La questione dei ritracciamenti di Fibonacci suscita l'interesse di molte persone. È necessario comprendere la strategia e l'estensione di Fibonacci prima di poter comprendere e apprezzare completamente il concetto di ritracciamento di Fibonacci. La serie di Fibonacci può essere fatta risalire agli antichi testi matematici indiani, con alcune affermazioni risalenti al 200 a.C. Questo è il primo utilizzo noto della serie. D'altra parte, nel XII secolo, un matematico italiano pisano di nome Leonardo Pisano Bogollo, meglio conosciuto dai suoi compagni come Fibonacci, scoprì i numeri di Fibonacci. Come calcolare e utilizzare i livelli di ritracciamento di Fibonacci sarà discusso in questo articolo.
Cos'è il ritracciamento di Fibonacci?
Il ritracciamento di Fibonacci è un rapporto che può essere utilizzato per trovare possibili punti di svolta. La sequenza è un luogo ben noto per cercare determinate proporzioni. I ritracciamenti di Fibonacci del 61.8% e del 38.2% sono i più comuni. Le percentuali 38.2 e 61.8 sono spesso ridotte rispettivamente al 38% e al 62%. I rapporti di Fibonacci vengono utilizzati dagli analisti tecnici per determinare i livelli di ritracciamento e prevedere l'entità di una correzione o di un pullback dopo un guadagno. Dopo un calo, la durata di un rally in controtendenza può essere stimata utilizzando un ritracciamento di Fibonacci. Il ritracciamento di Fibonacci può far parte di una strategia più ampia se utilizzato insieme ad altri indicatori e modelli di prezzo.
Inoltre, se sei un trader abituale, potresti aver notato che i prezzi delle attività finanziarie tendono ad avere un certo andamento. Il consolidamento tra diversi punti di prezzo è una tendenza che appare frequentemente.
Nei mercati finanziari, è normale che le attività consolidino il loro movimento recente all'interno di un intervallo di negoziazione ristretto prima di effettuare un'altra mossa all'interno di un intervallo. Anche durante le tendenze del mercato, i prezzi tendono a mirare a determinate regioni prima di spostarsi. L'analisi del ritracciamento di Fibonacci è uno strumento utile per la previsione dei prezzi.
Inoltre, l'analisi di ritracciamento è in grado di verificare un punto di ingresso, stabilire un obiettivo di take-profit e fissare uno stop loss.
Come funziona il ritracciamento di Fibonacci?
La prima cosa che devi capire sul ritracciamento di Fibonacci è che funziona in modo più efficace quando il mercato si muove in una certa direzione. Quando il mercato si sta muovendo verso l'alto, la strategia da adottare è acquistare su un ritracciamento che si verifica a un livello di supporto di Fibonacci e poi andare long.
E quando il mercato si sta muovendo verso il basso, entrare in una posizione corta (o vendere) su un pullback a un livello di resistenza di Fibonacci. I livelli di ritracciamento basati sulla sequenza di Fibonacci sono considerati un tipo di indicatore tecnico predittivo poiché si sforzano di prevedere dove potrebbero trovarsi i prezzi nel prossimo futuro.
Dopo aver iniziato una nuova direzione di tendenza, si pensa che i prezzi ripercorrano, o ritornino parzialmente, a un livello di prezzo precedente prima di continuare nella direzione della loro tendenza. Questo è il principio centrale dell'ipotesi.
Come usare il ritracciamento di Fibonacci
Per utilizzare i modelli di ritracciamento di Fibonacci, dividi semplicemente la distanza orizzontale tra il punto più alto e il punto più basso per uno dei rapporti di Fibonacci essenziali. Per fare ciò, sul grafico di trading vengono tracciate linee orizzontali rispettivamente nei punti percentuali 0.0%, 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% e 100%. Ai trader piace anche utilizzare il rapporto del 50.0%, nonostante non sia un rapporto di Fibonacci ufficiale. Questo perché il prezzo spesso tornerà indietro di circa il 50% prima di tornare nella sua direzione originale.
I livelli di ritracciamento di Fibonacci possono essere utilizzati per:
- Determina quali livelli di supporto e resistenza esistono;
- Assicurati di inserire eventuali ordini stop-loss;
- Fissare prezzi obiettivo;
- Servire come meccanismo di trading principale per fare trading contro la tendenza (una strategia di swing trading che tenta di ottenere piccoli guadagni facendo trading contro la tendenza prevalente).
Il ritracciamento di Fibonacci funziona anche per cambi, azioni, materie prime, criptovalute, futures, opzioni e fondi indicizzati.
Inoltre, è adatto a tutti i tempi, incluso il day trading e gli investimenti a lungo termine. D'altra parte, periodi di tempo più lunghi hanno più peso nel calcolo del valore predittivo. Questo è il caso della stragrande maggioranza degli indicatori tecnici. Questo perché il prezzo spesso tornerà indietro di circa il 50% prima di tornare nella sua direzione originale.
Inoltre, i livelli della sequenza e della strategia di ritracciamento di Fibonacci sono utili in altri aspetti dell'analisi tecnica. Ad esempio, svolgono un ruolo significativo nei modelli Gartley, che sono modelli grafici determinati dai rapporti di Fibonacci e nella teoria delle onde di Elliott (che esamina le tendenze a lungo termine nei modelli di prezzo e come corrispondono al sentimento degli investitori).
Fibonacci è un indicatore anticipatore o ritardante?
Il controllo del processo di ritracciamento ed estensione sulla sequenza di Fibonacci è considerato un indicatore anticipatore perché fa uno sforzo per anticipare dove il prezzo potrebbe muoversi successivamente prima che lo faccia effettivamente. È importante tenere presente che gli indicatori anticipatori non sono sempre accurati; a volte il prezzo si muoverà nella direzione indicata dall'indicatore, a volte no.
Livelli di ritracciamento di Fibonacci
I livelli di ritracciamento di Fibonacci, quando applicati ai grafici di trading, mostrano quanto del valore di un asset è stato scambiato durante un determinato periodo di tempo e possono essere utilizzati come importanti punti di svolta nella direzione del trend. Periodi di minuti, orari, giornalieri e settimanali sono tutti utilizzati dai trader per una varietà di scopi, tra cui l'individuazione delle tendenze e l'individuazione di supporto e resistenza.
Quando tracci i livelli di ritracciamento sui tuoi grafici, vedrai che coincidono perfettamente con i massimi e i minimi principali. Poiché rivelano costantemente dove il prezzo si è invertito rispetto a una nuova tendenza, queste zone ad alta probabilità fungono da opportunità di ingresso o uscita ideali per il trading.
I trader principianti che cercano di imparare Fibonacci possono saperne di più sull'umore, la volatilità e le linee di tendenza del mercato.
Cosa sono i livelli di ritracciamento di Fibonacci?
I livelli di ritracciamento di Fibonacci sono un tipo di supporto e resistenza che viene calcolato utilizzando la sequenza e la strategia di Fibonacci. Queste percentuali sono rispettivamente 23.6, 38.1, 61.8 e 78.5. Il tuo software di trading può includere il livello del 50% nelle sue estrazioni del livello di Fibonacci anche se non è un livello valido.
È opinione diffusa che i livelli di ritracciamento di Fibonacci siano predittivi dei futuri movimenti dei prezzi. I livelli di supporto e resistenza vengono impostati quando un numero sufficiente di trader li utilizza come punti di riferimento.
I prezzi, secondo la teoria, non si muovono mai in linea perfettamente retta. È possibile che la tendenza attuale si fermi per un pullback dopo un forte movimento di prezzo. I partecipanti al mercato possono utilizzare i livelli di ritracciamento di Fibonacci come punti di riferimento per determinare dove è probabile che si formino supporto e resistenza. Fibonacci è un indicatore tecnico ampiamente utilizzato nell'analisi tecnica.
Come disegnare i livelli di ritracciamento di Fibonacci
Quando si disegnano i livelli di ritracciamento di Fibonacci, ci sono alcune linee guida che devono essere seguite, ma c'è anche spazio per il giudizio. Ovunque tu scelga di iniziare a misurare il ritracciamento di Fibo è dove inizia il processo. A seconda di quello che consideravano un minimo o un massimo chiave, due trader potrebbero ottenere risultati diversi. Se stai appena iniziando, ti consiglio di esercitarti prima sui grafici dei tempi più alti. Ecco i passaggi per disegnare i livelli di ritracciamento di Fibonacci:
- Individua i punti alti e bassi
- Unisci gli estremi (alto e basso) insieme
- Utilizza i livelli di ritracciamento/resistenza di Fibonacci.
Calcola il ritracciamento di Fibonacci
Trovare i livelli di ritracciamento di Fibonacci non segue alcuna formula difficile da calcolare. I livelli di supporto e resistenza non vengono mostrati su un grafico azionario per impostazione predefinita, ma i trader possono stimarli osservando i dati storici e anticipando i punti più alti e più bassi della fascia di prezzo di un determinato asset. Successivamente, dovranno determinare un prezzo obiettivo appropriato sottraendo il prezzo corrente dal prezzo precedente. Infine, devono prendere il prodotto di questo calcolo e un rapporto o percentuale di Fibonacci e sottrarre o aggiungere questo nuovo numero rispettivamente al prezzo massimo o minimo per determinare la direzione del trend.
I rapporti più popolari sono 23,6, 38,2 e 61,8. I trader utilizzano la seguente formula per determinare i livelli in base all'andamento storico del prezzo di un asset sul mercato finanziario:
Per calcolare il ritracciamento di Fibonacci di una tendenza al rialzo, si deve prendere l'oscillazione massima e sottrarre la proporzione di Fibonacci della differenza tra l'oscillazione massima e minima.
Ritracciamento in un trend al ribasso = Low Swing + ((High Swing – Low Swing) percentuale di Fibonacci).
Strategia di ritracciamento di Fibonacci
Come parte di una strategia di trading di tendenza, vengono spesso implementati i livelli di ritracciamento di Fibonacci. I trader in questa situazione cercano il ritracciamento all'interno di un trend e tentano di entrare in operazioni a basso rischio nella direzione del trend originale utilizzando i livelli di Fibonacci. Questa strategia di ritracciamento di Fibonacci si basa sulla convinzione che i prezzi tendano a rimbalzare nella direzione del trend prevalente dopo aver testato i livelli chiave di supporto e resistenza identificati dai livelli di ritracciamento di Fibonacci. Ecco alcune delle strategie di ritracciamento di Fibonacci che puoi utilizzare durante il trading:
#1. Adeguamenti nel contesto della costruzione
I trader che hanno appena iniziato spesso hanno difficoltà a fornire informazioni di base per le loro transazioni. Identificando le circostanze di mercato necessarie per scambiare quel modello o segnale, applichi il contesto. La definizione di una strategia di trading è quando inizi a costruire una struttura attorno alle tue impostazioni.
Prima che il mercato preveda supporto e resistenza, è necessario utilizzare quotidianamente il metodo di ritracciamento.
Ora, questo non significa che andrai long o short a questi livelli senza riflettere seriamente. Fondamentalmente, implica che se una buona configurazione si presenta a uno di questi livelli, la prendi con la consapevolezza che ci sono buone probabilità che si traduca in un'inversione significativa e sarà più disposta ad accettare un profitto considerevole.
#2. Modelli ABCD
Le gambe "AB" e "CD" di un modello ABCD sono entrambe alla stessa distanza. I trader impiegano modelli armonici per identificare potenziali punti di inversione e prendere profitti quando sono lì.
La gamba CD è un'estensione della gamba AB falsa al 100% che inizia al punto C. Non appena inizi a cercarli, noterai che sono sempre presenti in qualunque mercato tu scelga di fare trading.
#3. Prendere misure
In qualità di scalper, raramente entri in operazioni di grande entità. In genere, prendo una grande posizione iniziale e poi la sfrutto, vendendo parti delle mie partecipazioni quando il mercato sale a mio favore e riacquistandole a prezzi inferiori.
Il backtesting è un ottimo modo per ottenere informazioni sulla scalabilità di una delle tue strategie e i livelli di ritracciamento di Fibonacci sono un ottimo punto di partenza. Inizialmente imposteresti la barra al 50% e, per movimenti più potenti, al 38.2%.
#4. Ritracciamenti del 50%.
Il meglio per ultimo, come si suol dire. Sarai in grado di mettere alla prova l'intera strategia di trading di ritracciamento di Fibonacci una volta che avrai acquisito una conoscenza sufficiente. Nonostante il fatto che la maggior parte delle persone non abbia mai utilizzato questa strategia nel proprio trading, ho conosciuto diversi trader che hanno avuto un discreto successo utilizzando strategie molto simili a questa.
Qual è il miglior indicatore di ritracciamento?
Per prestazioni ottimali, utilizza l'indicatore di ritracciamento di Fibonacci per una strategia di trading più ampia e multi-indicatore. Incorpora il ritracciamento con altri indicatori tecnici e livelli di azione dei prezzi, inclusi modelli di candele, oscillatori, medie mobili, indice di forza relativa (RSI) e altro ancora.
Dove dovrei disegnare il ritracciamento di Fibonacci?
Si dovrebbe iniziare al culmine dell'oscillazione e farsi strada fino al trogolo. Il tuo strumento di ritracciamento di Fibonacci genererà automaticamente i livelli di Fibonacci appropriati quando inserisci questi due punti.
Ritracciamento di Fibonacci contro estensione
Allo stesso modo in cui i livelli di ritracciamento di Fibonacci possono aiutare i trader a localizzare i punti di entrata (o uscita) nella speranza di cogliere la ripresa di un trend iniziale, l'estensione di Fibonacci può integrare questa strategia fornendo ai trader obiettivi di profitto basati su Fibonacci o su stimare quanto lontano può viaggiare un prezzo dopo che un pullback è stato completato.
Un ritracciamento di Fibonacci viene spesso utilizzato per creare un caso per l'avvio di uno scambio, ma un'estensione di Fibonacci viene generalmente utilizzata per determinare dove ritirare i profitti da uno scambio. Questa è la distinzione principale tra un ritracciamento di Fibonacci e un'estensione.
Quali sono i pro e i contro del ritracciamento di Fibonacci?
L'uso dei ritracciamenti di Fibonacci ha una serie di vantaggi:
- Assiste i partecipanti al mercato nel determinare i livelli di supporto e resistenza che fungono da indicatori di possibili sviluppi del mercato.
- Fornito ai partecipanti al mercato la capacità di determinare il momento ottimale per aprire o chiudere una posizione nel mercato
- Puoi costruire livelli nel grafico del titolo tra due prezzi qualsiasi disegnando livelli di ritracciamento tra di loro. Questi livelli consentono di scoprire segnali di prezzo tra i prezzi a cui sono stati effettuati.
- I day trader, gli swing trader, i trader tecnici e i trader a lungo termine possono beneficiare di questa indicazione.
Usare i ritracciamenti di Fibonacci può avere i suoi svantaggi -
- Nonostante il fatto che i livelli di ritracciamento offrano ai trader livelli di supporto e resistenza, non vi è alcuna garanzia che i prezzi smettano di salire o scendere quando raggiungono quei livelli.
- Poiché ci sono così tanti diversi livelli di ritracciamento, può essere difficile per i trader determinare quale sia quello ottimale da utilizzare che si tradurrebbe in un profitto per loro.
- A causa del fatto che questo particolare segnale è piuttosto difficile da comprendere, non tutti i trader di borsa sono in grado di farne un uso appropriato.
Il ritracciamento di Fibonacci è buono per il day trading?
Sì, il ritracciamento di Fibonacci va bene per il day trading moderno. Se ti piace il day trading, devi avere familiarità con lo strumento di ritracciamento di Fibonacci. Si può usarlo per trovare punti di svolta ed estensione. Sebbene la sequenza e la strategia di ritracciamento di Fibonacci possano essere difficili da comprendere, il calcolatore in sé non è troppo complicato.
Conclusione
Nell'analisi tecnica, il ritracciamento di Fibonacci viene spesso impiegato per determinare quando una correzione o un rimbalzo in controtendenza ha fatto il suo corso. Quando i prezzi correggono o invertono la direzione, spesso ripercorrono alcune delle tendenze precedenti. L'intervallo dal 38.2 al 61.8 percento (con il 50% nel mezzo) comprende più risultati rispetto a brevi ritracciamenti del 23.6%. Tuttavia, quest'area è solo una zona di allerta inversa, nonostante le sue dimensioni apparenti. Per confermare un'inversione, sono necessari ulteriori segnali tecnici. Per verificare un'inversione, utilizza candele, indicatori di momentum, volume o schemi grafici. In effetti, più forte è il segnale, più prove corroboranti ci sono.
Domande frequenti sul ritracciamento di Fibonacci
Qual è il rapporto aureo di Fibonacci?
Un rapporto aureo è un numero irrazionale uguale a (1+√5)/2, o approssimativamente 1.618.
Come faccio a fare trading con i livelli di ritracciamento ed estensione di Fibonacci?
Dopo aver appreso la formula per il ritracciamento di Fibonacci e come interpretarne i risultati, puoi fare quanto segue:
- Puoi usarli per limitare la tua esposizione a una perdita quando vai long o short su un asset
- È possibile utilizzare i valori dell'estensione di Fibonacci per individuare i punti di ingresso e di uscita per gli ordini di acquisto e vendita
- Prendi profitti prima dei prezzi dello strumento poiché un rally potrebbe non raggiungere gli obiettivi di prezzo.
Qual è lo svantaggio maggiore del metodo Fibonacci?
Il più grande svantaggio del metodo Fibonacci potrebbe essere l'incapacità dei trader di comprenderne i risultati. Di conseguenza, gli investitori non dovrebbero trattare i livelli di Fibonacci come livelli duri e veloci di supporto e resistenza.
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