neutralizzare la tua posizione.
#6. Comprensione delle chiamate di margine
Se ricevi una richiesta di margine, probabilmente lo hai fatto a causa del fatto di aver trattenuto troppo a lungo un cattivo scambio. Quindi, prendi una carenza di margine come un segno che sei diventato emotivamente legato a un'operazione che non sta andando come previsto. Potrebbe essere meglio abbandonare completamente la posizione in perdita piuttosto che spostare più denaro per coprire la chiamata o chiudere le posizioni aperte per ridurre il requisito di margine.
#6. Essere pazientare
Non farti coinvolgere così tanto da un movimento di mercato da perdere di vista il quadro commerciale più ampio. Ovviamente, devi tenere d'occhio le posizioni disponibili, gli ordini di lavoro e i saldi dei conti. Ma non fare affidamento su ogni picco o downtick del mercato. Potresti non solo farti impazzire, ma potresti anche sperimentare piccoli zigzag o seghe a frusta che all'inizio sembrano spaventosi e importanti ma alla fine si rivelano semplici segnali di ritorno intraday.
Qual è la strategia migliore per il day trading?
Lo scalping è una delle più grandi tecniche di day trading per trader esperti che possono esprimere giudizi improvvisi e agire senza esitazione.
Qual è la strategia di trading 5 3 1?
Secondo la tecnica di trading 5-3-1, dovresti concentrarti solo su cinque coppie di valute principali. Le coppie che selezioni dovrebbero essere centrate su una o due delle principali valute con cui hai più familiarità.
Quanto guadagna al giorno il commerciante giornaliero medio?
Il salario medio annuo per i commercianti giornalieri negli Stati Uniti è di $ 116,895, o $ 56 l'ora.
Quale tipo di day trading è più redditizio?
Se investi nelle società appropriate, il trading intraday è un modo fantastico per ottenere rendimenti rapidi. Prima della chiusura del mercato, questo tipo di trading ti costringe ad acquistare e vendere le tue azioni lo stesso giorno. Devi monitorare la tua posizione di mercato durante il giorno per trovare un momento favorevole per vendere le tue azioni.
Quante ore lavorano i day trader?
La maggior parte dei day trader indipendenti lavora dalle due alle cinque ore al giorno. Prima di fare un vero trading, si esercitano spesso a fare transazioni di simulazione per diversi mesi.
Posso guadagnarmi da vivere con il day trading?
In effetti, è la risposta. In India, 500,000 persone si guadagnano da vivere con il day trading.
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Riferimenti
