Nel mondo degli affari, gli hedge fund sono sulla bocca di ogni individuo. La differenza tra ricchi e poveri sono i rischi che corrono i ricchi. Tuttavia, gli hedge fund comportano un rischio maggiore rispetto ai fondi comuni di investimento. Sebbene attiri rendimenti più elevati. Quindi, questo articolo servirà come guida per mostrarti l'elenco degli hedge fund, le definizioni degli hedge fund, come investire in hedge fund e anche i lavori disponibili negli hedge fund.
Prima di andare oltre, esaminiamo la definizione di hedge fund.
Definizioni di hedge fund
In generale, gli hedge fund hanno così tante definizioni, ma diamo un'occhiata ad alcune di esse.
Secondo il dizionario di Oxford, un hedge fund è definito come "un fondo di investimento offshore. Fondamentalmente, è costituita come una società in accomandita privata, che si impegna in speculazioni utilizzando un credito o un capitale preso in prestito".
Inoltre, un hedge fund è definito come a investimento privato partnership e fondi in pool che utilizzano strategie proprietarie diverse e complesse. Inoltre, investe in prodotti complessi, inclusi derivati quotati e non quotati.
Hedge Funds
Un hedge fund è semplicemente un pool di investimenti che viene fornito da un numero limitato di partner chiamati investitori ed è gestito da un manager professionale con obiettivi specifici in mente, principalmente per massimizzare i rendimenti ed eliminare il rischio.
Pensala in questo modo, è come un matrimonio tra due persone. Un gestore di fondi professionale, chiamato anche socio accomandatario, e gli investitori a volte chiamati soci accomandanti. Insieme mettono in comune le loro risorse nel fondo.
È importante sapere che gli hedge fund sono aperti solo agli investitori accreditati. Perché richiedono meno regolamenti SEC rispetto ad altri fondi. deve affrontare una regolamentazione inferiore rispetto a fondi come fondi comuni di investimento.
Nel frattempo, questi fondi sono generalmente limitati agli investitori ricchi in quanto attraggono commissioni più elevate pagate ai loro gestori e comportano comunque un rischio maggiore rispetto ad altri tipi di investimenti.
Gli hedge fund erano originariamente realizzati per detenere azioni sia a lungo che a breve termine. Le posizioni sono state quindi “coperte” per ridurre il rischio.
Quindi, gli investitori hanno fatto soldi indipendentemente dal fatto che il mercato sia aumentato o diminuito. Il nome è rimasto, si è ampliato per includere diversi accordi di capitale collettivo.
Investire in hedge fund
A causa dell'aumento dei livelli di rischio associati agli hedge fund, la Securities and Exchange Commission (SEC) statunitense stabilisce norme su chi può investire in essi. Quindi, non tutti gli individui possono investire in hedge fund, solo un investitore istituzionale, come un fondo pensione, o an investitore accreditato è permesso.
Gli hedge fund non sono come i fondi comuni di investimento, non sono per l'investitore medio. A causa di queste normative, ci sono modi su come investire in hedge fund.
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Come investire in hedge fund
Per investire in hedge fund, devi prima cercare fondi che attualmente accettano nuovi investitori. Esistono molti strumenti di ricerca online, ma è consigliabile ottenere la guida di a consulente finanziario per individuare potenziali hedge fund.
Dopo aver esaminato i gestori di fondi e gli obiettivi di investimento di quei fondi. Dovrai anche contattare un hedge fund e chiedere informazioni sui requisiti minimi di investimento.
Devi anche fornire i tuoi beni, debiti, reddito ed esperienza. Questo deve essere confermato da una terza parte autorizzata, come un istituto finanziario con cui hai conti, un consulente per gli investimenti o un avvocato.
Lavori in hedge fund
In effetti, ci sono posti di lavoro disponibili negli hedge fund. Ottenere loro non è così facile come la gente pensa. Quindi, impiegano specificamente alcuni dei professionisti aziendali più pagati in tutto il mondo.
Costruire una carriera in un hedge fund richiede coraggio, networking, determinazione, resistenza e una feroce serie competitiva.
Inoltre, rispetto all'investment banking o al private equity, c'è meno struttura e gerarchia per le carriere degli hedge fund.
Molte persone vogliono ottenere un lavoro in un hedge fund a causa dei soldi. Anche i dipendenti più giovani possono guadagnare $ 500 fino a $ 1 milione per non parlare dei gestori di portafoglio di livello senior.
Fondamentalmente, i lavori in un hedge fund possono essere suddivisi in personale di investimento e personale aziendale. Il personale di investimento include lavori come gestori di portafoglio e analisti di ricerca che gestiscono il fondo. Il personale aziendale è costituito dalla gestione dei clienti, dalla conformità e dalle operazioni sui fondi.
discutiamo il percorso di carriera del ruolo del personale di investimento per vedere dove si adatta meglio.
Gestore del portfolio
I gestori di portafoglio sono soci generali che detengono grandi partecipazioni azionarie nel fondo. Sono incaricati di stabilire la strategia di investimento. Inoltre, sono responsabili delle decisioni di esecuzione degli scambi.
Quindi, fa parte della loro routine quotidiana leggere report, parlare con analisti e dirigenti aziendali, monitorare l'industria e le tendenze economiche per apportare modifiche ai loro portafogli.
I gestori di portafoglio sono professionisti senior con 15-20 anni di esperienza negli investimenti. Sono al top del loro percorso professionale. I gestori di portafoglio guadagnano molto. Quando dico molto, intendo MOLTI soldi. I miliardari nascono dall'industriay ogni anno.
Analisti di ricerca
L'analista di ricerca di solito risponde a richieste specifiche di gestori di portafoglio o analisti senior che mettono in discussione le loro idee. Generalmente hanno 3-5 anni di esperienza nel settore delle vendite o nell'investment banking. Tecnicamente, gli analisti di ricerca e i ricercatori associati hanno responsabilità simili tranne una.
Sono più interessati alla ricerca e alla modellazione, hanno un universo di copertura più ampio. Tuttavia, i ricercatori associati sono coinvolti con alcuni limiti nel commercio e nelle operazioni. Mentre gli analisti si dedicano alla ricerca sugli investimenti, i Research Associates sono davvero il tuttofare.
In effetti, una delle maggiori sfide per un nuovo analista di ricerca è l'aumento e la diminuzione della curva di apprendimento.
I migliori fondi hedge
Le seguenti sono le principali società di copertura in base al totale delle attività in gestione (AUM) - il valore di mercato totale dell'investimento che una persona o entità gestisce per conto di un cliente.
1. Bridgewater Associati
Bridgewater Associates ha sede a Westport. Forniscono servizi a fondi pensione, governi esteri, banche centrali, tra gli altri. È stata fondata nel 1975 dal suo co-presidente e co-chief investment officer Ray Dalio dal suo appartamento con due camere da letto a New York.
Nello specifico, l'azienda offre quattro fondi principali:
- Pure Alpha, la cui principale preoccupazione è una strategia di investimento efficace
- Pure Alpha Major Markets, che mira a un sottoinsieme di opportunità in cui investe il fondo Pure Alpha
- All-Weather, che utilizza un approccio di asset allocation
- Optimal Portfolio, che combina le caratteristiche del fondo All-Weather con una gestione attiva
2. Tecnologie rinascimentali
Questo è un hedge fund quantitativo con sede a New York che utilizza strumenti matematici e statistici per rivelare segni tecnici che gestiscono le sue strategie di trading automatizzato.
Renaissance applica queste strategie agli Stati Uniti e alle azioni internazionali, agli strumenti di debito, tra gli altri.
È stata fondata nel 1982 dal matematico Jim Simons. Attualmente, Forbes elenca Simons come la 68a persona più ricca del mondo al 13 gennaio 2021, per un valore di $ 23.5 miliardi. L'attuale amministratore delegato è il matematico Peter Brown.
3. Gruppo di uomini
Questo British Man Group ha acquisito più di 230 anni di esperienza nel trading. Nasce nel 1784 come fornitore esclusivo di rum della Royal Navy. in seguito è entrata nel commercio di zucchero, caffè e cacao. Al 31 dicembre 2019, Man Group aveva $ 117.7 miliardi di AUM.
4. Due investimenti Sigma
Il presidente dell'azienda è Israel Englander. Una volta ha avuto una carriera come broker di piano e trader alla Borsa americana.
Two Sigma Investments è a New York. Il presidente è John Overdeck e David Siegel. L'azienda utilizza tecniche quantitative per costruire strategie matematiche basate su modelli di prezzo storici e altri dati.
Al 31 dicembre 2019, Two Sigma Investments aveva in gestione 66.14 miliardi di dollari di asset.
5. Gestione del Millennio
Millennium Management ha sede a New York ed è stata fondata nel 1989. La società fornisce servizi di consulenza discrezionale a fondi privati. Al 31 dicembre 2019, Millennium aveva in gestione 42 miliardi di dollari.
Inoltre, leggi Hedge fund vs fondi comuni
Elenco degli hedge fund
Di seguito è riportato l'elenco degli hedge fund in base al patrimonio in gestione. Sono elencati solo gli asset in fondi privati che seguono strategie di hedge fund.
| Rango | Impresa | LEGALE | AUM a partire dal secondo trimestre 2021 (milioni di USD) |
| 1 | Associati Bridgewater |  Westport, CT | $98,918 |
| 2 | Tecnologie rinascimentali |  East Setauket, New York | $70,000 |
| 3 | Gruppo uomo |  Londra, Regno Unito | $62,300 |
| 4 | Gestione del millennio |  New York, NY | $43,912 |
| 5 | Gestione Elliott |  New York, NY | $42,000 |
| 6 | BlackRock |  New York, NY | $39,907 |
| 7 | Due investimenti Sigma |  New York, NY | $38,842 |
| 8 | La gestione dei fondi di investimento per bambini |  Londra, Regno Unito | $35,000 |
| 9 | Cittadella LLC |  Chicago, IL | $34,340 |
| 10 | DE Shaw & Co. |  New York, NY | $34,264 |
Queste informazioni sopra, sono state richiamate da Wikipedia a partire dal 18 marzo 2021.
Conclusione
in conclusione, gli hedge fund in fondo non sono per tutti, anche la definizione è un aspetto importante a cui guardare.
Che cos'è esattamente un hedge fund?
Un hedge fund è semplicemente un pool di investimenti che viene fornito da un numero limitato di partner chiamati investitori ed è gestito da un manager professionale con obiettivi specifici in mente, principalmente per massimizzare i rendimenti ed eliminare il rischio.
Come funzionava un hedge fund?
Per investire in hedge fund, devi prima cercare fondi che attualmente accettano nuovi investitori. Esistono molti strumenti di ricerca online, ma è consigliabile ottenere la guida di un consulente finanziario per individuare potenziali hedge fund.
