Niente è assoluto sia negli affari che nella vita. L'analisi dello scenario è il processo strategico per negoziare l'imprevedibilità del futuro analizzando i potenziali impatti aziendali di eventi futuri e considerando possibili esiti alternativi. Inoltre, la maggior parte degli imprenditori utilizza l'esempio dell'analisi dello scenario durante il processo decisionale per scoprire lo scenario migliore e quello peggiore in attesa di profitti o potenziali perdite. Continua a leggere per conoscere l'analisi dello scenario in Excel.
Panoramica
L'analisi dello scenario è una pratica che consente agli esperti finanziari di esaminare gli eventi che potrebbero verificarsi in futuro per poter prevedere i potenziali risultati. Questo metodo li aiuta a eseguire un'analisi dei rischi ea comprendere meglio le finanze della loro azienda. In genere, l'obiettivo dell'analisi dello scenario è comprendere i possibili cambiamenti nel flusso di cassa o nella valutazione aziendale. Definito anche "pianificazione dello scenario" o "pensiero dello scenario", questo metodo aiuta anche le organizzazioni a guadagnare a lungo termine per evitare potenziali perdite attirando al contempo più investitori.
Passi coinvolti nella pianificazione e analisi dello scenario
Il processo di sviluppo di scenari e quindi di conduzione degli affari in base alle informazioni che gli scenari rivelano rende più facile identificare e contestare ipotesi discutibili. Espone inoltre le aree di vulnerabilità e consente una pianificazione solida e una preparazione di emergenza. Questo perché consente di testare e confrontare le opzioni strategiche. Gli scenari aiutano anche le aziende a concentrare la loro attenzione sulle tendenze e sulle incertezze che potrebbero avere il maggiore impatto potenziale sul loro futuro. Segui questi passaggi quando esegui la pianificazione e l'analisi dello scenario per la tua organizzazione:
#1. Scegli un intervallo di tempo
Per eseguire l'analisi dello scenario, imposta prima un intervallo di tempo per la tua valutazione. Ad esempio, David, il proprietario di una compagnia telefonica, potrebbe scegliere di considerare uno scenario quinquennale poiché spera di vedere la sua compagnia telefonica raddoppiare i profitti nei prossimi cinque anni. Quindi riflette sulle condizioni per la serie di tempi prescelta per vedere quali cambiamenti si sono verificati per aiutarlo a prevedere i cambiamenti futuri. Quindi, David guarderebbe gli ultimi cinque anni e considererebbe i cambiamenti che si sono verificati nell'ambiente, come l'economia o il governo. Quando scegli il tuo lasso di tempo, considera ciò che speri di ottenere. Ci sono fattori che potrebbero influenzare il tuo lasso di tempo, che includono,
- Il ciclo di vita del tuo prodotto
- Miglioramenti tecnologici
- Condizioni politiche nel tuo paese
- L'analisi del tuo concorrente
#2. Identificare le forze esterne
Determina quali grandi cambiamenti potrebbero verificarsi nella società che potrebbero avere un impatto sulla tua azienda. Per fare ciò, conduci un'analisi ambientale o PESTLE per esaminare fattori come le politiche governative. David potrebbe esaminare fattori come le tendenze sociali che inducono più persone ad acquistare telefoni.
#3. Trova incertezze critiche
Dal tuo elenco di fattori trainanti, seleziona due incertezze o rischi critici con il maggiore impatto potenziale sulla tua attività. Quindi considera l'estremo per ogni incertezza. Nella situazione di David, può evidenziare le seguenti incertezze:
- Il potenziale dei telefoni concorrente
- Reddito disponibile dei consumatori
#4. Crea uno scenario
Crea un grafico con la prima incertezza critica sull'asse x e la seconda incertezza critica sull'asse y. Ogni estremità del grafico rappresenta un diverso estremo di incertezza, creando quattro scenari separati. Sul grafico di David, metterebbe la presenza di un telefono concorrente in cima al suo asse y e l'assenza di un telefono concorrente in fondo al suo asse y. Per l'asse x di David, metterebbe i consumatori senza reddito disponibile sul lato sinistro e i consumatori con molto reddito disponibile sul lato destro.
#5. Valuta uno scenario
Dopo aver creato uno scenario, incontra il tuo team per valutare le implicazioni di ogni scenario. Prova a determinare in quale scenario si trova attualmente la tua organizzazione e in quale direzione potresti muoverti nel periodo di tempo designato. Una volta che hai un'idea generale del futuro della tua organizzazione, considera quali preparativi puoi fare per gestire lo scenario imminente.
#6. Aggiorna le politiche e le strategie di conseguenza
Apporta modifiche alle tue attuali politiche e strategie in base alla valutazione del tuo scenario. I tuoi scenari possono aiutarti a prendere decisioni in base alla direzione che sembra prendere la tua azienda. Osservando il tuo scenario futuro, puoi pianificare come potrebbe essere necessario adattare la tua azienda. In generale, la pianificazione dello scenario come processo non riguarda solo la preparazione al disastro, ma può anche essere utilizzata in modo molto efficace per identificare modi migliori di fare le cose, migliorare l'efficienza operativa e trovare risparmi sui costi.
Analisi dello scenario di Excel
Uno scenario è un insieme di valori che Excel salva e sostituisce automaticamente nel foglio di lavoro. È possibile creare e salvare diversi gruppi di valori come scenari e quindi passare da uno scenario all'altro per visualizzare i diversi risultati. Quando si tratta di utilizzare l'analisi degli scenari in Excel, è innanzitutto necessario sapere cos'è uno scenario e come viene utilizzato. Uno scenario è un set di valori diversi in Excel che crei e salvi per visualizzare i risultati in base a ciascuno di essi. Puoi avere fino a 32 valori diversi per ogni scenario e ogni volta che un valore cambia, il risultato cambierà automaticamente in base a quello.
Pertanto, Microsoft Excel ti consente di gestire, analizzare e confrontare i dati per aiutarti a far progredire la tua carriera. Alcune funzioni di Excel, come il gestore dello scenario, possono consentirti di prendere decisioni e previsioni aziendali valide in base a varie situazioni. Vale a dire, capire come utilizzare questa funzione può aiutarti a far avanzare la tua carriera nel mondo degli affari mentre sviluppi capacità di analisi dei dati.
Come utilizzare l'analisi dello scenario in Excel
Segui i passaggi per utilizzare l'analisi dello scenario in Excel,
#1. Trova il gestore dello scenario
Per utilizzare l'analisi dello scenario in Excel, iniziare a utilizzare il gestore dello scenario, per individuarlo in Excel. Nella parte superiore dello schermo, puoi selezionare "Dati". Da lì, identifica l'icona "What If Analysis" e fai clic sul menu a discesa accanto ad essa. Dal menu, seleziona l'opzione "Scenario Manager".
#2. Immettere le informazioni nel foglio di calcolo
Per trasformare un insieme di valori in uno scenario, inserisci i tuoi dati nel foglio di calcolo. Uno scenario può avere un massimo di 32 celle variabili, quindi è spesso utile preparare queste informazioni prima di iniziare questo progetto. Puoi iniziare inserendo le celle variabili, che rappresentano i valori che compongono lo scenario. Al termine, inserisci queste celle che cambiano e puoi aggiungere una formula per riflettere il modo in cui le celle che cambiano si relazionano tra loro. Per inserire una formula, seleziona la cella in cui desideri inserire i tuoi calcoli e digita il segno di uguale. Quindi, puoi aggiungere il resto della formula.
#3. Crea uno scenario
Per utilizzare l'analisi dello scenario in Excel selezionare l'opzione "Aggiungi" nel gestore dello scenario. In alcune versioni di Excel, questa opzione potrebbe apparire come un segno più. Una volta aperta la schermata "Aggiungi", puoi inserire il nome del tuo scenario nella sezione "Nome scenario". Considera un nome descrittivo che puoi facilmente riconoscere mentre analizzi ogni set di valori. Quindi, per dare un nome al tuo scenario, puoi inserire i nomi delle celle che cambiano nella sezione "Cambiare celle", separati da una virgola. A seconda delle preferenze di un'azienda, puoi anche selezionare "Previeni modifiche" per proteggerti dalle modifiche dello scenario. Fatto ciò, premi il pulsante “OK” per generare lo scenario.
#4. Crea un altro scenario
Dopo aver creato uno scenario, puoi seguire passaggi simili per crearne un altro. Per iniziare, puoi aggiungere i nuovi valori alle celle modificate da prima. Ad esempio, è possibile sostituire i costi operativi più alti possibili con i più bassi. Poiché la cella della formula rimarrebbe la stessa per ogni set di valori, puoi lasciarla invariata. Da lì, puoi aprire lo scenario manager e aggiungere o nominare un nuovo scenario.
#5. Combina gli scenari
Con l'utilizzo di un gestore di scenari, è possibile sommare più scenari da fonti diverse per confrontare e analizzare i dati. Per iniziare, raccogli tutti i fogli di calcolo pertinenti contenenti gli scenari. Verifica che tutti i partecipanti abbiano scritto gli scenari nello stesso formato di cella in modo da semplificare il confronto dei dati. Dopo. puoi aprire il gestore scenari e selezionare l'opzione "Unisci". Quando viene visualizzato un elenco di potenziali scenari, scegli quelli che desideri unire e seleziona il pulsante "OK". Questa azione inserisce tutti gli scenari in un foglio di lavoro.
#6. Genera un rapporto di riepilogo dello scenario
Prima di utilizzare l'analisi dello scenario in Excel, creare un rapporto di riepilogo dello scenario per confrontare i risultati di diversi scenari fianco a fianco. Questo può creare una chiara rappresentazione dei potenziali risultati di ogni scenario. Le informazioni di riepilogo possono aiutare un'organizzazione a visualizzare gli effetti di diversi valori o variabili.
Per fare ciò, apri il gestore dello scenario e seleziona "Riepilogo". Da lì, puoi scegliere un "riepilogo dello scenario" o una "tabella pivot". Ciò consente di posizionare set di dati di grandi dimensioni all'interno di righe o colonne nella stessa cella. Il passaggio successivo consiste nel verificare che la sezione "Celle dei risultati" contenga le celle della formula all'interno dello scenario e fare clic su "OK" per generare il rapporto.
Esempio di analisi dello scenario
Essere in grado di pensare a diversi scenari e quindi dare vita rapidamente all'analisi finanziaria in un modello è fondamentale. E anche se non è facile, i migliori team finanziari possono farsi un'idea di dove si sta dirigendo l'azienda con una pianificazione agile e flessibile. Di seguito sono riportati alcuni esempi di analisi dello scenario che mostrano come riflettere e adattare diverse situazioni ai cicli di pianificazione.
Esempio 1: pianificazione dell'organico delle vendite
La previsione dei ricavi è il punto di partenza di tutta la pianificazione finanziaria, motivo per cui l'organico delle vendite è uno dei casi d'uso più comuni per l'analisi degli scenari. Pertanto, quando crei il tuo modello di capacità di vendita, scopri prima i parametri delle entrate in base al numero di nuovi rappresentanti di vendita che prevedi di assumere.
Se imposti il tuo presupposto per il raggiungimento della quota in base ai dati storici, avrai uno scenario impostato come caso base per la crescita dei ricavi. Ma cosa succede se il tuo piano di assunzione non è all'altezza? È qui che inizi a sviluppare diversi esempi di analisi dello scenario. Con questi risultati, puoi espanderti in più scenari con un'analisi what-if più granulare:
- E se non raggiungiamo gli obiettivi di assunzione nel nostro lasso di tempo?
- Cosa succede se le velocità di onboarding e rampa sono più lente o più veloci?
- E se assumessimo cinque rappresentanti aggiuntivi (oltre il piano di organico originale)?
- Cosa succede se il nostro tasso di rampa del rappresentante di vendita è superiore del 20% rispetto a quanto previsto e in che modo ciò influisce sugli obiettivi di fatturato complessivi?
Non importa quanto tu sia bravo a fare previsioni, ognuna di queste domande what-if potrebbe far deragliare i tuoi piani. Ed è compito della finanza fornire a dirigenti, partner commerciali e stakeholder chiave un quadro completo di tutti i potenziali risultati e scenari futuri. Quando puoi aggiornare rapidamente un modello per rispondere a queste domande, ti metti nella posizione di prendere decisioni più informate su quando essere aggressivi con le assunzioni e quando è il momento migliore per essere più prudenti.
Esempio 2: pianificazione dello spazio ufficio
La pianificazione dello spazio ufficio è un classico esempio di analisi di scenario, in cui analisti finanziari e leader conducono analisi di scenario. Ma nel processo di una pandemia globale e del passaggio al lavoro a distanza, il processo di pensiero è cambiato. Detto questo, lo spazio per uffici e l'espansione sono ancora considerazioni importanti. E se dovessi aprire nuovi uffici in due città diverse? Dovresti determinare i costi del nuovo personale (come i responsabili degli uffici), i costi delle nuove attrezzature per l'aumento dell'organico e il costo della metratura per soddisfare i piani dell'organico.
Puoi impostare l'analisi dello scenario di esempio del caso peggiore chiedendo: "E se nessuno utilizza lo spazio?" il che porta a considerare quanto costerebbe rompere il contratto di locazione. Il tuo caso migliore, ovviamente, è che le persone utilizzino lo spazio, dove prenoterebbero un orario per visitare uno spazio ufficio o entrare regolarmente, e potresti rinegoziare un contratto di locazione migliore su tutta la linea. E se il tuo team è remoto, devi considerare i costi di trasporto e alloggio per eventuali collaborazioni di persona in questi nuovi spazi.
Esempio 3: pianificazione del rilascio del prodotto
Questo esempio di analisi dello scenario è fondamentale per le startup. Non ci sono entrate iniziali, ma devi dimostrare l'idoneità al mercato del prodotto. Poiché non stai guadagnando denaro mentre dimostri l'idoneità del prodotto al mercato, il pensiero dello scenario consiste nel proiettare la tua pista di cassa mentre pianifichi le versioni del prodotto e le mozioni go-to-market. Ci sono due lati da considerare in questo esempio di analisi dello scenario sviluppando il tuo prodotto e promuovendolo.
La pianificazione inizia con conversazioni approfondite con l'ingegneria sull'organico. Questo perché dovranno raggiungere gli obiettivi di rilascio del prodotto e commercializzare i loro piani per generare domanda. Non è facile trovare questo equilibrio, ma eseguire esercizi di analisi dello scenario sia sul lato ingegneristico che su quello del marketing ti aiuterà a capire come tutti i possibili risultati futuri influiranno sulla tua passerella.
In che modo la sensibilità e l'analisi dello scenario sono simili?
L'analisi di scenario e di sensibilità sono entrambi metodi utili che consentono ai responsabili finanziari e ai CFO di valutare l'impatto di questi potenziali cambiamenti. In altre parole, consente loro di comprendere i fattori chiave di un'azienda e come risponderanno ai cambiamenti che potrebbero verificarsi.
Importanza dell'esecuzione dell'analisi dello scenario
Ci sono molte ragioni per cui gestori e investitori eseguono questo tipo di analisi. Predire il futuro è un'attività intrinsecamente rischiosa, quindi è importante esplorare quanti più casi diversi di ciò che potrebbe accadere è ragionevolmente possibile.
#1. Pianificazione futura
Ciò offre agli investitori uno sguardo ai rendimenti attesi e ai rischi coinvolti nella pianificazione di investimenti futuri. L'obiettivo di qualsiasi impresa commerciale è aumentare le entrate nel tempo ed è meglio utilizzare l'analisi predittiva quando si decide di includere un investimento in un portafoglio.
#2. Proattivi
Le aziende possono evitare o ridurre le potenziali perdite derivanti da fattori incontrollabili adottando un approccio aggressivo durante gli scenari peggiori e analizzando eventi e situazioni che possono portare a risultati sfavorevoli. Come si suol dire, è meglio essere proattivi che reattivi quando si presenta un problema.
#3. Evitare rischi e fallimenti
Per evitare decisioni di investimento sbagliate, l'analisi degli scenari consente alle aziende o agli investitori indipendenti di valutare le prospettive di investimento. L'analisi dello scenario tiene conto anche delle probabilità migliori e peggiori in modo che gli investitori possano prendere una decisione informata.
#4. Proiezione di rendimenti o perdite di investimento
L'analisi si avvale di strumenti per calcolare i valori o le cifre dei potenziali guadagni o perdite derivanti da un investimento. Ciò fornisce dati concreti e misurabili su cui gli investitori possono basare gli approcci che adottano per (si spera) un risultato migliore.
Riferimenti
- .Infatti.
- .mosaico
- istituto di finanza aziendale
- sciencedirect.
- IBM.
- PIANO DI GESTIONE DELLA CRISI: Passi per gestire la crisi
- STRUMENTI GRATUITI PER LA GESTIONE DEL PROGETTO EXCEL: tutto quello che devi saperew
- Definizione di Key Money: cos'è Key Money? (+ Guida rapida)
- Definizione di Key Money: cos'è Key Money? (+ Guida rapida)
- Strumenti per la gestione dei progetti Excel gratis: tutto ciò che devi sapere, tipi e strumenti gratuiti per te
