Questo articolo espone di più su cosa sono le materie prime, l'elenco, i tipi, i prezzi, gli esempi, l'investimento da fare e le materie prime Bloomberg. Bene, diamoci da fare...
Cosa sono le merci
Le materie prime sono risorse naturali o oggetti che vengono raccolti e trasformati per il consumo umano, ad esempio petrolio, zucchero e metalli preziosi. Sono anche il fondamento della nostra economia, poiché le materie prime sono necessarie per produrre cibo, energia e abbigliamento.
Le merci sono spesso prodotte in serie e qualità e quantità standardizzate, il che significa anche che hanno lo stesso prezzo indipendentemente da chi le ha prodotte.
Azioni di materie prime
Puoi anche ottenere un'esposizione indiretta al mercato delle materie prime acquistando e vendendo azioni di società impegnate nell'estrazione, estrazione, crescita o raccolta di qualsiasi merce.
Poiché la relazione tra una merce e un'azione è complessa, è fondamentale condurre una ricerca. Alcuni prezzi delle materie prime si muovono nella direzione opposta ai prezzi delle azioni, rendendoli una copertura popolare per investitori e trader. Ad esempio, se si verifica un'interruzione nella catena di approvvigionamento del petrolio, le attività petrolifere subiranno sicuramente perdite a breve termine, ma è probabile che il prezzo del petrolio aumenterà poiché la domanda supera l'offerta.
I prezzi di altre materie prime si muovono di pari passo con le scorte delle loro merci equivalenti. Ad esempio, se il prezzo dell'oro aumenta, spesso aumenta anche il prezzo di un'impresa mineraria.
Commodity Exchange Traded Funds
Gli ETF sono veicoli di investimento che tracciano una specifica classe di attività o paniere di attività, come materie prime o azioni. Mentre alcuni ETF deterranno le attività fisiche in cui investono, ad esempio, un ETF sull'oro può detenere una determinata quantità di lingotti d'oro o monete, altri utilizzeranno investimenti più complessi per replicare sinteticamente il mercato sottostante.
L'acquisto e la vendita di fondi negoziati in borsa (ETF) possono anche essere un approccio eccellente per ottenere esposizione a una varietà di materie prime o azioni legate alle materie prime da un'unica posizione.
Prezzi delle materie prime
I prezzi delle materie prime sono determinati dalle forze della domanda e dell'offerta, il che implica che una serie di fattori possono influenzarli.
#1. concorrenza
La tecnologia e gli articoli alternativi possono aiutare a diminuire la domanda di prodotti più vecchi. Ad esempio, la crescita delle energie rinnovabili ha comportato un notevole calo degli investimenti in petrolio e gas.
Inoltre, le nuove società possono avere un impatto di ricaduta sul mercato, in particolare quelle con catene di approvvigionamento più efficienti e linee di produzione più veloci, che riducono i costi e rendono l'azienda più allettante per gli azionisti.
# 2. Politica
Gli eventi e le politiche politiche possono anche influenzare le variazioni dei prezzi se influiscono sulle esportazioni e sulle importazioni. Ad esempio, l'aumento dei dazi all'importazione può comportare un aumento dei prezzi.
#3. Macroeconomia
Un'economia fiacca spesso riduce la domanda di beni, in particolare quelli utilizzati nell'edilizia e nei trasporti. Considerando che un'economia fiorente può comportare una maggiore domanda, che può comportare un aumento dei prezzi.
#4. Stagionalità
Le materie prime agricole sono particolarmente suscettibili ai cicli stagionali, che influiscono sulla produzione e sulla raccolta. I prezzi in genere aumentano in previsione di un buon raccolto e diminuiscono dopo il raccolto, quando il mercato è sopraffatto dai prodotti.
#5. Tempo metereologico
Eventi meteorologici estremi e disastri naturali possono avere un effetto sulla produzione e sul trasporto delle risorse naturali. Ad esempio, condizioni più fredde possono causare il congelamento del terreno o mettere a repentaglio gli oggetti. Tutto ciò che ha un effetto sulla catena di approvvigionamento, come la diminuzione della produzione, potrebbe comportare un aumento dei prezzi di mercato.
Leggi anche: COSA FA UN AGENTE DI AZIONE: Guida in alto su come diventare un agente di cambio
Perché dovresti negoziare CFD su materie prime?
Potresti voler negoziare materie prime con CFD se soddisfi i seguenti criteri:
- Sei interessato a scommettere sui prezzi sottostanti delle materie prime.
- Desidera negoziare sia i mercati in rialzo che quelli in ribasso - posizioni lunghe e corte.
- Desideri massimizzare la tua esposizione.
- Desiderate investire in posizioni a breve termine.
- Inoltre, desideri diversificare le tue partecipazioni.
- Desideri impegnarti nel trading senza possedere effettivamente l'attività sottostante.
Ulteriori informazioni sul processo di trading di materie prime
Il commercio di materie prime funziona in modo simile ad altre forme di speculazione in quanto acquirenti e venditori si incontrano per scambiare oggetti. La distinzione è che le merci possono essere acquistate e vendute a prezzi sia attuali che futuri.
Come affermato in precedenza, esistono numerosi modi per acquisire esposizione ai prezzi delle materie prime. I processi necessari per acquistare e vendere commodities variano a seconda che tu stia negoziando futures, prezzi spot o opzioni o investendo in azioni e fondi negoziati in borsa.
Merci Bloomberg
Bloomberg Commodities fornisce la serie più completa di dati fondamentali e sui prezzi di mercato disponibili per i professionisti del settore e degli investimenti in tutto il mondo. Pertanto, le materie prime Bloomberg, tuttavia, ti consentono di sostituire numerose soluzioni specialistiche sul desktop con un'unica soluzione che incorpora analisi, prezzi, grafici e modelli di derivati.
Effetti di Bloomberg sulle materie prime
Di seguito è riportata la funzionalità di Bloomberg sulle materie prime.
# 1. Prezzi sul mercato aperto
Bloomberg fornisce un accesso impareggiabile ai dati sui prezzi di borse, broker di materie prime, agenzie di segnalazione dei prezzi e altre istituzioni legate al mercato. Copriamo anche tutti i settori che ti interessano, inclusi petrolio, gas naturale, energia, metalli di base e preziosi, agricoltura, spedizioni, carbone, carbonio e energie rinnovabili.
#2. Fondamenti
Per trovare e comprendere rapidamente le informazioni che ti interessano, tuttavia, cerca in un'ampia gamma di dati statistici e di base su scorte, livelli di scorte e domanda e offerta.
#3. Notizie e notifiche recenti
Bloomberg, la più grande agenzia di stampa del mondo, copre anche le materie prime con una prospettiva locale e un focus sul mercato. First Word Oil è un gruppo di professionisti del settore petrolifero dedicato a fornire una copertura in tempo reale delle ultime notizie in movimento. Avvisi, filtri e visualizzazioni personalizzati condensano le notizie più recenti e complete, i dati fondamentali e i prezzi di mercato su dispositivi mobili e desktop; aiutandoti a identificare prima le opportunità.
#4. Grafici
Gli strumenti per la creazione di grafici leader di mercato di Bloomberg semplificano inoltre la scoperta delle materie prime nei prezzi di mercato e nei dati di base. Utilizza vasti dati e strumenti di personalizzazione per produrre i grafici necessari per visualizzare i dati, identificare le anomalie e generare la tua prossima grande idea.
#5. Strumenti di trading
Le nostre soluzioni di trading complete spaziano dall'esecuzione in borsa a solidi strumenti di valutazione delle opzioni che funzionano sia con opzioni quotate che OTC.
#6. Mappatura
Per un'analisi visiva efficace, sovrapponi alle mappe Bloomberg tutto, dalle notizie sulle materie prime al monitoraggio delle navi. Combina diverse fonti di dati in tempo reale, come eventi meteorologici, interruzioni di corrente e capacità dell'impianto, e valuta rapidamente qualsiasi circostanza.
Tipi di materie prime
Le merci dello stesso tipo sono considerate intercambiabili purché dello stesso grado. Di seguito sono riportati i tipi di materie prime sul mercato.
# 1. agricoltura
Questo tipo di merce include caffè, mais (una fonte vitale di cibo sia per il bestiame che per l'uomo), zucchero, semi di soia (il cui olio è usato per fare cracker, pane, torte e biscotti) e grano (uno degli alimenti più essenziali al mondo raccolti).
#2. Energia
Ciò include il petrolio greggio, che viene utilizzato nei trasporti e la produzione di plastica, il gas naturale, che viene utilizzato per generare elettricità, e la benzina, che viene utilizzata per alimentare autocarri leggeri e automobili.
#3. Metalli
I metalli includono l'oro, che viene utilizzato per creare gioielli; argento, utilizzato anche in gioielleria e in una varietà di altre applicazioni industriali; e rame, che è il tipo di cablaggio elettrico più utilizzato.
Caratteristiche del mercato delle materie prime
Osservando i tipi di materie prime, il mercato è inversamente correlato ai mercati azionari e obbligazionari. Quando i prezzi delle materie prime salgono, è più probabile che i prezzi delle azioni e delle obbligazioni scendano.
1. Domanda e offerta: Pertanto, la domanda di mercato di merci e l'offerta esistente di tali merci hanno un impatto significativo sui prezzi di varie merci. Una domanda in aumento combinata con un'offerta limitata potrebbe comportare un aumento dei prezzi, mentre una domanda in diminuzione combinata con una maggiore offerta può comportare una diminuzione dei prezzi delle materie prime.
2. Diversificazione: Poiché le materie prime hanno una relazione inversa con altre classi di attività, sono elementi importanti che forniscono una significativa diversificazione del portafoglio. Il trading di materie prime consente agli investitori di mantenere un portafoglio sano indipendentemente dal fatto che altre classi di attività si consolidino o subiscano una correzione.
3. materie prime Traduno: Questo è un approccio eccellente per proteggersi dall'inflazione crescente, poiché i prezzi delle principali materie prime come oro, argento e petrolio greggio tendono a salire nel tempo. Consente inoltre agli investitori di aumentare la propria ricchezza garantendo la crescita a lungo termine del proprio corpus.
4. Trading di margini: I broker coinvolti nel trading di materie prime, come IIFL, offrono margini inferiori rispetto ai broker coinvolti nel trading di azioni e obbligazioni, consentendo a hedger e speculatori di guadagnare di più sulle variazioni di prezzo.
Come faccio a negoziare diversi tipi di merci?
Per negoziare vari tipi di commodities, devi prima scegliere un agente di cambio con cui aprire un conto di trading di commodities. IIFL è un leader di mercato nell'arena dell'intermediazione indiana, fornendo servizi di intermediazione in una varietà di classi di attività tra cui azioni, materie prime, valute e derivati. Trader Terminal, la piattaforma di trading proprietaria di IIFL, semplifica il trading di materie prime fornendo l'accesso tramite app desktop e anche un'applicazione Web basata su browser. Puoi negoziare i prezzi spot delle materie prime seguendo i passaggi seguenti:
- Apri un conto con IIFL per il trading di materie prime. Questo può essere ottenuto anche tramite l'applicazione mobile o il sito Web IIFL.
- Scegli una borsa e un asset da negoziare nel mercato delle materie prime.
- Una volta attivato il tuo account, puoi iniziare a negoziare i tuoi contratti su materie prime preferiti.
Il trading di materie prime può essere uno strumento eccellente per diversificare il tuo portafoglio e mitigare il rischio del portafoglio. Che tu sia un hedger o uno speculatore, il trading di materie prime può essere utilizzato per fornire protezione finanziaria.
Fatto con i tipi di merci, accanto a leggere c'è l'elenco delle merci.
Elenco delle merci
Su scala globale, le materie prime più scambiate includono petrolio greggio, oro, petrolio Brent, argento, mais, gas naturale, semi di soia, cotone, grano e caffè. La tabella seguente contiene informazioni dettagliate su materie prime selezionate dall'elenco delle materie prime negoziate.
# 1. Greggio di petrolio
Nell'elenco delle materie prime, il petrolio greggio è la merce più ricercata perché viene raffinato in una varietà di merci come petrolio, diesel e così via. A livello globale, sono esplose le tensioni geopolitiche sulle riserve di greggio. Si prevede che la domanda di petrolio greggio aumenterà con l'aumento della domanda di automobili. L'OPEC è un gruppo di nazioni produttrici di petrolio la cui fornitura di greggio è interrotta da guerre, ribellioni armate e altri eventi. Gli Stati Uniti, l'Arabia Saudita e la Russia sono i principali produttori mondiali di petrolio.
#2. Oro
L'oro come una delle materie prime più importanti della lista è stato tradizionalmente considerato un porto sicuro. Quando il valore del dollaro USA scende, le persone iniziano a comprare oro e quando il valore del dollaro aumenta, i prezzi dell'oro scendono. La valuta statunitense e i prezzi dell'oro sono inversamente correlati.
#3. Soia
La soia è una delle materie prime della lista, i suoi prezzi sono legati alla domanda di biodiesel, alle condizioni meteorologiche e alla domanda di dollari.
Quali sono i vantaggi del trading di materie prime?
Parlando delle materie prime in lista, ecco i vantaggi del trading.
# 1. Trasparenza nel trading
Poiché il commercio di materie prime avviene in borsa, né gli acquirenti né i venditori possono farlo manipolare prezzi. L'acquirente cita un prezzo, il venditore cita un prezzo e, se i due prezzi corrispondono, l'ordine è in azione. La scoperta del prezzo delle materie prime è realizzabile senza la necessità di sofisticate piattaforme di trading su Internet, il che rappresenta un vantaggio significativo. La compressione dei margini nei futures su materie prime invoglia i piccoli trader a sfruttare questo segmento per coprire il proprio rischio e ottenere ulteriore leva.
#2. Gestione del rischio
Poiché il trading avviene in borsa, è necessario eliminare il rischio di controparte. Le borse applicano pratiche di gestione del rischio adeguate per proteggere gli investitori.
Fattori importanti da tenere a mente quando si fa trading di materie prime
- I prezzi delle materie prime influenzano una varietà di fattori ed è fondamentale comprendere questi aspetti e le tattiche che devono essere utili durante il trading di materie prime.
- Per commerciare con successo le materie prime, è necessario avere una solida conoscenza della catena domanda-offerta.
- Mentre aumenta la leva finanziaria, aumenta anche il rischio connesso al trading di materie prime.
- Se sei un principiante, cerca l'assistenza di professionisti delle ricerche di mercato, poiché una comprensione dettagliata e un monitoraggio continuo del mercato sono requisiti.
Note:: Prima di iniziare a fare trading di materie prime, familiarizza con l'elenco delle categorie di materie prime e leggi ampiamente i fattori che influenzano il prezzo delle materie prime nell'elenco.
Investimenti in materie prime
Contrariamente alla credenza popolare, il commercio di materie prime non è l'unica opzione per investire in materie prime. Ecco quattro metodi fondamentali.
# 1. Investi direttamente nella merce
L'approccio più semplice per investire in materie prime è acquistarle fisicamente. Un vantaggio è che eviti il fastidio di trattare con una terza parte. In genere, puoi condurre una semplice ricerca su Internet per individuare un commerciante che ti venderà un articolo specifico. Quando non ne hai più bisogno, il rivenditore lo riacquisterà spesso da te. Tuttavia, è necessario organizzare la consegna e la logistica di stoccaggio.
Se stai acquistando oro, questo potrebbe essere un processo piuttosto semplice. Puoi facilmente individuare un commerciante di monete su Internet che ti venderebbe un lingotto o una moneta. Puoi conservarlo in modo sicuro e poi venderlo a tuo piacimento.
#2. Fare investimenti in contratti futures
Puoi negoziare derivati su materie prime, come contratti futures, se disponi di un conto di intermediazione appropriato. Tuttavia, i contratti futures sono destinati principalmente a grandi organizzazioni coinvolte nel commercio di materie prime, non a individui.
Quando fai trading di futures, devi trattenere un importo specifico di capitale nel tuo conto di intermediazione, denominato margine. Un rischio associato al trading di materie prime è che i requisiti di margine sono talvolta inferiori a quelli per le azioni.
Quando fai trading a margine, hai a che fare con fondi presi in prestito, che possono aumentare significativamente le tue perdite. Data la volatilità dei prezzi delle materie prime, è fondamentale disporre di liquidità sufficiente per coprire qualsiasi richiesta di margine, che si verifica quando il broker richiede fondi aggiuntivi.
#3. Fai un investimento in azioni di materie prime.
In alternativa, puoi investire in materie prime acquistando azioni nelle aziende che le producono. Ad esempio, puoi investire in metalli, energia o scorte di carne.
Il prezzo delle azioni di una società produttrice di materie prime non aumenterà o diminuirà sempre di pari passo con il prezzo della merce che produce. È vero, un'impresa di produzione di petrolio beneficia dell'aumento dei prezzi del greggio e soffre del calo dei prezzi del greggio. Tuttavia, ciò che conta molto di più è la quantità di petrolio che l'azienda ha in riserva e se ha contratti di fornitura redditizi con acquirenti ad alta domanda.
#4. Investi in Commodity Exchange-Traded Fund (ETF) e fondi comuni
I fondi negoziati in borsa (ETF) e i fondi comuni di investimento forniscono esposizione alle materie prime per coloro che non desiderano acquistarle direttamente. Puoi investire in materie prime fisiche, azioni di materie prime, contratti futures o un mix di questi.
Dovresti impegnarti nel trading di materie prime?
Il trading di materie prime comporta un alto grado di rischio e rendimento. Può essere un modo efficiente per proteggere il tuo portafoglio da un mercato ribassista o da un'inflazione in aumento.
Tuttavia, dovresti prenderlo in considerazione solo se hai una conoscenza approfondita delle dinamiche di domanda e offerta del mercato delle materie prime. Ciò include la comprensione sia delle tendenze passate dei prezzi che delle attuali condizioni di mercato. Se stai appena iniziando, puoi mitigare il rischio riducendo al minimo l'utilizzo del margine.
La maggior parte del commercio di materie prime è speculativo, non di investimento. A breve termine, eventi imprevedibili come condizioni meteorologiche, malattie e disastri naturali possono avere un impatto significativo sui prezzi delle materie prime. Se stai cercando di investire in una merce a lungo termine, le azioni di materie prime, i fondi comuni di investimento e i fondi negoziati in borsa sono spesso un'alternativa migliore.
Esempio di merci
In generale, definiamo una merce come una risorsa grezza utile nel processo di produzione o consumabile da sola. Di seguito è riportato l'elenco di alcune categorie di merci con i loro prodotti.
Le materie prime morbide includono:
- Grano, mais, semi di soia, olio di semi di soia e farina di semi di soia
- Avena
- Riso grezzo
- Cacao, caffè
- Cotone
- Zucchero
Le materie prime per il bestiame includono:
- Manzo
- Maiale e agnello
Le materie prime energetiche includono:
- Greggio dell'intermediario del Texas occidentale (WTI).
- Leggero, dolce crudo
- Brent grezzo
- Gas Naturale
- Heating Oil
- Propano e Uranio
Le materie prime in metalli preziosi includono:
- Oro
- Platinum
- Palladio
- Argento
Le materie prime industriali includono:
- Rame
- Portare
- Zinco
- Stagno
- Lega di alluminio
- Tonnellata metrica di nichel
- Acciaio riciclato
Altre merci includono:
- etanolo
- Gomma 1 kg
- Olio di palma
- Lana
- polipropilene
Cosa sono 3 prodotti?
Le merci dello stesso tipo sono considerate intercambiabili fintanto che sono dello stesso grado.
- Agricoltura
- Energia
- metalli
L'oro è una merce?
Sì, è una merce. Consente agli investitori di aumentare la loro ricchezza garantendo la crescita a lungo termine del loro corpus e può anche essere utilizzato in modo simile a una valuta.
Qual è la merce più comune?
Rame, petrolio greggio, grano, chicchi di caffè e oro sono tra le merci più scambiate.
Qual è la merce più preziosa?
I dati sono diventati il bene più prezioso nel settore economico del ventunesimo secolo. Uno dei problemi più essenziali nella determinazione del valore dei dati è che non sempre possono trasformarsi direttamente in denaro, ma ciò non ne diminuisce il valore.
L'acqua è una merce?
L'acqua è senza dubbio la risorsa più preziosa sulla Terra. Senza acqua, l'importanza dei raccolti, dei metalli e dell'energia per il mondo è nulla.
Qual è la merce numero uno in America?
Questi sono gli articoli più importati negli Stati Uniti. L'oro e il greggio sono tra le materie prime più esportate.
La Russia è un paese delle merci?
Sì, è anche il secondo più grande fornitore di vanadio al mondo, che viene utilizzato nello stoccaggio di energia su larga scala e nella produzione di acciaio. Il paese è il sesto più grande esportatore di oro, rappresentando il 4.4% dell'offerta globale e il decimo più grande esportatore di piombo.
Qual è la più grande merce della Cina?
Cotone. La Cina è il filatore di cotone più grande del mondo. Il suo settore tessile è anche il più grande al mondo in termini di produzione totale ed esportazioni.
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