"Quanto è lo stipendio di Quant?" è spesso la prima domanda che si pone chi aspira a diventare un analista quantitativo prima di andare a scuola. Ciò è probabilmente dovuto alla natura impegnativa del lavoro.
Man mano che i titoli finanziari diventano sempre più complessi, la domanda è cresciuta costantemente per professionisti che non solo comprendono i complessi modelli matematici che determinano il prezzo di questi titoli, ma sono in grado di migliorarli per generare profitti e ridurre i rischi. Questi individui sono conosciuti come analisti quantistici.
In questo articolo, impareremo a conoscere quants stipendio, dove lavorano, quanto guadagnano, quali competenze sono richieste. Prima di darti alcune liste salariali e numeri quant, capiamo cosa significa veramente la parola "quant".
Che cos'è un Quant?
Secondo Wikipedia, un analista quantitativo del mondo finanziario è una persona specializzata nell'applicazione di metodi matematici e statistici, come tecniche numeriche o quantitative, a problemi finanziari e di gestione del rischio.
Per semplicità, Quant si trova all'intersezione di tre aree, finanza, matematica e programmazione informatica. I quant sono molto ricercati nel mondo del trading perché hanno un solido background finanziario per identificare un problema, come il rischio di un investimento, sviluppare un modello matematico per risolverlo e quindi sviluppare un algoritmo per esso. eseguire. automaticamente.
In effetti, il trading algoritmico ha portato a un aumento della domanda di Quant, con le grandi società finanziarie che impiegano più Quant degli stessi broker. Non c'è da stupirsi che le aziende si mettano in fila e distribuiscano salari così alti.
A seconda delle tue capacità e interessi, hai una miriade di opzioni nell'area Quant. Passiamo alla parte che tutti stavamo aspettando.
I quant sono molto richiesti?
A causa della loro esperienza nello sviluppo di importanti intuizioni intese a offrire ai loro datori di lavoro un vantaggio, i quant sono particolarmente richiesti nel mondo degli investimenti e del commercio di titoli.
Essere un Quant è stressante?
Sì, gli stipendi iniziali nei ruoli di fondo quantitativo sono davvero alti... ma ci sono anche degli svantaggi. Uno dei principali svantaggi sono le lunghe ore di lavoro e l'elevato livello di stress, che potrebbe essere in media di 60-70 a settimana (o più) a seconda dello stato del mercato.
Cosa fanno gli analisti quantistici?
Gli analisti quantistici progettano e implementano modelli complessi che consentono alle società finanziarie di quotare e negoziare azioni. Sono utilizzati principalmente dalle banche di investimento e dagli hedge fund, ma talvolta anche dalle banche commerciali. Le compagnie di assicurazione e le società di consulenza gestionale utilizzano Quants così come i fornitori di informazioni finanziarie e software.
I Quant che lavorano direttamente con i commercianti, fornendo loro strumenti di determinazione dei prezzi o di negoziazione, sono spesso indicati come "assistenza clienti” quanti.
Nel back office, quants, condurre ricerche e crearne di nuove strategie di business. Per le banche e le compagnie assicurative, il lavoro si concentra più sulla gestione del rischio che sulle strategie di business. Le posizioni di accoglienza sono generalmente più stressanti ed impegnative, ma sono meglio retribuite.
Quant è il futuro della finanza?
Il settore finanziario si affiderà sempre più alle innovazioni tecnologiche e agli esperti quantitativi. L'importanza dei computer, in particolare nel commercio, si è estesa al di fuori dell'ufficio. È risaputo che Goldman Sachs ha notoriamente eliminato 600 posti di lavoro passando a sistemi di trading computerizzati nel corso di due decenni fa.
Come diventare un quantitativo
Un aspirante quant deve avere almeno una laurea in finanza, matematica e programmazione informatica. Inoltre, quants dovrebbe avere le seguenti capacità ed esperienza:
#1. Competenze richieste
I quant richiedono una vasta conoscenza della matematica, specializzazione, programmazione, esperienza di negoziazione e altre abilità per essere veramente bravi sul lavoro. Di seguito sono riportate le competenze necessarie per diventare un quantitativo.
#2. Mentalità innovativa
I modelli consolidati sono buoni, ma quanti guardano pesantemente alla concorrenza e agli algoritmi nel tentativo di migliorarli. Qualcuno che aspira a essere quant deve essere fantasioso, inventivo ed essere in grado di fare scelte che al momento sembrano strane, ma che alla fine danno i loro frutti.
# 3. Programmazione
Devi sapere come programmare per avere successo. Inoltre, dovrebbero avere familiarità con le applicazioni di ricerca, il data mining e il trading algoritmico. Quanta deve sapere come funzionano tutti i sistemi e deve essere in grado di crearli da sé.
Tra i linguaggi di programmazione più utilizzati dai quanti ci sono Python, Java, C++ e Perl e strumenti come MATLAB.
#4. Analisi dei numeri
Quants, ovviamente, deve essere eccellente nell'analisi quantitativa e aritmetica. L'analisi dei dati, la verifica dei risultati e l'applicazione di piani di mercato richiedono una buona comprensione dei principi matematici. Il trading quantistico avviene alla velocità della luce e devi gestire i numeri alla velocità delle macchine. Anche errori molto piccoli possono costare a un'azienda dollari reali.
#5. Correre rischi
Sebbene la modellazione predittiva e il trading algoritmico minimizzino il rischio di mercato, non eliminano il rischio di mercato. Se il software di trading automatico è configurato per fare solo scelte sicure, i rendimenti futuri potrebbero essere ridotti. Coloro che assumono rischi tendono a raccogliere maggiori frutti.
#6. Concetti di affari
Quanti forti creeranno le proprie strategie e tecniche di trading da zero. Usare i modelli esistenti va bene, ma quando qualcuno vuole essere reclutato come quantista, deve mostrare qualche iniziativa creativa. Comprendere i principi del trading è un aspetto importante per poter sviluppare la propria strategia.
Lavora come un Quant
Come carriera, gli analisti quantitativi possono essere finanziariamente redditizi e intellettualmente coinvolgenti. Un analista quantitativo è un campo estremamente competitivo; i candidati devono dimostrare esperienza nella gestione del rischio, nella ricerca finanziaria, negli investimenti strutturati e nella determinazione del prezzo delle opzioni.
Alcune delle potenziali vie su cui gli analisti quantitativi possono concentrarsi sono il trading algoritmico, la gestione del rischio, la quantità di front office e l'analisi quantitativa della libreria. I Quants sono curati da agenzie assicurative, hedge fund, banche di investimento, istituzioni di investimento, società commerciali, società di consulenza direzionale, società di intermediazione e società di contabilità.
Gli analisti quantitativi possono iniziare in posizioni entry-level come analisti di ricerca dopo la laurea con competenze tecniche quantitative, come statistica, finanza o economia. Tuttavia, questi lavori non portano necessariamente a lavori a lungo termine e per tutta la vita nel settore.
Gli analisti quantitativi sono impiegati per la loro esperienza in metodi avanzati di modellazione quantitativa e per le loro qualifiche nel settore finanziario, che richiedono diversi anni di preparazione. Di conseguenza, la maggior parte dei quants entra nella professione dopo aver conseguito un master o un dottorato.
La domanda di analisti quantitativi è stata alimentata dalla rapida informatizzazione dei processi finanziari e dal lancio di obbligazioni composte. La crescente popolarità dell'analisi dei dati e dell'apprendimento automatico apre nuove possibilità per coloro che sono interessati a lavorare come quant.
Quant può fallire?
A causa della loro forte dipendenza dal passato, i fondi quantitativi sono vulnerabili alle fluttuazioni del mercato. Sebbene un team quantitativo di prim'ordine lavorerà sempre per migliorare i propri modelli di previsione, è ancora impossibile prevedere ogni probabile risultato con una precisione del 100%.
Aree di importanza
Per essere un quant più forte, le aree su cui dobbiamo concentrarci sono:
#1. Analisi di scenario
L'analisi di scenario viene effettuata considerando le diverse possibilità che possono influenzare una situazione aziendale. Le possibilità coprono una varietà di variabili macroeconomiche che possono influenzare le condizioni commerciali. Un quant valuterà quindi il mercato in base all'effetto di tale cambiamento nelle variabili sull'azienda o sull'impresa per aiutare a pianificare una strategia di investimento.
#2. Trading orientato al futuro
Quanta deve prevedere le potenziali dinamiche di mercato sulla base di diversi fattori. Le posizioni attuali possono produrre risultati interessanti solo se i potenziali risultati sono previsti accuratamente. Utilizzando modelli di apprendimento automatico, queste previsioni possono essere valutate correttamente. L'analisi di regressione facilita la raccolta dei dati, la preelaborazione, la preparazione del modello e la calibrazione.
#3. Dati alternativi
I set di dati alternativi forniscono essenzialmente informazioni sui potenziali clienti. Il materiale critico, che aiuta a finalizzare l'investimento, è pubblicato/distribuito da un'azienda o da veicoli esterni all'azienda. L'importo può guidare le tue scelte di investimento in base alle condizioni di mercato.
#4. Fattori geopolitici
Fattori geopolitici, come la legge sulla sicurezza nazionale di Hong Kong, rendono i mercati finanziari più vulnerabili. Molte aziende si stanno preparando a spostare la propria sede fuori Hong Kong per proteggere i propri interessi. Di conseguenza, fattori avversi possono avere un impatto significativo sulle posizioni di borsa e, quindi, su coloro che potrebbero essere a conoscenza di tali eventualità.
Quante ore funzionano i Quant?
Quants impiega in media 9-10 ore al giorno o 60 ore a settimana. Nonostante ciò, una carriera nel trading quantitativo può ripagare profumatamente. Non è raro che un quant trader guadagni uno stipendio a sei cifre. Inoltre, i commercianti quantitativi di successo potrebbero guadagnare grandi bonus per i loro sforzi.
In media, i quant funzionano 60 ore settimanali o circa 9-10 ore al giorno. Tuttavia, una carriera nel campo del trading quantitativo è molto gratificante. Un commerciante quantitativo può aspettarsi stipendi redditizi che vanno da $ 125 a $ 500. Inoltre, ci sono bonus interessanti per i commercianti di quantità che fanno bene
Qual è lo stipendio Quant negli Stati Uniti?
Negli Stati Uniti, lo stipendio medio annuo per un trader quantitativo è di $ 170,000. La paga parte da $ 136,300 e sale a $ 223,400. Una tipica paga oraria per un trader quantitativo è di $ 100. La paga oraria potrebbe essere compresa tra $ 80.20 e $ 131.40. Posizione, anni di servizio, datore di lavoro, livello di istruzione ed esperienza nel settore sono solo alcune delle variabili che incidono sui salari e sui livelli salariali.
Il posto di un nuovo analista in questo intervallo dipende dalla sua posizione, datore di lavoro, capacità ed esperienza. Il potenziale di crescita di questa carriera è enorme in termini di reddito. I migliori analisti quantitativi di Wall Street guadagnano diverse centinaia di migliaia di dollari all'anno.
Le prospettive di lavoro per gli analisti quantitativi sono buone. Il Bureau of Labor Statistics (BLS) degli Stati Uniti sta consolidando l'analisi quantitativa sotto l'ombrello più ampio dell'analisi finanziaria, un'area che dovrebbe crescere di almeno il 6% entro il 2028.
Cerchi una disciplina correlata? Guardare Analista azionario: panoramica, stipendio, lavoro e tutto ciò che dovresti sapere.
La tabella seguente mostra l'elenco compilato dello stipendio medio di Quant nei vari paesi.
| Paese | Stipendio Quant medio |
|---|---|
| US | $170,000 |
| India | Rs. 1,036,12 |
| UK | £63,029 |
| Canada | C $ 76,768 |
| Singapore | S $ 94,817 |
| 香港 | HK $ 636,632 |
| Australia | AU $ 105,851 |
Conclusione
Diventare un quantitativo richiede capacità avanzate di finanza, matematica e programmazione informatica. Stipendi alti e bonus molto alti attirano molti candidati, quindi ottenere il tuo primo lavoro può essere difficile. Inoltre, il successo continuo richiede innovazione costante, un'elevata tolleranza al rischio e lunghi orari di lavoro.
Le persone che aspirano a diventare Quant spesso considerano ANALISTA FINANZIARIO or Bancario e Finanziario una disciplina alternativa
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