Uno dei metodi di trading più popolari è il day trading. La maggior parte dei mercati finanziari, inclusi azioni, forex, materie prime e, naturalmente, i mercati delle criptovalute, hanno trader giornalieri. È, tuttavia, una buona idea fare trading di criptovaluta diurna? Qual è la fonte di guadagno per i day trader? È una buona idea per te iniziare il day trading? Sfortunatamente, non abbiamo un'unica risposta a queste domande, ma questo articolo spiegherà cosa dovresti sapere prima di iniziare il day trading di criptovaluta.
Day Trading Criptovaluta
Per decenni, i trader hanno concentrato i loro sforzi su alcuni mercati chiave per trarne vantaggio. Le criptovalute sono state viste come un settore in via di sviluppo con una maggiore liquidità e opportunità di profitto commerciale negli ultimi anni. Una criptovaluta è una risorsa digitale protetta da tecniche di consenso come proof-of-work o proof-of-stake e i dati delle transazioni sono conservati su un registro digitale. Attualmente esistono migliaia di criptovalute, che offrono un'ampia gamma di opzioni di trading per i day trader.
# 1. Bitcoin
Bitcoin è diventato lo standard del settore nel regno delle criptovalute. Non solo l'asset digitale è diventato popolare, ma è anche avanzato in termini di tecnologia. Il bitcoin è inteso come una valuta digitale decentralizzata che può essere utilizzata in qualsiasi parte del mondo senza timore di censura. Bitcoin ha un numero limitato di 21 milioni di monete che possono essere estratte in qualsiasi momento. Con una capitalizzazione di mercato di circa $ 200 miliardi, è rimasta la criptovaluta più preziosa sul mercato. Bitcoin rappresenta oltre la metà di tutta l'attività di trading, con un fatturato giornaliero di miliardi di dollari. Bitcoin è una delle opzioni più popolari per le persone che desiderano fare trading giornaliero di criptovaluta a causa della sua elevata liquidità.
#2. Monete alternative
Un altcoin è una criptovaluta che non è bitcoin. Le criptovalute in questa categoria hanno una vasta gamma di differenze tecnologiche e applicazioni, che vanno dallo sviluppo di applicazioni decentralizzate (dApp) alla creazione di un mondo di finanza decentralizzata e oltre. Ethereum, una blockchain open-source programmabile, è una delle altcoin più conosciute. Esistono molti altri altcoin sotto forma di token ERC-20, che si basano sul protocollo Ethereum. EOS e TRON sono due di loro.
#3. Stablecoin
C'è un tipo di criptovaluta che è diventato popolare tra i trader e gli investitori. Le stablecoin sono criptovalute che hanno un prezzo ragionevolmente coerente perché sono ancorate a valuta fiat. Tether (USDT) è la stablecoin più popolare, con un prezzo legato al dollaro USA. Molte borse evitano di negoziare in USD per motivi normativi, ma quotare le monete contro USDT consente loro di quotare contro la riserva primaria mondiale valuta senza effettivamente occuparsene. Tether è un'eccellente coppia di trading per i trader di bitcoin e altcoin perché consente loro di fare trading all'interno di criptovalute senza dover scaricare il capitale in valuta fiat e poi di nuovo nel mercato.
Cos'è il day trading?
Il day trading è un metodo di trading in cui le posizioni vengono inserite e terminate lo stesso giorno di negoziazione. Questo approccio è anche noto come trading intraday perché il trading avviene lo stesso giorno. Lo scopo dei day trader è trarre profitto dalle oscillazioni dei prezzi in a strumenti finanziari utilizzando tattiche di trading intraday.
La frase "day trader" deriva dal mercato azionario, dove il trading avviene solo nei giorni lavorativi. I day trader, in questa prospettiva, non lasciano mai posizioni aperte durante la notte poiché vogliono trarre profitto dalle variazioni di prezzo intraday.
Come guadagnano i day trader?
I day trader che hanno successo avranno una comprensione approfondita del mercato e una notevole esperienza. L'analisi tecnica (TA) è comunemente usata dai day trader per generare idee commerciali. Per scegliere le posizioni di entrata e di uscita per le negoziazioni, in genere utilizzano volume, attività dei prezzi, schemi grafici e indicatori tecnici. Il day trading, come qualsiasi altro metodo di trading, si basa sulla gestione del rischio per avere successo.
I day trader potrebbero non essere interessati all'analisi fondamentale perché gli eventi fondamentali possono richiedere molto tempo per svolgersi (FA). Tuttavia, alcuni day trader usano il "trading delle notizie" come parte della loro strategia. Ciò comporta l'individuazione di attività con un volume di scambi elevato a seguito di un recente annuncio o notizia e trarre profitto dal breve aumento dell'attività di negoziazione.
I day trader cercano di trarre profitto dalle turbolenze del mercato. Di conseguenza, il day trading fa molto affidamento sul volume e sulla liquidità. I day trader, dopotutto, fanno affidamento su un'eccellente liquidità per eseguire operazioni rapide. Ciò è particolarmente vero quando si tratta di lasciare un lavoro. Il conto di trading di un day trader può essere rovinato da uno slippage significativo su un solo affare. I day trader generalmente scambiano coppie di mercato estremamente liquide per questo motivo.
Una coppia di mercato, come BTC/USDT, viene scambiata entro un determinato giorno commercianti. Altri faranno una watchlist in base a caratteristiche tecniche o fondamentali (o entrambe) e poi sceglieranno quale strumento negoziare da essa.
Day trading Strategie di criptovaluta
#1. scalping
I day trader usano spesso la tattica dello scalping. Implica il profitto da movimenti di prezzo minori che si verificano in tempi brevi. Ne sono esempi i divari di liquidità, lo spread denaro-lettera e altre inefficienze del mercato.
Gli scalper possono spesso negoziare a margine o con contratti futures al fine di aumentare i propri profitti attraverso la leva. Dimensioni delle posizioni più grandi hanno più senso perché gli obiettivi di prezzo percentuale sono in genere più piccoli. In effetti, la maggior parte delle tattiche di day trading rientrano in questa categoria.
Il trading utilizzando la leva, d'altra parte, non nega i concetti di gestione del rischio. Uno scalper di successo comprenderà i requisiti di margine e utilizzerà criteri di dimensionamento della posizione adeguati. Dai un'occhiata a Come calcolare la dimensione della posizione nel trading se vuoi conoscere una formula di base per il dimensionamento delle posizioni.
Gli scalper possono stabilire le loro posizioni di ingresso e di uscita per le singole operazioni utilizzando tattiche tra cui l'analisi del libro degli ordini, mappe di calore del volume e una varietà di indicatori tecnici. Lo scalping, d'altra parte, è spesso più ideale per i trader esperti a causa della rapida esecuzione delle transazioni e dell'alto rischio. Inoltre, a causa dell'uso diffuso della leva finanziaria, alcune operazioni infruttuose possono esaurire rapidamente un conto di trading.
#2. Trading di gamma
Il range trading è un approccio semplice che si basa in gran parte sull'analisi del grafico a candele e sull'esame dei livelli di supporto e resistenza. Inoltre, i range trader, come suggerisce il nome, cercano nella struttura del mercato le fasce di prezzo e formulano idee di trading basate su tali fasce. Se il prezzo è compreso tra due livelli di supporto e resistenza, un range trader potrebbe acquistare il supporto e vendere la barriera. Potrebbero, d'altra parte, vendere allo scoperto a livello di resistenza ed uscire a livello di supporto.
La teoria alla base del range trading è che i bordi del range agiranno da supporto e resistenza fino a quando il range non viene rotto. Ciò significa che molto probabilmente l'estremità inferiore dell'intervallo spingerà il prezzo più in alto, mentre l'estremità superiore molto probabilmente spingerà il prezzo più in basso.
Più volte un prezzo tocca un livello di supporto o resistenza, più è probabile che il livello venga rotto. Di conseguenza, i trader di range saranno sempre favorevoli alla possibilità che il mercato esca dal range. In genere, ciò comporta l'immissione di un ordine stop-loss a un livello in cui è stato confermato il breakout dell'intervallo.
Per ulteriori informazioni su questo argomento, consulta la spiegazione delle basi del supporto e della resistenza.
Il range trading è un metodo di facile comprensione adatto ai nuovi arrivati. Richiede una conoscenza approfondita dei grafici a candele, dei livelli di supporto e resistenza e degli indicatori di momentum come RSI e MACD.
#3. Trading ad alta frequenza (HFT)
I trader quantitativi utilizzano il trading ad alta frequenza come un tipo di approccio di trading algoritmico (trader "quant"). Implica la creazione di robot di trading e algoritmi che possono entrare e uscire rapidamente da diverse posizioni in un breve periodo di tempo. Qual è la durata di questi intervalli di tempo? Considera i millisecondi. Per una società di trading ad alta frequenza, pochi millisecondi di vantaggio possono significare un enorme vantaggio rispetto alla concorrenza.
Tattiche altamente sofisticate potrebbero essere implementate utilizzando HFT Algoritmi. Sebbene il trading ad alta frequenza possa sembrare un semplice metodo di day trading, è molto più sofisticato. Gli algoritmi di backtesting, monitoraggio e regolazione per adattarsi alle condizioni di mercato in continua evoluzione fanno tutti parte del trading ad alta frequenza. Quindi, se pensi di poterti rilassare e lasciare che un bot di trading gestisca tutto per te, ti sbagli di grosso.
Un altro fattore da considerare è che il trading ad alta frequenza è un campo molto importante. Di conseguenza, la popolazione generale ha difficoltà a trovare informazioni di alta qualità. Qual è il motivo? In realtà è abbastanza semplice. Queste tattiche non funzionerebbero più se le aziende di trading di successo e gli hedge fund iniziassero a condividere le loro strategie di trading ad alta frequenza con i singoli investitori.
Inoltre, quando si tratta di scambiare bot, c'è un'altra cosa da considerare. Perché non impiegare un bot di trading redditizio invece di venderlo se qualcuno ne ha creato uno? Questo è il motivo per cui, se stai pensando di acquistare un bot di trading ad alta frequenza, dovresti procedere con cautela.
#4. Analisi tecnica
Lo studio di finanziario dati come dati storici sul prezzo e sul volume per identificare le tendenze statistiche nei mercati sono l'analisi tecnica (TA). L'AT insegna ai trader come utilizzare la scienza per individuare opportunità di trading redditizie.
Finché sono disponibili dati di trading storici, gli analisti tecnici possono applicare la loro strategia a qualsiasi mercato o titolo. Nel mondo delle criptovalute, TA può essere quello di valutare come le prestazioni precedenti possono prevedere guadagni o perdite futuri.
L'applicabilità dell'AT nei mercati delle criptovalute è una questione controversa tra i trader. Molte persone credono che la crittografia sia incompatibile con l'analisi tecnica a causa della mancanza di normative globali e di un gran numero di scambi. Altri ritengono che metriche come l'indice di forza relativa (RSI) siano utili. L'indicatore RSI valuta il legame tra il prezzo di una criptovaluta e la sua domanda effettiva. L'RSI può aiutare i trader a mappare i punti di entrata e di uscita in base allo slancio determinando se un asset o un titolo è ipercomprato o ipervenduto.
I Denaro Flow Index è un altro importante oscillatore utilizzato dagli analisti tecnici nelle criptovalute (MFI). L'MFI può essere combinato con l'RSI per determinare se BTC sta andando verso una divergenza rialzista o ribassista.
#5. Commercio di bot
Un trading bot è un'applicazione software che consente agli investitori di acquistare e vendere strumenti finanziari in un momento predeterminato o quando determinate circostanze sono al fine di ottimizzare i guadagni. I robot di trading di criptovalute devono aumentare i profitti riducendo le perdite e i rischi.
I robot di criptovaluta di day trading possono accelerare il processo di analisi delle variazioni di prezzo, delle commissioni di cambio e del potenziale di trarre vantaggio dalle offerte a breve termine. Il software di bot trading è una caratteristica degli intermediari di borsa da decenni. Commercianti che hanno familiarità con Software sviluppo e API dovrebbero prendere in considerazione l'utilizzo di questa conoscenza a proprio vantaggio come commercianti giornalieri.
Come iniziare con il day trading di criptovalute
Quindi hai deciso di provare il day trading di criptovalute. Cosa dovresti fare prima? Potresti voler leggere una guida completa per oggi trading di criptovaluta per principianti, che spiega tutto ciò che devi sapere sul trading e include alcuni consigli per gli investitori al dettaglio. Se hai familiarità con i fondamentali, puoi esercitarti nel trading sulla rete di test di Binance Futures. Puoi testare il tuo metodo di trading senza rischiare denaro reale in questo modo.
Ma quale piattaforma di trading online è la migliore per il day trading di criptovaluta? Non possiamo prendere la tua decisione per te, ma il Binance l'ecosistema include centinaia di coppie di mercato, trading a margine, futures trimestrali e perpetui, token con leva, dati di mercato in tempo reale e altro ancora. Basta andare su Binance e convertire i tuoi dollari fiat in criptovaluta per iniziare.
Dovrei iniziare il day trading per vivere?
Il day trading di criptovaluta può essere una tecnica redditizia, ma ci sono alcune cose da tenere a mente prima di iniziare. Il day trading può essere difficile e impegnativo perché richiede un rapido processo decisionale ed esecuzione. Questo day trading è pericoloso e richiede una conoscenza approfondita del mercato. Ovviamente, richiederà lunghi periodi di fissazione dei display.
Sei in grado di sopportare tutto questo peso mentre potenzialmente perdi denaro? Dovrai pensare se il day trading è buono per i tuoi obiettivi di investimento e la tua personalità.
Dai un'occhiata alla Guida per principianti alle strategie di trading di criptovaluta se non sei sicuro che il day trading sia la tecnica appropriata per te. In quel post, esaminiamo una varietà di tattiche che possono essere vantaggiose per i trader attivi, come lo swing trading. Imparare a conoscere questi metodi ti aiuterà a prendere decisioni migliori quando si tratta di determinare il tuo stile di trading.
Quale criptovaluta è la migliore per il day trading?
È probabile che qualsiasi giudizio generico di "migliore" e "peggiore" relativo alle criptovalute diventi obsoleto entro pochi mesi a causa della natura molto volatile e altamente dinamica delle criptovalute. Scopri se una certa criptovaluta ha un'elevata liquidità (molta valuta fiat ad essa collegata, che è spesso rappresentata come capitalizzazione di mercato=-') e un volume di scambi elevato. Questo è un metodo semplice per determinare se una determinata criptovaluta è un'opzione praticabile per il day trading (molte persone lo scambiano). In un mondo perfetto, entrambe queste cifre dovrebbero essere nelle vicinanze di diverse centinaia di milioni di dollari statunitensi o più.
Quali sono gli svantaggi del day trading di criptovalute?
La criptovaluta è stata responsabile della creazione di molte fortune, ma gli investitori non dovrebbero mai dimenticare che molte, molte volte anche quella somma è andata perduta. I cali di prezzo dal nulla sono l'altra faccia dell'eccezionale aumento dei prezzi di diverse centinaia per cento. È imperativo tenere presente il fatto che l'altissima volatilità dei prezzi delle criptovalute è un'arma a doppio taglio. Non è una questione se perderai soldi, ma quando. L'efficacia del tuo piano determinerà se tale perdita è catastrofica o semplicemente scomoda.
Il mercato delle criptovalute è irto di una serie di rischi per la sicurezza unici nel loro genere, oltre alla volatilità dei prezzi che lo accompagna, che non può essere trovata nei mercati finanziari convenzionali. Dovresti essere consapevole dei pericoli associati alle violazioni della sicurezza che possono verificarsi negli scambi di criptovaluta centralizzati.
Ultimo ma non meno importante, le commissioni di trading possono ammontare a una notevole somma di denaro, il che è particolarmente vero per le tecniche di trading che includono un volume di transazioni molto elevato. Prima di effettuare un investimento in una piattaforma di trading, è essenziale avere una conoscenza approfondita delle commissioni associate all'effettivo utilizzo della piattaforma.
Dovrei comprare criptovaluta per prima cosa al mattino o a tarda notte?
Quando ci sono meno clienti sul mercato, i prezzi scendono. Anche se il trading di criptovalute è possibile XNUMX ore su XNUMX, la maggior parte delle azioni si svolge quando le attività commerciali tradizionali sono aperte. Il mercato è più tranquillo la mattina presto, la sera tardi e nei fine settimana. Nella maggior parte dei casi, il prezzo delle criptovalute è più basso il lunedì e aumenta gradualmente durante la settimana.
Pro e contro del day trading di criptovalute
Qualsiasi investimento in criptovaluta è una proposta ad alto rischio e ad alto rendimento. Le criptovalute sono un nuovo tipo di risorsa digitale e gli investitori dovrebbero sempre tenere presente che i loro investimenti in criptovalute potrebbero svanire.
I trader dovrebbero dedicare del tempo per acquisire familiarità con le leggi e i regolamenti imminenti che disciplinano la tassazione dei guadagni in criptovalute. Ad esempio, le criptovalute non sono esenti dall'imposta sulle plusvalenze a breve termine. La vendita di qualsiasi criptovaluta per meno di un anno è una fonte marginale di reddito per i day trader. Quando riporti i guadagni online o con il tuo contabile, assicurati di includere i tuoi guadagni in criptovaluta.
# 1. Professionisti
- Chiunque abbia un account di scambio di criptovalute è libero di fare trading. Non ci sono ulteriori ostacoli all'ingresso per gli investitori al dettaglio o i commercianti giornalieri per accedere, ricercare e partecipare alla criptovaluta mercati oltre ad autenticare la loro identificazione e pagare il loro conto di scambio. Coloro che desiderano acquisire bitcoin ma non possono permettersi di pagare $ 60k o più possono acquistare e vendere una frazione di qualsiasi criptovaluta.
- I mercati delle criptovalute sono aperti tutto l'anno, 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana. Poiché i mercati delle criptovalute sono aperti 24 ore al giorno, i trader possono acquistare e vendere senza restrizioni. Gli orari di mercato per la Borsa di New York o il Nasdaq sono dalle 9:30 alle 4:24 ET. La comodità di poter fare trading in qualsiasi momento è uno dei vantaggi di avere accesso al mercato 7 ore su XNUMX, XNUMX giorni su XNUMX (piuttosto che adattarsi al mercato).
- Le criptovalute e la tecnologia blockchain che le sostiene sono decentralizzate e mantengono gli utenti anonimi, consentendo loro anche di effettuare pagamenti senza il coinvolgimento di un intermediario. La mancanza di tasse e commissioni governative rende la gestione delle criptovalute incredibilmente economica per i day trader su uno scambio centralizzato.
#2. contro
- Poiché è così semplice iniziare a fare trading di criptovalute, i trader alle prime armi o inesperti potrebbero subire perdite catastrofiche con la stessa rapidità con cui possono trarre profitto.
- Il mercato è un'arma a doppio taglio poiché è aperto 24 ore al giorno, sette giorni alla settimana. Poiché il bitcoin è sempre aperto, ci sono meno schemi nel corso della giornata in cui i trader possono concludere accordi prevedibili (e redditizi). I trader di criptovalute possono trovarsi inchiodati ai grafici per periodi di tempo più lunghi rispetto a quanto farebbero nei mercati tradizionali, cercando il momento migliore per eseguire uno scambio. Ciò rende più difficile vedere i modelli e una breve sessione di trading diurna può trasformarsi rapidamente in una sessione di trading notturna.
- Mentre i cani da guardia del governo degli Stati Uniti come FinCEN stanno gradualmente inasprendo le normative sul know-your-client e antiriciclaggio per gli scambi di criptovalute nazionali, il mercato è ancora per lo più incontrollato. Perché non c'è governo controllo, scambi, istituzioni e commercianti che vengono violati o ingannati non hanno protezione. Ciò significa che se uno scambio va in calo, è improbabile che gli utenti ottengano indietro i loro soldi a meno che non abbiano un fondo assicurativo privato.
- Potresti essere vittima di schemi pump-and-dump o lavare le vendite se scambi criptovalute. Ciò accade quando un gruppo di persone lavora insieme per gonfiare artificialmente il prezzo di una criptovaluta al fine di attirare trader ingenui. Dopo aver tratto profitto, i trader vendono la criptovaluta, facendo precipitare il prezzo.
Di quanti soldi hai bisogno per fare day trading di criptovalute?
Voglio iniziare a investire in criptovaluta, ma non sono sicuro di quanti soldi ho bisogno per iniziare. Teoricamente, tutto ciò che serve per fare un investimento in bitcoin sono pochi dollari. Ad esempio, la maggior parte degli scambi di criptovaluta richiede un importo minimo di scambio di almeno $ 5 o $ 10. È possibile che alcune app di trading di criptovalute abbiano un minimo ancora più basso.
Quale criptovaluta è la migliore per il commercio giornaliero?
Dogecoin è ora la criptovaluta più adatta per il day trading a causa della sua elevata volatilità, liquidità, volume e copertura delle notizie. Il day trading è un'attività che ha il potenziale per produrre profitti molto elevati. Detto questo, dovrai formulare un piano e aderirvi. Per iniziare il day trading di criptovaluta, non è necessario, contrariamente alla credenza popolare, aver bisogno di una determinata somma di denaro.
Il day trading di criptovalute è un buon lavoro?
Sebbene il day trading possa essere una strategia redditizia per gli investitori che hanno il tempo e sono disposti a impegnarsi per sviluppare una strategia di trading efficace, il modo più semplice, efficiente e redditizio per fare trading giornaliero per la maggior parte delle persone è automatizzare la tua strategia facendo uso di bot di trading di criptovalute. Il day trading può essere redditizio per gli investitori che hanno tempo e sono disposti a sviluppare una strategia di trading efficace.
Quale percentuale di trader di Crypto Day guadagna?
In un dato anno, circa il 19% dei trader pesanti che scambiano più di $ 20,000 al giorno ha realizzato rendimenti anomali positivi, il che significa che hanno sovraperformato il mercato dopo aver dedotto i costi. Ciò funziona per 1 su 5. Solo quattromila persone, o meno dell'uno percento della popolazione totale di commercianti giornalieri, sono stati in grado di realizzare costantemente un profitto dopo la detrazione delle commissioni.
Conclusione
Il day trading è una strategia di trading popolare sia nel mercato azionario che in quello delle criptovalute. I metodi di trading intraday vengono utilizzati dai day trader per trarre profitto dalla volatilità del mercato e normalmente non mantengono posizioni per più di un giorno.
I day trader analizzano le configurazioni commerciali utilizzando analisi tecniche, schemi grafici e indicatori tecnici. Scalping, range trading e trading ad alta frequenza sono alcune delle tattiche di day trading più popolari.
FAQ
Quanto puoi guadagnare con il day trading di criptovalute?
I microcin ad alta volatilità possono guadagnare multipli in 1 giorno, fornendo rendimenti esponenziali a investitori fortunati. L'elevata volatilità significa anche che quelle monete possono muoversi nella direzione sbagliata altrettanto rapidamente. Con l'aumentare della ricompensa potenziale, aumenta anche il rischio.
Quali criptovalute sono le migliori per il day trading?
I day trader cercano la volatilità. La volatilità è prevalente nei microcin, o monete con una piccola capitalizzazione di mercato rispetto ad altre criptovalute. In questo momento, qualsiasi moneta con una capitalizzazione di mercato inferiore a $ 1 miliardo è considerata small cap. Alcune monete a piccola capitalizzazione con un buon volume di scambi includono SiaCoin (SIA), Basic Attention Token (BAT) e Fusion (FSN).
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