Quasi 30 anni fa, il mercato commerciale era caratterizzato da scambi diretti al telefono, azionisti riconosciuti, dati sui prezzi oscuri, una variazione ragionevole tra scambio interdealer e scambio venditore-cliente e piccola concentrazione del mercato.
Oggi, i progressi tecnologici hanno cambiato il mercato del forex. Gli scambi possono essere effettuati rapidamente sul tuo PC, consentendo ai commercianti al dettaglio di entrare nel mercato. I continui costi di streaming hanno richiesto maggiore trasparenza e differenziazione tra i venditori.
Un altro cambiamento critico è l'introduzione dello scambio algoritmico, che potrebbe aver richiesto aggiornamenti al funzionamento dello scambio forex, ma presenta anche dei rischi. Per maggiori informazioni su questo, clicca su questo link http://www.junomarkets.com/.
In questo articolo, riconosceremo alcuni vantaggi che lo scambio algoritmico ha apportato allo scambio di denaro. Lo faremo osservando i fondamenti del mercato forex e lo scambio algoritmico. Richiameremo anche l'attenzione su diversi rischi intrinseci.
Quali sono le basi dei mercati Forex?
Nei mercati forex, i set di denaro vengono scambiati in volumi fluttuanti secondo le stime dei costi fornite. Alla base monetaria viene assegnato un costo in termini di denaro quotato. Il Forex è visto come il mercato monetario più grande e più fluido del mondo. Viene scambiato 24 ore al giorno, cinque giorni alla settimana.
La ragione principale alla base della presenza del mercato forex è che gli individui hanno bisogno di scambiare valute per acquistare beni e servizi esteri, anche se lo scambio teorico potrebbe essere l'ispirazione principale per alcuni azionisti.
L'azione nel mercato forex influenza i tassi di scambio effettivi e può avere un impatto significativo sul rendimento, sugli affari, sui flussi di capitale e sull'inflazione di un paese specifico. Di conseguenza, i responsabili politici, le persone in generale ei media hanno tutti un interesse personale nel mercato forex.
Quali sono le basi del trading algoritmico?
Un algoritmo è fondamentalmente un insieme di principi espliciti destinati a completare un'attività caratterizzata. Nello scambio di mercato monetario, i PC eseguono algoritmi definiti dal cliente rappresentati da molte regole come pianificazione, costo o un importo che decide gli scambi.
Esistono quattro tipi essenziali di scambio algoritmico all'interno dei mercati finanziari:
Statistico: allude a una procedura algoritmica che ricerca aperture di scambio produttive dipendenti dallo studio statistico dei dati della sequenza temporale storica.
Auto-hedging – Questa è una metodologia che produce regole per ridurre l'esposizione al rischio di un dealer.
Esecuzione algoritmica: queste metodologie intendono eseguire un obiettivo predefinito, ad esempio ridurre l'impatto sul mercato o eseguire rapidamente uno scambio.
Accesso diretto al mercato – Questo rappresenta i ritmi ideali e i costi inferiori a cui i trader algoritmici possono accedere e connettersi con varie piattaforme di scambio.
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Una delle sottocategorie dello scambio algoritmico è lo scambio ad alta ricorrenza, descritto dal tasso e dalla velocità sorprendentemente elevati di esecuzione degli ordini di scambio.
Lo scambio ad alta frequenza può offrire ai commercianti vantaggi fondamentali, inclusa la capacità di effettuare scambi in millisecondi di variazioni di prezzo graduali, ma oltre a comportare alcuni pericoli quando si scambia un mercato forex imprevedibile.
Quali sono i rischi coinvolti nel trading algoritmico?
Ci sono alcuni svantaggi dello scambio algoritmico che potrebbero minare la sicurezza e la liquidità del mercato forex. Uno di questi inconvenienti è identificato con gli squilibri nello scambio di forza dei membri del mercato.
Alcuni membri possono procurarsi l'innovazione moderna per ottenere dati ed eseguire ordini a una velocità molto più rapida rispetto ad altri. Questo sbilanciamento nella progettazione algoritmica potrebbe indurre la compartimentazione all'interno del mercato e carenze di liquidità a lungo termine.
Inoltre, mentre ci sono contrasti significativi tra gli scambi finanziari e il mercato del forex, c'è la convinzione che un simile scambio ad alta ricorrenza che ha aggravato il crollo della borsa valori potrebbe influenzare anche il mercato del forex.
Gli algoritmi potrebbero non reagire abbastanza rapidamente se il mercato dovesse cambiare radicalmente, poiché vengono modificati per situazioni di mercato esplicite. I mercati possono essere osservati e il trading algoritmico viene sospeso durante le turbolenze per evitare questo scenario.
In ogni caso, in tali condizioni scandalose, la sospensione sincrona degli scambi algoritmici da parte di vari operatori del mercato potrebbe comportare un'elevata imprevedibilità e un'eccezionale diminuzione della liquidità del mercato.
Pensiero finale
Tutto sommato, il trading algoritmico è stato in grado di aumentare la competenza e ridurre le spese di cambio valuta, ma ha anche comportato rischi aggiuntivi. Affinché le valute funzionino correttamente, devono essere backup di valore in qualche modo stabili ed essere molto liquide. Pertanto, il mercato forex deve rimanere fluido con una bassa instabilità dei prezzi.
